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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理方纬 申购费率0.15% 基金规模10.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460005 | 基金经理方纬 | 最新份额23,069.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模10.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；
7、全年各类基金份额基金收益分配比例不得低于该类基金份额年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满3 个月，收益可不分配；
8、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 2.8124 | 4.8108 | -1.02% |
| 2025-5-29 | 2.8413 | 4.8397 | 1.46% |
| 2025-5-28 | 2.8003 | 4.7987 | 0.24% |
| 2025-5-27 | 2.7937 | 4.7921 | -0.07% |
| 2025-5-26 | 2.7956 | 4.794 | 0.30% |
| 2025-5-23 | 2.7873 | 4.7857 | -1.14% |
| 2025-5-22 | 2.8193 | 4.8177 | -1.27% |
| 2025-5-21 | 2.8557 | 4.8541 | 0.08% |
| 2025-5-20 | 2.8534 | 4.8518 | 0.69% |
| 2025-5-19 | 2.8339 | 4.8323 | 0.52% |
| 2025-5-16 | 2.8192 | 4.8176 | 0.24% |
| 2025-5-15 | 2.8125 | 4.8109 | -1.07% |
| 2025-5-14 | 2.8429 | 4.8413 | 0.03% |
| 2025-5-13 | 2.842 | 4.8404 | -0.09% |
| 2025-5-12 | 2.8446 | 4.843 | 0.39% |
| 2025-5-9 | 2.8336 | 4.832 | -0.43% |
| 2025-5-8 | 2.8458 | 4.8442 | 0.34% |
| 2025-5-7 | 2.8361 | 4.8345 | 0.04% |
| 2025-5-6 | 2.835 | 4.8334 | 1.52% |
| 2025-4-30 | 2.7925 | 4.7909 | 0.71% |
方纬先生：中国国籍，伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月至2020年3月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监；2020年7月至2022年3月任富国基金管理有限公司资深权益基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。2022年7月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月至2024年6月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年9月任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞价值增长混合A 2022-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-11-02 | 1.0 | -17.07% | -4.02% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | -44.71% | -25.57% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 2.8 | -35.78% | -22.43% |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 5.30% | -18.25% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2016-03-22 至 2017-06-02 | 1.2 | 2.93% | 4.23% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 2.8 | -36.50% | -22.43% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -17.22% | -0.69% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1.6 | -18.25% | -17.73% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2015-04-23 至 2020-03-23 | 4.9 | 61.40% | -0.58% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 2024-06-14 | 1.6 | -3.83% | 2.69% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-08-17 | 0.7 | 2.59% | -4.36% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2015-04-20 至 2016-08-17 | 1.3 | 4.54% | -6.13% |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 混合型 | 2015-07-03 至 2016-11-02 | 1.3 | -6.80% | 0.39% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2024-06-14 | 1.7 | -4.06% | 2.37% |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 1.00% | -18.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -16.72% | -0.69% |
