基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模6.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460002 | 基金经理陆从珍 | 最新份额39,110.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模6.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模89.21亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期投资为基本原则。通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、A类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;H类份额的基金收益分配仅采用现金方式,不设红利再投资;
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多6次;
7、各类基金份额的全年基金收益分配比例不得低于该类基金份额年度基金已实现净收益的25%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属主动管理的混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.2837 | 1.9373 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 1.2985 | 1.9521 | 0.43% |
| 2025-12-9 | 1.293 | 1.9466 | -0.82% |
| 2025-12-8 | 1.3037 | 1.9573 | 0.62% |
| 2025-12-5 | 1.2957 | 1.9493 | 0.82% |
| 2025-12-4 | 1.2852 | 1.9388 | 0.01% |
| 2025-12-3 | 1.2851 | 1.9387 | -1.03% |
| 2025-12-2 | 1.2985 | 1.9521 | -0.92% |
| 2025-12-1 | 1.3106 | 1.9642 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.3015 | 1.9551 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.2987 | 1.9523 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.2993 | 1.9529 | -0.94% |
| 2025-11-25 | 1.3116 | 1.9652 | -0.15% |
| 2025-11-24 | 1.3136 | 1.9672 | 2.13% |
| 2025-11-21 | 1.2862 | 1.9398 | -1.70% |
| 2025-11-20 | 1.3085 | 1.9621 | -1.36% |
| 2025-11-19 | 1.3265 | 1.9801 | 0.35% |
| 2025-11-18 | 1.3219 | 1.9755 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 1.3372 | 1.9908 | 0.91% |
| 2025-11-14 | 1.3251 | 1.9787 | -0.59% |

陆从珍女士:复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员;京华山一证券上海公司高级研究员;中企东方资产管理公司高级研究员;东方证券研究部资深研究员;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.5 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-11-13 | 3.5 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2020-07-01 至 今 | 5年5个月零11天 | -21.80 | -8.54 |
| 方伦煜 | 2012-04-18 至 2020-07-03 | 8年2个月零15天 | 141.26 | 182.63 |
| 卞亚军 | 2011-01-21 至 2012-04-18 | 1年2个月零28天 | -18.97 | -13.40 |
| 秦岭松 | 2007-05-16 至 2012-02-02 | 4年-4个月零17天 | -22.88 | -11.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000172 | 1.672 | 2.934 | 0.22% | |
| 000188 | 1.1426 | 1.5643 | 0.05% | |
| 000566 | 2.57 | 3.785 | 0.22% | |
| 000967 | 3.121 | 3.121 | 0.22% | |
| 002091 | 1.632 | 1.8549 | 0.22% | |
| 004394 | 2.2578 | 2.2578 | 0.22% | |
| 005269 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% | |
| 007307 | 1.4283 | 1.4283 | 0.22% | |
| 007968 | 1.3723 | 1.3723 | 0.22% | |
| 010028 | 2.397 | 2.984 | 0.22% | |
| 010416 | 1.26 | 1.26 | 0.22% | |
| 011749 | 0.7649 | 0.7649 | 0.22% | |
| 014131 | 0.5269 | 0.5269 | 0.22% | |
