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华泰柏瑞恒泽混合A  014579
收藏成功
混合型
基金公司
基金经理王烨斌,张弘
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1209
1.1209
12.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.02% 7422/8821
最近一月 0.08% 0.04% 7011/8729
最近三月 2.78% 0.21% 7349/8573
最近一年 2.57% 0.27% 7385/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014579 基金经理王烨斌,张弘 最新份额3,971.39万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-06-02 托管行
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.1166 1.1166 -0.27%
2025-10-9 1.1196 1.1196 -0.12%
2025-9-30 1.1209 1.1209 0.13%
2025-9-29 1.1194 1.1194 0.04%
2025-9-26 1.1189 1.1189 -0.22%
2025-9-25 1.1214 1.1214 0.09%
2025-9-24 1.1204 1.1204 0.08%
2025-9-23 1.1195 1.1195 -0.12%
2025-9-22 1.1208 1.1208 0.21%
2025-9-19 1.1185 1.1185 -0.25%
2025-9-18 1.1213 1.1213 -0.03%
2025-9-17 1.1216 1.1216 0.01%
2025-9-16 1.1215 1.1215 0.00%
2025-9-15 1.1215 1.1215 -0.08%
2025-9-12 1.1224 1.1224 0.16%
2025-9-11 1.1206 1.1206 -0.13%
2025-9-10 1.1221 1.1221 -0.16%
2025-9-9 1.1239 1.1239 -0.04%
2025-9-8 1.1243 1.1243 -0.06%
2025-9-5 1.125 1.125 0.32%
王烨斌张弘

王烨斌先生：中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞恒泽混合A  2022-05-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞恒悦混合C混合型2022-03-25 至 2024-12-19 2.70.45% -19.60% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2021-12-14 至 2023-12-01 2.0-4.37% -22.92% 
华泰柏瑞信用增利债券B债券型2021-10-11 至 今 4.08.88% 4.87% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 2025-02-13 2.84.52% 3.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券E债券型2022-11-24 至 今 2.9-3.83% 2.69% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A债券型2022-02-11 至 今 3.75.76% 4.23% 
华泰柏瑞恒泽混合C混合型2022-05-18 至 今 3.41.55% -21.26% 
华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2021-02-03 至 今 4.715.79% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2022-01-11 至 今 3.8-5.27% 3.64% 
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C债券型2022-02-11 至 今 3.75.35% 4.23% 
华泰柏瑞恒悦混合A混合型2022-03-25 至 2024-12-19 2.70.80% -19.60% 
华泰柏瑞稳本增利债券C债券型2024-01-04 至 今 1.8-0.18% 0.03% 
华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2021-02-03 至 今 4.716.84% 8.23% 
华泰柏瑞信用增利债券A债券型,LOF型2021-02-03 至 今 4.715.95% 8.23% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2022-01-11 至 今 3.8-6.06% 3.64% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 2025-02-13 2.84.15% 3.42% 
华泰柏瑞恒泽混合A混合型2022-05-18 至 今 3.41.88% -21.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张弘2025-05-14 至 今0年4个月零27天
赵劼2023-07-17 至 2025-05-141年-3个月零27天-2.54-18.17
王烨斌2022-05-18 至 今3年4个月零23天1.88-21.26
董辰2022-05-18 至 2023-07-171年1个月零29天4.53-4.45
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000877 1.826 2.3699 0.73%
003175 2.0519 2.7168 0.73%
006104 2.1564 2.306 0.73%
007958 1.0501 1.2264 0.10%
009093 1.141 1.141 0.10%
009094 1.1282 1.1282 0.10%
010137 1.2185 1.2185 0.73%
