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招商消费悦享混合发起式C  024374
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混合型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理汪彦初
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.0
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024374 基金经理汪彦初 最新份额471.25万份   ()
基金类型混合型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-09-30 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，重点精选本基金界定的消费主题相关上市公司，力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托
凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的
股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个季度最后一个估值日观察可供分配
利润，当可供分配利润大于0时，本基金可进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额按四舍五入方法，保留到小数点后
2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日
前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市 场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0 1.0 0.00%
汪彦初

汪彦初先生：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理，现任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2024年11月8日至今)。

任职期间收益
招商消费悦享混合发起式C  2025-09-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商安颐稳健债券A债券型2024-11-08 至 今 0.9--  --  
招商安颐稳健债券C债券型2024-11-08 至 今 0.9--  --  
招商消费悦享混合发起式A混合型2025-09-11 至 今 0.1--  --  
招商消费悦享混合发起式C混合型2025-09-11 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
汪彦初2025-09-11 至 今0年0个月零22天
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000314 2.208 2.421 0.73%
001749 1.929 1.929 0.82%
002249 2.336 2.336 0.73%
002317 1.934 1.934 0.73%
002457 1.3894 1.4744 0.73%
002657 1.8741 1.8741 0.73%
002817 1.1431 1.2472 0.10%
002995 1.0006 1.2928 0.10%
003269 1.1363 1.5265 0.10%
003270 1.1296 1.4677 0.10%
003619 1.0317 1.2953 0.10%
003810 1.1341 1.2261 0.10%
003860 1.3925 1.7135 0.10%
004142 2.0797 2.0797 0.73%
004191 1.7568 1.7568 0.82%
004569 2.517 2.517 0.73%
007596 1.0665 1.2423 0.10%
008732 1.0584 1.163 0.10%
009423 1.2579 1.3139 0.73%
009727 1.6213 1.6213 0.82%
010342 1.2034 1.2034 0.82%
010689 1.1035 1.1035 0.73%
010943 1.1213 1.1213 0.73%
011292 1.0373 1.0373 0.10%
011294 0.9989 1.1217 0.10%
011652 0.9494 0.9494 0.82%
011944 1.0208 1.1471 0.10%
011955 1.1386 1.1386 0.10%
011967 0.6552 0.6552 0.82%
012003 0.8956 0.8956 0.73%
012186 0.8933 0.8933 0.73%
012285 1.1171 1.1171 0.10%
012414 0.7811 0.8661 0.82%
012643 1.1184 1.1824 0.82%
012900 0.9027 0.9027 0.82%
012901 0.889 0.889 0.82%
013195 0.828 0.828 0.82%
013559 0.9746 0.9746 0.73%
014185 1.237 1.237 0.82%
014415 0.889 0.889 0.82%
014590 0.9338 0.9338 0.82%
014688 1.0909 1.1309 0.10%
015269 1.0784 1.0784 0.73%
015583 1.1309 1.1309 0.10%
016008 1.7254 1.7254 0.82%
016779 1.2281 1.2281 0.10%
016880 1.5258 1.5258 0.82%
017964 1.6416 1.6416 0.73%
017965 1.618 1.618 0.73%
018310 1.0544 1.0544 0.73%
018385 0.9684 0.9684 0.82%
018386 0.9595 0.9595 0.82%
020464 2.2657 2.2657 0.82%
020481 1.6627 1.6627 0.82%
020672 1.1121 1.1121 0.82%
022045 1.0561 1.0561 0.10%
024279 1.0015 1.0015 0.10%
024333 1.061 1.061 0.82%
024373 1.0 1.0 0.73%
024824 1.0624 1.0624 0.73%
024947 0.9998 0.9998 0.10%
024948 0.9994 0.9994 0.10%
025010 1.8163 1.8163 0.82%
161720 1.3326 0.803 0.82%
161723 1.5989 1.7266 0.82%
217023 1.1396 1.7217 0.10%
217024 1.1431 1.9066 0.10%
561930 1.5067 1.5067 0.82%
000679 1.648 1.648 0.73%
000808 1.0972 1.0972 0.10%
001404 1.786 1.786 0.82%
001869 2.675 2.795 0.73%
001917 3.5701 3.6401 0.82%
002389 1.7079 1.8079 0.73%
002390 1.6572 1.7572 0.73%
002629 1.4711 1.4711 0.73%
002776 1.94 1.9932 0.73%
002818 1.1392 1.2138 0.10%
002820 1.365 1.741 0.73%
003569 1.0329 1.32 0.10%
003864 1.1719 1.2679 0.10%
004407 2.174 2.174 0.82%
004409 2.8161 2.8161 0.82%
004933 1.8599 1.8599 0.73%
007328 1.2458 1.2458 0.10%
007726 1.2668 1.2668 0.73%
007950 3.4514 3.4514 0.82%
010019 1.1586 1.1586 0.73%
010166 0.6806 0.6806 0.73%
011450 0.7533 0.7533 0.73%
011966 0.6666 0.6666 0.82%
012443 1.0817 1.0817 0.73%
013100 1.101 1.101 0.10%
013196 0.8145 0.8145 0.82%
014413 1.2195 1.5006 0.73%
014589 0.9574 0.9574 0.82%