| 014331 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 016283 | 1.368 | 1.368 | 0.12% | |
| 017618 | 1.1063 | 1.128 | 0.22% | |
| 018790 | 1.0917 | 1.0917 | 0.22% | |
| 020575 | 1.0639 | 1.0639 | 0.05% | |
| 022017 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
| 022154 | 1.158 | 1.158 | 0.22% | |
| 022438 | 1.1884 | 1.1884 | 0.12% | |
| 022681 | 1.9475 | 1.9475 | 0.31% | |
| 022948 | 1.1412 | 1.1412 | 0.12% | |
| 024189 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 159773 | 1.2162 | 1.2162 | 0.12% | |
| 460010 | 1.109 | 1.109 | 0.31% | |
| 515580 | 1.2449 | 2.4898 | 0.12% | |
| 589990 | 1.3085 | 1.3085 | 0.12% | |
| 000186 | 1.0666 | 1.5845 | 0.05% | |
| 000187 | 1.1572 | 1.6208 | 0.05% | |
| 001074 | 1.745 | 1.745 | 0.22% | |
| 001247 | 1.6531 | 1.8764 | 0.22% | |
| 001815 | 2.08 | 2.621 | 0.22% | |
| 003592 | 1.5279 | 1.7259 | 0.22% | |
| 005805 | 2.0106 | 2.0106 | 0.22% | |
| 006293 | 1.526 | 1.92 | 0.12% | |
| 010138 | 1.1356 | 1.1356 | 0.22% | |
| 010303 | 1.1568 | 1.1568 | 0.22% | |
| 010345 | 0.6965 | 0.6965 | 0.22% | |
| 011111 | 0.9799 | 0.9799 | 0.22% | |
| 011355 | 0.5828 | 0.5828 | 0.22% | |
| 011358 | 0.6956 | 0.6956 | 0.22% | |
| 011453 | 1.9697 | 1.9697 | 0.22% | |
| 012761 | 1.0737 | 1.2537 | 0.12% | |
| 013431 | 1.2 | 1.2 | 0.22% | |
| 015311 | 1.2895 | 1.2895 | 0.31% | |
| 015970 | 1.5775 | 1.5775 | 0.22% | |
| 017606 | 1.3231 | 1.3462 | 0.22% | |
| 018609 | 1.0017 | 1.0524 | 0.05% | |
| 018791 | 1.0817 | 1.0817 | 0.22% | |
| 019840 | 1.237 | 1.237 | 0.05% | |
| 019922 | 1.0419 | 1.0631 | 0.05% | |
| 019924 | 1.7331 | 1.7331 | 0.12% | |
| 020576 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
| 022016 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% | |
| 022262 | 1.2441 | 1.2441 | 0.12% | |
| 022439 | 1.1865 | 1.1865 | 0.12% | |
| 022664 | 1.5138 | 1.5138 | 0.31% | |
| 022699 | 1.1401 | 1.1401 | 0.12% | |
| 023554 | 1.1251 | 1.1251 | 0.12% | |
| 023659 | 0.9876 | 0.9876 | 0.12% | |
| 023741 | 1.3394 | 1.3394 | 0.12% | |
| 024621 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
| 024622 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | |
| 025937 | 0.9815 | 0.9815 | 0.12% | |
| 460009 | 2.578 | 3.125 | 0.22% | |
| 460300 | 1.1412 | 2.0542 | 0.12% | |
| 512510 | 2.0751 | 1.0436 | 0.12% | |
| 513110 | 2.0984 | 2.0984 | 0.31% | |
| 513730 | 1.4265 | 1.4265 | 0.31% | |
| 516520 | 1.2287 | 1.2287 | 0.12% | |
| 516770 | 1.4703 | 1.4703 | 0.12% | |
| 561560 | 1.2448 | 1.2448 | 0.12% | |
| 563350 | 1.3458 | 1.3458 | 0.12% | |
| 563360 | 1.2345 | 1.2345 | 0.12% | |
| 588880 | 1.2841 | 1.2841 | 0.12% | |
| 021222 | 1.2455 | 1.2455 | 0.12% | |
| 021223 | 1.2404 | 1.2404 | 0.12% | |
| 004905 | 2.8937 | 2.8937 | 0.22% | |
| 007466 | 1.6599 | 1.9549 | 0.12% | |
