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华宝现金宝货币A  240006
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.2785
1.08%
70.81%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.27%
(2025-07-18)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240006 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额8,413,546.93万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.1%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币A  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.23.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.73.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.70.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.46.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.70.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.46.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.73.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.45.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今2年5个月零13天1.761.94
厉卓然2021-03-09 至 今4年4个月零11天5.425.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天16.1516.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天40.9541.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.234.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.098.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天3.613.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000753 1.1684 1.3984 0.31%
005608 1.2257 1.2257 0.48%
006948 1.1721 1.1921 0.03%
007308 1.062 1.062 0.31%
009756 1.0068 1.2118 0.03%
010335 0.6051 0.6051 0.31%
011153 0.9328 0.9328 0.31%
011280 1.1308 1.1308 0.03%
012262 0.8991 0.8991 0.31%
013943 0.6626 0.6626 0.48%
016462 3.335 3.335 0.31%
016463 1.397 1.397 0.31%
017125 1.244 1.244 0.48%
017715 1.2358 1.2358 0.31%
022218 1.0878 1.0878 0.03%
022826 2.939 2.939 0.48%
022865 1.0581 1.0581 0.31%
022926 1.3674 1.3674 0.58%
159363 0.5951 1.1902 0.48%
159716 0.841 0.841 0.48%
162412 0.6056 0.4666 0.48%
240019 1.7527 2.3175 0.48%
562010 0.7453 0.7453 0.48%
000124 3.559 3.859 0.31%
001534 1.421 1.421 0.31%
005607 1.2619 1.2619 0.48%
006355 1.3426 1.3426 0.48%
006826 1.089 1.186 0.03%
006881 2.792 2.792 0.31%
007116 1.0812 1.1862 0.03%
007405 1.3604 1.6304 0.58%
007957 1.0108 1.1718 0.03%
010841 1.2904 1.4904 0.31%
011068 3.467 3.467 0.31%
012550 0.8903 0.8903 0.48%
012551 0.8832 0.8832 0.48%
013477 1.1246 1.1246 0.48%
015415 1.0675 1.0885 0.03%
016257 2.5775 2.5775 0.31%
018529 2.7546 2.7546 0.31%
018573 0.9851 0.9851 0.31%
019108 0.907 0.907 0.31%
019510 1.0779 1.0779 0.48%
021371 1.064 1.064 0.03%
022107 1.2047 1.2047 0.03%
022887 1.1517 1.1517 0.58%
022986 1.1308 1.1308 0.03%
024050 1.0772 1.0772 0.58%
024065 1.7873 1.7873 0.31%
159231 1.1507 1.1507 0.48%
159876 1.2374 1.2374 0.48%
240009 4.4363 4.7043 0.31%
240013 1.4275 1.8075 0.03%
240014 1.3672 1.6972 0.58%
240020 3.724 4.624 0.31%
501029 1.7163 1.8059 0.58%
516020 0.6269 0.6269 0.48%
516130 0.7649 0.7649 0.48%
516700 0.9451 0.9451 0.48%
562030 1.0076 1.0076 0.48%
562060 1.178 1.224 0.48%
000601 2.214 2.554 0.31%
000612 3.392 3.592 0.31%
000867 1.447 1.497 0.48%
003876 1.5008 1.7398 0.48%
007302 1.0678 1.1908 0.03%
007404 1.4594 1.6984 0.48%
007644 1.0462 1.1712 0.03%
009189 1.6441 1.6441 0.31%
010842 1.2467 1.2467 0.31%
013471 0.7828 0.7828 0.48%
015069 1.119 1.119 0.03%
015573 7.1935 7.1935 0.31%
015613 0.3887 0.3887 0.31%
016380 0.9575 0.9575 0.31%
017126 1.2344 1.2344 0.48%
017995 0.771 0.771 0.31%
018570 1.1106 1.1106 0.03%
019282 1.043 1.083 0.03%
021217 1.1777 1.1777 0.48%
021225 1.6425 1.6425 0.48%
021340 1.019 1.019 0.03%
021791 1.0176 1.0176 0.03%
023322 1.0521 1.0521 0.48%
023407 1.0898 1.0898 0.58%
159355 1.0629 1.0727 0.48%
159851 0.8479 1.6958 0.48%
162414 1.7707 1.7707 0.31%
240008 7.337 7.337 0.31%
520880 1.1575 1.1575 0.48%
000866 2.271 2.271 0.48%
001324 1.7557 1.7557 0.31%
005445 1.482 1.482 0.31%
006697 1.7243 1.7243 0.48%
007873 1.2777 1.2777 0.48%
009947 1.097 1.152 0.03%
009989 0.9524 0.9524 0.31%
010114 1.1783 1.1783 0.31%
011281 1.1118 1.1118 0.03%
012745 1.1293 1.1643 0.03%
016807 1.0107 1.0107 0.03%
017143 0.8737 0.8737 0.31%
018119 0.9476 0.9476 0.31%
021381 1.1659 1.1659 0.31%
023321 1.053 1.053 0.48%
