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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额278,463.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-20 | 0.3158 | 3.5769 | 1.06% |
| 2025-8-19 | 0.3125 | 3.569 | -0.79% |
| 2025-8-18 | 0.315 | 3.575 | 1.61% |
| 2025-8-15 | 0.31 | 3.563 | 0.85% |
| 2025-8-14 | 0.3074 | 3.5568 | -1.22% |
| 2025-8-13 | 0.3112 | 3.5659 | 0.88% |
| 2025-8-12 | 0.3085 | 3.5595 | -0.68% |
| 2025-8-11 | 0.3106 | 3.5645 | 0.81% |
| 2025-8-8 | 0.3081 | 3.5585 | -0.64% |
| 2025-8-7 | 0.3101 | 3.5633 | -0.70% |
| 2025-8-6 | 0.3123 | 3.5685 | 1.33% |
| 2025-8-5 | 0.3082 | 3.5587 | -0.16% |
| 2025-8-4 | 0.3087 | 3.5599 | 1.71% |
| 2025-8-1 | 0.3035 | 3.5475 | -0.69% |
| 2025-7-31 | 0.3056 | 3.5525 | -1.13% |
| 2025-7-30 | 0.3091 | 3.5609 | -1.06% |
| 2025-7-29 | 0.3124 | 3.5688 | 0.90% |
| 2025-7-28 | 0.3096 | 3.5621 | 0.95% |
| 2025-7-25 | 0.3067 | 3.5552 | -0.16% |
| 2025-7-24 | 0.3072 | 3.5564 | 1.15% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.3 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.1 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.3 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002804 | 1.2347 | 1.2347 | -0.07% | |
| 010138 | 0.9535 | 0.9535 | -0.07% | |
| 010291 | 1.32 | 1.32 | -0.07% | |
| 010304 | 0.9693 | 0.9693 | -0.07% | |
| 003413 | 1.7501 | 1.7501 | -0.07% | |
| 510880 | 3.2157 | 3.0462 | -0.22% | |
| 512520 | 1.3153 | 1.6453 | -0.22% | |
| 513140 | 1.5369 | 1.5369 | -0.55% | |
| 513150 | 1.2361 | 1.2361 | -0.22% | |
| 513730 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | |
| 006104 | 1.9267 | 2.0763 | -0.07% | |
| 006286 | 1.4525 | 1.8465 | -0.22% | |
| 004394 | 1.8421 | 1.8421 | -0.07% | |
| 000186 | 1.0713 | 1.5838 | 0.02% | |
| 004011 | 1.505 | 1.8141 | -0.07% | |
| 008400 | 1.6026 | 1.6701 | -0.22% | |
| 460005 | 3.5841 | 5.5825 | -0.07% | |
| 460300 | 1.0514 | 1.9644 | -0.22% | |
| 007307 | 1.3463 | 1.3463 | -0.07% | |
| 009636 | 1.081 | 1.081 | -0.07% | |
| 007968 | 1.3528 | 1.3528 | -0.07% | |
| 520890 | 1.4332 | 1.4332 | -0.22% | |
| 024621 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
| 022678 | 1.7061 | 1.7811 | -0.22% | |
| 159738 | 1.5717 | 1.5717 | -0.22% | |
| 022948 | 1.0514 | 1.0514 | -0.22% | |
| 023741 | 1.2209 | 1.2209 | -0.22% | |
| 024740 | 1.0877 | 1.0877 | -0.22% | |
| 159383 | 1.2321 | 1.2321 | -0.22% | |
| 016374 | 1.8418 | 1.9915 | -0.07% | |
| 016984 | 1.0954 | 1.0954 | 0.02% | |
| 016283 | 1.245 | 1.245 | -0.22% | |
| 015101 | 0.5819 | 0.5819 | -0.07% | |
| 015310 | 1.3202 | 1.3202 | -0.55% | |
| 015370 | 1.0706 | 1.1718 | 0.02% | |
| 013827 | 1.097 | 1.097 | 0.02% | |
| 019809 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
| 019810 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
| 022016 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
| 015970 | 1.3682 | 1.3682 | -0.07% | |
| 019052 | 1.3795 | 1.3795 | -0.07% | |
| 020502 | 1.095 | 1.1427 | 0.02% | |
| 012762 | 1.098 | 1.263 | -0.22% | |
| 516790 | 0.6488 | 0.6488 | -0.22% | |
