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华泰柏瑞锦华债券D  024621
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理何子建,叶丰
申购费率0.7%
基金规模0.0亿  ()
1.0256
1.0256
1.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.25% 0.0% 207/7097
最近一月 0.9% 0.0% 720/7031
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024621 基金经理何子建,叶丰 最新份额0.98万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-06-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越 业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通
机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、
债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债
券、政府支持机构债券等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅包括全市
场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，可对基金收益分配原则进
行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 1.0256 1.0256 0.14%
2025-8-7 1.0242 1.0242 0.19%
2025-8-6 1.0223 1.0223 0.20%
2025-8-5 1.0203 1.0203 0.12%
2025-8-4 1.0191 1.0191 0.61%
2025-8-1 1.0129 1.0129 0.03%
2025-7-31 1.0126 1.0126 -0.17%
2025-7-30 1.0143 1.0143 0.07%
2025-7-29 1.0136 1.0136 -0.02%
2025-7-28 1.0138 1.0138 -0.16%
2025-7-25 1.0154 1.0154 -0.11%
2025-7-24 1.0165 1.0165 -0.34%
2025-7-23 1.02 1.02 0.04%
2025-7-22 1.0196 1.0196 0.07%
2025-7-21 1.0189 1.0189 0.14%
2025-7-18 1.0175 1.0175 0.18%
2025-7-17 1.0157 1.0157 -0.25%
2025-7-16 1.0182 1.0182 -0.09%
2025-7-15 1.0191 1.0191 0.02%
2025-7-14 1.0189 1.0189 0.32%
何子建叶丰

何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞锦华债券D  2025-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-03-18 至 今 6.419.99% 16.85% 
华泰柏瑞益兴三个月定开债券债券型2022-07-01 至 今 3.13.44% 1.96% 
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A债券型2024-06-22 至 今 1.1--  --  
华泰柏瑞锦兴39个月债券债券型2019-12-14 至 今 5.710.28% 12.16% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.61.19% -15.62% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.16% 16.25% 
华泰柏瑞恒利混合A混合型2021-09-03 至 今 3.98.63% -30.34% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 2024-06-25 2.24.52% 3.42% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.30% 16.27% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.62.12% -15.63% 
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C债券型2024-06-22 至 今 1.1--  --  
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.69% 1.71% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.82% 4.42% 
华泰柏瑞锦华债券A债券型2025-02-25 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-07-27 至 2020-10-27 0.30.86% 0.59% 
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-10-27 至 今 4.88.51% 9.29% 
华泰柏瑞益享债券债券型2023-04-04 至 今 2.40.50% 0.67% 
华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-03-18 至 今 6.422.35% 16.86% 
华泰柏瑞恒利混合C混合型2021-09-03 至 今 3.98.10% -30.34% 
华泰柏瑞锦汇债券债券型2022-12-15 至 今 2.71.87% 1.99% 
华泰柏瑞锦华债券C债券型2025-02-25 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞锦华债券D债券型2025-06-23 至 今 0.1--  --  
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.39% 4.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.50% 1.71% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 2024-06-25 2.24.15% 3.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶丰2025-06-23 至 今0年1个月零18天
何子建2025-06-23 至 今0年1个月零18天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011748 0.7457 0.7457 -0.25%
011454 1.0143 1.0143 -0.25%
516520 1.0966 1.0966 -0.31%
519519 1.0651 1.7794 0.02%
015101 0.5396 0.5396 -0.25%
013827 1.097 1.097 0.02%
016374 1.8269 1.9766 -0.25%
561550 1.0737 1.0737 -0.31%
561560 1.2068 1.2068 -0.31%
563300 1.2467 1.2467 -0.31%
588230 1.3107 1.3107 -0.31%
