长量基金-华宝现金宝货币B(240007)

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华宝现金宝货币B 240007

收藏成功

货币型

基金公司华宝基金管理有限公司

基金经理蒋文玲,厉卓然

申购费率0.0%

基金规模641.94亿 (2022-06-30)

0.3755

1.33%

79.65%

万份收益

7日年化

成立以来收益

收益区间	收益
最近一周	0.03%
最近一月	0.11%
最近三月	0.34%
最近一年	1.48%

(2025-09-05)

购买定投

本基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码240007	基金经理蒋文玲,厉卓然	最新份额24,879.85万份 (2022-06-30)
基金类型货币型	基金公司华宝基金管理有限公司	最新规模641.94亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.33%

成立日期2005-03-31	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿	托管费0.08%

投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。

2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。

3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。

4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。

5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
暂无数据

厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益

华宝现金宝货币B 2021-03-09至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2022-05-25 至今	3.3	3.42%	-23.71%
华宝宝通30天持有期短债C	债券型	2022-11-05 至今	2.8	3.71%	2.90%
华宝添益	货币型,ETF型	2023-10-21 至今	1.9	0.51%	0.58%
华宝现金宝货币E	货币型	2021-03-09 至今	4.5	6.16%	5.77%
华宝添益B	货币型	2023-10-21 至今	1.9	0.58%	0.58%
华宝现金宝货币B	货币型	2021-03-09 至今	4.5	6.16%	5.77%
华宝宝通30天持有期短债A	债券型	2022-11-05 至今	2.8	3.95%	2.90%
华宝添益D	货币型	2024-07-11 至今	1.2	--	--
华宝现金宝货币A	货币型	2021-03-09 至今	4.5	5.42%	5.77%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
蒋文玲	2023-02-07 至今	2年7个月零31天	2.01	1.94
厉卓然	2021-03-09 至今	4年5个月零29天	6.16	5.77
高文庆	2017-03-17 至 2023-02-07	5年-2个月零21天	17.80	16.38
陈昕	2011-11-15 至 2023-02-07	11年-10个月零23天	44.79	41.25
华志贵	2010-06-26 至 2011-11-15	1年4个月零20天	4.58	4.09
曾丽琼	2007-02-28 至 2010-06-26	3年3个月零29天	8.96	8.96
王旭巍	2005-02-24 至 2007-02-28	2年0个月零4天	4.09	3.92

基本信息

华宝基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2003-03-07	资产管理规模	3,622.05 亿元
公司股东	华宝信托有限责任公司江苏省铁路集团有限公司华平资产管理有限合伙

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018119

华宝ESG责任投资混合C

1.0382

2.49%

019901

华宝政金债债券C

1.0661

1.1111

0.11%

588330

华宝双创龙头ETF

0.837

2.86%

589520

华宝上证科创板人工智能ETF

0.5841

1.1682

2.86%

019029

华宝医药生物混合C

3.944

4.405

2.49%

024561

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C

1.3309

2.65%

021224

华宝上证科创板芯片指数发起A

2.1465

2.86%

021225

华宝上证科创板芯片指数发起C

2.1419

2.86%

021790

华宝宝嘉30天持有期债券A

1.0186

0.11%

512170

华宝中证医疗ETF

0.387

1.161

2.86%

000612

华宝生态中国混合A

3.97

4.17

2.49%

520880

华宝恒生港股通创新药精选ETF

0.6668

1.3336

2.86%

501029

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)