| 富国新兴产业股票A/B | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-03-24 | 1.7 | 16.16% | 12.02% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2019-12-09 | 3.3 | 23.25% | 19.51% |
| 富国价值增长混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-03-24 | 1.6 | -11.19% | 7.46% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1.6 | -18.60% | -17.73% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 2.9 | -44.02% | -25.57% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2014-08-22 至 2020-03-23 | 5.6 | 260.51% | 79.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2024-06-14 | 1.7 | -4.57% | 2.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方纬 | 2022-07-08 至 今 | 2年-2个月零24天 | -44.02 | -25.57 |
| 李晓西 | 2020-02-18 至 2022-07-08 | 2年4个月零20天 | 17.38 | 34.92 |
| 方纬 | 2014-08-22 至 2020-03-23 | 5年7个月零1天 | 260.51 | 79.55 |
| 沈雪峰 | 2013-02-07 至 2015-06-19 | 2年4个月零12天 | 157.14 | 90.49 |
| 汪晖 | 2008-06-03 至 2013-02-22 | 4年8个月零19天 | 47.76 | 8.56 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023179 | 0.9921 | 0.9921 | -0.69% | |
| 023832 | 1.0157 | 1.0157 | -0.69% | |
| 021683 | 1.142 | 1.142 | -0.69% | |
| 023660 | 1.0137 | 1.0137 | -0.69% | |
| 023661 | 1.014 | 1.014 | -0.69% | |
| 004475 | 2.0832 | 2.176 | -0.60% | |
| 007867 | 1.0018 | 1.1129 | 0.04% | |
| 000172 | 1.356 | 2.618 | -0.60% | |
| 164606 | 1.1804 | 1.5976 | 0.04% | |
| 512520 | 1.1683 | 1.4983 | -0.69% | |
| 513310 | 1.4937 | 1.4937 | -1.57% | |
| 460009 | 1.971 | 2.518 | -0.60% | |
| 460300 | 0.9474 | 1.8604 | -0.69% | |
| 006087 | 0.804 | 0.804 | -0.69% | |
| 520500 | 1.4086 | 1.4086 | -1.57% | |
| 010291 | 1.138 | 1.138 | -0.60% | |
| 012762 | 1.0808 | 1.2308 | -0.69% | |
| 014792 | 0.887 | 0.887 | -0.60% | |
| 011355 | 0.5488 | 0.5488 | -0.60% | |
| 011356 | 0.5354 | 0.5354 | -0.60% | |
| 517880 | 0.8908 | 0.8908 | -0.69% | |
| 008649 | 1.0071 | 1.1349 | 0.04% | |
| 159383 | 0.9092 | 0.9092 | -0.69% | |
| 014305 | 1.0212 | 1.0212 | -0.69% | |
| 016697 | 1.0339 | 1.0339 | -0.69% | |
| 017607 | 1.0769 | 1.0999 | -0.60% | |
| 015100 | 0.4859 | 0.4859 | -0.60% | |
| 013494 | 1.0667 | 1.1189 | 0.04% | |
| 018609 | 1.0244 | 1.0471 | 0.04% | |
| 021815 | 1.0247 | 1.0247 | -0.60% | |
| 561560 | 1.1764 | 1.1764 | -0.69% | |
| 561580 | 1.1958 | 1.2008 | -0.69% | |
| 561590 | 1.0349 | 1.0349 | -0.69% | |
| 020321 | 1.205 | 1.205 | -0.69% | |
| 018388 | 1.2883 | 1.2883 | -0.69% | |
| 022663 | 1.2991 | 1.2991 | -0.69% | |
| 022951 | 1.6708 | 1.7208 | -0.69% | |
| 023181 | 0.9918 | 0.9918 | -0.69% | |
| 023833 | 1.0153 | 1.0153 | -0.69% | |
| 023382 | 0.9446 | 0.9446 | -0.69% | |
| 005576 | 1.7294 | 1.7905 | -0.60% | |
| 001244 | 1.5288 | 1.7191 | -0.60% | |
| 000187 | 1.1612 | 1.6248 | 0.04% | |
| 003592 | 1.4864 | 1.6844 | -0.60% | |
| 512510 | 1.6121 | 0.8134 | -0.69% | |
| 513130 | 0.6894 | 0.6894 | -1.57% | |
| 008400 | 1.302 | 1.3695 | -0.69% | |
| 460005 | 2.8124 | 4.8108 | -0.60% | |