| 009953 | 1.0932 | 1.1766 | 0.02% | |
| 010122 | 0.8468 | 0.8468 | -0.07% | |
| 010123 | 0.8142 | 0.8142 | -0.07% | |
| 001069 | 2.448 | 2.448 | -0.07% | |
| 000188 | 1.1512 | 1.5729 | 0.02% | |
| 164606 | 1.2411 | 1.6583 | 0.02% | |
| 460108 | 1.2068 | 1.5584 | 0.02% | |
| 005055 | 1.5923 | 1.5923 | -0.07% | |
| 023388 | 1.2326 | 1.2326 | -0.22% | |
| 022438 | 1.0812 | 1.0812 | -0.22% | |
| 022664 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | |
| 022699 | 1.0508 | 1.0508 | -0.22% | |
| 023179 | 1.0833 | 1.0833 | -0.22% | |
| 023180 | 1.0817 | 1.0817 | -0.22% | |
| 023742 | 1.2201 | 1.2201 | -0.22% | |
| 023831 | 1.2863 | 1.2863 | -0.22% | |
| 013828 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | |
| 013432 | 1.0677 | 1.0677 | -0.07% | |
| 013847 | 0.8686 | 0.8686 | -0.07% | |
| 014132 | 0.5249 | 0.5249 | -0.07% | |
| 015311 | 1.2955 | 1.2955 | -0.55% | |
| 017991 | 1.3657 | 1.3657 | -0.07% | |
| 019331 | 1.614 | 1.614 | -0.22% | |
| 019871 | 1.2091 | 1.2091 | -0.22% | |
| 019924 | 1.6764 | 1.6764 | -0.22% | |
| 018609 | 1.0242 | 1.0469 | 0.02% | |
| 561500 | 0.7526 | 0.7526 | -0.22% | |
| 561560 | 1.2069 | 1.2069 | -0.22% | |
| 563300 | 1.3127 | 1.3127 | -0.22% | |
| 563390 | 1.1278 | 1.1278 | -0.22% | |
| 022154 | 1.1778 | 1.1778 | -0.07% | |
| 022262 | 1.1426 | 1.1426 | -0.22% | |
| 022394 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
| 017607 | 1.1769 | 1.1999 | -0.07% | |
| 017618 | 1.0898 | 1.1115 | -0.07% | |
| 019051 | 1.3903 | 1.3903 | -0.07% | |
| 008524 | 1.1744 | 1.1744 | 0.02% | |
| 008528 | 1.2988 | 1.2988 | -0.07% | |
| 012761 | 1.1026 | 1.2676 | -0.22% | |
| 011111 | 0.7301 | 0.7301 | -0.07% | |
| 011112 | 0.7119 | 0.7119 | -0.07% | |
| 011356 | 0.6434 | 0.6434 | -0.07% | |
| 010028 | 2.226 | 2.813 | -0.07% | |
| 010246 | 2.282 | 2.282 | -0.07% | |
| 010303 | 1.007 | 1.007 | -0.07% | |
| 000877 | 1.6652 | 2.2091 | -0.07% | |
| 004010 | 1.4919 | 1.7996 | -0.07% | |
| 460001 | 0.3125 | 3.569 | -0.07% | |
| 005805 | 2.1482 | 2.1482 | -0.07% | |
| 009094 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | |
| 023382 | 1.2332 | 1.2332 | -0.22% | |
| 023383 | 1.232 | 1.232 | -0.22% | |
| 023832 | 1.0494 | 1.0494 | -0.22% | |
| 024189 | 1.0712 | 1.0712 | -0.22% | |
| 024975 | 1.0287 | 1.0287 | -0.22% | |
| 021682 | 1.5082 | 1.5082 | -0.22% | |
| 021710 | 1.4404 | 1.4404 | -0.07% | |
| 014306 | 1.2166 | 1.2166 | -0.22% | |
| 016653 | 0.9428 | 0.9428 | -0.07% | |
| 013788 | 1.2414 | 1.4653 | 0.02% | |
| 019240 | 1.3545 | 1.3545 | -0.22% | |
| 019922 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% | |
| 561550 | 1.1255 | 1.1255 | -0.22% | |
| 588230 | 1.4259 | 1.4259 | -0.22% | |
| 017606 | 1.1906 | 1.2137 | -0.07% | |
| 019126 | 1.2891 | 1.2891 | -0.07% | |
| 020321 | 1.5114 | 1.5114 | -0.22% | |
| 008649 | 1.0143 | 1.1421 | 0.02% | |
| 011357 | 0.6919 | 0.6919 | -0.07% | |
| 516300 | 2.9918 | 1.2616 | -0.22% | |
| 517120 | 0.7464 | 0.7464 | -0.22% | |
| 001073 | 0.941 | 1.1684 | -0.07% | |
