基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模6.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码460002 | 基金经理陆从珍 | 最新份额50,649.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模6.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模89.21亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期投资为基本原则。通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、A类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;H类份额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资;
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多6次;
7、各类基金份额的全年基金收益分配比例不得低于该类基金份额年度基金已实现净收益的25%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-15 | 1.3827 | 2.0363 | 0.49% |
2025-10-14 | 1.3759 | 2.0295 | -2.22% |
2025-10-13 | 1.4072 | 2.0608 | 1.24% |
2025-10-10 | 1.39 | 2.0436 | -1.73% |
2025-10-9 | 1.4145 | 2.0681 | 1.26% |
2025-9-30 | 1.3969 | 2.0505 | 3.37% |
2025-9-29 | 1.3513 | 2.0049 | 1.15% |
2025-9-26 | 1.3359 | 1.9895 | 0.12% |
2025-9-25 | 1.3343 | 1.9879 | 0.19% |
2025-9-24 | 1.3318 | 1.9854 | 1.26% |
2025-9-23 | 1.3152 | 1.9688 | -0.59% |
2025-9-22 | 1.323 | 1.9766 | 0.20% |
2025-9-19 | 1.3203 | 1.9739 | 1.38% |
2025-9-18 | 1.3023 | 1.9559 | 0.05% |
2025-9-17 | 1.3016 | 1.9552 | 0.23% |
2025-9-16 | 1.2986 | 1.9522 | -0.14% |
2025-9-15 | 1.3004 | 1.954 | -0.66% |
2025-9-12 | 1.3091 | 1.9627 | -0.16% |
2025-9-11 | 1.3112 | 1.9648 | 1.74% |
2025-9-10 | 1.2888 | 1.9424 | 0.05% |
陆从珍女士:复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员;京华山一证券上海公司高级研究员;中企东方资产管理公司高级研究员;东方证券研究部资深研究员;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.5 | -29.49% | -25.67% |
华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.3 | -21.80% | -8.54% |
华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.5 | -28.79% | -25.67% |
华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆从珍 | 2020-07-01 至 今 | 5年3个月零15天 | -21.80 | -8.54 |
方伦煜 | 2012-04-18 至 2020-07-03 | 8年2个月零15天 | 141.26 | 182.63 |
卞亚军 | 2011-01-21 至 2012-04-18 | 1年2个月零28天 | -18.97 | -13.40 |
秦岭松 | 2007-05-16 至 2012-02-02 | 4年-4个月零17天 | -22.88 | -11.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013847 | 0.909 | 0.909 | -2.07% | |
014331 | 1.2546 | 1.2546 | -2.00% | |
015852 | 1.0395 | 1.0935 | -0.08% | |
018791 | 1.0886 | 1.0886 | -2.07% | |
020321 | 1.6499 | 1.6499 | -2.00% | |
019240 | 1.4067 | 1.4067 | -2.00% | |
019331 | 1.7583 | 1.7583 | -2.00% | |
019454 | 1.8562 | 1.8562 | -1.44% | |
019524 | 1.4619 | 1.4619 | -1.44% | |
019870 | 1.1868 | 1.1868 | -2.00% | |
561510 | 1.0543 | 1.0543 | -2.00% | |
022394 | 1.0343 | 1.0343 | -0.08% | |