| 007968 | 1.1649 | 1.1649 | -0.60% | |
| 530300 | 1.0178 | 1.0178 | -0.69% | |
| 010037 | 2.6121 | 3.5673 | -0.60% | |
| 010137 | 0.761 | 0.761 | -0.60% | |
| 005269 | 1.2345 | 1.2345 | -0.60% | |
| 006531 | 1.373 | 1.373 | -0.60% | |
| 011610 | 0.7806 | 0.7806 | -0.69% | |
| 011453 | 1.8945 | 1.8945 | -0.60% | |
| 011454 | 0.9314 | 0.9314 | -0.60% | |
| 012679 | 0.4005 | 0.4005 | -0.69% | |
| 017606 | 1.0882 | 1.1113 | -0.60% | |
| 015101 | 0.4791 | 0.4791 | -0.60% | |
| 015310 | 1.2453 | 1.2453 | -1.57% | |
| 015529 | 1.1255 | 1.1255 | 0.04% | |
| 019810 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 022016 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
| 561570 | 0.9405 | 0.9405 | -0.69% | |
| 563390 | 1.0355 | 1.0355 | -0.69% | |
| 022154 | 1.0717 | 1.0717 | -0.60% | |
| 021223 | 1.0722 | 1.0722 | -0.69% | |
| 019051 | 1.0983 | 1.0983 | -0.60% | |
| 020502 | 1.0177 | 1.0654 | 0.04% | |
| 022679 | 0.7801 | 0.7801 | -0.69% | |
| 022948 | 0.9474 | 0.9474 | -0.69% | |
| 023742 | 0.9887 | 0.9887 | -0.69% | |
| 023831 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 513550 | 1.0502 | 1.0502 | -0.69% | |
| 001214 | 0.8086 | 0.8086 | -0.69% | |
| 513140 | 1.3704 | 1.3704 | -1.57% | |
| 008374 | 1.3444 | 1.3444 | -0.60% | |
| 008399 | 1.3198 | 1.3873 | -0.69% | |
| 460003 | 1.0069 | 1.662 | 0.04% | |
| 460007 | 2.059 | 2.059 | -0.60% | |
| 009093 | 1.1358 | 1.1358 | 0.04% | |
| 005055 | 1.4087 | 1.4087 | -0.60% | |
| 004010 | 1.4766 | 1.7843 | -0.60% | |
| 009990 | 0.6775 | 0.6775 | -0.60% | |
| 010138 | 0.7411 | 0.7411 | -0.60% | |
| 001069 | 1.846 | 1.846 | -0.60% | |
| 010609 | 0.4241 | 0.4241 | -0.60% | |
| 011611 | 0.7723 | 0.7723 | -0.69% | |
| 014597 | 2.027 | 2.1178 | -0.60% | |
| 515790 | 0.6388 | 0.6388 | -0.69% | |
| 008650 | 1.0287 | 1.1498 | 0.04% | |
| 014306 | 1.0087 | 1.0087 | -0.69% | |
| 016632 | 0.7674 | 0.7674 | -0.60% | |
| 016698 | 1.0248 | 1.0248 | -0.69% | |
| 016283 | 1.134 | 1.134 | -0.69% | |
| 015311 | 1.2224 | 1.2224 | -1.57% | |
| 013788 | 1.1808 | 1.4047 | 0.04% | |
| 019923 | 1.3431 | 1.3431 | -0.69% | |
| 019924 | 1.3358 | 1.3358 | -0.69% | |
| 588090 | 1.0059 | 0.7024 | -0.69% | |
| 589990 | 0.9348 | 0.9348 | -0.69% | |
| 022153 | 1.0727 | 1.0727 | -0.60% | |
| 022262 | 1.0745 | 1.0745 | -0.69% | |
| 015852 | 1.0493 | 1.0928 | 0.04% | |
| 015971 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 020320 | 1.2092 | 1.2092 | -0.69% | |
| 018387 | 1.2996 | 1.2996 | -0.69% | |
| 022699 | 0.947 | 0.947 | -0.69% | |
| 023180 | 0.9912 | 0.9912 | -0.69% | |
| 005409 | 1.5764 | 1.5764 | -0.60% | |
| 004394 | 1.3729 | 1.3729 | -0.60% | |
| 008373 | 1.3628 | 1.3628 | -0.60% | |
| 460008 | 1.2283 | 1.6233 | 0.04% | |
| 007306 | 1.2841 | 1.2841 | -0.60% | |
| 007307 | 1.259 | 1.259 | -0.60% | |
| 005805 | 1.9299 | 1.9299 | -0.60% | |
| 007958 | 1.048 | 1.2243 | 0.04% | |
| 520890 | 1.2857 | 1.2857 | -0.69% | |
| 009991 | 0.6616 | 0.6616 | -0.60% | |
