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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额261,181.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 0.3107 | 3.5647 | -1.11% |
| 2025-12-10 | 0.3142 | 3.5731 | 0.42% |
| 2025-12-9 | 0.3129 | 3.57 | -0.79% |
| 2025-12-8 | 0.3154 | 3.576 | 0.61% |
| 2025-12-5 | 0.3135 | 3.5714 | 0.80% |
| 2025-12-4 | 0.311 | 3.5654 | 0.03% |
| 2025-12-3 | 0.3109 | 3.5652 | -1.02% |
| 2025-12-2 | 0.3141 | 3.5728 | -0.91% |
| 2025-12-1 | 0.317 | 3.5798 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 0.3148 | 3.5745 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 0.3141 | 3.5728 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 0.3143 | 3.5733 | -0.88% |
| 2025-11-25 | 0.3171 | 3.58 | -0.16% |
| 2025-11-24 | 0.3176 | 3.5812 | 2.06% |
| 2025-11-21 | 0.3112 | 3.5659 | -1.64% |
| 2025-11-20 | 0.3164 | 3.5783 | -1.31% |
| 2025-11-19 | 0.3206 | 3.5884 | 0.38% |
| 2025-11-18 | 0.3194 | 3.5855 | -1.15% |
| 2025-11-17 | 0.3231 | 3.5944 | 0.87% |
| 2025-11-14 | 0.3203 | 3.5877 | -0.59% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.5 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 1年4个月零10天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.672 | 2.934 | 0.22% | |
| 000188 | 1.1426 | 1.5643 | 0.05% | |
| 000566 | 2.57 | 3.785 | 0.22% | |
| 000967 | 3.121 | 3.121 | 0.22% | |
| 002091 | 1.632 | 1.8549 | 0.22% | |
| 004394 | 2.2578 | 2.2578 | 0.22% | |
| 005269 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% | |
| 007307 | 1.4283 | 1.4283 | 0.22% | |
| 007968 | 1.3723 | 1.3723 | 0.22% | |
| 010028 | 2.397 | 2.984 | 0.22% | |
| 010416 | 1.26 | 1.26 | 0.22% | |
| 011749 | 0.7649 | 0.7649 | 0.22% | |
| 014131 | 0.5269 | 0.5269 | 0.22% | |
| 014331 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 016283 | 1.368 | 1.368 | 0.12% | |
| 017618 | 1.1063 | 1.128 | 0.22% | |
| 018790 | 1.0917 | 1.0917 | 0.22% | |
| 020575 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | |
| 022017 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
| 022154 | 1.158 | 1.158 | 0.22% | |
| 022438 | 1.1884 | 1.1884 | 0.12% | |
| 022681 | 1.9475 | 1.9475 | 0.31% | |
| 022948 | 1.1412 | 1.1412 | 0.12% | |
| 024189 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 159773 | 1.2162 | 1.2162 | 0.12% | |
| 460010 | 1.109 | 1.109 | 0.31% | |
| 515580 | 1.2449 | 2.4898 | 0.12% | |
| 589990 | 1.3085 | 1.3085 | 0.12% | |
| 000186 | 1.0666 | 1.5845 | 0.05% | |
| 000187 | 1.1572 | 1.6208 | 0.05% | |
| 001074 | 1.745 | 1.745 | 0.22% | |
| 001247 | 1.6531 | 1.8764 | 0.22% | |
| 001815 | 2.08 | 2.621 | 0.22% | |
| 003592 | 1.5279 | 1.7259 | 0.22% | |
| 005805 | 2.0106 | 2.0106 | 0.22% | |
| 006293 | 1.526 | 1.92 | 0.12% | |
| 010138 | 1.1356 | 1.1356 | 0.22% | |
| 010303 | 1.1568 | 1.1568 | 0.22% | |
| 010345 | 0.6965 | 0.6965 | 0.22% | |
| 011111 | 0.9799 | 0.9799 | 0.22% | |
| 011355 | 0.5828 | 0.5828 | 0.22% | |
| 011358 | 0.6956 | 0.6956 | 0.22% | |
| 011453 | 1.9697 | 1.9697 | 0.22% | |
| 012761 | 1.0737 | 1.2537 | 0.12% | |
| 013431 | 1.2 | 1.2 | 0.22% | |
