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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额282,999.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-7 | 0.2932 | 3.5229 | -0.14% |
| 2025-7-4 | 0.2936 | 3.5239 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 0.2936 | 3.5239 | -0.14% |
| 2025-7-2 | 0.294 | 3.5248 | -0.61% |
| 2025-7-1 | 0.2958 | 3.5291 | -0.14% |
| 2025-6-30 | 0.2962 | 3.5301 | 2.28% |
| 2025-6-27 | 0.2896 | 3.5143 | 0.49% |
| 2025-6-26 | 0.2882 | 3.5109 | -0.10% |
| 2025-6-25 | 0.2885 | 3.5117 | 2.34% |
| 2025-6-24 | 0.2819 | 3.4959 | 0.64% |
| 2025-6-23 | 0.2801 | 3.4916 | 0.76% |
| 2025-6-20 | 0.278 | 3.4866 | -0.47% |
| 2025-6-19 | 0.2793 | 3.4897 | -1.38% |
| 2025-6-18 | 0.2832 | 3.499 | 0.11% |
| 2025-6-17 | 0.2829 | 3.4983 | -0.07% |
| 2025-6-16 | 0.2831 | 3.4988 | -0.11% |
| 2025-6-13 | 0.2834 | 3.4995 | 0.21% |
| 2025-6-12 | 0.2828 | 3.498 | -0.04% |
| 2025-6-11 | 0.2829 | 3.4983 | 0.64% |
| 2025-6-10 | 0.2811 | 3.494 | -1.16% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.0 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 0年11个月零6天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000877 | 1.5488 | 2.0927 | -0.06% | |
| 002804 | 1.2248 | 1.2248 | -0.06% | |
| 007306 | 1.3075 | 1.3075 | -0.06% | |
| 007467 | 1.6994 | 1.9694 | -0.07% | |
| 007958 | 1.0513 | 1.2276 | 0.03% | |
| 011453 | 1.9075 | 1.9075 | -0.06% | |
| 012748 | 0.3568 | 0.3568 | -0.06% | |
| 013432 | 0.9902 | 0.9902 | -0.06% | |
| 014793 | 0.9193 | 0.9193 | -0.06% | |
| 015311 | 1.226 | 1.226 | 0.04% | |
| 016374 | 1.8637 | 1.9241 | -0.06% | |
| 016632 | 0.794 | 0.794 | -0.06% | |
| 016653 | 0.7857 | 0.7857 | -0.06% | |
| 017911 | 1.4459 | 1.4459 | -0.06% | |
| 019924 | 1.4257 | 1.4257 | -0.07% | |
| 020466 | 1.266 | 1.271 | -0.07% | |
| 021710 | 1.2913 | 1.2913 | -0.06% | |
| 023661 | 1.0144 | 1.0144 | -0.07% | |
| 024189 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% | |
| 159738 | 1.2145 | 1.2145 | -0.07% | |
| 164606 | 1.1999 | 1.6171 | 0.03% | |
| 513150 | 1.1163 | 1.1163 | -0.07% | |
| 517050 | 0.8018 | 0.8018 | -0.07% | |
| 561510 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | |
| 588880 | 0.9786 | 0.9786 | -0.07% | |
| 016697 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 000186 | 1.084 | 1.59 | 0.03% | |
| 001069 | 2.141 | 2.141 | -0.06% | |
| 002082 | 2.051 | 2.643 | -0.06% | |
| 003413 | 1.5889 | 1.5889 | -0.06% | |
| 004475 | 2.1055 | 2.1983 | -0.06% | |
| 008649 | 1.0106 | 1.1384 | 0.03% | |
| 010346 | 0.5831 | 0.5831 | -0.06% | |
| 011610 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
| 014132 | 0.4366 | 0.4366 | -0.06% | |
| 014597 | 2.0472 | 2.138 | -0.06% | |
| 015310 | 1.249 | 1.249 | 0.04% | |
| 015529 | 1.1602 | 1.1602 | 0.03% | |
| 015852 | 1.0448 | 1.0988 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0348 | 1.0432 | 0.03% | |
| 017991 | 1.2651 | 1.2651 | -0.06% | |
| 018172 | 1.0829 | 1.0829 | -0.07% | |
| 018387 | 1.3603 | 1.3643 | -0.07% | |
| 018791 | 0.926 | 0.926 | -0.06% | |