| 001074 | 1.5827 | 1.5827 | -0.07% | |
| 001097 | 1.268 | 1.268 | -0.22% | |
| 010416 | 0.8877 | 0.8877 | -0.07% | |
| 513130 | 0.7356 | 0.7356 | -0.55% | |
| 005576 | 1.863 | 2.0134 | -0.07% | |
| 004475 | 2.2179 | 2.3107 | -0.07% | |
| 000172 | 1.536 | 2.798 | -0.07% | |
| 003592 | 1.5012 | 1.6992 | -0.07% | |
| 008399 | 1.6255 | 1.693 | -0.22% | |
| 460003 | 1.0832 | 1.7383 | 0.02% | |
| 460008 | 1.2308 | 1.6258 | 0.02% | |
| 520500 | 2.069 | 2.069 | -0.55% | |
| 520830 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | |
| 530300 | 1.1193 | 1.1193 | -0.22% | |
| 023553 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | |
| 023554 | 1.0614 | 1.0614 | -0.22% | |
| 022680 | 1.314 | 1.314 | -0.55% | |
| 022681 | 1.4374 | 1.4374 | -0.55% | |
| 024739 | 1.0878 | 1.0878 | -0.22% | |
| 015100 | 0.5909 | 0.5909 | -0.07% | |
| 013848 | 0.8536 | 0.8536 | -0.07% | |
| 018172 | 1.0918 | 1.0918 | -0.22% | |
| 019525 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | |
| 019923 | 1.687 | 1.687 | -0.22% | |
| 563330 | 3.813 | 1.2696 | -0.22% | |
| 017617 | 1.1008 | 1.1227 | -0.07% | |
| 015971 | 1.3505 | 1.3505 | -0.07% | |
| 017911 | 1.5914 | 1.5914 | -0.07% | |
| 011610 | 0.8821 | 0.8821 | -0.22% | |
| 517050 | 0.8976 | 0.8976 | -0.22% | |
| 519519 | 1.0873 | 1.8016 | 0.02% | |
| 010234 | 1.477 | 1.569 | -0.07% | |
| 003175 | 1.8368 | 2.5017 | -0.07% | |
| 010415 | 0.9076 | 0.9076 | -0.07% | |
| 010609 | 0.5239 | 0.5239 | -0.07% | |
| 002082 | 2.276 | 2.868 | -0.07% | |
| 006531 | 1.567 | 1.567 | -0.07% | |
| 512510 | 1.9138 | 0.9634 | -0.22% | |
| 513530 | 1.7102 | 1.7602 | -0.55% | |
| 513550 | 1.1248 | 1.1248 | -0.22% | |
| 001214 | 0.9532 | 0.9532 | -0.22% | |
| 001244 | 1.855 | 2.0453 | -0.07% | |
| 008373 | 1.5848 | 1.5848 | -0.07% | |
| 022947 | 1.0811 | 1.0811 | -0.22% | |
| 021223 | 1.1397 | 1.1397 | -0.22% | |
| 020576 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | |
| 021683 | 1.5051 | 1.5051 | -0.22% | |
| 014332 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | |
| 016632 | 0.9532 | 0.9532 | -0.07% | |
| 017992 | 1.3472 | 1.3472 | -0.07% | |
| 018388 | 1.4138 | 1.4228 | -0.22% | |
| 019524 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | |
| 561510 | 1.1131 | 1.1131 | -0.22% | |
| 561590 | 1.2635 | 1.2635 | -0.22% | |
| 018791 | 1.1161 | 1.1161 | -0.07% | |
| 020515 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | |
| 020516 | 1.2186 | 1.2186 | 0.00% | |
| 014792 | 0.9973 | 0.9973 | -0.07% | |
| 014793 | 0.9785 | 0.9785 | -0.07% | |
| 014959 | 1.0123 | 1.0782 | 0.02% | |
| 011453 | 2.1069 | 2.1069 | -0.07% | |
| 517880 | 0.9272 | 0.9272 | -0.22% | |
| 000967 | 3.07 | 3.07 | -0.07% | |
| 002091 | 1.5972 | 1.8201 | -0.07% | |
| 006532 | 1.5871 | 1.5871 | -0.07% | |
| 513110 | 1.9238 | 1.9238 | 0.00% | |
| 513310 | 1.7372 | 1.7372 | -0.55% | |
| 006131 | 1.0315 | 1.8645 | -0.22% | |
| 006293 | 1.4201 | 1.8141 | -0.22% | |
| 000566 | 2.38 | 3.595 | -0.07% | |
| 001247 | 1.6168 | 1.8401 | -0.07% | |
| 520520 | 1.1819 | 1.1819 | -0.55% | |