023868 1.1207 1.1207 0.31%
240005 0.3941 4.6695 0.31%
240012 1.539 1.919 0.03%
501021 1.4264 1.4264 1.23%
501301 1.3492 1.3492 0.48%
510030 1.102 3.018 0.48%
016806 1.021 1.021 0.03%
000754 1.1301 1.3601 0.31%
003144 1.7549 1.7549 0.31%
006301 1.0388 1.1798 0.03%
006947 1.2023 1.2223 0.03%
007435 1.0976 1.2154 0.03%
007531 1.5943 1.5943 0.48%
007590 1.2289 1.2289 0.48%
007805 107.1687 109.1687 0.00%
012548 0.6409 0.6409 0.48%
013317 0.711 0.711 0.48%
015864 1.0625 1.0625 0.31%
016113 0.8358 0.8358 0.48%
016381 0.9494 0.9494 0.31%
019511 1.0767 1.0767 0.48%
019742 1.0497 1.0647 0.03%
019925 0.6024 0.6024 0.31%
020153 1.053 1.053 0.03%
021341 1.0218 1.0218 0.03%
021448 1.6565 1.6565 0.31%
023408 1.0884 1.0884 0.58%
023556 1.1044 1.1044 0.48%
159220 1.1209 1.1209 0.48%
159596 1.1557 1.1759 0.48%
240010 1.3679 1.3679 0.31%
240011 2.976 3.4828 0.31%
501090 1.1985 1.1985 0.48%
562000 0.9977 0.9977 0.48%
000993 1.354 1.354 0.31%
001088 0.917 0.917 0.31%
001118 0.775 0.775 0.31%
002152 2.747 2.747 0.31%
005125 1.6619 1.7515 0.58%
007397 1.273 1.273 0.48%
007874 1.2481 1.2481 0.48%
007964 1.26 1.565 0.03%
009329 1.1834 1.1834 0.48%
010868 1.1206 1.1206 0.31%
012537 0.5996 0.5996 0.48%
012549 0.6357 0.6357 0.48%
013318 0.7027 0.7027 0.48%
013472 0.7745 0.7745 0.48%
013478 1.1126 1.1126 0.48%
015414 1.0692 1.0902 0.03%
015614 1.4545 1.4545 0.31%
016461 2.711 2.711 0.31%
017101 1.0718 1.0718 0.03%
018118 0.9551 0.9551 0.31%
018572 0.9946 0.9946 0.31%
019029 3.715 4.176 0.31%
021224 1.6456 1.6456 0.48%
023293 1.003 1.003 0.03%
023320 1.0373 1.0373 0.48%
024560 1.0477 1.0477 0.58%
024561 1.0476 1.0476 0.58%
240001 3.1171 9.1186 0.31%
240002 3.3144 5.3144 0.31%
512000 1.1188 1.1188 0.48%
512800 0.8836 1.7672 0.48%
512810 0.6684 1.3368 0.48%
515260 0.9329 0.9329 0.48%
516360 0.7035 0.7035 0.48%
516560 0.855 0.855 0.48%
562080 1.085 1.085 0.48%
589520 0.889 0.889 0.48%
017140 1.0699 1.0699 0.58%
004335 2.1668 2.1668 0.31%
009263 1.3142 1.5142 0.31%
009757 1.0628 1.1418 0.03%
011376 1.155 1.155 0.31%
012538 0.5948 0.5948 0.48%
013476 0.5982 0.5982 0.48%
015070 1.1084 1.1084 0.03%
017100 1.0774 1.0774 0.03%
017142 0.8863 0.8863 0.31%
017434 1.3035 1.3035 0.48%
017716 1.2239 1.2239 0.31%
018571 1.1043 1.1043 0.03%
019214 1.0678 1.1128 0.03%
019901 1.0739 1.1189 0.03%
020154 1.0541 1.0541 0.03%
021216 1.1807 1.1807 0.48%
023292 1.0033 1.0033 0.03%
024051 1.0764 1.0764 0.58%
159707 0.6127 0.6127 0.48%
240003 1.2912 2.4442 0.03%
240004 2.6232 5.1332 0.31%
240017 2.1734 2.6214 0.31%
240018 1.7353 1.7353 0.03%
240022 3.528 3.637 0.31%
516380 0.7841 0.7841 0.48%
588330 0.601 0.601 0.48%
017141 1.0617 1.0617 0.58%
003154 1.7873 1.8423 0.31%
006098 1.6331 1.6331 0.48%
006127 1.3877 1.3877 1.23%
006227 1.2693 1.2693 0.31%
006300 1.0497 1.2057 0.03%
008817 1.7116 1.7116 0.03%
011154 0.9162 0.9162 0.31%
012263 0.8862 0.8862 0.31%
012323 0.6007 0.6007 0.48%
013475 0.6049 0.6049 0.48%
013942 0.6697 0.6697 0.48%
016114 0.8285 0.8285 0.48%
017435 1.2935 1.2935 0.48%
021312 1.1516 1.1516 0.31%
021790 1.0196 1.0196 0.03%
022864 1.0604 1.0604 0.31%
022888 1.1502 1.1502 0.58%
023319 1.0376 1.0376 0.48%
023555 1.105 1.105 0.48%
024305 1.1091 1.1091 0.03%
240016 2.941 2.971 0.48%
501310 1.308 1.308 0.48%
512170 0.3477 1.0431 0.48%
513770 1.1348 1.1348 0.48%
515000 1.4523 1.4523 0.48%
515710 0.6119 0.6119 0.48%
516800 1.1537 1.1537 0.48%
562050 1.0588 1.0588 0.48%
563500 1.061 1.0647 0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,326,881.2980.81
3现金1,508,237.7416.63
4其他资产4,506.0200.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111247250324宁波银行CD1761,200.00(万张)119,534.78(万元)1.32(%)  
222030322进出031,120.00(万张)114,523.50(万元)1.26(%)  
311240214924工商银行CD1491,100.00(万张)109,689.23(万元)1.21(%)  
411240206124工商银行CD0611,000.00(万张)99,692.84(万元)1.10(%)  
520040520农发05930.00(万张)95,007.29(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.125%1.268%1.547%1.750%2.670%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.59%
0.65%
1.27%
4.72%
9.07%
70.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-471.65
-210.44
-100.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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