| 007467 | 1.6266 | 1.9216 | 0.12% | |
| 007958 | 1.054 | 1.2303 | 0.05% | |
| 009095 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 009990 | 0.8199 | 0.8199 | 0.22% | |
| 010291 | 1.337 | 1.337 | 0.22% | |
| 011611 | 1.043 | 1.043 | 0.12% | |
| 012748 | 0.3871 | 0.3871 | 0.22% | |
| 012749 | 0.3804 | 0.3804 | 0.22% | |
| 012953 | 1.1858 | 1.2095 | 0.22% | |
| 013847 | 0.8927 | 0.8927 | 0.22% | |
| 014793 | 1.0239 | 1.0239 | 0.22% | |
| 015863 | 1.0767 | 1.0767 | 0.22% | |
| 017607 | 1.3058 | 1.3288 | 0.22% | |
| 018172 | 1.1232 | 1.1232 | 0.12% | |
| 019809 | 1.0371 | 1.0371 | 0.05% | |
| 019810 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 020467 | 1.2568 | 1.3368 | 0.12% | |
| 020502 | 1.0587 | 1.1064 | 0.05% | |
| 023382 | 1.2532 | 1.2532 | 0.12% | |
| 023553 | 1.1262 | 1.1262 | 0.12% | |
| 023660 | 0.9857 | 0.9857 | 0.12% | |
| 023833 | 1.1483 | 1.1483 | 0.12% | |
| 024739 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | |
| 024740 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
| 159738 | 1.9406 | 1.9406 | 0.12% | |
| 510880 | 3.1704 | 3.0165 | 0.12% | |
| 513150 | 1.1732 | 1.1732 | 0.12% | |
| 513310 | 2.4388 | 2.4388 | 0.31% | |
| 516790 | 0.5838 | 0.5838 | 0.12% | |
| 517120 | 0.7075 | 0.7075 | 0.12% | |
| 519519 | 1.0525 | 1.7668 | 0.05% | |
| 561500 | 0.8141 | 0.8141 | 0.12% | |
| 561580 | 1.245 | 1.33 | 0.12% | |
| 563380 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | |
| 563390 | 1.2425 | 1.2425 | 0.12% | |
| 001214 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
| 001398 | 1.722 | 1.722 | 0.22% | |
| 006104 | 2.118 | 2.2676 | 0.22% | |
| 006532 | 1.7594 | 1.7594 | 0.22% | |
| 007867 | 1.0096 | 1.1207 | 0.05% | |
| 008649 | 1.0009 | 1.1498 | 0.05% | |
| 010031 | 2.7751 | 2.7751 | 0.22% | |
| 010609 | 0.5265 | 0.5265 | 0.22% | |
| 011748 | 0.7914 | 0.7914 | 0.22% | |
| 013848 | 0.8758 | 0.8758 | 0.22% | |
| 014306 | 1.3312 | 1.3312 | 0.12% | |
| 015529 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 016374 | 1.8048 | 1.9545 | 0.22% | |
| 017911 | 1.4203 | 1.4203 | 0.22% | |
| 018388 | 1.3742 | 1.4032 | 0.12% | |
| 019051 | 1.6114 | 1.6114 | 0.22% | |
| 019126 | 1.1076 | 1.1076 | 0.22% | |
| 019871 | 1.2256 | 1.2256 | 0.12% | |
| 020321 | 1.6427 | 1.6427 | 0.12% | |
| 020466 | 1.263 | 1.343 | 0.12% | |
| 021710 | 1.4194 | 1.4194 | 0.22% | |
| 021815 | 1.0892 | 1.0959 | 0.22% | |
| 022680 | 1.3085 | 1.3085 | 0.31% | |
| 022950 | 1.0557 | 1.0557 | 0.12% | |
| 022951 | 1.6603 | 1.7453 | 0.12% | |
| 023181 | 1.1589 | 1.1589 | 0.12% | |
| 023661 | 0.987 | 0.987 | 0.12% | |
| 023830 | 1.6264 | 1.6264 | 0.12% | |
| 023832 | 1.1501 | 1.1501 | 0.12% | |
| 025938 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | |
| 513130 | 0.7333 | 0.7333 | 0.31% | |
