基金代码180008 | 基金经理李晓彬,王树丽,邓舒文 | 最新份额6,450,967.33万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模635.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2005-01-31 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.91亿 | 托管费0.1% |
在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
1.现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并按日结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元
2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资;
3.本基金的收益分配方式为按日结转份额;
4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
6.在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李晓彬女士:学士学位。多年证券从业经历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理。自2016年03月07日起担任"银华货币市场证券投资基金"基金经理,自2016年03月07日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2016年10月17日起兼任"银华惠增利货币市场基金"基金经理,自2018年07月16日起至2023年03月10日兼任"银华惠添益货币市场基金"基金经理,自2024年12月27日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2016-03-07 至 今 | 9.3 | 22.87% | 21.60% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华日利 | 货币型,ETF型 | 2020-06-29 至 2020-11-11 | 0.4 | 0.69% | 0.71% |
银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
银华货币A | 货币型 | 2016-03-07 至 今 | 9.3 | 20.56% | 21.60% |
银华惠增利货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.13% | 0.12% |
银华惠增利货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 今 | 8.7 | 22.78% | 19.90% |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2016-03-07 至 2020-12-15 | 4.8 | 16.68% | 17.88% |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-07-16 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.46% | 10.68% |
银华日利B | 货币型 | 2020-06-29 至 2020-11-11 | 0.4 | 0.78% | 0.71% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王树丽 | 2024-12-26 至 今 | 0年-6个月零12天 | ||
邓舒文 | 2024-12-13 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 5.80 | 6.32 |
李晓彬 | 2016-03-07 至 今 | 9年4个月零1天 | 20.56 | 21.60 |
哈默 | 2015-07-16 至 2016-10-17 | 1年3个月零1天 | 3.43 | 3.34 |
朱哲 | 2013-10-17 至 2015-07-23 | 1年9个月零6天 | 7.91 | 7.88 |
于海颖 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2年8个月零23天 | 10.82 | 11.64 |
孙健 | 2009-02-20 至 2011-08-02 | 2年5个月零13天 | 4.82 | 5.08 |
姜永康 | 2008-01-10 至 2009-02-20 | 1年1个月零10天 | 2.99 | 3.69 |
李武 | 2006-10-21 至 2008-01-10 | 1年-10个月零20天 | 3.33 | 3.80 |
王华 | 2005-07-09 至 2006-10-21 | 1年3个月零12天 | 2.37 | 2.43 |
许炜 | 2005-01-13 至 2005-07-09 | 0年5个月零26天 | 1.22 | 1.35 |
邓舒文女士:硕士学位。2013年12月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益及资产配置部基金经理/基金经理助理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2024年12月13日起担任"银华活钱宝货币市场基金"、"银华货币市场证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-04-17 至 今 | 7.2 | -- | -- |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-08 至 今 | 3.1 | -- | -- |
银华惠添益货币D | 货币型 | 2023-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华货币B | 货币型 | 2018-04-17 至 2024-12-13 | 6.7 | -- | -- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华季季鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华月月鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-07-02 至 今 | 7.0 | -- | -- |
银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 今 | 3.3 | -- | -- |
银华货币A | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华货币A | 货币型 | 2018-04-17 至 2024-12-13 | 6.7 | -- | -- |
银华惠增利货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-03-15 至 今 | 7.3 | -- | -- |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华季季鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-05-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-07-02 至 今 | 7.0 | -- | -- |
银华日利B | 货币型 | 2018-07-02 至 今 | 7.0 | -- | -- |
银华安泰债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华月月鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-20 至 2024-12-13 | 6.4 | -- | -- |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
银华安泰债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-04-17 至 今 | 7.2 | -- | -- |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 3.0 | -- | -- |
银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王树丽 | 2024-12-26 至 今 | 0年-6个月零12天 | ||
邓舒文 | 2024-12-13 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 5.80 | 6.32 |
李晓彬 | 2016-03-07 至 今 | 9年4个月零1天 | 20.56 | 21.60 |
哈默 | 2015-07-16 至 2016-10-17 | 1年3个月零1天 | 3.43 | 3.34 |
朱哲 | 2013-10-17 至 2015-07-23 | 1年9个月零6天 | 7.91 | 7.88 |
于海颖 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2年8个月零23天 | 10.82 | 11.64 |