| 019240 | 1.1568 | 1.1568 | -0.07% | |
| 019871 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% | |
| 021682 | 1.2184 | 1.2184 | -0.07% | |
| 022017 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
| 022393 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
| 022678 | 1.7306 | 1.8006 | -0.07% | |
| 022680 | 1.2433 | 1.2433 | 0.04% | |
| 022948 | 0.9877 | 0.9877 | -0.07% | |
| 023181 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | |
| 023659 | 1.0146 | 1.0146 | -0.07% | |
| 023831 | 1.0607 | 1.0607 | -0.07% | |
| 024621 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
| 159773 | 0.7223 | 0.7223 | -0.07% | |
| 460300 | 0.9877 | 1.9007 | -0.07% | |
| 512520 | 1.2177 | 1.5477 | -0.07% | |
| 516770 | 1.3372 | 1.3372 | -0.07% | |
| 563300 | 1.1448 | 1.1448 | -0.07% | |
| 563360 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
| 563390 | 1.0556 | 1.0556 | -0.07% | |
| 021223 | 1.1017 | 1.1017 | -0.07% | |
| 000967 | 2.789 | 2.789 | -0.06% | |
| 001073 | 0.9342 | 1.1616 | -0.06% | |
| 001214 | 0.8482 | 0.8482 | -0.07% | |
| 001244 | 1.6332 | 1.8235 | -0.06% | |
| 004010 | 1.4828 | 1.7905 | -0.06% | |
| 006131 | 0.9693 | 1.8023 | -0.07% | |
| 006286 | 1.3513 | 1.7453 | -0.07% | |
| 007466 | 1.7318 | 2.0018 | -0.07% | |
| 008528 | 0.9214 | 0.9214 | -0.06% | |
| 008650 | 1.0323 | 1.1534 | 0.03% | |
| 009636 | 0.98 | 0.98 | -0.06% | |
| 010028 | 2.038 | 2.625 | -0.06% | |
| 010032 | 1.5875 | 1.5875 | -0.06% | |
| 010138 | 0.8032 | 0.8032 | -0.06% | |
| 010415 | 0.6444 | 0.6444 | -0.06% | |
| 011356 | 0.5919 | 0.5919 | -0.06% | |
| 012679 | 0.4284 | 0.4284 | -0.07% | |
| 012762 | 1.1106 | 1.2656 | -0.07% | |
| 013788 | 1.2002 | 1.4241 | 0.03% | |
| 013847 | 0.7707 | 0.7707 | -0.06% | |
| 014131 | 0.4486 | 0.4486 | -0.06% | |
| 014331 | 0.8037 | 0.8037 | -0.07% | |
| 015370 | 1.083 | 1.1782 | 0.03% | |
| 015970 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 018609 | 1.027 | 1.0497 | 0.03% | |
| 019241 | 1.1486 | 1.1486 | -0.07% | |
| 019330 | 1.2721 | 1.2721 | -0.07% | |
| 019455 | 1.3591 | 1.3591 | 0.04% | |
| 019870 | 1.0737 | 1.0737 | -0.07% | |
| 019922 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
| 020516 | 1.1189 | 1.1189 | 0.04% | |
| 022154 | 1.1419 | 1.1419 | -0.06% | |
| 022663 | 1.3603 | 1.3643 | -0.07% | |
| 023388 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
| 460010 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 512890 | 1.2116 | 2.4232 | -0.07% | |
| 516300 | 2.605 | 1.0985 | -0.07% | |
| 516780 | 1.1254 | 1.1254 | -0.07% | |
| 530300 | 1.0567 | 1.0567 | -0.07% | |
| 561560 | 1.1967 | 1.1967 | -0.07% | |
| 588230 | 1.1287 | 1.1287 | -0.07% | |
| 000187 | 1.1683 | 1.6319 | 0.03% | |
| 001074 | 1.4572 | 1.4572 | -0.06% | |
| 002091 | 1.5873 | 1.8102 | -0.06% | |
| 005055 | 1.4849 | 1.4849 | -0.06% | |
| 005269 | 1.3115 | 1.3115 | -0.06% | |
| 005409 | 1.6506 | 1.6506 | -0.06% | |
| 008374 | 1.4191 | 1.4191 | -0.06% | |
| 010037 | 2.8181 | 3.7733 | -0.06% | |
| 010609 | 0.4508 | 0.4508 | -0.06% | |
