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华泰柏瑞中证500ETF 512510
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指数型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理胡亦清 申购费率0.05% 基金规模5.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512510 | 基金经理胡亦清 | 最新份额64,492.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模5.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-05-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.74亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%；
6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；
7、基金收益分配每年至多4次；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.6121 | 0.8134 | -0.79% |
| 2025-5-29 | 1.6249 | 0.8198 | 1.51% |
| 2025-5-28 | 1.6008 | 0.8078 | -0.24% |
| 2025-5-27 | 1.6047 | 0.8097 | -0.30% |
| 2025-5-26 | 1.6095 | 0.8121 | 0.32% |
| 2025-5-23 | 1.6044 | 0.8096 | -0.84% |
| 2025-5-22 | 1.618 | 0.8163 | -0.89% |
| 2025-5-21 | 1.6326 | 0.8236 | 0.20% |
| 2025-5-20 | 1.6294 | 0.822 | 0.47% |
| 2025-5-19 | 1.6217 | 0.8182 | 0.10% |
| 2025-5-16 | 1.6201 | 0.8174 | 0.02% |
| 2025-5-15 | 1.6197 | 0.8172 | -1.43% |
| 2025-5-14 | 1.6432 | 0.8289 | 0.31% |
| 2025-5-13 | 1.6381 | 0.8263 | -0.21% |
| 2025-5-12 | 1.6416 | 0.8281 | 1.25% |
| 2025-5-9 | 1.6213 | 0.818 | -0.91% |
| 2025-5-8 | 1.6362 | 0.8254 | 0.43% |
| 2025-5-7 | 1.6292 | 0.8219 | 0.17% |
| 2025-5-6 | 1.6265 | 0.8206 | 1.92% |
| 2025-4-30 | 1.5959 | 0.8054 | 0.48% |
胡亦清先生：中国国籍，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证500ETF 2025-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中证1000 | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 现金流ETF全指 | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡亦清 | 2025-01-23 至 今 | 0年4个月零9天 | ||
| 柳军 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9年9个月零12天 | -35.00 | -0.33 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023179 | 0.9921 | 0.9921 | -0.69% | |
| 023832 | 1.0157 | 1.0157 | -0.69% | |
| 021683 | 1.142 | 1.142 | -0.69% | |
| 023660 | 1.0137 | 1.0137 | -0.69% | |
| 023661 | 1.014 | 1.014 | -0.69% | |
| 004475 | 2.0832 | 2.176 | -0.60% | |
| 007867 | 1.0018 | 1.1129 | 0.04% | |
| 000172 | 1.356 | 2.618 | -0.60% | |
| 164606 | 1.1804 | 1.5976 | 0.04% | |
| 512520 | 1.1683 | 1.4983 | -0.69% | |
| 513310 | 1.4937 | 1.4937 | -1.57% | |
| 460009 | 1.971 | 2.518 | -0.60% | |
| 460300 | 0.9474 | 1.8604 | -0.69% | |
| 006087 | 0.804 | 0.804 | -0.69% | |
| 520500 | 1.4086 | 1.4086 | -1.57% | |
| 010291 | 1.138 | 1.138 | -0.60% | |
| 012762 | 1.0808 | 1.2308 | -0.69% | |
| 014792 | 0.887 | 0.887 | -0.60% | |
| 011355 | 0.5488 | 0.5488 | -0.60% | |
| 011356 | 0.5354 | 0.5354 | -0.60% | |
| 517880 | 0.8908 | 0.8908 | -0.69% | |
| 008649 | 1.0071 | 1.1349 | 0.04% | |
| 159383 | 0.9092 | 0.9092 | -0.69% | |
| 014305 | 1.0212 | 1.0212 | -0.69% | |
| 016697 | 1.0339 | 1.0339 | -0.69% | |
| 017607 | 1.0769 | 1.0999 | -0.60% | |
| 015100 | 0.4859 | 0.4859 | -0.60% | |
| 013494 | 1.0667 | 1.1189 | 0.04% | |
| 018609 | 1.0244 | 1.0471 | 0.04% | |