017992 | 1.4121 | 1.4571 | -2.07% | |
022438 | 1.1706 | 1.1706 | -2.00% | |
022678 | 1.6725 | 1.7525 | -2.00% | |
022742 | 1.1698 | 1.1698 | -2.00% | |
022948 | 1.1269 | 1.1269 | -2.00% | |
024740 | 1.1088 | 1.1088 | -2.00% | |
000187 | 1.1635 | 1.6271 | -0.08% | |
006286 | 1.5481 | 1.9421 | -2.00% | |
004475 | 2.4897 | 2.5825 | -2.07% | |
001247 | 1.6436 | 1.8669 | -2.07% | |
009093 | 1.1416 | 1.1416 | -0.08% | |
005055 | 1.6845 | 1.6845 | -2.07% | |
004010 | 1.5167 | 1.8244 | -2.07% | |
008373 | 1.6234 | 1.6234 | -2.07% | |
460001 | 0.3321 | 3.6159 | -2.07% | |
007466 | 1.6741 | 1.9541 | -2.00% | |
007467 | 1.6415 | 1.9215 | -2.00% | |
010137 | 1.1196 | 1.1196 | -2.07% | |
005269 | 1.4686 | 1.4686 | -2.07% | |
002082 | 2.323 | 2.915 | -2.07% | |
011356 | 0.6124 | 0.6124 | -2.07% | |
011452 | 1.3388 | 1.3388 | -2.07% | |
011454 | 1.1071 | 1.1071 | -2.07% | |
517050 | 0.9222 | 0.9222 | -2.00% | |
517880 | 0.9083 | 0.9083 | -2.00% | |
011748 | 0.7616 | 0.7616 | -2.07% | |
011749 | 0.7371 | 0.7371 | -2.07% | |
014580 | 1.1045 | 1.1045 | -2.07% | |
014597 | 2.4153 | 2.5061 | -2.07% | |
014959 | 1.0142 | 1.0801 | -0.08% | |
014132 | 0.5132 | 0.5132 | -2.07% | |
015450 | 2.0202 | 2.6809 | -2.07% | |
013432 | 1.1997 | 1.1997 | -2.07% | |
159383 | 1.4342 | 1.4342 | -2.00% | |
014305 | 1.3422 | 1.3422 | -2.00% | |
016983 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% | |
017047 | 1.0123 | 1.0385 | -0.08% | |
015971 | 1.43 | 1.43 | -2.07% | |
018790 | 1.098 | 1.098 | -2.07% | |
019051 | 1.5042 | 1.5042 | -2.07% | |
019052 | 1.4916 | 1.4916 | -2.07% | |
019455 | 1.847 | 1.847 | -1.44% | |
019525 | 1.4527 | 1.4527 | -1.44% | |
019840 | 1.2349 | 1.2349 | -0.08% | |
019922 | 1.038 | 1.0592 | -0.08% | |
022017 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | |
563330 | 4.0292 | 1.3416 | -2.00% | |
589990 | 1.3163 | 1.3163 | -2.00% | |
021682 | 1.7251 | 1.7251 | -2.00% | |
017991 | 1.4343 | 1.4793 | -2.07% | |
023659 | 1.0529 | 1.0529 | -2.00% | |
022680 | 1.3962 | 1.3962 | -1.44% | |
022947 | 1.1705 | 1.1705 | -2.00% | |
023179 | 1.1692 | 1.1692 | -2.00% | |
023831 | 1.4713 | 1.4713 | -2.00% | |
023832 | 1.0966 | 1.0966 | -2.00% | |
024189 | 1.019 | 1.019 | -2.00% | |
023383 | 1.2169 | 1.2169 | -2.00% | |
513110 | 2.0108 | 2.0108 | -1.44% | |
513310 | 2.2888 | 2.2888 | -1.44% | |
513530 | 1.6453 | 1.7053 | -1.44% | |
007867 | 1.0071 | 1.1182 | -0.08% | |
008374 | 1.6 | 1.6 | -2.07% | |
460002 | 1.3759 | 2.0295 | -2.07% | |
000877 | 1.7799 | 2.3238 | -2.07% | |
010609 | 0.5358 | 0.5358 | -2.07% | |