1.7295

1.8408

2.65%

501301

华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数

1.3732

2.86%

501310

华宝标普沪港深中国增强价值指数

1.3069

2.86%

007404

华宝沪深300增强C

1.5902

1.8292

2.86%

007435

华宝宝怡债券

1.0954

1.2132

0.11%

007531

华宝券商ETF联接C

1.7073

2.86%

006098

华宝券商ETF联接

1.7499

2.86%

009757

华宝1-3年国开债指数A

1.0605

1.1395

0.11%

006947

华宝中短债债券A

1.2003

1.2203

0.11%

001088

华宝国策导向混合A

1.093

2.49%

002152

华宝核心优势混合A

4.003

2.49%

010841

华宝红利精选混合C

1.3052

1.5052

2.49%

011280

华宝双债增强债券A

1.18

0.11%

006826

华宝宝裕债券A

1.0881

1.1851

0.11%

012745

华宝宝瑞一年定开债券

1.1256

1.1606

0.11%

516700

华宝大数据ETF

1.0097

2.86%

240016

华宝上证180价值ETF联接A

2.882

2.912

2.86%

019214

华宝宝盛债券C

1.0661

1.1111

0.11%

562050

华宝中证制药ETF

1.1706

2.86%

023407

华宝创业板人工智能ETF发起式联接A

1.5113

2.65%

023556

华宝深证100指数发起C

1.2759

2.86%

159876

有色龙头ETF

0.7704

1.5408

2.86%

022826

华宝上证180价值ETF联接C

2.88

2.86%

022888

华宝标普港股通低波红利ETF联接C

1.1682

1.1768

2.65%

023322

华宝中证800红利低波动ETF联接C

1.0364

1.0414

2.86%

021371

华宝1-3年国开债指数C

1.0622

0.11%

021791

华宝宝嘉30天持有期债券C

1.0162

0.11%

512000

华宝中证全指证券公司ETF

0.6008

1.2016

2.86%

513770

华宝中证港股通互联网ETF

0.5909

1.1818

2.86%

515260

华宝中证电子50ETF

1.1799

2.86%

006127

华宝香港中小C

1.5144

2.02%

006301

华宝宝丰高等级债券C

1.0366

1.1776

0.11%

007873

华宝科技ETF联接A

1.5939

2.86%

007302

华宝宝盛债券A

1.0661

1.1891

0.11%

162414

华宝新机遇混合

1.8243

2.49%

005125

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C

1.6733

1.7846

2.65%

516380

华宝智能电动汽车ETF

0.9278

2.86%

016381

华宝专精特新混合发起式C

1.143

2.49%

016461

华宝核心优势混合C

3.948

2.49%

240012

华宝增强收益债券A

1.6613

2.0413

0.11%

240017

华宝新兴产业混合

2.9739

3.4219

2.49%

240018

华宝可转债债券A

1.8889

0.11%

017100

华宝宝通30天持有期短债A

1.079

0.11%

017141

华宝中证有色金属ETF发起式联接C

1.3027

2.65%

015573

华宝收益增长混合C

8.0291

2.49%

015613

华宝多策略增长C

0.4621

2.49%

159363

华宝创业板人工智能ETF

0.8432

1.6864

2.86%

019282

华宝宝润债券C

1.0032

1.0762

0.11%

562000

华宝中证A100ETF

1.1083

2.86%

562080

华宝沪深300自由现金流ETF

1.1394

2.86%

023408

华宝创业板人工智能ETF发起式联接C

1.5089

2.65%

022887

华宝标普港股通低波红利ETF联接A

1.1703

1.1789

2.65%

022926

华宝中证A100ETF联接Y

1.5074

2.65%

023321

华宝中证800红利低波动ETF联接A

1.0377

1.0427

2.86%

024050

华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A

1.1367

2.65%

024305

华宝安元债券D

1.1177

0.11%

025259

华宝可转债债券D

1.8889

0.11%

025307

华宝宝康债券D

1.2982

0.11%

510030

上证180价值ETF

1.081

2.96

2.86%

515000

华宝中证科技龙头ETF

0.9174

1.8348

2.86%

006300

华宝宝丰高等级债券A

1.0479

1.2039

0.11%

005445

华宝价值发现混合A

1.5509

2.49%

005608

华宝中证500增强C

1.3587

2.86%

501021

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)