017606 1.1518 1.1749 -0.25%
017617 1.0963 1.1182 -0.25%
015970 1.2486 1.2486 -0.25%
015971 1.2327 1.2327 -0.25%
020320 1.4058 1.4058 -0.31%
018172 1.0911 1.0911 -0.31%
019241 1.2714 1.2714 -0.31%
019922 1.0627 1.0627 0.02%
022393 1.0257 1.0257 0.02%
021223 1.124 1.124 -0.31%
023382 1.1613 1.1613 -0.31%
022663 1.4244 1.4334 -0.31%
023180 1.0677 1.0677 -0.31%
001244 1.7812 1.9715 -0.25%
003592 1.4974 1.6954 -0.25%
513530 1.7182 1.7582 -0.76%
460008 1.2312 1.6262 0.02%
011112 0.6528 0.6528 -0.25%
006531 1.5146 1.5146 -0.25%
009990 0.7484 0.7484 -0.25%
009991 0.7301 0.7301 -0.25%
010234 1.434 1.526 -0.25%
005269 1.4168 1.4168 -0.25%
012762 1.123 1.283 -0.31%
011749 0.7228 0.7228 -0.25%
014579 1.1153 1.1153 -0.25%
517050 0.8446 0.8446 -0.31%
018790 1.0387 1.0387 -0.25%
019126 1.2008 1.2008 -0.25%
019870 1.1595 1.1595 -0.31%
021222 1.1277 1.1277 -0.31%
021710 1.3944 1.3944 -0.25%
022681 1.3955 1.3955 -0.76%
022742 1.0472 1.0472 -0.31%
022947 1.0477 1.0477 -0.31%
023179 1.0691 1.0691 -0.31%
023830 1.1472 1.1472 -0.31%
024189 1.0435 1.0435 -0.31%
000172 1.49 2.752 -0.25%
164606 1.2283 1.6455 0.02%
512520 1.2725 1.6025 -0.31%
513550 1.1092 1.1092 -0.31%
007867 1.0044 1.1155 0.02%
007958 1.0511 1.2274 0.02%
004010 1.4884 1.7961 -0.25%
460007 2.432 2.432 -0.25%
001815 1.954 2.495 -0.25%
010137 0.8962 0.8962 -0.25%
010138 0.8718 0.8718 -0.25%
010291 1.2681 1.2681 -0.25%
012679 0.4561 0.4561 -0.31%
008525 1.1432 1.1432 0.02%
008528 1.1097 1.1097 -0.25%
012953 1.1791 1.2028 -0.25%
011611 0.8216 0.8216 -0.31%
011356 0.6126 0.6126 -0.25%
011452 1.0916 1.0916 -0.25%
516780 1.3939 1.3939 -0.31%
516790 0.6229 0.6229 -0.31%
014792 0.9823 0.9823 -0.25%
014793 0.964 0.964 -0.25%
014959 1.0138 1.0797 0.02%
015100 0.5478 0.5478 -0.25%
014131 0.4992 0.4992 -0.25%
014132 0.4855 0.4855 -0.25%
015310 1.2982 1.2982 -0.76%
015311 1.274 1.274 -0.76%
013788 1.2286 1.4525 0.02%
013431 1.0468 1.0468 -0.25%
013432 1.0318 1.0318 -0.25%
159383 1.0874 1.0874 -0.31%
014306 1.1675 1.1675 -0.31%
014331 0.9725 0.9725 -0.31%
561500 0.7072 0.7072 -0.31%
561580 1.2809 1.2959 -0.31%
561590 1.1955 1.1955 -0.31%
563350 1.2081 1.2081 -0.31%
563360 1.0798 1.0798 -0.31%
017607 1.1388 1.1618 -0.25%
015863 1.0722 1.0722 -0.25%
020321 1.4004 1.4004 -0.31%
020467 1.2961 1.3061 -0.31%
017911 1.5058 1.5058 -0.25%
019810 1.032 1.032 0.02%
022262 1.1268 1.1268 -0.31%
023659 1.0306 1.0306 -0.31%
022438 1.0477 1.0477 -0.31%
022699 1.0223 1.0223 -0.31%
159738 1.3878 1.3878 -0.31%
022950 0.8308 0.8308 -0.31%
004394 1.6566 1.6566 -0.25%
001247 1.6129 1.8362 -0.25%
000187 1.1669 1.6305 0.02%
009093 1.1393 1.1393 0.02%
520890 1.4445 1.4445 -0.31%
007306 1.3558 1.3558 -0.25%
007307 1.3287 1.3287 -0.25%
001398 1.211 1.211 -0.25%
006532 1.553 1.553 -0.25%
010304 0.886 0.886 -0.25%
010346 0.6108 0.6108 -0.25%
001073 0.9395 1.1669 -0.25%
001097 1.252 1.252 -0.31%
008649 1.0136 1.1414 0.02%
012749 0.3753 0.3753 -0.25%
515580 0.9374 1.8748 -0.31%
516300 2.8242 1.1909 -0.31%
516330 1.0425 1.0425 -0.31%
517880 0.9017 0.9017 -0.31%
017047 1.0327 1.0411 0.02%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
013828 1.0893 1.0893 0.02%
014305 1.1829 1.1829 -0.31%
016653 0.8673 0.8673 -0.25%
588090 1.0757 0.7512 -0.31%
588880 1.0805 1.0805 -0.31%
020502 1.0727 1.1204 0.02%
017991 1.3249 1.3249 -0.25%
018173 1.0851 1.0851 -0.31%
019330 1.4385 1.4385 -0.31%
019331 1.4322 1.4322 -0.31%
021815 1.1015 1.1015 -0.25%
022394 1.0245 1.0245 0.02%
024621 1.0256 1.0256 0.02%
024622 1.0133 1.0133 -0.31%
023388 1.1608 1.1608 -0.31%