012680 | 0.5701 | 0.5701 | -2.00% | |
011355 | 0.63 | 0.63 | -2.07% | |
011453 | 2.0112 | 2.0112 | -2.07% | |
516770 | 1.5085 | 1.5085 | -2.00% | |
516780 | 1.8308 | 1.8308 | -2.00% | |
012762 | 1.0892 | 1.2592 | -2.00% | |
015101 | 0.5757 | 0.5757 | -2.07% | |
015370 | 1.0691 | 1.1703 | -0.08% | |
015529 | 1.2074 | 1.2074 | -0.08% | |
016653 | 1.0249 | 1.0249 | -2.07% | |
016984 | 1.0937 | 1.0937 | -0.08% | |
017617 | 1.1215 | 1.1434 | -2.07% | |
017618 | 1.1096 | 1.1313 | -2.07% | |
015970 | 1.4498 | 1.4498 | -2.07% | |
020320 | 1.6571 | 1.6571 | -2.00% | |
020515 | 1.3014 | 1.3014 | -1.44% | |
013827 | 1.0989 | 1.0989 | -0.08% | |
018387 | 1.3724 | 1.3914 | -2.00% | |
021815 | 1.1125 | 1.1147 | -2.07% | |
022016 | 1.0347 | 1.0347 | -0.08% | |
563300 | 1.285 | 1.285 | -2.00% | |
022153 | 1.1818 | 1.1818 | -2.07% | |
021710 | 1.4441 | 1.4441 | -2.07% | |
022439 | 1.169 | 1.169 | -2.00% | |
159738 | 1.7184 | 1.7184 | -2.00% | |
022951 | 1.6745 | 1.7445 | -2.00% | |
023180 | 1.167 | 1.167 | -2.00% | |
023181 | 1.1683 | 1.1683 | -2.00% | |
024975 | 1.2917 | 1.2917 | -2.00% | |
024622 | 1.0767 | 1.0767 | -2.00% | |
000188 | 1.1495 | 1.5712 | -0.08% | |
003592 | 1.5257 | 1.7237 | -2.07% | |
510880 | 3.2041 | 3.0386 | -2.00% | |
512510 | 2.0738 | 1.0429 | -2.00% | |
008399 | 1.8834 | 1.9509 | -2.00% | |
460008 | 1.2327 | 1.6277 | -0.08% | |
460009 | 2.549 | 3.096 | -2.07% | |
006087 | 1.0219 | 1.0219 | -2.00% | |
007958 | 1.0512 | 1.2275 | -0.08% | |
010246 | 2.445 | 2.445 | -2.07% | |
010291 | 1.351 | 1.351 | -2.07% | |
010345 | 0.6886 | 0.6886 | -2.07% | |
012679 | 0.5725 | 0.5725 | -2.00% | |
013788 | 1.2261 | 1.45 | -0.08% | |
015310 | 1.4033 | 1.4033 | -1.44% | |
015311 | 1.3762 | 1.3762 | -1.44% | |
013494 | 1.0674 | 1.1196 | -0.08% | |
014332 | 1.2427 | 1.2427 | -2.00% | |
016374 | 1.8269 | 1.9766 | -2.07% | |
016208 | 1.0366 | 1.061 | -0.08% | |
013828 | 1.0908 | 1.0908 | -0.08% | |
021814 | 1.1174 | 1.1196 | -2.07% | |
561550 | 1.2266 | 1.2266 | -2.00% | |
022262 | 1.2378 | 1.2378 | -2.00% | |
020576 | 1.065 | 1.065 | -0.08% | |
022664 | 1.4612 | 1.4612 | -1.44% | |
022681 | 1.8549 | 1.8549 | -1.44% | |
023741 | 1.3497 | 1.3497 | -2.00% | |
023742 | 1.3484 | 1.3484 | -2.00% | |
024739 | 1.1093 | 1.1093 | -2.00% | |
024621 | 1.036 | 1.036 | -0.08% | |
024623 | 1.0761 | 1.0761 | -2.00% | |
023382 | 1.2185 | 1.2185 | -2.00% | |
000172 | 1.642 | 2.904 | -2.07% | |
164606 | 1.2258 | 1.643 | -0.08% | |
513130 | 0.7841 | 0.7841 | -1.44% | |
513730 | 1.4045 | 1.4045 | -1.44% | |
530300 | 1.2161 | 1.2161 | -2.00% | |