1.5575

2.02%

007308

华宝消费升级混合

1.1459

2.49%

007957

华宝宝惠债券

1.0048

1.1758

0.11%

007116

华宝政金债债券A

1.0735

1.1785

0.11%

003154

华宝新活力混合C

1.9377

1.9927

2.49%

000993

华宝稳健回报混合

1.654

2.49%

010868

华宝安盈混合A

1.1505

2.49%

012262

华宝可持续发展混合A

0.9866

2.49%

011376

华宝安享混合A

1.1563

2.49%

516560

华宝养老ETF

0.9099

2.86%

516800

华宝中证智能制造主题ETF

0.7229

1.4458

2.86%

016380

华宝专精特新混合发起式A

1.1532

2.49%

016463

华宝万物互联混合C

1.9

2.49%

240013

华宝增强收益债券B

1.5401

1.9201

0.11%

017142

华宝远见回报混合A

1.0748

2.49%

015614

华宝价值发现混合C

1.5209

2.49%

013471

华宝中证全指农牧渔指数发起式A

0.8186

2.86%

013476

华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C

0.7012

2.86%

018529

华宝大健康混合C

3.0421

2.49%

022107

华宝中短债债券D

1.2027

0.11%

022865

华宝远识混合C

1.0759

2.49%

023293

华宝宝益90天持有期债券C

1.003

0.11%

023320

华宝中证A500指数增强C

1.1038

2.86%

023868

华宝安盈混合C

1.1501

2.49%

025425

华宝安盈混合E

1.1505

2.49%

021341

华宝0-2年政金债指数C

1.0191

0.11%

021381

华宝量化对冲混合D

1.163

2.49%

512800

华宝中证银行ETF

0.8294

1.6588

2.86%

000601

华宝创新优选混合

2.67

3.01

2.49%

000753

华宝量化对冲混合A

1.1657

1.3957

2.49%

009989

华宝研究精选混合

1.0346

2.49%

011154

华宝新兴消费混合C

0.9157

2.49%

001534

华宝万物互联混合A

1.933

2.49%

015069

华宝安宜六个月持有期债券A

1.1269

0.11%

012549

华宝食品ETF联接C

0.6617

2.86%

159596

华宝中证A50ETF

1.2518

1.272

2.86%

240003

华宝宝康债券

1.2982

2.4512

0.11%

240014

华宝中证A100ETF联接A

1.5071

1.8371

2.65%

240020

华宝医药生物混合A

3.957

4.857

2.49%

016807

华宝安融六个月持有期债券C

1.0175

0.11%

017101

华宝宝通30天持有期短债C

1.0732

0.11%

017715

华宝量化选股混合发起式A

1.3221

2.49%

015864

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0637

2.49%

015415

华宝宝隆债券C

1.0634

1.0844

0.11%

013472

华宝中证全指农牧渔指数发起式C

0.8095

2.86%

013475

华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A

0.7094

2.86%

159220

华宝标普港股通低波红利ETF

1.1516

2.86%

019511

华宝中证A500ETF联接C

1.1947

2.86%

020153

华宝0-3年政金债指数A

1.0508

0.11%

018570

华宝安元债券A

1.1192

0.11%

562030

华宝中证信息技术应用创新产业ETF

1.0699

2.86%

019108

华宝国策导向混合C

1.08

2.49%

022864

华宝远识混合A

1.0792

2.49%

024367

华宝沪深300自由现金流ETF联接A

1.034

2.65%

025221

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C

1.0

2.65%

024767

华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C

0.9624

2.65%

021312

华宝安享混合C

1.1526

2.49%

006227

华宝科技先锋混合

1.4559

2.49%

005607

华宝中证500增强A

1.3995

2.86%

004335

华宝新飞跃混合

2.2833

2.49%

000124

华宝服务优选混合

3.725

4.025

2.49%

003876

华宝沪深300增强

1.6362

1.8752

2.86%

007405

华宝中证A100ETF联接C

1.4988

1.7688

2.65%

006881

华宝大健康混合A

3.0859

2.49%

006948

华宝中短债债券C

1.1696

1.1896

0.11%

009947

华宝宝泓债券

1.0937

1.1487

0.11%

010842

华宝科技先锋混合C

1.4291

2.49%

012323

华宝医疗ETF联接C

0.6646

2.86%

015070

华宝安宜六个月持有期债券C

1.1158

0.11%

516360

华宝新材料ETF

0.822