023831 1.1464 1.1464 -0.31%
004475 2.1603 2.2531 -0.25%
513130 0.7217 0.7217 -0.76%
513140 1.5217 1.5217 -0.76%
513150 1.1956 1.1956 -0.31%
005805 2.0989 2.0989 -0.25%
007968 1.2994 1.2994 -0.25%
009094 1.1268 1.1268 0.02%
009095 1.124 1.124 0.02%
004905 3.0679 3.0679 -0.25%
005055 1.558 1.558 -0.25%
008374 1.5002 1.5002 -0.25%
460108 1.2073 1.5589 0.02%
460300 1.0229 1.9359 -0.31%
002804 1.2312 1.2312 -0.25%
010028 2.137 2.724 -0.25%
010037 3.1624 4.1176 -0.25%
003413 1.6556 1.6556 -0.25%
001074 1.5297 1.5297 -0.25%
010416 0.7556 0.7556 -0.25%
002082 2.145 2.737 -0.25%
517120 0.7165 0.7165 -0.31%
013847 0.8347 0.8347 -0.25%
013848 0.8203 0.8203 -0.25%
015529 1.1689 1.1689 0.02%
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016983 1.099 1.099 0.02%
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018791 1.0306 1.0306 -0.25%
019454 1.3962 1.3962 -0.76%
019840 1.2334 1.2334 0.02%
019871 1.1545 1.1545 -0.31%
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008650 1.0324 1.1535 0.02%
012761 1.1277 1.2877 -0.31%
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022154 1.1682 1.1682 -0.25%
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023661 1.0304 1.0304 -0.31%
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001214 0.9066 0.9066 -0.31%
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460002 1.2738 1.9274 -0.25%
010031 2.9502 2.9502 -0.25%
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010609 0.4988 0.4988 -0.25%
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012954 1.1699 1.1934 -0.25%
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018388 1.4121 1.4211 -0.31%
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019809 1.0359 1.0359 0.02%
019923 1.6016 1.6016 -0.31%
021683 1.348 1.348 -0.31%
023553 1.0239 1.0239 -0.31%
023554 1.0238 1.0238 -0.31%
023660 1.0297 1.0297 -0.31%
022679 0.83 0.83 -0.31%
022948 1.0229 1.0229 -0.31%
023832 1.0572 1.0572 -0.31%
000186 1.0751 1.5876 0.02%
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510300 4.1854 1.8334 -0.31%
510880 3.2777 3.0868 -0.31%
513310 1.6824 1.6824 -0.76%
520500 1.9334 1.9334 -0.76%
520520 1.1482 1.1482 -0.76%
530300 1.1036 1.1036 -0.31%
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460005 3.4102 5.4086 -0.25%
460009 2.289 2.836 -0.25%
011111 0.6693 0.6693 -0.25%
010122 0.8274 0.8274 -0.25%
010123 0.7957 0.7957 -0.25%
010345 0.6255 0.6255 -0.25%
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002091 1.5934 1.8163 -0.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,057.0312.49
2债券及货币102,013.6984.60
3现金3,013.2402.50
4其他资产108.2400.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01787山东黄金170.004,224.613.50%170.00  
01818招金矿业175.003,255.662.70%175.00  
601288农业银行350.002,058.001.71%350.00  
601398工商银行260.001,973.401.64%260.00  
600547山东黄金40.001,277.201.06%40.00  
001337四川黄金30.00726.900.60%30.00  
600519贵州茅台00.40563.810.47%0.40  
002237恒邦股份40.00472.000.39%40.00  
603099长白山10.00380.600.32%10.00  
000888峨眉山A08.88124.850.10%8.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债21100.00(万张)10,089.73(万元)8.37(%)  
210228084122青岛城投MTN00170.00(万张)7,087.38(万元)5.88(%)  
310238277723青岛地铁MTN00350.00(万张)5,208.52(万元)4.32(%)  
4202803420浦发银行二级0350.00(万张)5,194.80(万元)4.31(%)  
5202804120工商银行二级0150.00(万张)5,189.88(万元)4.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.7%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%8.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.9%
0.0%
0.96%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。