008400 | 1.8562 | 1.9237 | -2.00% | |
460010 | 1.179 | 1.179 | -1.44% | |
005805 | 2.0517 | 2.0517 | -2.07% | |
001815 | 2.118 | 2.659 | -2.07% | |
009953 | 1.0941 | 1.1775 | -0.08% | |
009990 | 0.8337 | 0.8337 | -2.07% | |
010346 | 0.6719 | 0.6719 | -2.07% | |
001073 | 0.9479 | 1.1753 | -2.07% | |
010415 | 0.9941 | 0.9941 | -2.07% | |
519519 | 1.0604 | 1.7747 | -0.08% | |
008524 | 1.2073 | 1.2073 | -0.08% | |
008649 | 1.0181 | 1.1459 | -0.08% | |
011357 | 0.7211 | 0.7211 | -2.07% | |
011358 | 0.7046 | 0.7046 | -2.07% | |
516520 | 1.2759 | 1.2759 | -2.00% | |
012748 | 0.3971 | 0.3971 | -2.07% | |
012953 | 1.1956 | 1.2193 | -2.07% | |
012954 | 1.1858 | 1.2093 | -2.07% | |
014792 | 1.0415 | 1.0415 | -2.07% | |
014793 | 1.0209 | 1.0209 | -2.07% | |
017607 | 1.3208 | 1.3438 | -2.07% | |
019126 | 1.1256 | 1.1256 | -2.07% | |
019241 | 1.3951 | 1.3951 | -2.00% | |
019871 | 1.1812 | 1.1812 | -2.00% | |
019924 | 1.6722 | 1.6722 | -2.00% | |
018609 | 1.0101 | 1.0478 | -0.08% | |
561570 | 1.0445 | 1.0445 | -2.00% | |
561580 | 1.252 | 1.307 | -2.00% | |
563320 | 0.9451 | 0.9451 | -2.00% | |
563350 | 1.3366 | 1.3366 | -2.00% | |
021683 | 1.721 | 1.721 | -2.00% | |
023553 | 1.1152 | 1.1152 | -2.00% | |
022663 | 1.3722 | 1.3912 | -2.00% | |
024974 | 1.2921 | 1.2921 | -2.00% | |
023388 | 1.2177 | 1.2177 | -2.00% | |
006104 | 2.0857 | 2.2353 | -2.07% | |
006131 | 1.1051 | 1.9381 | -2.00% | |
006293 | 1.513 | 1.907 | -2.00% | |
009094 | 1.1288 | 1.1288 | -0.08% | |
460003 | 1.056 | 1.7111 | -0.08% | |
460300 | 1.1269 | 2.0399 | -2.00% | |
007968 | 1.3856 | 1.3856 | -2.07% | |
006531 | 1.6868 | 1.6868 | -2.07% | |
006532 | 1.6783 | 1.6783 | -2.07% | |
010234 | 1.578 | 1.67 | -2.07% | |
010304 | 1.0792 | 1.0792 | -2.07% | |
003413 | 1.6848 | 1.6848 | -2.07% | |
002091 | 1.6231 | 1.846 | -2.07% | |
011112 | 0.7702 | 0.7702 | -2.07% | |
008650 | 1.0212 | 1.1533 | -0.08% | |
517120 | 0.7233 | 0.7233 | -2.00% | |
012749 | 0.3904 | 0.3904 | -2.07% | |
014579 | 1.1118 | 1.1118 | -2.07% | |
015100 | 0.585 | 0.585 | -2.07% | |
014131 | 0.5284 | 0.5284 | -2.07% | |
014306 | 1.3238 | 1.3238 | -2.00% | |
017606 | 1.3372 | 1.3603 | -2.07% | |
588090 | 1.4478 | 1.011 | -2.00% | |
588710 | 1.4977 | 1.4977 | -2.00% | |
588880 | 1.2866 | 1.2866 | -2.00% | |
021223 | 1.2343 | 1.2343 | -2.00% | |
017911 | 1.5307 | 1.5307 | -2.07% | |
022699 | 1.126 | 1.126 | -2.00% | |
159773 | 1.0441 | 1.0441 | -2.00% | |
022950 | 1.1001 | 1.1001 | -2.00% | |
024190 | 1.0182 | 1.0182 | -2.00% | |
513150 | 1.2605 | 1.2605 | -2.00% | |
