公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币B
| 基金代码240007 | 基金经理蒋文玲,厉卓然 | 最新份额165,361.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币B 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.6 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.6 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.2 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.2 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年3个月零27天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年2个月零25天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515710 | 0.6233 | 0.6233 | -0.69% | |
| 516560 | 0.8374 | 0.8374 | -0.69% | |
| 012550 | 0.7974 | 0.7974 | -0.69% | |
| 012262 | 0.837 | 0.837 | -0.60% | |
| 012263 | 0.8254 | 0.8254 | -0.60% | |
| 000754 | 1.1309 | 1.3609 | -0.60% | |
| 007805 | 107.0172 | 109.0172 | 0.01% | |
| 007874 | 1.0841 | 1.0841 | -0.69% | |
| 001324 | 1.6429 | 1.6429 | -0.60% | |
| 019510 | 1.0103 | 1.0103 | -0.69% | |
| 018571 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
| 562000 | 0.9394 | 0.9394 | -0.69% | |
| 562010 | 0.6952 | 0.6952 | -0.69% | |
| 015414 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
| 159355 | 1.0311 | 1.0311 | -0.69% | |
| 016462 | 3.186 | 3.186 | -0.60% | |
| 240003 | 1.2777 | 2.4307 | 0.04% | |
| 240010 | 1.2746 | 1.2746 | -0.60% | |
| 240012 | 1.3746 | 1.7546 | 0.04% | |
| 003144 | 1.721 | 1.721 | -0.60% | |
| 003154 | 1.6567 | 1.7117 | -0.60% | |
| 162412 | 0.5736 | 0.453 | -0.69% | |
| 501029 | 1.6342 | 1.7238 | -0.70% | |
| 501310 | 1.2092 | 1.2092 | -0.69% | |
| 006881 | 2.2095 | 2.2095 | -0.60% | |
| 007116 | 1.0784 | 1.1834 | 0.04% | |
| 021217 | 1.127 | 1.127 | -0.69% | |
| 021371 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | |
| 516800 | 1.0775 | 1.0775 | -0.69% | |
| 012551 | 0.7913 | 0.7913 | -0.69% | |
| 515260 | 0.8288 | 0.8288 | -0.69% | |
| 000612 | 3.239 | 3.439 | -0.60% | |
| 004335 | 2.097 | 2.097 | -0.60% | |
| 019214 | 1.0694 | 1.1104 | 0.04% | |
| 019511 | 1.0095 | 1.0095 | -0.69% | |
| 019901 | 1.0712 | 1.1162 | 0.04% | |
| 020153 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
| 562030 | 0.935 | 0.935 | -0.69% | |
| 015614 | 1.4688 | 1.4688 | -0.60% | |
| 013472 | 0.7428 | 0.7428 | -0.69% | |
| 013317 | 0.6369 | 0.6369 | -0.69% | |
| 013318 | 0.6297 | 0.6297 | -0.69% | |
| 016381 | 0.8247 | 0.8247 | -0.60% | |
| 240005 | 0.3829 | 4.6438 | -0.60% | |
| 017101 | 1.069 | 1.069 | 0.04% | |
| 017142 | 0.8264 | 0.8264 | -0.60% | |
| 009189 | 1.383 | 1.383 | -0.60% | |
| 000866 | 2.041 | 2.041 | -0.69% | |
| 011068 | 3.223 | 3.223 | -0.60% | |
| 007405 | 1.2856 | 1.5556 | -0.70% | |
| 007644 | 1.0421 | 1.1671 | 0.04% | |
| 006098 | 1.4643 | 1.4643 | -0.69% | |
| 159851 | 1.4101 | 1.4101 | -0.69% | |