| 010032 | 1.5174 | 1.5174 | -0.60% | |
| 010345 | 0.5745 | 0.5745 | -0.60% | |
| 010346 | 0.5616 | 0.5616 | -0.60% | |
| 003175 | 1.7195 | 2.3844 | -0.60% | |
| 000877 | 1.4762 | 2.0201 | -0.60% | |
| 001073 | 0.9324 | 1.1598 | -0.60% | |
| 009953 | 1.0943 | 1.1777 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0484 | 1.0764 | 0.04% | |
| 516520 | 1.0458 | 1.0458 | -0.69% | |
| 516780 | 1.0332 | 1.0332 | -0.69% | |
| 519519 | 1.0099 | 1.7242 | 0.04% | |
| 014331 | 0.7404 | 0.7404 | -0.69% | |
| 014332 | 0.734 | 0.734 | -0.69% | |
| 016983 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | |
| 016208 | 1.0347 | 1.0591 | 0.04% | |
| 013848 | 0.7263 | 0.7263 | -0.60% | |
| 014131 | 0.4512 | 0.4512 | -0.60% | |
| 019241 | 1.0923 | 1.0923 | -0.69% | |
| 019330 | 1.1824 | 1.1824 | -0.69% | |
| 019870 | 1.0285 | 1.0285 | -0.69% | |
| 019922 | 1.0594 | 1.0594 | 0.04% | |
| 021814 | 1.0268 | 1.0268 | -0.60% | |
| 561510 | 1.0414 | 1.0414 | -0.69% | |
| 563360 | 0.9903 | 0.9903 | -0.69% | |
| 588880 | 0.9199 | 0.9199 | -0.69% | |
| 022393 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 015970 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% | |
| 020466 | 1.2215 | 1.2215 | -0.69% | |
| 018173 | 1.0607 | 1.0607 | -0.69% | |
| 022950 | 0.7806 | 0.7806 | -0.69% | |
| 023830 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 023659 | 1.014 | 1.014 | -0.69% | |
| 006286 | 1.2997 | 1.6937 | -0.69% | |
| 512890 | 1.1564 | 2.3128 | -0.69% | |
| 460002 | 1.1471 | 1.8007 | -0.60% | |
| 004905 | 2.7443 | 2.7443 | -0.60% | |
| 520520 | 1.0975 | 1.0975 | -1.57% | |
| 010031 | 2.6431 | 2.6431 | -0.60% | |
| 010122 | 0.7553 | 0.7553 | -0.60% | |
| 010303 | 0.782 | 0.782 | -0.60% | |
| 000967 | 2.641 | 2.641 | -0.60% | |
| 011111 | 0.5823 | 0.5823 | -0.60% | |
| 012749 | 0.344 | 0.344 | -0.60% | |
| 012953 | 1.1677 | 1.1914 | -0.60% | |
| 011748 | 0.7058 | 0.7058 | -0.60% | |
| 014793 | 0.8714 | 0.8714 | -0.60% | |
| 516770 | 1.1502 | 1.1502 | -0.69% | |
| 516790 | 0.5642 | 0.5642 | -0.69% | |
| 008525 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | |
| 008528 | 0.7642 | 0.7642 | -0.60% | |
| 016374 | 1.7129 | 1.7733 | -0.60% | |
| 016653 | 0.7597 | 0.7597 | -0.60% | |
| 013847 | 0.7383 | 0.7383 | -0.60% | |
| 019331 | 1.1777 | 1.1777 | -0.69% | |
| 019454 | 1.2496 | 1.2496 | -1.57% | |
| 019809 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 019840 | 1.2313 | 1.2313 | 0.04% | |
| 022017 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | |
| 588230 | 1.0396 | 1.0396 | -0.69% | |
| 020575 | 1.0366 | 1.0366 | 0.04% | |
| 015863 | 1.0687 | 1.0687 | -0.60% | |
| 017911 | 1.3145 | 1.3145 | -0.60% | |
| 017991 | 1.1784 | 1.1784 | -0.60% | |
| 017992 | 1.1639 | 1.1639 | -0.60% | |
| 022680 | 1.2393 | 1.2393 | -1.57% | |
| 159773 | 0.6754 | 0.6754 | -0.69% | |
| 022947 | 0.9654 | 0.9654 | -0.69% | |
| 024189 | 1.0031 | 1.0031 | -0.69% | |
| 513530 | 1.5745 | 1.5745 | -1.57% | |