| 513550 | 1.1628 | 1.1628 | 0.12% | |
| 516330 | 1.4099 | 1.4099 | 0.12% | |
| 516780 | 1.6764 | 1.6764 | 0.12% | |
| 520520 | 1.0875 | 1.0875 | 0.31% | |
| 561570 | 1.1001 | 1.1001 | 0.12% | |
| 563330 | 4.0791 | 1.3582 | 0.12% | |
| 000877 | 1.8232 | 2.3671 | 0.22% | |
| 003413 | 1.5648 | 1.5648 | 0.22% | |
| 005055 | 1.7665 | 1.7665 | 0.22% | |
| 006531 | 1.7264 | 1.7264 | 0.22% | |
| 007306 | 1.4587 | 1.4587 | 0.22% | |
| 008373 | 1.6055 | 1.6055 | 0.22% | |
| 008528 | 1.7924 | 1.7924 | 0.22% | |
| 009636 | 1.1182 | 1.1182 | 0.22% | |
| 010234 | 1.604 | 1.696 | 0.22% | |
| 010246 | 2.47 | 2.47 | 0.22% | |
| 011357 | 0.7123 | 0.7123 | 0.22% | |
| 012954 | 1.1757 | 1.1992 | 0.22% | |
| 013828 | 1.0916 | 1.0916 | 0.05% | |
| 014332 | 1.1484 | 1.1484 | 0.12% | |
| 015310 | 1.3154 | 1.3154 | 0.31% | |
| 016983 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
| 017617 | 1.1189 | 1.1408 | 0.22% | |
| 019052 | 1.597 | 1.597 | 0.22% | |
| 022153 | 1.1613 | 1.1613 | 0.22% | |
| 022742 | 1.1874 | 1.1874 | 0.12% | |
| 023383 | 1.2512 | 1.2512 | 0.12% | |
| 024974 | 1.2665 | 1.2665 | 0.12% | |
| 024975 | 1.2657 | 1.2657 | 0.12% | |
| 460001 | 0.3142 | 3.5731 | 0.22% | |
| 460002 | 1.2985 | 1.9521 | 0.22% | |
| 460003 | 1.0476 | 1.7027 | 0.05% | |
| 460008 | 1.2349 | 1.6299 | 0.05% | |
| 460108 | 1.2092 | 1.5608 | 0.05% | |
| 510300 | 4.7057 | 2.0264 | 0.12% | |
| 512520 | 1.4215 | 1.7515 | 0.12% | |
| 513530 | 1.6587 | 1.7387 | 0.31% | |
| 516300 | 3.0651 | 1.2925 | 0.12% | |
| 517050 | 0.8675 | 0.8675 | 0.12% | |
| 517880 | 0.8847 | 0.8847 | 0.12% | |
| 530300 | 1.2096 | 1.2096 | 0.12% | |
| 561590 | 1.34 | 1.34 | 0.12% | |
| 588230 | 1.4692 | 1.4692 | 0.12% | |
| 015100 | 0.5971 | 0.5971 | 0.22% | |
| 001244 | 2.0408 | 2.2311 | 0.22% | |
| 003591 | 1.5562 | 1.7546 | 0.22% | |
| 004010 | 1.5208 | 1.8285 | 0.22% | |
| 004011 | 1.5329 | 1.842 | 0.22% | |
| 004475 | 2.5006 | 2.5934 | 0.22% | |
| 006087 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 008525 | 1.0955 | 1.1505 | 0.05% | |
| 009953 | 1.0974 | 1.1808 | 0.05% | |
| 009991 | 0.7985 | 0.7985 | 0.22% | |
| 010032 | 1.806 | 1.806 | 0.22% | |
| 010037 | 3.4596 | 4.4148 | 0.22% | |
| 010123 | 0.8075 | 0.8075 | 0.22% | |
| 010137 | 1.1698 | 1.1698 | 0.22% | |
| 010304 | 1.1107 | 1.1107 | 0.22% | |
| 010415 | 1.2901 | 1.2901 | 0.22% | |
| 011112 | 0.9538 | 0.9538 | 0.22% | |
| 012679 | 0.5887 | 0.5887 | 0.12% | |
| 012680 | 0.5862 | 0.5862 | 0.12% | |
| 013827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
| 014305 | 1.3505 | 1.3505 | 0.12% | |
| 016208 | 1.0158 | 1.0604 | 0.05% | |
| 018387 | 1.3877 | 1.4167 | 0.12% | |
| 019241 | 1.4317 | 1.4317 | 0.12% | |
| 019330 | 1.9806 | 1.9806 | 0.12% | |
| 019331 | 1.9701 | 1.9701 | 0.12% | |