| 022887 | 1.0723 | 1.0723 | -0.69% | |
| 021225 | 1.5832 | 1.5832 | -0.69% | |
| 012745 | 1.1227 | 1.1577 | 0.04% | |
| 012323 | 0.5691 | 0.5691 | -0.69% | |
| 512170 | 0.3283 | 0.9849 | -0.69% | |
| 512810 | 1.2101 | 1.2101 | -0.69% | |
| 005608 | 1.1151 | 1.1151 | -0.69% | |
| 019282 | 1.0391 | 1.0791 | 0.04% | |
| 020154 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
| 015573 | 6.8461 | 6.8461 | -0.60% | |
| 013476 | 0.5699 | 0.5699 | -0.69% | |
| 240008 | 6.9769 | 6.9769 | -0.60% | |
| 240013 | 1.2756 | 1.6556 | 0.04% | |
| 017100 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | |
| 015069 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
| 000993 | 1.275 | 1.275 | -0.60% | |
| 010841 | 1.2482 | 1.4482 | -0.60% | |
| 010842 | 1.1261 | 1.1261 | -0.60% | |
| 007302 | 1.0694 | 1.1884 | 0.04% | |
| 007957 | 1.0068 | 1.1678 | 0.04% | |
| 006947 | 1.1975 | 1.2175 | 0.04% | |
| 023408 | 0.8461 | 0.8461 | -0.70% | |
| 023556 | 1.0215 | 1.0215 | -0.69% | |
| 023321 | 1.0157 | 1.0157 | -0.69% | |
| 021381 | 1.1665 | 1.1665 | -0.60% | |
| 021448 | 1.3944 | 1.3944 | -0.60% | |
| 516130 | 0.7737 | 0.7737 | -0.69% | |
| 516360 | 0.6431 | 0.6431 | -0.69% | |
| 516380 | 0.7443 | 0.7443 | -0.69% | |
| 006300 | 1.0522 | 1.2032 | 0.04% | |
| 006301 | 1.0416 | 1.1776 | 0.04% | |
| 007873 | 1.1092 | 1.1092 | -0.69% | |
| 015864 | 1.0601 | 1.0601 | -0.60% | |
| 019742 | 1.0513 | 1.0613 | 0.04% | |
| 019925 | 0.5225 | 0.5225 | -0.60% | |
| 013477 | 0.9415 | 0.9415 | -0.69% | |
| 159231 | 1.0733 | 1.0733 | -0.69% | |
| 159363 | 0.9139 | 0.9139 | -0.69% | |
| 016380 | 0.8313 | 0.8313 | -0.60% | |
| 016461 | 1.977 | 1.977 | -0.60% | |
| 240009 | 4.1504 | 4.4184 | -0.60% | |
| 240019 | 1.607 | 2.1718 | -0.69% | |
| 240020 | 3.124 | 4.024 | -0.60% | |
| 017140 | 0.9567 | 0.9567 | -0.70% | |
| 015070 | 1.0948 | 1.0948 | 0.04% | |
| 162414 | 1.7362 | 1.7362 | -0.60% | |
| 011153 | 0.9094 | 0.9094 | -0.60% | |
| 021791 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% | |
| 023407 | 0.8468 | 0.8468 | -0.70% | |
| 159707 | 0.5798 | 0.5798 | -0.69% | |
| 159716 | 0.7813 | 0.7813 | -0.69% | |
| 022865 | 1.0275 | 1.0275 | -0.60% | |
| 023292 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
| 024051 | 1.0064 | 1.0064 | -0.70% | |
| 021312 | 1.1407 | 1.1407 | -0.60% | |
| 512000 | 0.9964 | 0.9964 | -0.69% | |
| 512800 | 1.6112 | 1.6112 | -0.69% | |
| 515000 | 1.2506 | 1.2506 | -0.69% | |
| 006127 | 1.2374 | 1.2374 | -1.57% | |
| 006355 | 1.269 | 1.269 | -0.69% | |
| 005445 | 1.4954 | 1.4954 | -0.60% | |
| 005607 | 1.1474 | 1.1474 | -0.69% | |
| 000124 | 3.587 | 3.887 | -0.60% | |
| 563500 | 0.9902 | 0.9939 | -0.69% | |
| 017715 | 1.127 | 1.127 | -0.60% | |
| 017716 | 1.1168 | 1.1168 | -0.60% | |