011357 0.7634 0.7634 0.73%
012679 0.5846 0.5846 0.82%
013848 0.9169 0.9169 0.73%
014579 1.1209 1.1209 0.73%
015852 1.0383 1.0923 0.10%
017047 1.0107 1.0369 0.10%
018387 1.3646 1.3836 0.82%
019126 1.2777 1.2777 0.73%
019240 1.4597 1.4597 0.82%
019241 1.4478 1.4478 0.82%
019871 1.1992 1.1992 0.82%
020516 1.262 1.262 0.82%
022017 1.033 1.033 0.10%
022153 1.1512 1.1512 0.73%
022394 1.032 1.032 0.10%
022681 1.8696 1.8696 0.82%
022950 1.1609 1.1609 0.82%
023661 1.0825 1.0825 0.82%
024974 1.3318 1.3318 0.82%
025077 1.0 1.0 0.73%
164606 1.239 1.6562 0.10%
460003 1.0796 1.7347 0.10%
460005 3.8041 5.8025 0.73%
510300 4.7436 2.0404 0.82%
512510 2.1364 1.0741 0.82%
513550 1.2134 1.2134 0.82%
513730 1.3689 1.3689 0.82%
516770 1.6582 1.6582 0.82%
520830 0.9825 0.9825 0.82%
561500 0.8496 0.8496 0.82%
561580 1.2339 1.2889 0.82%
563330 4.1247 1.3734 0.82%
000187 1.1604 1.624 0.10%
001069 2.594 2.594 0.73%
002082 2.462 3.054 0.73%
004905 3.2203 3.2203 0.73%
006087 1.0516 1.0516 0.82%
006286 1.5798 1.9738 0.82%
007867 1.0066 1.1177 0.10%
009095 1.1256 1.1256 0.10%
010028 2.406 2.993 0.73%
010138 1.1843 1.1843 0.73%
011112 0.8365 0.8365 0.73%
011453 2.2691 2.2691 0.73%
013827 1.0985 1.0985 0.10%
014131 0.5872 0.5872 0.73%
018172 1.1028 1.1028 0.82%
018173 1.0963 1.0963 0.82%
018790 1.213 1.213 0.73%
019922 1.0371 1.0583 0.10%
020321 1.7654 1.7654 0.82%
020375 1.1769 1.1769 0.00%
022951 1.6235 1.6935 0.82%
023179 1.1838 1.1838 0.82%
023830 1.6235 1.6235 0.82%
460002 1.3969 2.0505 0.73%
460007 3.217 3.217 0.73%
460008 1.233 1.628 0.10%
460009 2.633 3.18 0.73%
460108 1.2083 1.5599 0.10%
512890 1.1387 2.2774 0.82%
513110 2.0204 2.0204 0.82%
513140 1.5274 1.5274 0.82%
513150 1.3898 1.3898 0.82%
513530 1.6354 1.6954 0.82%
519519 1.084 1.7983 0.10%
588880 1.3825 1.3825 0.82%
589990 1.4092 1.4092 0.82%
001073 0.9469 1.1743 0.73%
001247 1.6415 1.8648 0.73%
001815 2.245 2.786 0.73%
002804 1.2554 1.2554 0.73%
005409 1.904 1.904 0.73%
007968 1.4189 1.4189 0.73%
009953 1.0932 1.1766 0.10%
010123 0.8595 0.8595 0.73%
011454 1.1416 1.1416 0.73%
012761 1.0548 1.2248 0.82%
012762 1.0502 1.2202 0.82%
012953 1.1961 1.2198 0.73%
013432 1.2128 1.2128 0.73%
013847 0.9336 0.9336 0.73%
014959 1.0131 1.079 0.10%
015310 1.5255 1.5255 0.82%
015529 1.1994 1.1994 0.10%
015970 1.5692 1.5692 0.73%
016653 1.1118 1.1118 0.73%
017606 1.3497 1.3728 0.73%
017618 1.111 1.1327 0.73%
017992 1.4157 1.4607 0.73%
019330 1.944 1.944 0.82%
019455 1.8617 1.8617 0.82%
019525 1.4599 1.4599 0.82%
019870 1.2047 1.2047 0.82%
019924 1.719 1.719 0.82%
020502 1.0912 1.1389 0.10%
020576 1.0626 1.0626 0.10%
022439 1.2032 1.2032 0.82%
022664 1.4688 1.4688 0.82%
022699 1.1503 1.1503 0.82%
023383 1.3037 1.3037 0.82%
023388 1.3045 1.3045 0.82%
024739 1.2151 1.2151 0.82%
460001 0.3367 3.6269 0.73%
512520 1.4388 1.7688 0.82%
513310 2.3071 2.3071 0.82%
516300 3.1338 1.3214 0.82%
520520 1.1744 1.1744 0.82%