| 024622 | 1.0212 | 1.0212 | -0.22% | |
| 023659 | 1.1292 | 1.1292 | -0.22% | |
| 023660 | 1.128 | 1.128 | -0.22% | |
| 023661 | 1.1289 | 1.1289 | -0.22% | |
| 022663 | 1.4262 | 1.4352 | -0.22% | |
| 022742 | 1.0806 | 1.0806 | -0.22% | |
| 022951 | 1.7079 | 1.7729 | -0.22% | |
| 021222 | 1.1435 | 1.1435 | -0.22% | |
| 020575 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
| 016983 | 1.1038 | 1.1038 | 0.02% | |
| 017047 | 1.0303 | 1.0387 | 0.02% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | 0.02% | |
| 015529 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 018173 | 1.0857 | 1.0857 | -0.22% | |
| 021815 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 563350 | 1.226 | 1.226 | -0.22% | |
| 563360 | 1.1163 | 1.1163 | -0.22% | |
| 588090 | 1.146 | 0.8002 | -0.22% | |
| 588880 | 1.1731 | 1.1731 | -0.22% | |
| 589990 | 1.1726 | 1.1726 | -0.22% | |
| 019127 | 1.2884 | 1.2884 | -0.07% | |
| 020320 | 1.5174 | 1.5174 | -0.22% | |
| 020466 | 1.306 | 1.316 | -0.22% | |
| 012680 | 0.4825 | 0.4825 | -0.22% | |
| 008650 | 1.0303 | 1.1514 | 0.02% | |
| 012748 | 0.3899 | 0.3899 | -0.07% | |
| 012954 | 1.1739 | 1.1974 | -0.07% | |
| 011749 | 0.7324 | 0.7324 | -0.07% | |
| 011355 | 0.6604 | 0.6604 | -0.07% | |
| 011358 | 0.6766 | 0.6766 | -0.07% | |
| 516520 | 1.176 | 1.176 | -0.22% | |
| 009990 | 0.7975 | 0.7975 | -0.07% | |
| 010031 | 3.0343 | 3.0343 | -0.07% | |
| 010032 | 1.7477 | 1.7477 | -0.07% | |
| 010137 | 0.9804 | 0.9804 | -0.07% | |
| 010346 | 0.6184 | 0.6184 | -0.07% | |
| 001815 | 2.074 | 2.615 | -0.07% | |
| 512890 | 1.1972 | 2.3944 | -0.22% | |
| 005409 | 1.8189 | 1.8189 | -0.07% | |
| 007867 | 1.0048 | 1.1159 | 0.02% | |
| 000187 | 1.1645 | 1.6281 | 0.02% | |
| 008374 | 1.5626 | 1.5626 | -0.07% | |
| 460002 | 1.2923 | 1.9459 | -0.07% | |
| 460007 | 2.669 | 2.669 | -0.07% | |
| 460009 | 2.376 | 2.923 | -0.07% | |
| 007306 | 1.3739 | 1.3739 | -0.07% | |
| 006087 | 0.9471 | 0.9471 | -0.22% | |
| 007958 | 1.0486 | 1.2249 | 0.02% | |
| 009093 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |
| 004905 | 3.1562 | 3.1562 | -0.07% | |
| 022439 | 1.0799 | 1.0799 | -0.22% | |
| 159773 | 0.9059 | 0.9059 | -0.22% | |
| 022950 | 0.8822 | 0.8822 | -0.22% | |
| 023181 | 1.0827 | 1.0827 | -0.22% | |
| 024190 | 1.0707 | 1.0707 | -0.22% | |
| 013431 | 1.0833 | 1.0833 | -0.07% | |
| 014305 | 1.2327 | 1.2327 | -0.22% | |
| 014331 | 1.0714 | 1.0714 | -0.22% | |
| 014131 | 0.5398 | 0.5398 | -0.07% | |
| 019241 | 1.3441 | 1.3441 | -0.22% | |
| 019330 | 1.6214 | 1.6214 | -0.22% | |
| 019455 | 1.4315 | 1.4315 | -0.55% | |
| 019870 | 1.2144 | 1.2144 | -0.22% | |
| 021814 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 022017 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% | |
| 561570 | 0.9943 | 0.9943 | -0.22% | |
| 561580 | 1.266 | 1.301 | -0.22% | |
| 588710 | 1.137 | 1.137 | -0.22% | |
| 022393 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
| 015852 | 1.0384 | 1.0924 | 0.02% | |
| 015863 | 1.0723 | 1.0723 | -0.07% | |
| 008525 | 1.1485 | 1.1485 | 0.02% | |