014775 1.827 2.0138 0.10%
014783 0.9798 0.9798 0.73%
015206 1.8739 1.8739 0.73%
015349 1.1497 1.2474 0.10%
015773 1.7903 1.7903 0.82%
016363 1.1047 1.1687 0.82%
016957 1.0974 1.0974 0.10%
017501 0.9845 0.9845 0.73%
018679 1.0807 1.0807 0.10%
019500 2.3737 2.3737 0.10%
019566 1.1039 1.1464 0.10%
019698 1.2034 1.2034 0.73%
019863 4.4111 4.4111 0.82%
019919 1.6739 1.6739 0.82%
020902 1.5482 1.5482 0.82%
021828 1.2312 1.2312 0.82%
022456 1.1682 1.1747 0.82%
022504 1.1951 1.1951 0.82%
023031 1.0165 1.0165 0.10%
023806 1.0943 1.0943 0.73%
024374 1.0 1.0 0.73%
024825 1.0614 1.0614 0.73%
159641 1.0628 1.0628 0.82%
159779 1.2372 1.2372 0.82%
159898 0.5996 0.5996 0.82%
161724 1.9268 1.3642 0.82%
161728 1.4047 1.4047 0.73%
217010 2.87 3.583 0.73%
217019 2.9047 2.9047 0.82%
217020 2.4058 2.7037 0.73%
217203 1.3379 2.2669 0.10%
510150 0.6061 2.3971 0.82%
561910 0.8633 0.8633 0.82%
001446 1.967 1.967 0.73%
001531 1.5959 1.5959 0.73%
002103 0.952 1.211 0.73%
002417 1.375 1.375 0.73%
002515 1.216 1.611 0.73%
002581 1.833 1.833 0.73%
002819 1.373 1.759 0.73%
003156 1.1463 1.4134 0.10%
003438 1.1513 1.2546 0.10%
003439 1.123 1.2224 0.10%
003448 1.0497 1.3645 0.10%
003450 1.0221 1.3368 0.10%
003453 1.1116 1.5764 0.10%
003859 1.4131 1.4131 0.10%
003861 1.4957 1.4957 0.73%
004143 2.0408 2.0408 0.73%
006364 1.7193 1.7193 0.73%
006365 1.6322 1.6322 0.73%
006384 1.2432 1.2432 0.10%
006474 1.0135 1.1607 0.10%
007085 1.0378 1.3178 0.73%
007909 1.002 1.0674 0.10%
008456 1.3204 1.4372 0.73%
008460 1.0018 1.163 0.10%
008774 1.179 1.179 0.10%
009711 1.0033 1.1944 0.10%
009726 1.6839 1.6839 0.82%
009864 0.6649 0.6649 0.82%
009865 0.6395 0.6395 0.82%
010430 1.0532 1.3043 0.10%
010431 1.0517 1.284 0.10%
010944 0.9557 0.9557 0.73%
010945 0.9211 0.9211 0.73%
011791 1.101 1.101 0.73%
011882 0.9433 0.9433 0.82%
012004 0.8666 0.8666 0.73%
012286 1.1077 1.1077 0.10%
012444 1.0654 1.0654 0.73%
012964 1.5987 1.5987 0.73%
012966 1.1437 1.1437 0.73%
013548 1.0712 1.0712 0.10%
013549 1.0549 1.0549 0.10%
013560 0.9435 0.9435 0.73%
014186 1.1998 1.1998 0.82%
014456 1.0987 1.0987 0.10%
014606 0.8224 0.8224 0.73%
014687 0.7516 0.7516 0.73%
014887 1.1371 1.1472 0.10%
015212 1.172 1.172 0.73%
015395 1.922 1.922 0.82%
016019 0.9079 0.9079 0.82%
016513 1.0603 1.2249 0.10%
016524 1.0561 1.0561 0.73%
016525 1.0369 1.0369 0.73%
016526 1.0822 1.0822 0.10%
017518 1.5879 1.5879 0.82%
018007 2.3201 2.3201 0.73%
018309 1.1086 1.1086 0.73%
018383 1.2246 1.2246 0.82%
018384 1.2223 1.2223 0.82%
018680 1.072 1.072 0.10%
018902 1.3572 1.3572 0.73%
018936 1.0982 1.0982 0.10%
019353 1.2849 1.2849 0.73%
019463 1.1642 1.1642 0.10%
019699 1.1944 1.1944 0.73%
019918 1.6826 1.6826 0.82%
020675 1.0055 1.0355 0.10%
021012 1.0653 1.0753 0.10%
021775 1.2066 1.2381 0.10%
021863 1.0764 1.0764 0.10%
022375 1.0793 1.0793 0.10%
022455 1.1704 1.1769 0.82%
023092 1.3702 1.3702 0.10%
023700 1.047 1.0564 0.10%
023739 1.4344 1.4344 0.82%
024537 1.0 1.0 0.10%
024637 1.044 1.044 0.82%
159890 1.7005 1.7005 0.82%
159975 0.743 1.6978 0.82%
161713 1.0331 1.9031 0.10%
217012 2.12 2.42 0.73%
217022 1.8362 2.0762 0.10%
511580 108.0941 1.0809 0.10%
512250 1.246 1.246 0.82%
515080 1.5485 1.9135 0.82%
515160 1.5625 1.5625 0.82%
520550 1.1661 1.1841 0.82%
561920 0.7831 0.7831 0.82%
000126 2.4225 2.7665 0.73%
001427 2.046 2.046 0.73%
002341 1.1757 1.3897 0.10%
002582 1.69 1.69 0.73%
002658 1.7715 1.7715 0.73%
002756 1.1744 1.4099 0.10%
002777 1.8014 1.8522 0.73%
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010018 1.1825 1.1825 0.73%
010341 1.2527 1.2527 0.82%
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011854 0.8548 0.8548 0.82%
012123 0.8156 0.8156 0.73%
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012417 0.4571 0.4571 0.82%
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017556 1.064 1.1771 0.10%
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021716 2.1101 2.1101 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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