530300 1.2319 1.2319 0.82%
563300 1.3049 1.3049 0.82%
588230 1.5129 1.5129 0.82%
021222 1.2689 1.2689 0.82%
001244 2.0768 2.2671 0.73%
004010 1.5143 1.822 0.73%
004394 2.2808 2.2808 0.73%
004475 2.4785 2.5713 0.73%
006293 1.5441 1.9381 0.82%
007467 1.5917 1.8717 0.82%
008374 1.6385 1.6385 0.73%
008525 1.1723 1.1723 0.10%
008650 1.0197 1.1518 0.10%
009991 0.8653 0.8653 0.73%
010234 1.621 1.713 0.73%
010246 2.527 2.527 0.73%
010291 1.3837 1.3837 0.73%
010304 1.1624 1.1624 0.73%
010346 0.6651 0.6651 0.73%
010416 1.0811 1.0811 0.73%
011356 0.6518 0.6518 0.73%
011610 1.1608 1.1608 0.82%
013788 1.2393 1.4632 0.10%
014132 0.5705 0.5705 0.73%
014792 1.0597 1.0597 0.73%
015311 1.4966 1.4966 0.82%
018791 1.2027 1.2027 0.73%
021814 1.0928 1.095 0.73%
022262 1.2678 1.2678 0.82%
022678 1.6216 1.7016 0.82%
022679 1.1596 1.1596 0.82%
022680 1.5182 1.5182 0.82%
022948 1.1511 1.1511 0.82%
023180 1.1817 1.1817 0.82%
023181 1.183 1.183 0.82%
023554 1.1397 1.1397 0.82%
024189 1.0641 1.0641 0.82%
024190 1.0634 1.0634 0.82%
513130 0.8577 0.8577 0.82%
515790 0.9537 0.9537 0.82%
517050 0.9988 0.9988 0.82%
517880 0.9399 0.9399 0.82%
561510 1.045 1.045 0.82%
561570 1.0271 1.0271 0.82%
563320 0.9515 0.9515 0.82%
588710 1.5574 1.5574 0.82%
000186 1.068 1.5805 0.10%
000967 3.225 3.225 0.73%
003413 1.8078 1.8078 0.73%
003591 1.5505 1.7489 0.73%
004011 1.5271 1.8362 0.73%
005576 1.7947 1.9451 0.73%
007306 1.465 1.465 0.73%
007466 1.6231 1.9031 0.82%
008524 1.1994 1.1994 0.10%
011452 1.5167 1.5167 0.73%
011748 0.783 0.783 0.73%
011749 0.758 0.758 0.73%
012680 0.5822 0.5822 0.82%
012749 0.4067 0.4067 0.73%
012954 1.1864 1.2099 0.73%
014306 1.3668 1.3668 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票862.9814.90
2债券及货币6,112.59105.57
3现金386.5406.68
4其他资产45.3700.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01801信达生物01.90135.842.35%1.90  
601398工商银行15.62118.562.05%15.62  
600276恒瑞医药01.7691.341.58%1.76  
688382益方生物02.2774.571.29%2.27  
688266泽璟制药00.5256.070.97%0.52  
06990科伦博泰生物-B00.1750.730.88%0.17  
688578艾力斯00.5248.780.84%0.52  
603259药明康德00.6142.430.73%0.41  
601838成都银行01.4328.740.50%1.43  
600993马应龙01.0028.280.49%1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1515.00(万张)1,519.06(万元)26.24(%)  
221020321国开0310.00(万张)1,022.95(万元)17.67(%)  
310238291423汇金MTN006A05.00(万张)516.58(万元)8.92(%)  
410238058623冀中能源MTN001(科创票据)04.00(万张)417.03(万元)7.20(%)  
510228259622青岛国信MTN00404.00(万张)411.08(万元)7.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.77%2.57%3.47%0.0%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
2.78%
2.78%
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2.57%
10.79%
0.0%
12.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.19
0.15
夏普比率
31.44
53.07
56.44
特雷诺指数
0.01
0.03
0.04
詹森指数
-0.01
0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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