2.86%

012537

华宝化工ETF联接A

0.6832

2.86%

012550

华宝电子ETF联接A

1.1113

2.86%

016462

华宝生态中国混合C

3.9

2.49%

240001

华宝宝康消费品混合

3.2046

9.3363

2.49%

240002

华宝宝康配置混合

3.6762

5.6762

2.49%

017126

华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C

1.2806

2.86%

015414

华宝宝隆债券A

1.0652

1.0862

0.11%

013477

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A

1.2108

2.86%

013478

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C

1.1974

2.86%

013317

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A

0.9735

2.86%

159231

华宝国证通用航空产业ETF

0.5865

1.173

2.86%

159355

华宝中证800红利低波动ETF

1.0538

1.0636

2.86%

017995

华宝事件驱动混合C

0.89

2.49%

019510

华宝中证A500ETF联接A

1.1963

2.86%

019925

华宝竞争优势混合C

0.7142

2.49%

024560

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A

1.3315

2.65%

023555

华宝深证100指数发起A

1.2769

2.86%

159707

华宝中证800地产ETF

0.6435

2.86%

159851

华宝中证金融科技主题ETF

0.9161

1.8322

2.86%

023319

华宝中证A500指数增强A

1.1046

2.86%

024065

华宝新活力混合I

1.9377

2.49%

024985

华宝中证制药ETF发起联接A

1.0386

2.65%

024766

华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A

0.9625

2.65%

021216

华宝中证A50ETF发起式联接A

1.2709

2.86%

007590

华宝绿色领先股票

1.3883

2.86%

007644

华宝宝润债券A

1.0064

1.1644

0.11%

000867

华宝品质生活股票

1.538

1.588

2.86%

011281

华宝双债增强债券C

1.1595

0.11%

009263

华宝红利精选混合A

1.3301

1.5301

2.49%

013942

华宝中证稀有金属指数增强发起A

0.8463

2.86%

515710

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF

0.6394

2.86%

012538

华宝化工ETF联接C

0.6776

2.86%

012551

华宝电子ETF联接C

1.1022

2.86%

240019

华宝银行ETF联接A

1.6499

2.2147

2.86%

240022

华宝资源优选混合A

4.305

4.414

2.49%

016806

华宝安融六个月持有期债券A

1.0284

0.11%

017140

华宝中证有色金属ETF发起式联接A

1.3132

2.65%

016257

华宝动力组合混合C

3.1435

2.49%

013318

华宝中证科创创业50ETF发起式联接C

0.9617

2.86%

159292

华宝创业板综合增强策略ETF

1.0204

2.86%

019742

华宝宝丰高等级债券D

1.0479

1.0629

0.11%

018571

华宝安元债券C

1.1123

0.11%

562010

华宝中证绿色能源ETF

0.903

2.86%

562060

华宝标普中国A股红利机会ETF

0.6018

1.2496

2.86%

022986

华宝双债增强债券D

1.18

0.11%

024051

华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C

1.1354

2.65%

024368

华宝沪深300自由现金流ETF联接C

1.0336

2.65%

024986

华宝中证制药ETF发起联接C

1.0386

2.65%

021217

华宝中证A50ETF发起式联接C

1.2674

2.86%

021340

华宝0-2年政金债指数A

1.0165

0.11%

021448

华宝成长策略混合C

2.2823

2.49%

512810

华宝中证军工ETF

0.6845

1.369

2.86%

006355

华宝香港大盘C

1.3657

2.86%

000754

华宝量化对冲混合C

1.127

1.357

2.49%

007874

华宝科技ETF联接C

1.5562

2.86%

001118

华宝事件驱动混合A

0.894

2.49%

009756

华宝宝利债券

1.0131

1.2181

0.11%

007964

华宝宝康债券C

1.2661

1.5711

0.11%

008817

华宝可转债债券C

1.8625

0.11%

003144

华宝新机遇混合(LOF)C

1.8079

2.49%

162412

华宝医疗ETF联接A

0.6702

0.4941

2.86%

012263

华宝可持续发展混合C

0.9719

2.49%

516020

华宝化工ETF

0.7237

2.86%

516130