| 019454 | 1.9491 | 1.9491 | 0.31% | |
| 019525 | 1.5047 | 1.5047 | 0.31% | |
| 020515 | 1.3207 | 1.3207 | 0.31% | |
| 021682 | 1.9893 | 1.9893 | 0.12% | |
| 022678 | 1.658 | 1.753 | 0.12% | |
| 023180 | 1.1573 | 1.1573 | 0.12% | |
| 023742 | 1.3377 | 1.3377 | 0.12% | |
| 024190 | 0.9859 | 0.9859 | 0.12% | |
| 460005 | 3.7408 | 5.7392 | 0.22% | |
| 460007 | 3.828 | 3.828 | 0.22% | |
| 512890 | 1.1766 | 2.3532 | 0.12% | |
| 513140 | 1.5801 | 1.5801 | 0.31% | |
| 551510 | 100.1704 | 1.0017 | 0.05% | |
| 561550 | 1.231 | 1.231 | 0.12% | |
| 588710 | 1.4632 | 1.4632 | 0.12% | |
| 001069 | 2.742 | 2.742 | 0.22% | |
| 001073 | 0.9516 | 1.179 | 0.22% | |
| 002082 | 2.281 | 2.873 | 0.22% | |
| 002804 | 1.2486 | 1.2486 | 0.22% | |
| 005409 | 1.8841 | 1.8841 | 0.22% | |
| 006286 | 1.562 | 1.956 | 0.12% | |
| 008374 | 1.5817 | 1.5817 | 0.22% | |
| 008399 | 1.9881 | 2.0556 | 0.12% | |
| 008400 | 1.9586 | 2.0261 | 0.12% | |
| 008650 | 1.0187 | 1.1558 | 0.05% | |
| 009093 | 1.144 | 1.144 | 0.05% | |
| 009094 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
| 010346 | 0.6791 | 0.6791 | 0.22% | |
| 010608 | 0.5475 | 0.5475 | 0.22% | |
| 011452 | 1.761 | 1.761 | 0.22% | |
| 011454 | 1.0963 | 1.0963 | 0.22% | |
| 011610 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 013432 | 1.1813 | 1.1813 | 0.22% | |
| 013494 | 1.0694 | 1.1216 | 0.05% | |
| 013788 | 1.2225 | 1.4464 | 0.05% | |
| 014132 | 0.5111 | 0.5111 | 0.22% | |
| 014580 | 1.1057 | 1.1057 | 0.22% | |
| 014792 | 1.0454 | 1.0454 | 0.22% | |
| 015971 | 1.5548 | 1.5548 | 0.22% | |
| 017991 | 1.3701 | 1.4151 | 0.22% | |
| 019455 | 1.9386 | 1.9386 | 0.31% | |
| 019524 | 1.5148 | 1.5148 | 0.31% | |
| 019870 | 1.2319 | 1.2319 | 0.12% | |
| 019923 | 1.7462 | 1.7462 | 0.12% | |
| 021683 | 1.9838 | 1.9838 | 0.12% | |
| 021814 | 1.095 | 1.1017 | 0.22% | |
| 022394 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 022663 | 1.3872 | 1.4162 | 0.12% | |
| 022679 | 1.0543 | 1.0543 | 0.12% | |
| 022947 | 1.1883 | 1.1883 | 0.12% | |
| 023831 | 1.6239 | 1.6239 | 0.12% | |
| 159139 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159383 | 1.5948 | 1.5948 | 0.12% | |
| 515790 | 0.9573 | 0.9573 | 0.12% | |
| 520830 | 0.9088 | 0.9088 | 0.31% | |
| 561510 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 563320 | 0.9492 | 0.9492 | 0.12% | |
| 588090 | 1.3864 | 0.9681 | 0.12% | |
| 015101 | 0.5872 | 0.5872 | 0.22% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | 0.12% | |
| 003175 | 2.0765 | 2.7414 | 0.22% | |
| 005576 | 1.8289 | 1.9793 | 0.22% | |
| 006131 | 1.1187 | 1.9517 | 0.12% | |
| 008524 | 1.123 | 1.178 | 0.05% | |
| 010122 | 0.8419 | 0.8419 | 0.22% | |
| 011356 | 0.566 | 0.566 | 0.22% | |
| 012762 | 1.0688 | 1.2488 | 0.12% | |