| 006131 | 0.9299 | 1.7629 | -0.69% | |
| 000186 | 1.0783 | 1.5843 | 0.04% | |
| 513150 | 1.0848 | 1.0848 | -0.69% | |
| 007467 | 1.6399 | 1.8999 | -0.69% | |
| 009094 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | |
| 004011 | 1.4904 | 1.7995 | -0.60% | |
| 010234 | 1.306 | 1.398 | -0.60% | |
| 001097 | 1.153 | 1.153 | -0.69% | |
| 010608 | 0.4391 | 0.4391 | -0.60% | |
| 001398 | 1.028 | 1.028 | -0.60% | |
| 012761 | 1.0851 | 1.2351 | -0.69% | |
| 011749 | 0.6851 | 0.6851 | -0.60% | |
| 515580 | 0.8066 | 1.6132 | -0.69% | |
| 516300 | 2.4751 | 1.0437 | -0.69% | |
| 516330 | 0.9455 | 0.9455 | -0.69% | |
| 517120 | 0.5924 | 0.5924 | -0.69% | |
| 017617 | 1.0843 | 1.1062 | -0.60% | |
| 017618 | 1.0744 | 1.0961 | -0.60% | |
| 014132 | 0.4396 | 0.4396 | -0.60% | |
| 013828 | 1.0864 | 1.0864 | 0.04% | |
| 013431 | 0.9879 | 0.9879 | -0.60% | |
| 013432 | 0.9746 | 0.9746 | -0.60% | |
| 019871 | 1.0246 | 1.0246 | -0.69% | |
| 563300 | 1.0928 | 1.0928 | -0.69% | |
| 563350 | 1.1457 | 1.1457 | -0.69% | |
| 021222 | 1.0752 | 1.0752 | -0.69% | |
| 018790 | 0.94 | 0.94 | -0.60% | |
| 020467 | 1.2174 | 1.2174 | -0.69% | |
| 022678 | 1.6695 | 1.7295 | -0.69% | |
| 022681 | 1.2491 | 1.2491 | -1.57% | |
| 022742 | 0.9651 | 0.9651 | -0.69% | |
| 024190 | 1.0029 | 1.0029 | -0.69% | |
| 006104 | 1.5888 | 1.7384 | -0.60% | |
| 006293 | 1.2714 | 1.6654 | -0.69% | |
| 003591 | 1.5113 | 1.7097 | -0.60% | |
| 510300 | 3.9447 | 1.7114 | -0.69% | |
| 460001 | 0.2784 | 3.4875 | -0.60% | |
| 460108 | 1.206 | 1.5576 | 0.04% | |
| 007466 | 1.6705 | 1.9305 | -0.69% | |
| 009095 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
| 010246 | 1.896 | 1.896 | -0.60% | |
| 003413 | 1.4433 | 1.4433 | -0.60% | |
| 001074 | 1.3857 | 1.3857 | -0.60% | |
| 002091 | 1.581 | 1.8039 | -0.60% | |
| 011112 | 0.5686 | 0.5686 | -0.60% | |
| 006532 | 1.4049 | 1.4049 | -0.60% | |
| 014580 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 011357 | 0.5959 | 0.5959 | -0.60% | |
| 011358 | 0.5834 | 0.5834 | -0.60% | |
| 011452 | 0.7523 | 0.7523 | -0.60% | |
| 517050 | 0.7759 | 0.7759 | -0.69% | |
| 015450 | 1.6899 | 2.3506 | -0.60% | |
| 013827 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
| 019240 | 1.0997 | 1.0997 | -0.69% | |
| 561500 | 0.6492 | 0.6492 | -0.69% | |
| 563330 | 3.2918 | 1.0961 | -0.69% | |
| 588710 | 0.9984 | 0.9984 | -0.69% | |
| 022394 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 018791 | 0.9333 | 0.9333 | -0.60% | |
| 019052 | 1.0908 | 1.0908 | -0.60% | |
| 018172 | 1.0661 | 1.0661 | -0.69% | |
| 022438 | 0.9655 | 0.9655 | -0.69% | |
| 022439 | 0.9647 | 0.9647 | -0.69% | |
| 159738 | 1.1242 | 1.1242 | -0.69% | |
| 023741 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 021682 | 1.1436 | 1.1436 | -0.69% | |
| 021710 | 1.2161 | 1.2161 | -0.60% | |
| 023383 | 0.9441 | 0.9441 | -0.69% | |
| 023388 | 0.9443 | 0.9443 | -0.69% | |
| 000566 | 2.082 | 3.297 | -0.60% | |
| 001247 | 1.5997 | 1.823 | -0.60% | |