| 011355 | 0.6071 | 0.6071 | -0.06% | |
| 011358 | 0.5991 | 0.5991 | -0.06% | |
| 011452 | 0.9067 | 0.9067 | -0.06% | |
| 013431 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
| 013494 | 1.0712 | 1.1234 | 0.03% | |
| 013828 | 1.0882 | 1.0882 | 0.03% | |
| 014306 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | |
| 014579 | 1.101 | 1.101 | -0.06% | |
| 017607 | 1.093 | 1.116 | -0.06% | |
| 017618 | 1.0792 | 1.1009 | -0.06% | |
| 018790 | 0.933 | 0.933 | -0.06% | |
| 019051 | 1.1495 | 1.1495 | -0.06% | |
| 019840 | 1.2345 | 1.2345 | 0.03% | |
| 019923 | 1.434 | 1.434 | -0.07% | |
| 020576 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
| 021683 | 1.2163 | 1.2163 | -0.07% | |
| 021814 | 1.0659 | 1.0659 | -0.06% | |
| 022016 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
| 022153 | 1.1432 | 1.1432 | -0.06% | |
| 022262 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | |
| 022394 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
| 022664 | 1.3774 | 1.3774 | 0.04% | |
| 022947 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 023660 | 1.0139 | 1.0139 | -0.07% | |
| 024190 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | |
| 159383 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | |
| 460003 | 1.0324 | 1.6875 | 0.03% | |
| 460108 | 1.2089 | 1.5605 | 0.03% | |
| 510880 | 3.223 | 3.051 | -0.07% | |
| 512510 | 1.6945 | 0.8544 | -0.07% | |
| 513110 | 1.8877 | 1.8877 | 0.04% | |
| 516330 | 0.9879 | 0.9879 | -0.07% | |
| 516520 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
| 520830 | 0.9512 | 0.9512 | 0.04% | |
| 588090 | 1.015 | 0.7088 | -0.07% | |
| 015100 | 0.4861 | 0.4861 | -0.06% | |
| 000172 | 1.424 | 2.686 | -0.06% | |
| 001398 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 003591 | 1.5184 | 1.7168 | -0.06% | |
| 006532 | 1.4805 | 1.4805 | -0.06% | |
| 009093 | 1.1379 | 1.1379 | 0.03% | |
| 009990 | 0.6965 | 0.6965 | -0.06% | |
| 010123 | 0.7417 | 0.7417 | -0.06% | |
| 010303 | 0.8462 | 0.8462 | -0.06% | |
| 011111 | 0.6025 | 0.6025 | -0.06% | |
| 016283 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 016983 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
| 016984 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
| 017606 | 1.105 | 1.1281 | -0.06% | |
| 017617 | 1.0895 | 1.1114 | -0.06% | |
| 019052 | 1.1412 | 1.1412 | -0.06% | |
| 019454 | 1.365 | 1.365 | 0.04% | |
| 021815 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% | |
| 022438 | 1.0038 | 1.0038 | -0.07% | |
| 022439 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 022679 | 0.7865 | 0.7865 | -0.07% | |
| 022699 | 0.9872 | 0.9872 | -0.07% | |
| 023180 | 1.0265 | 1.0265 | -0.07% | |
| 023832 | 1.0197 | 1.0197 | -0.07% | |
| 460007 | 2.163 | 2.163 | -0.06% | |
| 460009 | 2.099 | 2.646 | -0.06% | |
| 510300 | 4.0315 | 1.7763 | -0.07% | |
| 513730 | 1.2037 | 1.2037 | 0.04% | |
| 561550 | 0.9813 | 0.9813 | -0.07% | |
| 561570 | 0.9629 | 0.9629 | -0.07% | |
| 561590 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | |
| 588710 | 1.0486 | 1.0486 | -0.07% | |