| 014579 | 1.1133 | 1.1133 | 0.22% | |
| 014597 | 2.4228 | 2.5136 | 0.22% | |
| 014959 | 1.0164 | 1.0823 | 0.05% | |
| 015370 | 1.0656 | 1.1716 | 0.05% | |
| 015450 | 2.0342 | 2.6949 | 0.22% | |
| 015852 | 1.0207 | 1.0967 | 0.05% | |
| 016632 | 1.2636 | 1.2636 | 0.22% | |
| 016653 | 1.2482 | 1.2482 | 0.22% | |
| 016984 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
| 017047 | 1.0085 | 1.0347 | 0.05% | |
| 017992 | 1.3475 | 1.3925 | 0.22% | |
| 018173 | 1.1161 | 1.1161 | 0.12% | |
| 019127 | 1.1073 | 1.1073 | 0.22% | |
| 019240 | 1.4445 | 1.4445 | 0.12% | |
| 020320 | 1.6505 | 1.6505 | 0.12% | |
| 020516 | 1.3119 | 1.3119 | 0.31% | |
| 022393 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
| 023179 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 023388 | 1.2522 | 1.2522 | 0.12% | |
| 024623 | 1.1183 | 1.1183 | 0.12% | |
| 164606 | 1.2222 | 1.6394 | 0.05% | |
| 520500 | 1.6726 | 1.6726 | 0.31% | |
| 520890 | 1.4507 | 1.4507 | 0.12% | |
| 563300 | 1.3356 | 1.3356 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,678.02 | 90.93 |
| 2 | 债券及货币 | 5,618.04 | 10.28 |
| 3 | 现金 | 5,618.04 | 10.28 |
| 4 | 其他资产 | 102.28 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600893 | 航发动力 | 122.50 | 5,167.05 | 9.46% | -21.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 68.18 | 4,897.37 | 8.96% | 2.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 144.51 | 3,882.98 | 7.11% | 6.50 |
| 002179 | 中航光电 | 78.60 | 3,243.82 | 5.94% | 3.92 |
| 603977 | 国泰集团 | 201.58 | 2,632.63 | 4.82% | -22.40 |
| 000738 | 航发控制 | 124.86 | 2,509.69 | 4.59% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75.18 | 2,213.30 | 4.05% | -37.78 |
| 300037 | 新宙邦 | 38.56 | 2,058.33 | 3.77% | 20.72 |
| 688111 | 金山办公 | 06.18 | 1,957.39 | 3.58% | 6.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 40.90 | 1,866.68 | 3.42% | 29.79 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0563 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.1067 |
| 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0437 |
| 4 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.08 |
| 5 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 0.0619 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.17 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.085 |
| 8 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.02 |
| 9 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.6% | 5.2% | 2.33% | 1.05% | 4.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.76% | 0.75% | 6.16% | 7.15% | 5.2% | 7.16% | 5.39% | 118.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.11 | 0.98 |
| 夏普比率 | 24.78 | 57.19 | 8.80 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.02 | -0.00 |
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