华宝消费龙头ETF

0.8146

2.86%

012548

华宝食品ETF联接A

0.6673

2.86%

240004

华宝动力组合混合A

3.2018

5.7118

2.49%

240005

华宝多策略增长A

0.4689

4.8412

2.49%

240008

华宝收益增长混合A

8.1957

2.49%

240009

华宝先进成长混合

4.889

5.157

2.49%

017143

华宝远见回报混合C

1.0588

2.49%

018118

华宝ESG责任投资混合A

1.0471

2.49%

020154

华宝0-3年政金债指数C

1.0517

0.11%

563500

华宝中证A500ETF

1.1734

1.1897

2.86%

022218

华宝宝裕债券D

1.0868

0.11%

159716

华宝深创100ETF

1.0133

2.86%

023292

华宝宝益90天持有期债券A

1.0035

0.11%

025220

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A

1.0

2.65%

007805

华宝浮动净值货币

107.3121

109.3121

0.00%

001324

华宝新价值混合

1.9247

2.49%

501090

消费龙头LOF

1.2725

2.86%

007397

华宝价值基金C

1.2713

2.86%

010114

华宝新兴成长混合A

1.6205

2.49%

010335

华宝竞争优势混合A

0.7179

2.49%

000866

华宝制造股票

2.466

2.86%

011068

华宝资源优选混合C

4.229

2.49%

011153

华宝新兴消费混合A

0.9328

2.49%

006697

华宝银行ETF联接C

1.6227

2.86%

009189

华宝成长策略混合A

2.2676

2.49%

009329

华宝消费龙头C

1.2559

2.86%

013943

华宝中证稀有金属指数增强发起C

0.8369

2.86%

240010

华宝行业精选混合

1.675

2.49%

240011

华宝大盘精选混合

4.3357

4.8425

2.49%

017125

华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A

1.2911

2.86%

017434

华宝中证沪港深新消费指数A

1.3969

2.86%

017435

华宝中证沪港深新消费指数C

1.3857

2.86%

017716

华宝量化选股混合发起式C

1.3087

2.49%

159296

华宝中证A500红利低波动ETF

0.9961

2.86%

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
汇添富稳添利定期开放债券C	债券型	2019-08-28 至 2020-10-30	1.2	1.52%	5.16%
汇添富汇鑫货币B	货币型	2019-08-23 至 2022-05-09	2.7	6.70%	5.81%
汇添富理财30天债券B	债券型	2016-06-07 至 2018-05-04	1.9	7.67%	4.18%
汇添富鑫益定开债A	债券型	2017-03-10 至 2019-09-04	2.5	10.24%	10.57%
汇添富短债债券A	债券型	2018-11-14 至 2022-06-30	3.6	12.16%	17.76%
汇添富短债债券C	债券型	2018-11-14 至 2022-06-30	3.6	10.65%	17.76%
汇添富丰利短债A	债券型	2019-01-11 至 2022-06-30	3.5	8.54%	16.90%
汇添富汇鑫货币A	货币型	2019-08-23 至 2022-05-09	2.7	6.30%	5.80%
汇添富现金宝货币C	货币型	2020-07-02 至 2022-06-30	2.0	4.68%	4.22%
汇添富优选回报混合A	混合型	2015-12-22 至 2019-08-28	3.7	10.30%	5.08%
汇添富理财14天债券B	债券型	2015-03-10 至 2018-05-04	3.2	9.96%	11.42%
汇添富理财21天债券发起式B	债券型	2015-03-10 至 2015-12-22	0.8	2.54%	7.43%
汇添富理财28天债券B	债券型	2014-04-08 至 2014-09-17	0.4	--	--
汇添富添富通货币E	货币型,ETF型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	8.41%	9.14%
汇添富现金宝货币A	货币型	2015-03-10 至 2022-06-30	7.3	23.78%	21.87%
汇添富鑫汇债券A	债券型	2017-05-19 至 2019-08-28	2.3	10.18%	9.82%
汇添富90天短债A	债券型	2019-05-17 至 2022-06-30	3.1	10.62%	14.65%
汇添富90天短债C	债券型	2019-05-17 至 2022-06-30	3.1	10.60%	14.65%
华宝宝通30天持有期短债C	债券型	2023-01-20 至今	2.6	3.25%	2.29%
汇添富理财14天债券A	债券型	2015-03-10 至 2018-05-04	3.2	9.31%	11.42%
汇添富理财21天债券发起式A	债券型	2015-03-10 至 2015-12-22	0.8	--	--
汇添富鑫禧债	债券型	2016-06-07 至 2018-05-04	1.9	7.09%	4.18%
汇添富实业债债券A	债券型	2016-06-07 至 2020-06-04	4.0	13.76%	14.95%
汇添富实业债债券A	债券型	2014-04-08 至 2016-06-07	2.2	--	--
汇添富货币C	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	9.06%	9.14%