| 000188 | 1.1489 | 1.5706 | 0.04% | |
| 510880 | 3.115 | 2.9802 | -0.69% | |
| 009636 | 0.948 | 0.948 | -0.60% | |
| 010028 | 1.951 | 2.538 | -0.60% | |
| 010123 | 0.7275 | 0.7275 | -0.60% | |
| 010304 | 0.754 | 0.754 | -0.60% | |
| 010415 | 0.5387 | 0.5387 | -0.60% | |
| 010416 | 0.5274 | 0.5274 | -0.60% | |
| 002082 | 2.02 | 2.612 | -0.60% | |
| 001815 | 1.84 | 2.381 | -0.60% | |
| 002804 | 1.2188 | 1.2188 | -0.60% | |
| 012748 | 0.3493 | 0.3493 | -0.60% | |
| 012954 | 1.159 | 1.1825 | -0.60% | |
| 014579 | 1.0833 | 1.0833 | -0.60% | |
| 012680 | 0.399 | 0.399 | -0.69% | |
| 008524 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% | |
| 016984 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 017047 | 1.03 | 1.0384 | 0.04% | |
| 015370 | 1.0776 | 1.1728 | 0.04% | |
| 019455 | 1.2445 | 1.2445 | -1.57% | |
| 561550 | 0.9145 | 0.9145 | -0.69% | |
| 020576 | 1.034 | 1.034 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,955.25 | 93.84 |
| 2 | 债券及货币 | 4,128.32 | 05.96 |
| 3 | 现金 | 3,980.06 | 05.75 |
| 4 | 其他资产 | 549.21 | 00.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688266 | 泽璟制药 | 13.51 | 1,347.07 | 1.95% | 13.51 |
| 688188 | 柏楚电子 | 06.82 | 1,242.40 | 1.79% | -0.80 |
| 688088 | 虹软科技 | 26.00 | 1,212.12 | 1.75% | 26.00 |
| 603067 | 振华股份 | 65.00 | 1,139.43 | 1.65% | 17.58 |
| 688110 | 东芯股份 | 32.32 | 1,006.98 | 1.45% | 11.06 |
| 300984 | 金沃股份 | 13.06 | 889.72 | 1.29% | 13.06 |
| 688190 | 云路股份 | 08.00 | 817.60 | 1.18% | 1.00 |
| 603337 | 杰克股份 | 25.00 | 811.25 | 1.17% | 25.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 20.61 | 775.76 | 1.12% | -3.22 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 52.17 | 735.60 | 1.06% | -1.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019631 | 20国债05 | 01.00(万张) | 101.96(万元) | 0.15(%) |
| 2 | 118053 | 正帆转债 | 00.46(万张) | 46.30(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.5594 |
| 2 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0.2537 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1391 |
| 4 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 0.0632 |
| 5 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.13 |
| 6 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 0.15 |
| 7 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.163 |
| 8 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.03 |
| 9 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.2 |
| 10 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 0.31 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.68% | 16.79% | -7.75% | -3.53% | 11.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | -3.15% | 6.92% | 6.92% | 16.79% | -21.51% | -16.46% | 525.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.13 | 0.96 |
| 夏普比率 | 61.41 | 7.12 | -11.06 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.00 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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