| 021815 | 1.0247 | 1.0247 | -0.60% | |
| 561560 | 1.1764 | 1.1764 | -0.69% | |
| 561580 | 1.1958 | 1.2008 | -0.69% | |
| 561590 | 1.0349 | 1.0349 | -0.69% | |
| 020321 | 1.205 | 1.205 | -0.69% | |
| 018388 | 1.2883 | 1.2883 | -0.69% | |
| 022663 | 1.2991 | 1.2991 | -0.69% | |
| 022951 | 1.6708 | 1.7208 | -0.69% | |
| 023181 | 0.9918 | 0.9918 | -0.69% | |
| 023833 | 1.0153 | 1.0153 | -0.69% | |
| 023382 | 0.9446 | 0.9446 | -0.69% | |
| 005576 | 1.7294 | 1.7905 | -0.60% | |
| 001244 | 1.5288 | 1.7191 | -0.60% | |
| 000187 | 1.1612 | 1.6248 | 0.04% | |
| 003592 | 1.4864 | 1.6844 | -0.60% | |
| 512510 | 1.6121 | 0.8134 | -0.69% | |
| 513130 | 0.6894 | 0.6894 | -1.57% | |
| 008400 | 1.302 | 1.3695 | -0.69% | |
| 460005 | 2.8124 | 4.8108 | -0.60% | |
| 007968 | 1.1649 | 1.1649 | -0.60% | |
| 530300 | 1.0178 | 1.0178 | -0.69% | |
| 010037 | 2.6121 | 3.5673 | -0.60% | |
| 010137 | 0.761 | 0.761 | -0.60% | |
| 005269 | 1.2345 | 1.2345 | -0.60% | |
| 006531 | 1.373 | 1.373 | -0.60% | |
| 011610 | 0.7806 | 0.7806 | -0.69% | |
| 011453 | 1.8945 | 1.8945 | -0.60% | |
| 011454 | 0.9314 | 0.9314 | -0.60% | |
| 012679 | 0.4005 | 0.4005 | -0.69% | |
| 017606 | 1.0882 | 1.1113 | -0.60% | |
| 015101 | 0.4791 | 0.4791 | -0.60% | |
| 015310 | 1.2453 | 1.2453 | -1.57% | |
| 015529 | 1.1255 | 1.1255 | 0.04% | |
| 019810 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 022016 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
| 561570 | 0.9405 | 0.9405 | -0.69% | |
| 563390 | 1.0355 | 1.0355 | -0.69% | |
| 022154 | 1.0717 | 1.0717 | -0.60% | |
| 021223 | 1.0722 | 1.0722 | -0.69% | |
| 019051 | 1.0983 | 1.0983 | -0.60% | |
| 020502 | 1.0177 | 1.0654 | 0.04% | |
| 022679 | 0.7801 | 0.7801 | -0.69% | |
| 022948 | 0.9474 | 0.9474 | -0.69% | |
| 023742 | 0.9887 | 0.9887 | -0.69% | |
| 023831 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 513550 | 1.0502 | 1.0502 | -0.69% | |
| 001214 | 0.8086 | 0.8086 | -0.69% | |
| 513140 | 1.3704 | 1.3704 | -1.57% | |
| 008374 | 1.3444 | 1.3444 | -0.60% | |
| 008399 | 1.3198 | 1.3873 | -0.69% | |
| 460003 | 1.0069 | 1.662 | 0.04% | |
| 460007 | 2.059 | 2.059 | -0.60% | |
| 009093 | 1.1358 | 1.1358 | 0.04% | |
| 005055 | 1.4087 | 1.4087 | -0.60% | |
| 004010 | 1.4766 | 1.7843 | -0.60% | |
| 009990 | 0.6775 | 0.6775 | -0.60% | |
| 010138 | 0.7411 | 0.7411 | -0.60% | |
| 001069 | 1.846 | 1.846 | -0.60% | |
| 010609 | 0.4241 | 0.4241 | -0.60% | |
| 011611 | 0.7723 | 0.7723 | -0.69% | |
| 014597 | 2.027 | 2.1178 | -0.60% | |
| 515790 | 0.6388 | 0.6388 | -0.69% | |
| 008650 | 1.0287 | 1.1498 | 0.04% | |
| 014306 | 1.0087 | 1.0087 | -0.69% | |
| 016632 | 0.7674 | 0.7674 | -0.60% | |
| 016698 | 1.0248 | 1.0248 | -0.69% | |
| 016283 | 1.134 | 1.134 | -0.69% | |
| 015311 | 1.2224 | 1.2224 | -1.57% | |
| 013788 | 1.1808 | 1.4047 | 0.04% | |
| 019923 | 1.3431 | 1.3431 | -0.69% | |
| 019924 | 1.3358 | 1.3358 | -0.69% | |
| 588090 | 1.0059 | 0.7024 | -0.69% | |
| 589990 | 0.9348 | 0.9348 | -0.69% | |
