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华泰柏瑞盛世中国混合  460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理陆从珍
申购费率0.15%
基金规模21.55亿  (2022-06-30)
0.3367
3.6269
588.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.71% 0.02% 635/8809
最近一月 3.54% 0.04% 3963/8717
最近三月 13.67% 0.21% 5124/8565
最近一年 17.03% 0.27% 4701/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码460001 基金经理陆从珍 最新份额278,463.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模21.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-04-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.01亿 托管费0.2%
投资策略

主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资　其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 0.3367 3.6269 3.09%
2025-9-29 0.3266 3.6027 1.08%
2025-9-26 0.3231 3.5944 0.06%
2025-9-25 0.3229 3.5939 0.16%
2025-9-24 0.3224 3.5927 1.22%
2025-9-23 0.3185 3.5834 -0.56%
2025-9-22 0.3203 3.5877 0.16%
2025-9-19 0.3198 3.5865 1.23%
2025-9-18 0.3159 3.5771 0.03%
2025-9-17 0.3158 3.5769 0.19%
2025-9-16 0.3152 3.5755 -0.13%
2025-9-15 0.3156 3.5764 -0.54%
2025-9-12 0.3173 3.5805 -0.09%
2025-9-11 0.3176 3.5812 1.60%
2025-9-10 0.3126 3.5693 -0.03%
2025-9-9 0.3127 3.5695 -0.54%
2025-9-8 0.3144 3.5736 1.32%
2025-9-5 0.3103 3.5638 2.38%
2025-9-4 0.3031 3.5466 -2.54%
2025-9-3 0.311 3.5654 -3.60%
陆从珍

陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合  2024-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞匠心臻选混合C混合型2022-05-06 至 今 3.4-29.49% -25.67% 
华安逆向策略混合A混合型2012-07-13 至 2015-06-18 2.9248.13% 129.74% 
华泰柏瑞积极成长混合混合型2020-07-01 至 今 5.3-21.80% -8.54% 
华安宝利配置混合混合型2010-04-21 至 2015-06-18 5.2124.86% 107.23% 
华安宏利混合A混合型2009-05-16 至 2010-04-21 0.9--  --  
华泰柏瑞匠心臻选混合A混合型2022-05-06 至 今 3.4-28.79% -25.67% 
华安新活力灵活配置混合A混合型2014-03-22 至 2015-06-18 1.223.90% 116.81% 
华泰柏瑞盛世中国混合混合型2024-08-02 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陆从珍2024-08-02 至 今1年2个月零5天
牛勇2018-05-03 至 2024-08-026年2个月零30天-0.0624.75
李灿2015-06-30 至 2016-08-171年1个月零18天-19.49-8.16
沈雪峰2014-08-08 至 2015-06-190年10个月零11天94.4298.88
张慧2013-09-16 至 2018-05-304年8个月零14天58.4466.54
张诣2012-06-29 至 2013-04-160年-3个月零18天0.62-0.53
汪晖2009-11-19 至 2014-08-084年-4个月零20天-12.56-22.37
郭楷泽2008-09-03 至 2010-03-261年6个月零23天30.9445.23
梁丰2007-07-26 至 2009-11-192年3个月零24天-7.09-0.88
汪晖2007-05-31 至 2008-06-051年0个月零5天3.752.40
李文杰2005-03-02 至 2007-05-312年2个月零29天274.29230.25
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000877 1.826 2.3699 0.73%
003175 2.0519 2.7168 0.73%
006104 2.1564 2.306 0.73%
007958 1.0501 1.2264 0.10%
009093 1.141 1.141 0.10%
009094 1.1282 1.1282 0.10%
010137 1.2185 1.2185 0.73%
011357 0.7634 0.7634 0.73%
012679 0.5846 0.5846 0.82%
013848 0.9169 0.9169 0.73%
014579 1.1209 1.1209 0.73%
015852 1.0383 1.0923 0.10%
017047 1.0107 1.0369 0.10%
018387 1.3646 1.3836 0.82%
019126 1.2777 1.2777 0.73%
019240 1.4597 1.4597 0.82%
019241 1.4478 1.4478 0.82%
019871 1.1992 1.1992 0.82%
022017 1.033 1.033 0.10%
022153 1.1512 1.1512 0.73%