| 013471 | 0.7505 | 0.7505 | -0.69% | |
| 013475 | 0.5761 | 0.5761 | -0.69% | |
| 159220 | 1.0309 | 1.0309 | -0.69% | |
| 159596 | 1.1004 | 1.1206 | -0.69% | |
| 240004 | 2.4459 | 4.9559 | -0.60% | |
| 240016 | 2.736 | 2.766 | -0.69% | |
| 240017 | 1.8498 | 2.2978 | -0.60% | |
| 016806 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
| 016807 | 0.9982 | 0.9982 | 0.04% | |
| 017126 | 1.1168 | 1.1168 | -0.69% | |
| 017435 | 1.2324 | 1.2324 | -0.69% | |
| 009329 | 1.1949 | 1.1949 | -0.69% | |
| 008817 | 1.6172 | 1.6172 | 0.04% | |
| 003876 | 1.4127 | 1.6517 | -0.69% | |
| 501021 | 1.2712 | 1.2712 | -1.57% | |
| 007397 | 1.1775 | 1.1775 | -0.69% | |
| 007964 | 1.2474 | 1.5524 | 0.04% | |
| 023322 | 1.0152 | 1.0152 | -0.69% | |
| 023868 | 1.0537 | 1.0537 | -0.60% | |
| 024050 | 1.0067 | 1.0067 | -0.70% | |
| 024305 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% | |
| 021216 | 1.1296 | 1.1296 | -0.69% | |
| 021341 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | |
| 516020 | 0.5843 | 0.5843 | -0.69% | |
| 006227 | 1.146 | 1.146 | -0.60% | |
| 019029 | 3.119 | 3.58 | -0.60% | |
| 019108 | 0.881 | 0.881 | -0.60% | |
| 018119 | 0.908 | 0.908 | -0.60% | |
| 018529 | 2.1816 | 2.1816 | -0.60% | |
| 562060 | 1.1184 | 1.1644 | -0.69% | |
| 588330 | 0.5348 | 0.5348 | -0.69% | |
| 022107 | 1.2 | 1.2 | 0.04% | |
| 016257 | 2.4053 | 2.4053 | -0.60% | |
| 240001 | 3.1801 | 9.2754 | -0.60% | |
| 240011 | 2.1656 | 2.6724 | -0.60% | |
| 240014 | 1.2913 | 1.6213 | -0.70% | |
| 017141 | 0.9498 | 0.9498 | -0.70% | |
| 006826 | 1.0816 | 1.1786 | 0.04% | |
| 009263 | 1.2706 | 1.4706 | -0.60% | |
| 009989 | 0.8673 | 0.8673 | -0.60% | |
| 010114 | 1.0004 | 1.0004 | -0.60% | |
| 010335 | 0.5246 | 0.5246 | -0.60% | |
| 011154 | 0.8937 | 0.8937 | -0.60% | |
| 001534 | 1.078 | 1.078 | -0.60% | |
| 007308 | 1.0404 | 1.0404 | -0.60% | |
| 007435 | 1.0917 | 1.2095 | 0.04% | |
| 007590 | 1.1377 | 1.1377 | -0.69% | |
| 009757 | 1.0599 | 1.1389 | 0.04% | |
| 023555 | 1.0217 | 1.0217 | -0.69% | |
| 022826 | 2.735 | 2.735 | -0.69% | |
| 022864 | 1.0289 | 1.0289 | -0.60% | |
| 022986 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
| 011280 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
| 011281 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 012537 | 0.5609 | 0.5609 | -0.69% | |
| 012538 | 0.5566 | 0.5566 | -0.69% | |
| 012548 | 0.6529 | 0.6529 | -0.69% | |
| 007805 | 107.0172 | 109.0172 | 0.00% | |
| 018118 | 0.9148 | 0.9148 | -0.60% | |
| 018572 | 0.9658 | 0.9658 | -0.60% | |
| 589520 | 0.849 | 0.849 | -0.69% | |
| 022218 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 015415 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
| 015613 | 0.3779 | 0.3779 | -0.60% | |
| 016463 | 1.061 | 1.061 | -0.60% | |