汇添富新睿精选混合C	混合型	2018-08-02 至 2019-09-17	1.1	5.70%	13.46%
汇添富鑫益定开债C	债券型	2017-03-10 至 2019-09-04	2.5	9.20%	10.57%
汇添富双盈回报一年持有债券C	债券型	2017-04-10 至 2020-03-23	3.0	13.28%	20.63%
汇添富鑫汇债券C	债券型	2017-05-19 至 2019-08-28	2.3	9.24%	9.82%
汇添富丰润中短债A	债券型	2018-12-07 至 2021-08-20	2.7	9.01%	15.05%
华宝现金宝货币E	货币型	2023-02-07 至今	2.6	2.01%	1.94%
汇添富优选回报混合C	混合型	2016-02-03 至 2019-08-28	3.6	10.18%	23.72%
汇添富稳添利定期开放债券A	债券型	2019-08-28 至 2020-10-30	1.2	2.06%	5.16%
华宝现金宝货币B	货币型	2023-02-07 至今	2.6	2.01%	1.94%
汇添富利率债	债券型	2020-10-30 至 2022-06-30	1.7	6.01%	6.62%
汇添富货币A	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	9.06%	9.14%
汇添富新睿精选混合A	混合型	2018-08-02 至 2019-09-17	1.1	6.32%	13.47%
汇添富90天短债B	债券型	2019-05-17 至 2022-06-30	3.1	10.01%	14.65%
汇添富多元收益债券C	债券型	2014-04-08 至 2022-07-11	8.3	--	--
汇添富睿丰混合(LOF)A	混合型,LOF型	2018-08-02 至 2019-09-17	1.1	5.35%	13.47%
汇添富货币B	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	9.75%	9.14%
汇添富实业债债券C	债券型	2014-04-08 至 2016-06-07	2.2	--	--
汇添富实业债债券C	债券型	2016-06-07 至 2020-06-04	4.0	11.81%	14.95%
汇添富添富通货币A	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	8.43%	9.14%
汇添富货币D	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	9.06%	9.14%
汇添富双盈回报一年持有债券A	债券型	2017-04-10 至 2020-03-23	3.0	14.52%	20.66%
汇添富短债债券E	债券型	2021-02-26 至 2022-06-30	1.3	3.71%	5.46%
华宝宝通30天持有期短债A	债券型	2023-01-20 至今	2.6	3.45%	2.29%
汇添富多元收益债券A	债券型	2014-04-08 至 2022-07-11	8.3	--	--
汇添富理财60天债券A	债券型	2016-06-07 至 2018-05-04	1.9	7.18%	4.18%
汇添富理财60天债券B	债券型	2016-06-07 至 2018-05-04	1.9	7.78%	4.18%
汇添富睿丰混合(LOF)C	混合型,LOF型	2018-08-02 至 2019-09-17	1.1	4.88%	13.47%
浦银安盛货币B	货币型	2012-11-30 至 2014-01-07	1.1	4.90%	4.38%
汇添富添富通货币B	货币型	2016-06-07 至 2019-01-25	2.6	9.12%	9.14%
汇添富理财60天债券E	债券型	2017-12-21 至 2018-05-04	0.4	1.71%	1.73%
汇添富现金宝货币B	货币型	2020-07-02 至 2022-06-30	2.0	3.31%	4.22%
汇添富丰利短债C	债券型	2020-12-17 至 2022-06-30	1.5	4.91%	6.29%
华宝现金宝货币A	货币型	2023-02-07 至今	2.6	1.76%	1.94%
汇添富理财28天债券A	债券型	2014-04-08 至 2014-09-17	0.4	--	--
浦银安盛货币A	货币型	2012-11-30 至 2014-01-07	1.1	4.63%	4.38%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	7,621,715.86	84.55
3	现金	3,218,751.52	35.71
4	其他资产	639.59	00.01

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	112513015	25浙商银行CD015	650.00(万张)	64,884.49(万元)	0.72(%)
2	240421	24农发21	550.00(万张)	55,738.88(万元)	0.62(%)
3	240431	24农发31	540.00(万张)	54,604.09(万元)	0.61(%)
4	042480581	24邮政CP003	500.00(万张)	50,507.35(万元)	0.56(%)
5	112402076	24工商银行CD076	500.00(万张)	49,944.56(万元)	0.55(%)

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
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赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
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	1年	3年	5年
贝塔	0.00	0.00	0.00
夏普比率	-346.00	-133.72	-48.70
特雷诺指数	0.00	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00