022394 1.032 1.032 0.10%
022950 1.1609 1.1609 0.82%
023661 1.0825 1.0825 0.82%
024974 1.3318 1.3318 0.82%
025077 1.0 1.0 0.73%
164606 1.239 1.6562 0.10%
460003 1.0796 1.7347 0.10%
460005 3.8041 5.8025 0.73%
510300 4.7436 2.0404 0.82%
512510 2.1364 1.0741 0.82%
513530 1.6354 1.6954 1.58%
513550 1.2134 1.2134 0.82%
516770 1.6582 1.6582 0.82%
520500 1.9951 1.9951 1.58%
561500 0.8496 0.8496 0.82%
561580 1.2339 1.2889 0.82%
563330 4.1247 1.3734 0.82%
000187 1.1604 1.624 0.10%
001069 2.594 2.594 0.73%
002082 2.462 3.054 0.73%
004905 3.2203 3.2203 0.73%
006087 1.0516 1.0516 0.82%
006286 1.5798 1.9738 0.82%
007867 1.0066 1.1177 0.10%
009095 1.1256 1.1256 0.10%
010028 2.406 2.993 0.73%
010138 1.1843 1.1843 0.73%
011112 0.8365 0.8365 0.73%
011453 2.2691 2.2691 0.73%
013827 1.0985 1.0985 0.10%
014131 0.5872 0.5872 0.73%
018172 1.1028 1.1028 0.82%
018173 1.0963 1.0963 0.82%
018790 1.213 1.213 0.73%
019922 1.0371 1.0583 0.10%
020321 1.7654 1.7654 0.82%
022951 1.6235 1.6935 0.82%
023179 1.1838 1.1838 0.82%
023830 1.6235 1.6235 0.82%
460002 1.3969 2.0505 0.73%
460007 3.217 3.217 0.73%
460008 1.233 1.628 0.10%
460009 2.633 3.18 0.73%
460108 1.2083 1.5599 0.10%
512890 1.1387 2.2774 0.82%
513150 1.3898 1.3898 0.82%
519519 1.084 1.7983 0.10%
588880 1.3825 1.3825 0.82%
589990 1.4092 1.4092 0.82%
001073 0.9469 1.1743 0.73%
001247 1.6415 1.8648 0.73%
001815 2.245 2.786 0.73%
002804 1.2554 1.2554 0.73%
005409 1.904 1.904 0.73%
007968 1.4189 1.4189 0.73%
009953 1.0932 1.1766 0.10%
010123 0.8595 0.8595 0.73%
011454 1.1416 1.1416 0.73%
012761 1.0548 1.2248 0.82%
012762 1.0502 1.2202 0.82%
012953 1.1961 1.2198 0.73%
013432 1.2128 1.2128 0.73%
013847 0.9336 0.9336 0.73%
014959 1.0131 1.079 0.10%
015529 1.1994 1.1994 0.10%
015970 1.5692 1.5692 0.73%
016653 1.1118 1.1118 0.73%
017606 1.3497 1.3728 0.73%
017618 1.111 1.1327 0.73%
017992 1.4157 1.4607 0.73%
019330 1.944 1.944 0.82%
019454 1.8708 1.8708 1.58%
019870 1.2047 1.2047 0.82%
019924 1.719 1.719 0.82%
020502 1.0912 1.1389 0.10%
020576 1.0626 1.0626 0.10%
022439 1.2032 1.2032 0.82%
022680 1.5182 1.5182 1.58%
022699 1.1503 1.1503 0.82%
023383 1.3037 1.3037 0.82%
023388 1.3045 1.3045 0.82%
024739 1.2151 1.2151 0.82%
460001 0.3367 3.6269 0.73%
512520 1.4388 1.7688 0.82%
513310 2.3071 2.3071 1.58%
516300 3.1338 1.3214 0.82%
520520 1.1744 1.1744 1.58%
530300 1.2319 1.2319 0.82%
563300 1.3049 1.3049 0.82%
588230 1.5129 1.5129 0.82%
021222 1.2689 1.2689 0.82%
001244 2.0768 2.2671 0.73%
004010 1.5143 1.822 0.73%
004394 2.2808 2.2808 0.73%
004475 2.4785 2.5713 0.73%
006293 1.5441 1.9381 0.82%
007467 1.5917 1.8717 0.82%
008374 1.6385 1.6385 0.73%
008525 1.1723 1.1723 0.10%
008650 1.0197 1.1518 0.10%
009991 0.8653 0.8653 0.73%
010234 1.621 1.713 0.73%
010246 2.527 2.527 0.73%
010291 1.3837 1.3837 0.73%
010304 1.1624 1.1624 0.73%
010346 0.6651 0.6651 0.73%
010416 1.0811 1.0811 0.73%
011356 0.6518 0.6518 0.73%
011610 1.1608 1.1608 0.82%
013788 1.2393 1.4632 0.10%