| 015311 | 1.2895 | 1.2895 | 0.31% | |
| 015970 | 1.5775 | 1.5775 | 0.22% | |
| 017606 | 1.3231 | 1.3462 | 0.22% | |
| 018609 | 1.0017 | 1.0524 | 0.05% | |
| 018791 | 1.0817 | 1.0817 | 0.22% | |
| 019840 | 1.237 | 1.237 | 0.05% | |
| 019922 | 1.0419 | 1.0631 | 0.05% | |
| 019924 | 1.7331 | 1.7331 | 0.12% | |
| 020576 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 022016 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
| 022262 | 1.2441 | 1.2441 | 0.12% | |
| 022439 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% | |
| 022664 | 1.5138 | 1.5138 | 0.31% | |
| 022699 | 1.1401 | 1.1401 | 0.12% | |
| 023554 | 1.1251 | 1.1251 | 0.12% | |
| 023659 | 0.9876 | 0.9876 | 0.12% | |
| 023741 | 1.3394 | 1.3394 | 0.12% | |
| 024621 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
| 024622 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | |
| 025937 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | |
| 460009 | 2.578 | 3.125 | 0.22% | |
| 460300 | 1.1412 | 2.0542 | 0.12% | |
| 512510 | 2.0751 | 1.0436 | 0.12% | |
| 513110 | 2.0984 | 2.0984 | 0.31% | |
| 513730 | 1.4265 | 1.4265 | 0.31% | |
| 516520 | 1.2287 | 1.2287 | 0.12% | |
| 516770 | 1.4703 | 1.4703 | 0.12% | |
| 561560 | 1.2448 | 1.2448 | 0.12% | |
| 563350 | 1.3458 | 1.3458 | 0.12% | |
| 563360 | 1.2345 | 1.2345 | 0.12% | |
| 588880 | 1.2841 | 1.2841 | 0.12% | |
| 021222 | 1.2455 | 1.2455 | 0.12% | |
| 021223 | 1.2404 | 1.2404 | 0.12% | |
| 004905 | 2.8937 | 2.8937 | 0.22% | |
| 007466 | 1.6599 | 1.9549 | 0.12% | |
| 007467 | 1.6266 | 1.9216 | 0.12% | |
| 007958 | 1.054 | 1.2303 | 0.05% | |
| 009095 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 009990 | 0.8199 | 0.8199 | 0.22% | |
| 010291 | 1.337 | 1.337 | 0.22% | |
| 011611 | 1.043 | 1.043 | 0.12% | |
| 012748 | 0.3871 | 0.3871 | 0.22% | |
| 012749 | 0.3804 | 0.3804 | 0.22% | |
| 012953 | 1.1858 | 1.2095 | 0.22% | |
| 013847 | 0.8927 | 0.8927 | 0.22% | |
| 014793 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | |
| 015863 | 1.0767 | 1.0767 | 0.22% | |
| 017607 | 1.3058 | 1.3288 | 0.22% | |
| 018172 | 1.1232 | 1.1232 | 0.12% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.05% | |
| 019810 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 020467 | 1.2568 | 1.3368 | 0.12% | |
| 020502 | 1.0587 | 1.1064 | 0.05% | |
| 023382 | 1.2532 | 1.2532 | 0.12% | |
| 023553 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
| 023660 | 0.9857 | 0.9857 | 0.12% | |
| 023833 | 1.1483 | 1.1483 | 0.12% | |
| 024739 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | |
| 024740 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
| 159738 | 1.9406 | 1.9406 | 0.12% | |
| 510880 | 3.1704 | 3.0165 | 0.12% | |
| 513150 | 1.1732 | 1.1732 | 0.12% | |
| 513310 | 2.4388 | 2.4388 | 0.31% | |
| 516790 | 0.5838 | 0.5838 | 0.12% | |
| 517120 | 0.7075 | 0.7075 | 0.12% | |
| 519519 | 1.0525 | 1.7668 | 0.05% | |
| 561500 | 0.8141 | 0.8141 | 0.12% | |
| 561580 | 1.245 | 1.33 | 0.12% | |
| 563380 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | |
| 563390 | 1.2425 | 1.2425 | 0.12% | |
| 001214 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
| 001398 | 1.722 | 1.722 | 0.22% | |
| 006104 | 2.118 | 2.2676 | 0.22% | |
| 006532 | 1.7594 | 1.7594 | 0.22% | |
| 007867 | 1.0096 | 1.1207 | 0.05% | |
| 008649 | 1.0009 | 1.1498 | 0.05% | |
| 010031 | 2.7751 | 2.7751 | 0.22% | |
| 010609 | 0.5265 | 0.5265 | 0.22% | |
| 011748 | 0.7914 | 0.7914 | 0.22% | |
| 013848 | 0.8758 | 0.8758 | 0.22% | |
| 014306 | 1.3312 | 1.3312 | 0.12% | |
| 015529 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 016374 | 1.8048 | 1.9545 | 0.22% | |
| 017911 | 1.4203 | 1.4203 | 0.22% | |
| 018388 | 1.3742 | 1.4032 | 0.12% | |
| 019051 | 1.6114 | 1.6114 | 0.22% | |
| 019126 | 1.1076 | 1.1076 | 0.22% | |
| 019871 | 1.2256 | 1.2256 | 0.12% | |
| 020321 | 1.6427 | 1.6427 | 0.12% | |
| 020466 | 1.263 | 1.343 | 0.12% | |
| 021710 | 1.4194 | 1.4194 | 0.22% | |
| 021815 | 1.0892 | 1.0959 | 0.22% | |
| 022680 | 1.3085 | 1.3085 | 0.31% | |
| 022950 | 1.0557 | 1.0557 | 0.12% | |
| 022951 | 1.6603 | 1.7453 | 0.12% | |
| 023181 | 1.1589 | 1.1589 | 0.12% | |
| 023661 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 023830 | 1.6264 | 1.6264 | 0.12% | |
| 023832 | 1.1501 | 1.1501 | 0.12% | |
| 025938 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | |
| 513130 | 0.7333 | 0.7333 | 0.31% | |
| 513550 | 1.1628 | 1.1628 | 0.12% | |
| 516330 | 1.4099 | 1.4099 | 0.12% | |
| 516780 | 1.6764 | 1.6764 | 0.12% | |
| 520520 | 1.0875 | 1.0875 | 0.31% | |
| 561570 | 1.1001 | 1.1001 | 0.12% | |
| 563330 | 4.0791 | 1.3582 | 0.12% | |
| 000877 | 1.8232 | 2.3671 | 0.22% | |
| 003413 | 1.5648 | 1.5648 | 0.22% | |
| 005055 | 1.7665 | 1.7665 | 0.22% | |
| 006531 | 1.7264 | 1.7264 | 0.22% | |
| 007306 | 1.4587 | 1.4587 | 0.22% | |
| 008373 | 1.6055 | 1.6055 | 0.22% | |
| 008528 | 1.7924 | 1.7924 | 0.22% | |
| 009636 | 1.1182 | 1.1182 | 0.22% | |
| 010234 | 1.604 | 1.696 | 0.22% | |
| 010246 | 2.47 | 2.47 | 0.22% | |
| 011357 | 0.7123 | 0.7123 | 0.22% | |
| 012954 | 1.1757 | 1.1992 | 0.22% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
| 014332 | 1.1484 | 1.1484 | 0.12% | |
| 015310 | 1.3154 | 1.3154 | 0.31% | |
| 016983 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
| 017617 | 1.1189 | 1.1408 | 0.22% | |
| 019052 | 1.597 | 1.597 | 0.22% | |
| 022153 | 1.1613 | 1.1613 | 0.22% | |
| 022742 | 1.1874 | 1.1874 | 0.12% | |
| 023383 | 1.2512 | 1.2512 | 0.12% | |
| 024974 | 1.2665 | 1.2665 | 0.12% | |
| 024975 | 1.2657 | 1.2657 | 0.12% | |
| 460001 | 0.3142 | 3.5731 | 0.22% | |
| 460002 | 1.2985 | 1.9521 | 0.22% | |
| 460003 | 1.0476 | 1.7027 | 0.05% | |
| 460008 | 1.2349 | 1.6299 | 0.05% | |
| 460108 | 1.2092 | 1.5608 | 0.05% | |
| 510300 | 4.7057 | 2.0264 | 0.12% | |
| 512520 | 1.4215 | 1.7515 | 0.12% | |
| 513530 | 1.6587 | 1.7387 | 0.31% | |
| 516300 | 3.0651 | 1.2925 | 0.12% | |
| 517050 | 0.8675 | 0.8675 | 0.12% | |
| 517880 | 0.8847 | 0.8847 | 0.12% | |
| 530300 | 1.2096 | 1.2096 | 0.12% | |
| 561590 | 1.34 | 1.34 | 0.12% | |
| 588230 | 1.4692 | 1.4692 | 0.12% | |
| 015100 | 0.5971 | 0.5971 | 0.22% | |