| 022153 | 1.0727 | 1.0727 | -0.60% | |
| 022262 | 1.0745 | 1.0745 | -0.69% | |
| 015852 | 1.0493 | 1.0928 | 0.04% | |
| 015971 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 020320 | 1.2092 | 1.2092 | -0.69% | |
| 018387 | 1.2996 | 1.2996 | -0.69% | |
| 022699 | 0.947 | 0.947 | -0.69% | |
| 023180 | 0.9912 | 0.9912 | -0.69% | |
| 005409 | 1.5764 | 1.5764 | -0.60% | |
| 004394 | 1.3729 | 1.3729 | -0.60% | |
| 008373 | 1.3628 | 1.3628 | -0.60% | |
| 460008 | 1.2283 | 1.6233 | 0.04% | |
| 007306 | 1.2841 | 1.2841 | -0.60% | |
| 007307 | 1.259 | 1.259 | -0.60% | |
| 005805 | 1.9299 | 1.9299 | -0.60% | |
| 007958 | 1.048 | 1.2243 | 0.04% | |
| 520890 | 1.2857 | 1.2857 | -0.69% | |
| 009991 | 0.6616 | 0.6616 | -0.60% | |
| 010032 | 1.5174 | 1.5174 | -0.60% | |
| 010345 | 0.5745 | 0.5745 | -0.60% | |
| 010346 | 0.5616 | 0.5616 | -0.60% | |
| 003175 | 1.7195 | 2.3844 | -0.60% | |
| 000877 | 1.4762 | 2.0201 | -0.60% | |
| 001073 | 0.9324 | 1.1598 | -0.60% | |
| 009953 | 1.0943 | 1.1777 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0484 | 1.0764 | 0.04% | |
| 516520 | 1.0458 | 1.0458 | -0.69% | |
| 516780 | 1.0332 | 1.0332 | -0.69% | |
| 519519 | 1.0099 | 1.7242 | 0.04% | |
| 014331 | 0.7404 | 0.7404 | -0.69% | |
| 014332 | 0.734 | 0.734 | -0.69% | |
| 016983 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | |
| 016208 | 1.0347 | 1.0591 | 0.04% | |
| 013848 | 0.7263 | 0.7263 | -0.60% | |
| 014131 | 0.4512 | 0.4512 | -0.60% | |
| 019241 | 1.0923 | 1.0923 | -0.69% | |
| 019330 | 1.1824 | 1.1824 | -0.69% | |
| 019870 | 1.0285 | 1.0285 | -0.69% | |
| 019922 | 1.0594 | 1.0594 | 0.04% | |
| 021814 | 1.0268 | 1.0268 | -0.60% | |
| 561510 | 1.0414 | 1.0414 | -0.69% | |
| 563360 | 0.9903 | 0.9903 | -0.69% | |
| 588880 | 0.9199 | 0.9199 | -0.69% | |
| 022393 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 015970 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% | |
| 020466 | 1.2215 | 1.2215 | -0.69% | |
| 018173 | 1.0607 | 1.0607 | -0.69% | |
| 022950 | 0.7806 | 0.7806 | -0.69% | |
| 023830 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 023659 | 1.014 | 1.014 | -0.69% | |
| 006286 | 1.2997 | 1.6937 | -0.69% | |
| 512890 | 1.1564 | 2.3128 | -0.69% | |
| 460002 | 1.1471 | 1.8007 | -0.60% | |
| 004905 | 2.7443 | 2.7443 | -0.60% | |
| 520520 | 1.0975 | 1.0975 | -1.57% | |
| 010031 | 2.6431 | 2.6431 | -0.60% | |
| 010122 | 0.7553 | 0.7553 | -0.60% | |
| 010303 | 0.782 | 0.782 | -0.60% | |
| 000967 | 2.641 | 2.641 | -0.60% | |
| 011111 | 0.5823 | 0.5823 | -0.60% | |
| 012749 | 0.344 | 0.344 | -0.60% | |
| 012953 | 1.1677 | 1.1914 | -0.60% | |
| 011748 | 0.7058 | 0.7058 | -0.60% | |
| 014793 | 0.8714 | 0.8714 | -0.60% | |
| 516770 | 1.1502 | 1.1502 | -0.69% | |
| 516790 | 0.5642 | 0.5642 | -0.69% | |
| 008525 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | |
| 008528 | 0.7642 | 0.7642 | -0.60% | |
| 016374 | 1.7129 | 1.7733 | -0.60% | |
| 016653 | 0.7597 | 0.7597 | -0.60% | |
| 013847 | 0.7383 | 0.7383 | -0.60% | |