| 240022 | 3.278 | 3.387 | -0.60% | |
| 017434 | 1.2415 | 1.2415 | -0.69% | |
| 016113 | 0.7497 | 0.7497 | -0.69% | |
| 016114 | 0.7435 | 0.7435 | -0.69% | |
| 006697 | 1.5814 | 1.5814 | -0.69% | |
| 009947 | 1.0916 | 1.1466 | 0.04% | |
| 000867 | 1.472 | 1.522 | -0.69% | |
| 001088 | 0.89 | 0.89 | -0.60% | |
| 002152 | 2.002 | 2.002 | -0.60% | |
| 501301 | 1.2748 | 1.2748 | -0.69% | |
| 006948 | 1.1681 | 1.1881 | 0.04% | |
| 159876 | 1.0989 | 1.0989 | -0.69% | |
| 022888 | 1.0712 | 1.0712 | -0.69% | |
| 024065 | 1.6567 | 1.6567 | -0.60% | |
| 021224 | 1.5857 | 1.5857 | -0.69% | |
| 021340 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | |
| 011376 | 1.1437 | 1.1437 | -0.60% | |
| 516700 | 0.8645 | 0.8645 | -0.69% | |
| 012549 | 0.6477 | 0.6477 | -0.69% | |
| 510030 | 1.021 | 2.796 | -0.69% | |
| 513770 | 1.0179 | 1.0179 | -0.69% | |
| 000601 | 1.888 | 2.228 | -0.60% | |
| 000753 | 1.1686 | 1.3986 | -0.60% | |
| 001118 | 0.74 | 0.74 | -0.60% | |
| 017995 | 0.738 | 0.738 | -0.60% | |
| 018570 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | |
| 018573 | 0.9574 | 0.9574 | -0.60% | |
| 562080 | 1.0503 | 1.0503 | -0.69% | |
| 013942 | 0.5642 | 0.5642 | -0.69% | |
| 013943 | 0.5583 | 0.5583 | -0.69% | |
| 013478 | 0.9318 | 0.9318 | -0.69% | |
| 240002 | 3.2629 | 5.2629 | -0.60% | |
| 240018 | 1.639 | 1.639 | 0.04% | |
| 017125 | 1.1251 | 1.1251 | -0.69% | |
| 017143 | 0.8154 | 0.8154 | -0.60% | |
| 005125 | 1.5831 | 1.6727 | -0.70% | |
| 010868 | 1.0533 | 1.0533 | -0.60% | |
| 501090 | 1.2098 | 1.2098 | -0.69% | |
| 007404 | 1.3745 | 1.6135 | -0.69% | |
| 007531 | 1.4302 | 1.4302 | -0.69% | |
| 009756 | 1.0105 | 1.2055 | 0.04% | |
| 021790 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
| 022926 | 1.2915 | 1.2915 | -0.70% | |
| 023293 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,326,881.29 | 80.81 |
| 3 | 现金 | 1,508,237.74 | 16.63 |
| 4 | 其他资产 | 4,506.02 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 1,200.00(万张) | 119,534.78(万元) | 1.32(%) |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 1,120.00(万张) | 114,523.50(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,100.00(万张) | 109,689.23(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 112402061 | 24工商银行CD061 | 1,000.00(万张) | 99,692.84(万元) | 1.10(%) |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 930.00(万张) | 95,007.29(万元) | 1.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.416% | 1.563% | 1.816% | 2.004% | 2.927% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.6% | 1.56% | 5.55% | 10.43% | 79.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -269.39 | -127.89 | -44.59 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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