| 001244 | 2.0408 | 2.2311 | 0.22% | |
| 003591 | 1.5562 | 1.7546 | 0.22% | |
| 004010 | 1.5208 | 1.8285 | 0.22% | |
| 004011 | 1.5329 | 1.842 | 0.22% | |
| 004475 | 2.5006 | 2.5934 | 0.22% | |
| 006087 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 008525 | 1.0955 | 1.1505 | 0.05% | |
| 009953 | 1.0974 | 1.1808 | 0.05% | |
| 009991 | 0.7985 | 0.7985 | 0.22% | |
| 010032 | 1.806 | 1.806 | 0.22% | |
| 010037 | 3.4596 | 4.4148 | 0.22% | |
| 010123 | 0.8075 | 0.8075 | 0.22% | |
| 010137 | 1.1698 | 1.1698 | 0.22% | |
| 010304 | 1.1107 | 1.1107 | 0.22% | |
| 010415 | 1.2901 | 1.2901 | 0.22% | |
| 011112 | 0.9538 | 0.9538 | 0.22% | |
| 012679 | 0.5887 | 0.5887 | 0.12% | |
| 012680 | 0.5862 | 0.5862 | 0.12% | |
| 013827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
| 014305 | 1.3505 | 1.3505 | 0.12% | |
| 016208 | 1.0158 | 1.0604 | 0.05% | |
| 018387 | 1.3877 | 1.4167 | 0.12% | |
| 019241 | 1.4317 | 1.4317 | 0.12% | |
| 019330 | 1.9806 | 1.9806 | 0.12% | |
| 019331 | 1.9701 | 1.9701 | 0.12% | |
| 019454 | 1.9491 | 1.9491 | 0.31% | |
| 019525 | 1.5047 | 1.5047 | 0.31% | |
| 020515 | 1.3207 | 1.3207 | 0.31% | |
| 021682 | 1.9893 | 1.9893 | 0.12% | |
| 022678 | 1.658 | 1.753 | 0.12% | |
| 023180 | 1.1573 | 1.1573 | 0.12% | |
| 023742 | 1.3377 | 1.3377 | 0.12% | |
| 024190 | 0.9859 | 0.9859 | 0.12% | |
| 460005 | 3.7408 | 5.7392 | 0.22% | |
| 460007 | 3.828 | 3.828 | 0.22% | |
| 512890 | 1.1766 | 2.3532 | 0.12% | |
| 513140 | 1.5801 | 1.5801 | 0.31% | |
| 551510 | 100.1704 | 1.0017 | 0.05% | |
| 561550 | 1.231 | 1.231 | 0.12% | |
| 588710 | 1.4632 | 1.4632 | 0.12% | |
| 001069 | 2.742 | 2.742 | 0.22% | |
| 001073 | 0.9516 | 1.179 | 0.22% | |
| 002082 | 2.281 | 2.873 | 0.22% | |
| 002804 | 1.2486 | 1.2486 | 0.22% | |
| 005409 | 1.8841 | 1.8841 | 0.22% | |
| 006286 | 1.562 | 1.956 | 0.12% | |
| 008374 | 1.5817 | 1.5817 | 0.22% | |
| 008399 | 1.9881 | 2.0556 | 0.12% | |
| 008400 | 1.9586 | 2.0261 | 0.12% | |
| 008650 | 1.0187 | 1.1558 | 0.05% | |
| 009093 | 1.144 | 1.144 | 0.05% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
| 010346 | 0.6791 | 0.6791 | 0.22% | |
| 010608 | 0.5475 | 0.5475 | 0.22% | |
| 011452 | 1.761 | 1.761 | 0.22% | |
| 011454 | 1.0963 | 1.0963 | 0.22% | |
| 011610 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 013432 | 1.1813 | 1.1813 | 0.22% | |
| 013494 | 1.0694 | 1.1216 | 0.05% | |
| 013788 | 1.2225 | 1.4464 | 0.05% | |
| 014132 | 0.5111 | 0.5111 | 0.22% | |
| 014580 | 1.1057 | 1.1057 | 0.22% | |
| 014792 | 1.0454 | 1.0454 | 0.22% | |
| 015971 | 1.5548 | 1.5548 | 0.22% | |
| 017991 | 1.3701 | 1.4151 | 0.22% | |
| 019455 | 1.9386 | 1.9386 | 0.31% | |
| 019524 | 1.5148 | 1.5148 | 0.31% | |
| 019870 | 1.2319 | 1.2319 | 0.12% | |
| 019923 | 1.7462 | 1.7462 | 0.12% | |
| 021683 | 1.9838 | 1.9838 | 0.12% | |
| 021814 | 1.095 | 1.1017 | 0.22% | |
| 022394 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 022663 | 1.3872 | 1.4162 | 0.12% | |
| 022679 | 1.0543 | 1.0543 | 0.12% | |
| 022947 | 1.1883 | 1.1883 | 0.12% | |
| 023831 | 1.6239 | 1.6239 | 0.12% | |