| 012749 | 0.3836 | 0.3836 | -0.07% | |
| 012953 | 1.1832 | 1.2069 | -0.07% | |
| 011748 | 0.7558 | 0.7558 | -0.07% | |
| 014580 | 1.1123 | 1.1123 | -0.07% | |
| 014597 | 2.1542 | 2.245 | -0.07% | |
| 011452 | 1.2775 | 1.2775 | -0.07% | |
| 011454 | 1.0611 | 1.0611 | -0.07% | |
| 515580 | 1.0057 | 2.0114 | -0.22% | |
| 515790 | 0.7823 | 0.7823 | -0.22% | |
| 516770 | 1.4388 | 1.4388 | -0.22% | |
| 009991 | 0.7779 | 0.7779 | -0.07% | |
| 010037 | 3.3229 | 4.2781 | -0.07% | |
| 010345 | 0.6334 | 0.6334 | -0.07% | |
| 010608 | 0.5435 | 0.5435 | -0.07% | |
| 005269 | 1.4638 | 1.4638 | -0.07% | |
| 001398 | 1.329 | 1.329 | -0.07% | |
| 510300 | 4.3081 | 1.8789 | -0.22% | |
| 003591 | 1.5275 | 1.7259 | -0.07% | |
| 460010 | 1.209 | 1.209 | 0.00% | |
| 007466 | 1.7075 | 1.9825 | -0.22% | |
| 007467 | 1.675 | 1.95 | -0.22% | |
| 009095 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 024623 | 1.021 | 1.021 | -0.22% | |
| 022679 | 0.8813 | 0.8813 | -0.22% | |
| 023830 | 1.2873 | 1.2873 | -0.22% | |
| 023833 | 1.0484 | 1.0484 | -0.22% | |
| 024974 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% | |
| 015450 | 1.8028 | 2.4635 | -0.07% | |
| 013494 | 1.0667 | 1.1189 | 0.02% | |
| 018387 | 1.4264 | 1.4354 | -0.22% | |
| 019454 | 1.4382 | 1.4382 | -0.55% | |
| 019840 | 1.233 | 1.233 | 0.02% | |
| 022153 | 1.1798 | 1.1798 | -0.07% | |
| 018790 | 1.1251 | 1.1251 | -0.07% | |
| 020467 | 1.3008 | 1.3108 | -0.22% | |
| 012679 | 0.4844 | 0.4844 | -0.22% | |
| 011611 | 0.8723 | 0.8723 | -0.22% | |
| 014579 | 1.1193 | 1.1193 | -0.07% | |
| 516330 | 1.136 | 1.136 | -0.22% | |
| 516780 | 1.5447 | 1.5447 | -0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 69,957.49 | 84.82 |
| 2 | 债券及货币 | 12,369.65 | 15.00 |
| 3 | 现金 | 8,367.32 | 10.14 |
| 4 | 其他资产 | 479.96 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.63 | 7,308.41 | 8.86% | 8.14 |
| 600760 | 中航沈飞 | 85.87 | 5,033.44 | 6.10% | 11.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 177.62 | 4,856.13 | 5.89% | 25.72 |
| 002179 | 中航光电 | 96.01 | 3,874.96 | 4.70% | 8.82 |
| 603977 | 国泰集团 | 295.77 | 3,711.91 | 4.50% | 73.36 |
| 000738 | 航发控制 | 160.45 | 3,329.34 | 4.04% | -7.08 |
| 300699 | 光威复材 | 99.36 | 3,146.79 | 3.82% | 13.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 122.13 | 3,026.38 | 3.67% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148.26 | 2,891.07 | 3.51% | 41.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 44.64 | 2,496.17 | 3.03% | 44.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 39.90(万张) | 4,002.33(万元) | 4.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.18% | 26.83% | -20.15% | -6.0% | 9.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | 11.69% | 5.5% | 6.33% | 26.83% | -49.11% | -26.61% | 538.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.26 | 1.08 |
| 夏普比率 | 106.72 | -47.90 | -23.14 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.16 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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