| 589990 | 0.9771 | 0.9771 | -0.07% | |
| 004011 | 1.4963 | 1.8054 | -0.06% | |
| 008400 | 1.3891 | 1.4566 | -0.07% | |
| 009094 | 1.1256 | 1.1256 | 0.03% | |
| 009095 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% | |
| 009953 | 1.0996 | 1.183 | 0.03% | |
| 010137 | 0.8253 | 0.8253 | -0.06% | |
| 010234 | 1.371 | 1.463 | -0.06% | |
| 010291 | 1.2012 | 1.2012 | -0.06% | |
| 010345 | 0.5968 | 0.5968 | -0.06% | |
| 011454 | 0.9624 | 0.9624 | -0.06% | |
| 011611 | 0.7786 | 0.7786 | -0.07% | |
| 011749 | 0.697 | 0.697 | -0.06% | |
| 012749 | 0.3512 | 0.3512 | -0.06% | |
| 012953 | 1.1728 | 1.1965 | -0.06% | |
| 012954 | 1.1639 | 1.1874 | -0.06% | |
| 013848 | 0.7579 | 0.7579 | -0.06% | |
| 014305 | 1.0881 | 1.0881 | -0.07% | |
| 015863 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 017992 | 1.2488 | 1.2488 | -0.06% | |
| 018173 | 1.0772 | 1.0772 | -0.07% | |
| 018388 | 1.3488 | 1.3528 | -0.07% | |
| 019127 | 1.0681 | 1.0681 | -0.06% | |
| 019331 | 1.2667 | 1.2667 | -0.07% | |
| 022681 | 1.3644 | 1.3644 | 0.04% | |
| 022742 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% | |
| 023382 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
| 023383 | 1.011 | 1.011 | -0.07% | |
| 023741 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | |
| 460001 | 0.2936 | 3.5239 | -0.06% | |
| 513140 | 1.4774 | 1.4774 | 0.04% | |
| 516790 | 0.5694 | 0.5694 | -0.07% | |
| 520520 | 1.1122 | 1.1122 | 0.04% | |
| 000566 | 2.177 | 3.392 | -0.06% | |
| 001097 | 1.198 | 1.198 | -0.07% | |
| 003175 | 1.7392 | 2.4041 | -0.06% | |
| 003592 | 1.4929 | 1.6909 | -0.06% | |
| 004905 | 2.8634 | 2.8634 | -0.06% | |
| 005576 | 1.8827 | 1.9438 | -0.06% | |
| 005805 | 1.9439 | 1.9439 | -0.06% | |
| 007307 | 1.2817 | 1.2817 | -0.06% | |
| 007867 | 1.0031 | 1.1142 | 0.03% | |
| 007968 | 1.2303 | 1.2303 | -0.06% | |
| 008399 | 1.4085 | 1.476 | -0.07% | |
| 008525 | 1.1351 | 1.1351 | 0.03% | |
| 009991 | 0.6798 | 0.6798 | -0.06% | |
| 010122 | 0.7706 | 0.7706 | -0.06% | |
| 010246 | 2.018 | 2.018 | -0.06% | |
| 010304 | 0.8153 | 0.8153 | -0.06% | |
| 011357 | 0.6122 | 0.6122 | -0.06% | |
| 012680 | 0.4268 | 0.4268 | -0.07% | |
| 013827 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | |
| 014332 | 0.7966 | 0.7966 | -0.07% | |
| 014580 | 1.0945 | 1.0945 | -0.06% | |
| 014959 | 1.0139 | 1.0798 | 0.03% | |
| 019126 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
| 019524 | 1.3771 | 1.3771 | 0.04% | |
| 019810 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 020320 | 1.2816 | 1.2816 | -0.07% | |
| 023179 | 1.0277 | 1.0277 | -0.07% | |
| 023742 | 1.028 | 1.028 | -0.07% | |
| 023833 | 1.019 | 1.019 | -0.07% | |
| 460008 | 1.2317 | 1.6267 | 0.03% | |
| 513130 | 0.6927 | 0.6927 | 0.04% | |
| 513550 | 1.0714 | 1.0714 | -0.07% | |
| 515790 | 0.687 | 0.687 | -0.07% | |
| 517120 | 0.6335 | 0.6335 | -0.07% | |
| 517880 | 0.8695 | 0.8695 | -0.07% | |
| 519519 | 1.0358 | 1.7501 | 0.03% | |
| 520890 | 1.389 | 1.389 | -0.07% | |
| 561500 | 0.6638 | 0.6638 | -0.07% | |