| 159139 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159383 | 1.5948 | 1.5948 | 0.12% | |
| 515790 | 0.9573 | 0.9573 | 0.12% | |
| 520830 | 0.9088 | 0.9088 | 0.31% | |
| 561510 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 563320 | 0.9492 | 0.9492 | 0.12% | |
| 588090 | 1.3864 | 0.9681 | 0.12% | |
| 015101 | 0.5872 | 0.5872 | 0.22% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | 0.12% | |
| 003175 | 2.0765 | 2.7414 | 0.22% | |
| 005576 | 1.8289 | 1.9793 | 0.22% | |
| 006131 | 1.1187 | 1.9517 | 0.12% | |
| 008524 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 010122 | 0.8419 | 0.8419 | 0.22% | |
| 011356 | 0.566 | 0.566 | 0.22% | |
| 012762 | 1.0688 | 1.2488 | 0.12% | |
| 014579 | 1.1133 | 1.1133 | 0.22% | |
| 014597 | 2.4228 | 2.5136 | 0.22% | |
| 014959 | 1.0164 | 1.0823 | 0.05% | |
| 015370 | 1.0656 | 1.1716 | 0.05% | |
| 015450 | 2.0342 | 2.6949 | 0.22% | |
| 015852 | 1.0207 | 1.0967 | 0.05% | |
| 016632 | 1.2636 | 1.2636 | 0.22% | |
| 016653 | 1.2482 | 1.2482 | 0.22% | |
| 016984 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
| 017047 | 1.0085 | 1.0347 | 0.05% | |
| 017992 | 1.3475 | 1.3925 | 0.22% | |
| 018173 | 1.1161 | 1.1161 | 0.12% | |
| 019127 | 1.1073 | 1.1073 | 0.22% | |
| 019240 | 1.4445 | 1.4445 | 0.12% | |
| 020320 | 1.6505 | 1.6505 | 0.12% | |
| 020516 | 1.3119 | 1.3119 | 0.31% | |
| 022393 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
| 023179 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 023388 | 1.2522 | 1.2522 | 0.12% | |
| 024623 | 1.1183 | 1.1183 | 0.12% | |
| 164606 | 1.2222 | 1.6394 | 0.05% | |
| 520500 | 1.6726 | 1.6726 | 0.31% | |
| 520890 | 1.4507 | 1.4507 | 0.12% | |
| 563300 | 1.3356 | 1.3356 | 0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,275.79 | 86.74 |
| 2 | 债券及货币 | 14,268.60 | 16.23 |
| 3 | 现金 | 14,268.60 | 16.23 |
| 4 | 其他资产 | 52.55 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.55 | 7,995.30 | 9.09% | -0.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 93.20 | 6,694.24 | 7.61% | 7.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 225.67 | 6,063.78 | 6.90% | 48.05 |
| 002179 | 中航光电 | 115.31 | 4,758.84 | 5.41% | 19.30 |
| 000738 | 航发控制 | 183.25 | 3,683.32 | 4.19% | 22.80 |
| 603977 | 国泰集团 | 275.00 | 3,591.50 | 4.08% | -20.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.98 | 3,561.65 | 4.05% | -27.28 |
| 688111 | 金山办公 | 09.90 | 3,132.72 | 3.56% | 9.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 58.28 | 3,110.99 | 3.54% | 34.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65.62 | 2,994.90 | 3.41% | 60.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.34% | 4.94% | -16.15% | -7.32% | 9.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.66% | 0.51% | 6.08% | 6.91% | 4.94% | -41.07% | -31.63% | 542.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 1.27 | 1.14 |
| 夏普比率 | 23.53 | -21.80 | -18.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.21 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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