513550 | 1.1472 | 1.1472 | -2.00% | |
000566 | 2.495 | 3.71 | -2.07% | |
005576 | 1.8496 | 2.0 | -2.07% | |
001244 | 2.0089 | 2.1992 | -2.07% | |
009095 | 1.1263 | 1.1263 | -0.08% | |
004905 | 2.9189 | 2.9189 | -2.07% | |
460007 | 2.973 | 2.973 | -2.07% | |
007306 | 1.4505 | 1.4505 | -2.07% | |
010032 | 1.7346 | 1.7346 | -2.07% | |
000967 | 3.148 | 3.148 | -2.07% | |
008525 | 1.1799 | 1.1799 | -0.08% | |
008528 | 1.3618 | 1.3618 | -2.07% | |
011611 | 1.0873 | 1.0873 | -2.00% | |
013431 | 1.218 | 1.218 | -2.07% | |
016632 | 1.0369 | 1.0369 | -2.07% | |
016283 | 1.354 | 1.354 | -2.00% | |
015863 | 1.0746 | 1.0746 | -2.07% | |
019127 | 1.126 | 1.126 | -2.07% | |
020502 | 1.0673 | 1.115 | -0.08% | |
018173 | 1.1356 | 1.1356 | -2.00% | |
018388 | 1.3597 | 1.3787 | -2.00% | |
561590 | 1.3294 | 1.3294 | -2.00% | |
563390 | 1.1924 | 1.1924 | -2.00% | |
588230 | 1.4222 | 1.4222 | -2.00% | |
022393 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | |
020575 | 1.0689 | 1.0689 | -0.08% | |
023661 | 1.0525 | 1.0525 | -2.00% | |
022679 | 1.0988 | 1.0988 | -2.00% | |
023830 | 1.473 | 1.473 | -2.00% | |
003591 | 1.553 | 1.7514 | -2.07% | |
510300 | 4.6396 | 2.0019 | -2.00% | |
513140 | 1.4981 | 1.4981 | -1.44% | |
004394 | 2.1069 | 2.1069 | -2.07% | |
520500 | 1.7742 | 1.7742 | -1.44% | |
520520 | 1.122 | 1.122 | -1.44% | |
551510 | 99.9403 | 0.9994 | -0.08% | |
460005 | 3.7031 | 5.7015 | -2.07% | |
009636 | 1.1285 | 1.1285 | -2.07% | |
001398 | 1.468 | 1.468 | -2.07% | |
002804 | 1.2471 | 1.2471 | -2.07% | |
010031 | 2.8028 | 2.8028 | -2.07% | |
010037 | 3.429 | 4.3842 | -2.07% | |
010122 | 0.8642 | 0.8642 | -2.07% | |
010138 | 1.0879 | 1.0879 | -2.07% | |
010416 | 0.9716 | 0.9716 | -2.07% | |
010608 | 0.5565 | 0.5565 | -2.07% | |
515580 | 1.175 | 2.35 | -2.00% | |
516790 | 0.6283 | 0.6283 | -2.00% | |
012761 | 1.0939 | 1.2639 | -2.00% | |
011610 | 1.0999 | 1.0999 | -2.00% | |
013848 | 0.8926 | 0.8926 | -2.07% | |
020466 | 1.2716 | 1.3216 | -2.00% | |
020467 | 1.2659 | 1.3159 | -2.00% | |
020516 | 1.2933 | 1.2933 | -1.44% | |
018172 | 1.1424 | 1.1424 | -2.00% | |
019330 | 1.7669 | 1.7669 | -2.00% | |
019809 | 1.0379 | 1.0379 | -0.08% | |
019810 | 1.0335 | 1.0335 | -0.08% | |
019923 | 1.6838 | 1.6838 | -2.00% | |
561500 | 0.7961 | 0.7961 | -2.00% | |
561560 | 1.2669 | 1.2669 | -2.00% | |
563360 | 1.2145 | 1.2145 | -2.00% | |
022154 | 1.1791 | 1.1791 | -2.07% | |
021222 | 1.239 | 1.239 | -2.00% | |
023554 | 1.1146 | 1.1146 | -2.00% | |
023660 | 1.0513 | 1.0513 | -2.00% | |
023833 | 1.0953 | 1.0953 | -2.00% | |