| 561580 | 1.2431 | 1.2531 | -0.07% | |
| 563330 | 3.4606 | 1.1523 | -0.07% | |
| 016698 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | |
| 000188 | 1.1556 | 1.5773 | 0.03% | |
| 001247 | 1.6064 | 1.8297 | -0.06% | |
| 001815 | 1.869 | 2.41 | -0.06% | |
| 004394 | 1.5146 | 1.5146 | -0.06% | |
| 006087 | 0.8431 | 0.8431 | -0.07% | |
| 006104 | 1.6968 | 1.8464 | -0.06% | |
| 006293 | 1.3216 | 1.7156 | -0.07% | |
| 006531 | 1.4432 | 1.4432 | -0.06% | |
| 008373 | 1.4389 | 1.4389 | -0.06% | |
| 008524 | 1.1602 | 1.1602 | 0.03% | |
| 010031 | 2.7556 | 2.7556 | -0.06% | |
| 010416 | 0.6307 | 0.6307 | -0.06% | |
| 010608 | 0.4672 | 0.4672 | -0.06% | |
| 011112 | 0.588 | 0.588 | -0.06% | |
| 011748 | 0.7186 | 0.7186 | -0.06% | |
| 012761 | 1.1151 | 1.2701 | -0.07% | |
| 014792 | 0.9363 | 0.9363 | -0.06% | |
| 015450 | 1.7083 | 2.369 | -0.06% | |
| 015971 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 016208 | 1.0398 | 1.0642 | 0.03% | |
| 019525 | 1.3695 | 1.3695 | 0.04% | |
| 019809 | 1.035 | 1.035 | 0.03% | |
| 020321 | 1.277 | 1.277 | -0.07% | |
| 020467 | 1.2615 | 1.2665 | -0.07% | |
| 020502 | 1.0434 | 1.0911 | 0.03% | |
| 020515 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% | |
| 020575 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
| 022950 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
| 022951 | 1.7321 | 1.7921 | -0.07% | |
| 023830 | 1.0612 | 1.0612 | -0.07% | |
| 460002 | 1.2119 | 1.8655 | -0.06% | |
| 460005 | 3.0365 | 5.0349 | -0.06% | |
| 513310 | 1.6408 | 1.6408 | 0.04% | |
| 513530 | 1.6461 | 1.6661 | 0.04% | |
| 515580 | 0.8641 | 1.7282 | -0.07% | |
| 520500 | 1.6521 | 1.6521 | 0.04% | |
| 563350 | 1.1796 | 1.1796 | -0.07% | |
| 021222 | 1.105 | 1.105 | -0.07% | |
| 015101 | 0.479 | 0.479 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,480.31 | 79.81 |
| 2 | 债券及货币 | 14,858.71 | 18.39 |
| 3 | 现金 | 14,858.71 | 18.39 |
| 4 | 其他资产 | 1,736.48 | 02.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.99 | 6,879.61 | 8.52% | 8.50 |
| 000768 | 中航西飞 | 161.63 | 3,822.55 | 4.73% | 9.73 |
| 002179 | 中航光电 | 87.19 | 3,577.41 | 4.43% | 0.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 82.11 | 3,471.42 | 4.30% | 7.79 |
| 601601 | 中国太保 | 106.55 | 3,426.65 | 4.24% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 122.13 | 3,339.03 | 4.13% | 0.00 |
| 000738 | 航发控制 | 167.53 | 3,201.50 | 3.96% | 0.00 |
| 603977 | 国泰集团 | 247.19 | 3,164.03 | 3.92% | 24.78 |
| 300699 | 光威复材 | 93.95 | 2,926.54 | 3.62% | 8.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 332.67 | 2,528.29 | 3.13% | -83.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.2% | 14.11% | -21.73% | -5.87% | 9.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97% | 4.67% | -0.88% | -0.1% | 14.11% | -52.08% | -26.1% | 500.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.22 | 1.10 |
| 夏普比率 | 58.69 | -70.15 | -15.24 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.21 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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