| 019331 | 1.1777 | 1.1777 | -0.69% | |
| 019454 | 1.2496 | 1.2496 | -1.57% | |
| 019809 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 019840 | 1.2313 | 1.2313 | 0.04% | |
| 022017 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | |
| 588230 | 1.0396 | 1.0396 | -0.69% | |
| 020575 | 1.0366 | 1.0366 | 0.04% | |
| 015863 | 1.0687 | 1.0687 | -0.60% | |
| 017911 | 1.3145 | 1.3145 | -0.60% | |
| 017991 | 1.1784 | 1.1784 | -0.60% | |
| 017992 | 1.1639 | 1.1639 | -0.60% | |
| 022680 | 1.2393 | 1.2393 | -1.57% | |
| 159773 | 0.6754 | 0.6754 | -0.69% | |
| 022947 | 0.9654 | 0.9654 | -0.69% | |
| 024189 | 1.0031 | 1.0031 | -0.69% | |
| 513530 | 1.5745 | 1.5745 | -1.57% | |
| 006131 | 0.9299 | 1.7629 | -0.69% | |
| 000186 | 1.0783 | 1.5843 | 0.04% | |
| 513150 | 1.0848 | 1.0848 | -0.69% | |
| 007467 | 1.6399 | 1.8999 | -0.69% | |
| 009094 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 004011 | 1.4904 | 1.7995 | -0.60% | |
| 010234 | 1.306 | 1.398 | -0.60% | |
| 001097 | 1.153 | 1.153 | -0.69% | |
| 010608 | 0.4391 | 0.4391 | -0.60% | |
| 001398 | 1.028 | 1.028 | -0.60% | |
| 012761 | 1.0851 | 1.2351 | -0.69% | |
| 011749 | 0.6851 | 0.6851 | -0.60% | |
| 515580 | 0.8066 | 1.6132 | -0.69% | |
| 516300 | 2.4751 | 1.0437 | -0.69% | |
| 516330 | 0.9455 | 0.9455 | -0.69% | |
| 517120 | 0.5924 | 0.5924 | -0.69% | |
| 017617 | 1.0843 | 1.1062 | -0.60% | |
| 017618 | 1.0744 | 1.0961 | -0.60% | |
| 014132 | 0.4396 | 0.4396 | -0.60% | |
| 013828 | 1.0864 | 1.0864 | 0.04% | |
| 013431 | 0.9879 | 0.9879 | -0.60% | |
| 013432 | 0.9746 | 0.9746 | -0.60% | |
| 019871 | 1.0246 | 1.0246 | -0.69% | |
| 563300 | 1.0928 | 1.0928 | -0.69% | |
| 563350 | 1.1457 | 1.1457 | -0.69% | |
| 021222 | 1.0752 | 1.0752 | -0.69% | |
| 018790 | 0.94 | 0.94 | -0.60% | |
| 020467 | 1.2174 | 1.2174 | -0.69% | |
| 022678 | 1.6695 | 1.7295 | -0.69% | |
| 022681 | 1.2491 | 1.2491 | -1.57% | |
| 022742 | 0.9651 | 0.9651 | -0.69% | |
| 024190 | 1.0029 | 1.0029 | -0.69% | |
| 006104 | 1.5888 | 1.7384 | -0.60% | |
| 006293 | 1.2714 | 1.6654 | -0.69% | |
| 003591 | 1.5113 | 1.7097 | -0.60% | |
| 510300 | 3.9447 | 1.7114 | -0.69% | |
| 460001 | 0.2784 | 3.4875 | -0.60% | |
| 460108 | 1.206 | 1.5576 | 0.04% | |
| 007466 | 1.6705 | 1.9305 | -0.69% | |
| 009095 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
| 010246 | 1.896 | 1.896 | -0.60% | |
| 003413 | 1.4433 | 1.4433 | -0.60% | |
| 001074 | 1.3857 | 1.3857 | -0.60% | |
| 002091 | 1.581 | 1.8039 | -0.60% | |
| 011112 | 0.5686 | 0.5686 | -0.60% | |
| 006532 | 1.4049 | 1.4049 | -0.60% | |
| 014580 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 011357 | 0.5959 | 0.5959 | -0.60% | |
| 011358 | 0.5834 | 0.5834 | -0.60% | |
| 011452 | 0.7523 | 0.7523 | -0.60% | |
| 517050 | 0.7759 | 0.7759 | -0.69% | |
| 015450 | 1.6899 | 2.3506 | -0.60% | |
| 013827 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
| 019240 | 1.0997 | 1.0997 | -0.69% | |
| 561500 | 0.6492 | 0.6492 | -0.69% | |
| 563330 | 3.2918 | 1.0961 | -0.69% | |