孙健 | 2009-02-20 至 2011-08-02 | 2年5个月零13天 | 4.82 | 5.08 |
姜永康 | 2008-01-10 至 2009-02-20 | 1年1个月零10天 | 2.99 | 3.69 |
李武 | 2006-10-21 至 2008-01-10 | 1年-10个月零20天 | 3.33 | 3.80 |
王华 | 2005-07-09 至 2006-10-21 | 1年3个月零12天 | 2.37 | 2.43 |
许炜 | 2005-01-13 至 2005-07-09 | 0年5个月零26天 | 1.22 | 1.35 |
王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理/基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2017年05月04日起担任"银华多利宝货币市场基金"基金经理,自2017年05月04日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2018年06月07日起兼任"银华交易型货币市场基金"基金经理,自2019年01月29日起至2020年02月05日兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"基金经理,自2019年03月14日起至2020年03月30日兼任"银华安享短债债券型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华安鑫短债债券型证券投资基金"、"银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年11月03日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理,自2022年06月08日起兼任"银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金"基金经理,自2023年03月03日起兼任"银华活钱宝货币市场基金"基金经理,自2023年11月07日起兼任"银华月月享30天持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月10日起兼任"银华安泰债券型证券投资基金"基金经理,自2024年12月26日起兼任"银华货币市场证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 8.2 | 18.42% | 18.06% |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币D | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | 2.10% | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | 0.20% | 0.17% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | 7.15% | 6.62% |
银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 2.83% | 5.77% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.1 | 4.00% | -22.86% |
银华货币B | 货币型 | 2024-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币A | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | 1.87% | 1.81% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | 8.83% | 6.62% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2017-06-26 至 2020-12-15 | 3.5 | 12.70% | 16.05% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.8 | 6.86% | 4.60% |
银华日利 | 货币型,ETF型 | 2018-06-07 至 今 | 7.1 | 12.69% | 13.10% |
银华安享短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.23% | 5.52% |
银华货币A | 货币型 | 2024-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华安鑫短债债券D | 债券型 | 2021-12-24 至 今 | 3.5 | 6.12% | 3.80% |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币C | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | 8.25% | 6.62% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2017-05-04 至 2020-12-15 | 3.6 | 12.48% | 17.14% |
银华日利B | 货币型 | 2018-06-07 至 今 | 7.1 | 14.21% | 13.10% |
银华安泰债券A | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华活钱宝货币B | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
银华活钱宝货币E | 货币型 | 2021-07-17 至 2021-08-16 | 0.1 | -- | -- |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2019-01-17 至 2020-02-05 | 1.1 | 3.06% | 5.77% |
银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.1 | 7.84% | 6.62% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.8 | 6.88% | 4.60% |
银华月月享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | 0.90% | 0.47% |
银华安泰债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-05-04 至 今 | 8.2 | 20.36% | 18.06% |
银华安享短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-30 | 1.1 | 2.48% | 5.52% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 3.8 | 7.37% | 4.60% |
银华日利C | 货币型 | 2022-07-26 至 今 | 3.0 | 2.97% | 2.85% |
银华月月享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.8 | 0.95% | 0.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王树丽 | 2024-12-26 至 今 | 0年-6个月零12天 | ||
邓舒文 | 2024-12-13 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
洪利平 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1年7个月零19天 | 5.80 | 6.32 |
李晓彬 | 2016-03-07 至 今 | 9年4个月零1天 | 20.56 | 21.60 |
哈默 | 2015-07-16 至 2016-10-17 | 1年3个月零1天 | 3.43 | 3.34 |
朱哲 | 2013-10-17 至 2015-07-23 | 1年9个月零6天 | 7.91 | 7.88 |
于海颖 | 2011-08-02 至 2014-04-25 | 2年8个月零23天 | 10.82 | 11.64 |
孙健 | 2009-02-20 至 2011-08-02 | 2年5个月零13天 | 4.82 | 5.08 |
姜永康 | 2008-01-10 至 2009-02-20 | 1年1个月零10天 | 2.99 | 3.69 |
李武 | 2006-10-21 至 2008-01-10 | 1年-10个月零20天 | 3.33 | 3.80 |
王华 | 2005-07-09 至 2006-10-21 | 1年3个月零12天 | 2.37 | 2.43 |
许炜 | 2005-01-13 至 2005-07-09 | 0年5个月零26天 | 1.22 | 1.35 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000286 | 1.0635 | 1.567 | 0.06% | |
001289 | 1.7646 | 1.7646 | 0.60% | |
002322 | 1.7247 | 1.7247 | 0.60% | |