014132 0.5705 0.5705 0.73%
014792 1.0597 1.0597 0.73%
015311 1.4966 1.4966 1.58%
018791 1.2027 1.2027 0.73%
021814 1.0928 1.095 0.73%
022262 1.2678 1.2678 0.82%
022678 1.6216 1.7016 0.82%
022679 1.1596 1.1596 0.82%
022948 1.1511 1.1511 0.82%
023180 1.1817 1.1817 0.82%
023181 1.183 1.183 0.82%
023554 1.1397 1.1397 0.82%
024189 1.0641 1.0641 0.82%
024190 1.0634 1.0634 0.82%
515790 0.9537 0.9537 0.82%
517050 0.9988 0.9988 0.82%
517880 0.9399 0.9399 0.82%
561510 1.045 1.045 0.82%
561570 1.0271 1.0271 0.82%
563320 0.9515 0.9515 0.82%
588710 1.5574 1.5574 0.82%
000186 1.068 1.5805 0.10%
000967 3.225 3.225 0.73%
003413 1.8078 1.8078 0.73%
003591 1.5505 1.7489 0.73%
004011 1.5271 1.8362 0.73%
005576 1.7947 1.9451 0.73%
007306 1.465 1.465 0.73%
007466 1.6231 1.9031 0.82%
008524 1.1994 1.1994 0.10%
011452 1.5167 1.5167 0.73%
011748 0.783 0.783 0.73%
011749 0.758 0.758 0.73%
012680 0.5822 0.5822 0.82%
012749 0.4067 0.4067 0.73%
012954 1.1864 1.2099 0.73%
014306 1.3668 1.3668 0.82%
014332 1.1559 1.1559 0.82%
015971 1.5481 1.5481 0.73%
017991 1.4368 1.4818 0.73%
020320 1.773 1.773 0.82%
020467 1.2488 1.2988 0.82%
022742 1.204 1.204 0.82%
022947 1.2047 1.2047 0.82%
024975 1.3315 1.3315 0.82%
513130 0.8577 0.8577 1.58%
513140 1.5274 1.5274 1.58%
515580 1.2538 2.5076 0.82%
516520 1.4024 1.4024 0.82%
516790 0.6394 0.6394 0.82%
517120 0.8031 0.8031 0.82%
561550 1.2748 1.2748 0.82%
588090 1.536 1.0726 0.82%
021223 1.2643 1.2643 0.82%
001074 1.7444 1.7444 0.73%
001097 1.366 1.366 0.82%
001214 1.0586 1.0586 0.82%
005055 1.6822 1.6822 0.73%
006131 1.129 1.962 0.82%
008373 1.6623 1.6623 0.73%
008528 1.5426 1.5426 0.73%
008649 1.0172 1.145 0.10%
009990 0.8876 0.8876 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,957.4984.82
2债券及货币12,369.6515.00
3现金8,367.3210.14
4其他资产479.9600.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600893航发动力189.637,308.418.86%8.14  
600760中航沈飞85.875,033.446.10%11.55  
000768中航西飞177.624,856.135.89%25.72  
002179中航光电96.013,874.964.70%8.82  
603977国泰集团295.773,711.914.50%73.36  
000738航发控制160.453,329.344.04%-7.08  
300699光威复材99.363,146.793.82%13.67  
600690海尔智家122.133,026.383.67%0.00  
601899紫金矿业148.262,891.073.51%41.45  
688778厦钨新能44.642,496.173.03%44.64  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0839.90(万张)4,002.33(万元)4.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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50≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-03-302022-03-310.0821
22021-03-252021-03-290.18
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年化收益率
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13.67%
13.67%
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17.03%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.25
1.10
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85.90
-6.27
-10.95
特雷诺指数
0.02
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.00
-0.15
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。