| 588710 | 0.9984 | 0.9984 | -0.69% | |
| 022394 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 018791 | 0.9333 | 0.9333 | -0.60% | |
| 019052 | 1.0908 | 1.0908 | -0.60% | |
| 018172 | 1.0661 | 1.0661 | -0.69% | |
| 022438 | 0.9655 | 0.9655 | -0.69% | |
| 022439 | 0.9647 | 0.9647 | -0.69% | |
| 159738 | 1.1242 | 1.1242 | -0.69% | |
| 023741 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 021682 | 1.1436 | 1.1436 | -0.69% | |
| 021710 | 1.2161 | 1.2161 | -0.60% | |
| 023383 | 0.9441 | 0.9441 | -0.69% | |
| 023388 | 0.9443 | 0.9443 | -0.69% | |
| 000566 | 2.082 | 3.297 | -0.60% | |
| 001247 | 1.5997 | 1.823 | -0.60% | |
| 000188 | 1.1489 | 1.5706 | 0.04% | |
| 510880 | 3.115 | 2.9802 | -0.69% | |
| 009636 | 0.948 | 0.948 | -0.60% | |
| 010028 | 1.951 | 2.538 | -0.60% | |
| 010123 | 0.7275 | 0.7275 | -0.60% | |
| 010304 | 0.754 | 0.754 | -0.60% | |
| 010415 | 0.5387 | 0.5387 | -0.60% | |
| 010416 | 0.5274 | 0.5274 | -0.60% | |
| 002082 | 2.02 | 2.612 | -0.60% | |
| 001815 | 1.84 | 2.381 | -0.60% | |
| 002804 | 1.2188 | 1.2188 | -0.60% | |
| 012748 | 0.3493 | 0.3493 | -0.60% | |
| 012954 | 1.159 | 1.1825 | -0.60% | |
| 014579 | 1.0833 | 1.0833 | -0.60% | |
| 012680 | 0.399 | 0.399 | -0.69% | |
| 008524 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% | |
| 016984 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 017047 | 1.03 | 1.0384 | 0.04% | |
| 015370 | 1.0776 | 1.1728 | 0.04% | |
| 019455 | 1.2445 | 1.2445 | -1.57% | |
| 561550 | 0.9145 | 0.9145 | -0.69% | |
| 020576 | 1.034 | 1.034 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,776.92 | 97.04 |
| 2 | 债券及货币 | 2,892.49 | 02.70 |
| 3 | 现金 | 2,862.37 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 388.82 | 00.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.20 | 907.20 | 0.85% | -5.04 |
| 002625 | 光启技术 | 21.84 | 825.77 | 0.77% | -4.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 08.75 | 708.84 | 0.66% | -1.71 |
| 002384 | 东山精密 | 19.42 | 635.81 | 0.59% | -4.20 |
| 000988 | 华工科技 | 14.65 | 601.78 | 0.56% | -2.75 |
| 300339 | 润和软件 | 11.27 | 585.14 | 0.55% | -2.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 05.30 | 561.72 | 0.53% | -0.74 |
| 600839 | 四川长虹 | 52.99 | 544.19 | 0.51% | -10.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23.74 | 543.65 | 0.51% | -5.06 |
| 688777 | 中控技术 | 09.18 | 487.35 | 0.46% | -1.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127108 | 太能转债 | 00.30(万张) | 30.12(万元) | 0.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.15% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 0.024 |
| 2 | 2015-06-03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.69% | 10.04% | 1.83% | 5.85% | -1.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | -2.74% | -0.28% | -0.28% | 10.04% | 5.59% | 32.92% | -18.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.41 | 1.24 |
| 夏普比率 | 42.71 | 3.97 | 29.87 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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