000186 | 1.0702 | 1.5827 | -0.08% | |
512520 | 1.4083 | 1.7383 | -2.00% | |
512890 | 1.1767 | 2.3534 | -2.00% | |
005409 | 1.8075 | 1.8075 | -2.07% | |
001214 | 1.0288 | 1.0288 | -2.00% | |
520830 | 0.9901 | 0.9901 | -1.44% | |
520890 | 1.3995 | 1.3995 | -2.00% | |
004011 | 1.5294 | 1.8385 | -2.07% | |
460108 | 1.2079 | 1.5595 | -0.08% | |
007307 | 1.4208 | 1.4208 | -2.07% | |
009991 | 0.8126 | 0.8126 | -2.07% | |
010028 | 2.33 | 2.917 | -2.07% | |
010123 | 0.8299 | 0.8299 | -2.07% | |
010303 | 1.1225 | 1.1225 | -2.07% | |
003175 | 2.0602 | 2.7251 | -2.07% | |
001069 | 2.576 | 2.576 | -2.07% | |
001074 | 1.7043 | 1.7043 | -2.07% | |
001097 | 1.38 | 1.38 | -2.00% | |
011111 | 0.7905 | 0.7905 | -2.07% | |
515790 | 0.9327 | 0.9327 | -2.00% | |
516300 | 3.0424 | 1.2829 | -2.00% | |
516330 | 1.3266 | 1.3266 | -2.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 54,065.47 | 87.27 |
2 | 债券及货币 | 7,735.35 | 12.49 |
3 | 现金 | 4,736.11 | 07.64 |
4 | 其他资产 | 354.89 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600893 | 航发动力 | 144.11 | 5,554.00 | 8.96% | -1.39 |
600760 | 中航沈飞 | 65.23 | 3,823.78 | 6.17% | 6.95 |
000768 | 中航西飞 | 138.01 | 3,773.19 | 6.09% | 19.40 |
002179 | 中航光电 | 74.68 | 3,014.08 | 4.87% | 5.26 |
603977 | 国泰集团 | 223.98 | 2,810.95 | 4.54% | 49.64 |
000738 | 航发控制 | 124.86 | 2,590.84 | 4.18% | -6.67 |
300699 | 光威复材 | 78.60 | 2,489.26 | 4.02% | 10.37 |
600690 | 海尔智家 | 95.93 | 2,377.15 | 3.84% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 112.96 | 2,202.72 | 3.56% | 27.93 |
688778 | 厦钨新能 | 33.68 | 1,883.64 | 3.04% | 33.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 29.90(万张) | 2,999.24(万元) | 4.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0563 |
2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.1067 |
3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0437 |
4 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.08 |
5 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 0.0619 |
6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.17 |
7 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.085 |
8 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.02 |
9 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.52% | 15.63% | 5.3% | 1.48% | 4.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1% | 13.44% | 12.48% | 13.53% | 15.63% | 16.77% | 7.6% | 131.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.11 | 0.97 |
夏普比率 | 101.54 | 65.59 | 15.32 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | -0.00 |
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