002328 | 1.5141 | 1.5141 | 0.60% | |
005235 | 1.7164 | 1.7164 | 0.65% | |
005238 | 1.1546 | 1.1546 | 0.65% | |
007205 | 1.0745 | 1.1285 | 0.44% | |
008978 | 1.5275 | 1.5275 | 0.60% | |
009085 | 0.7808 | 0.7808 | 0.60% | |
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000791 | 1.1176 | 1.1326 | 0.06% | |
001703 | 1.96 | 2.03 | 0.65% | |
002161 | 1.2834 | 1.2834 | 0.60% | |
003816 | 100.8048 | 132.3867 | 0.00% | |
005038 | 1.0407 | 1.2997 | 0.65% | |
005250 | 1.2194 | 1.2194 | 0.60% | |
005286 | 1.0391 | 1.3232 | 0.06% | |
005543 | 1.5362 | 1.7662 | 0.60% | |
005848 | 1.9291 | 1.9291 | 0.60% | |
006348 | 2.1625 | 2.1625 | 0.60% | |
007310 | 1.1048 | 1.1048 | 0.34% | |
008211 | 1.0989 | 1.1739 | 0.06% | |
008834 | 1.1095 | 1.1095 | 0.60% | |
009394 | 0.9578 | 0.9578 | 0.60% | |
009542 | 0.6649 | 0.6649 | 0.60% | |
012782 | 0.6714 | 0.6714 | 0.65% | |
013843 | 0.8846 | 0.8846 | 0.60% | |
013928 | 0.8872 | 0.8872 | 0.34% | |
014042 | 1.5147 | 1.5147 | 0.60% | |
015036 | 0.6925 | 0.6925 | 0.60% | |
015823 | 1.0707 | 1.0707 | 0.60% | |
016623 | 0.6936 | 0.6936 | 0.60% | |
016701 | 1.5717 | 1.5717 | 0.44% | |
017723 | 0.8652 | 0.8652 | 0.60% | |
018821 | 0.9895 | 0.9895 | 0.60% | |
018822 | 0.9837 | 0.9837 | 0.60% | |
019317 | 1.1567 | 1.2007 | 0.06% | |
019509 | 1.1762 | 1.1762 | 0.65% | |
020582 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | |
020604 | 1.0564 | 1.1094 | 0.06% | |
020955 | 1.0597 | 1.0597 | 0.06% | |
021209 | 1.1354 | 1.1354 | 0.65% | |
021402 | 1.0251 | 1.0524 | 0.06% | |
022569 | 0.9936 | 0.9936 | 0.65% | |
023551 | 0.8837 | 0.8837 | 0.65% | |
023615 | 1.2044 | 1.2044 | 0.06% | |
159959 | 1.4328 | 1.4328 | 0.65% | |
159969 | 1.1744 | 1.1744 | 0.65% | |
161811 | 0.8865 | 0.8865 | 0.65% | |
161816 | 0.7912 | 0.7912 | 0.65% | |
161837 | 1.1648 | 1.1648 | 0.60% | |
180010 | 1.3393 | 4.4468 | 0.60% | |
180028 | 1.391 | 2.3 | 0.60% | |
180031 | 2.427 | 4.739 | 0.60% | |
501038 | 1.9153 | 1.9153 | 0.60% | |
588930 | 1.1161 | 1.1161 | 0.65% | |
000194 | 1.0925 | 1.6385 | 0.06% | |
002326 | 0.997 | 2.121 | 0.60% | |
004839 | 1.1282 | 1.1432 | 0.06% | |
005112 | 1.3363 | 1.3363 | 0.65% | |
005237 | 1.1868 | 1.1868 | 0.65% | |
005519 | 1.1862 | 1.1862 | 0.60% | |
006305 | 1.2756 | 1.2756 | 0.34% | |
007206 | 1.0286 | 1.2086 | 0.06% | |
008889 | 0.9269 | 0.9269 | 0.65% | |
009852 | 0.8554 | 0.8554 | 0.65% | |
012038 | 0.9919 | 0.9919 | 0.34% | |
013498 | 1.0454 | 1.1204 | 0.06% | |
015035 | 0.7045 | 0.7045 | 0.60% | |
015233 | 4.4181 | 4.4181 | 0.60% | |
015305 | 1.0011 | 1.0011 | 0.60% | |
015641 | 1.384 | 1.384 | 0.65% | |
015687 | 0.6358 | 0.6358 | 0.60% | |
016309 | 0.8049 | 0.8049 | 0.34% | |
018632 | 1.0546 | 1.0726 | 0.06% | |
019369 | 1.0617 | 1.1187 | 0.06% | |
019464 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
020864 | 1.0555 | 1.0555 | 0.60% | |
020890 | 1.026 | 1.058 | 0.06% | |
020911 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% | |
022452 | 1.0006 | 1.0006 | 0.65% | |
023513 | 1.2512 | 1.2512 | 0.06% | |
023641 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
024038 | 1.049 | 1.049 | 0.65% | |
159225 | 1.077 | 1.077 | 0.65% | |
159822 | 0.6651 | 0.6651 | 0.44% | |
159827 | 0.7866 | 0.7866 | 0.65% | |
161820 | 1.1564 | 1.6634 | 0.06% | |
180026 | 1.1585 | 1.6735 | 0.06% | |
512380 | 1.3526 | 1.3526 | 0.65% | |
562300 | 0.5585 | 0.5585 | 0.65% | |
017636 | 0.7273 | 0.7273 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,049,860.50 | 78.24 |
3 | 现金 | 1,148,741.20 | 17.80 |
4 | 其他资产 | 77.28 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112412110 | 24北京银行CD110 | 2,000.00(万张) | 199,097.40(万元) | 3.08(%) |
2 | 112508095 | 25中信银行CD095 | 2,000.00(万张) | 197,198.19(万元) | 3.06(%) |
3 | 112412113 | 24北京银行CD113 | 1,500.00(万张) | 149,315.01(万元) | 2.31(%) |
4 | 112518084 | 25华夏银行CD084 | 1,500.00(万张) | 149,387.78(万元) | 2.31(%) |
5 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 1,000.00(万张) | 99,655.86(万元) | 1.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.103% | 1.270% | 1.567% | 1.749% | 2.598% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.6% | 0.61% | 1.27% | 4.78% | 9.06% | 68.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -683.22 | -198.14 | -116.22 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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