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银华货币B  180009
收藏成功
货币型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理李晓彬,王树丽,邓舒文
申购费率0.0%
基金规模635.59亿  (2022-06-30)
0.3932
1.367%
77.4%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.52%
(2025-07-03)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码180009 基金经理李晓彬,王树丽,邓舒文 最新份额2,976.05万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模635.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-01-31 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.91亿 托管费0.1%
投资策略

在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。

投资范围

1.现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并按日结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元
2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资；
3.本基金的收益分配方式为按日结转份额；
4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权；
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
6.在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
李晓彬邓舒文王树丽

李晓彬女士：学士学位。多年证券从业经历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任固定收益及资产配置部基金经理。自2016年03月07日起担任"银华货币市场证券投资基金"基金经理,自2016年03月07日起至2020年12月14日担任"银华双月定期理财债券型证券投资基金"基金经理,自2016年10月17日起兼任"银华惠增利货币市场基金"基金经理,自2018年07月16日起至2023年03月10日兼任"银华惠添益货币市场基金"基金经理,自2024年12月27日起兼任"银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

任职期间收益
银华货币B  2016-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华安鑫短债债券C债券型2024-07-15 至 今 1.0--  --  
银华货币B货币型2016-03-07 至 今 9.322.87% 21.60% 
银华安颐中短债双月持有期债券A债券型2017-06-26 至 2020-12-15 3.512.70% 16.05% 
银华季季盈3个月滚动持有债券B债券型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
银华日利货币型,ETF型2020-06-29 至 2020-11-11 0.40.69% 0.71% 
银华惠添益货币C货币型2022-03-24 至 2023-03-10 1.01.92% 1.68% 
银华货币A货币型2016-03-07 至 今 9.320.56% 21.60% 
银华惠增利货币C货币型2024-01-11 至 今 1.50.13% 0.12% 
银华惠增利货币A货币型2016-10-17 至 今 8.722.78% 19.90% 
银华安鑫短债债券D债券型2024-07-15 至 今 1.0--  --  
银华安颐中短债双月持有期债券C债券型2016-03-07 至 2020-12-15 4.816.68% 17.88% 
银华惠添益货币A货币型2018-07-16 至 2023-03-10 4.710.46% 10.68% 
银华日利B货币型2020-06-29 至 2020-11-11 0.40.78% 0.71% 
银华安鑫短债债券A债券型2024-07-15 至 今 1.0--  --  
银华季季盈3个月滚动持有债券C债券型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
银华季季盈3个月滚动持有债券A债券型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王树丽2024-12-26 至 今0年-6个月零12天
邓舒文2024-12-13 至 今0年-6个月零25天
洪利平2017-02-28 至 2018-10-171年7个月零19天6.216.32
李晓彬2016-03-07 至 今9年4个月零1天22.8721.60
哈默2015-07-16 至 2016-10-171年3个月零1天3.743.34
朱哲2013-10-17 至 2015-07-231年9个月零6天8.367.88
于海颖2011-08-02 至 2014-04-252年8个月零23天11.5511.64
孙健2009-02-20 至 2011-08-022年5个月零13天5.445.08
姜永康2008-01-10 至 2009-02-201年1个月零10天3.263.69
李武2006-10-21 至 2008-01-101年-10个月零20天3.633.80
王华2005-07-09 至 2006-10-211年3个月零12天2.692.43
许炜2005-01-13 至 2005-07-090年5个月零26天1.331.35
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000286 1.0635 1.567 0.06%
001289 1.7646 1.7646 0.60%
002322 1.7247 1.7247 0.60%
002328 1.5141 1.5141 0.60%
005235 1.7164 1.7164 0.65%
005238 1.1546 1.1546 0.65%
007205 1.0745 1.1285 0.44%
008978 1.5275 1.5275 0.60%
009085 0.7808 0.7808 0.60%
009541 1.0628 1.1628 0.06%
009977 1.0245 1.0245 0.60%
010730 0.6809 0.6809 0.60%
011405 0.7348 0.7348 0.60%
012178 0.5959 0.5959 0.60%
012781 0.6737 0.6737 0.65%
013027 0.5918 0.5918 0.60%
013564 1.0979 1.0979 0.06%
013909 1.0042 1.0042 0.34%
014064 1.3093 1.3093 0.65%
015205 1.2034 1.2034 0.44%
017690 1.0254 1.0727 0.06%
017840 0.8678 0.8678 0.60%
017942 0.8975 0.8975 0.34%
018590 1.63 1.63 0.60%
019744 1.1015 1.1015 0.60%
020539 1.0303 1.0303 0.06%
020581 1.0145 1.0145 0.06%
020790 1.065 1.065 0.06%
020956 1.0561 1.0561 0.06%
021039 1.0652 1.0652 0.65%
021208 1.1386 1.1386 0.65%
022145 0.9801 0.9801 0.65%
022606 1.1371 1.1371 0.65%
023234 1.0477 1.0477 0.65%
023236 1.0473 1.0473 0.65%
161818 1.1753 1.3802 0.60%
161831 0.7844 0.7844 0.44%
562350 1.0362 1.0362 0.65%
563150 0.9356 0.9356 0.65%
000823 1.102 1.237 0.60%
001280 1.027 2.173 0.60%
001808 1.374 1.374 0.60%
003062 1.3554 1.3554 0.60%
003063 1.306 1.306 0.60%
003940 1.6611 2.1472 0.60%
005481 1.2123 1.3423 0.60%
005794 2.7867 2.9597 0.60%
006497 1.0731 1.1711 0.06%
007779 1.0461 1.0461 0.34%
007780 1.1692 1.1692 0.34%
008671 1.0467 1.0467 0.60%
008833 1.1333 1.1333 0.60%
009859 0.6437 0.6437 0.60%
010524 0.9147 0.9147 0.65%
010816 1.088 1.088 0.06%
010986 1.0277 1.1905 0.06%
011600 0.9674 0.9674 0.34%
011836 0.492 0.492 0.65%
012370 0.9552 0.9552 0.60%
013563 1.1062 1.1062 0.06%
013840 1.0038 1.0038 0.60%
013841 0.9967 0.9967 0.60%
014044 0.6509 0.6509 0.60%
014048 2.182 2.182 0.60%
014052 0.9565 0.9565 0.65%
015306 0.9884 0.9884 0.60%
016262 1.7196 1.7196 0.60%
016702 1.5547 1.5547 0.44%
019439 1.0211 1.0684 0.06%
021038 1.0666 1.0666 0.65%
021694 0.852 0.852 0.44%
022144 0.9816 0.9816 0.65%
024395 1.2909 1.2909 0.65%
159567 1.5756 1.5756 0.65%
159871 1.1919 1.1919 0.65%
501022 2.213 2.213 0.60%
511880 100.6723 132.7844 0.00%
516530 0.9201 0.9201 0.65%
519001 1.7636 5.921 0.60%
562320 1.3094 1.3094 0.65%
562340 1.0714 1.0714 0.65%
562390 0.9753 0.9753 0.65%
003397 1.643 1.643 0.60%
005119 1.7505 1.7505 0.60%
005236 1.6743 1.6743 0.65%
005260 1.5779 1.5779 0.60%
005771 1.4244 1.4244 0.06%
006837 1.0197 1.2662 0.06%
006907 1.0688 1.1738 0.06%
007056 1.3608 1.3608 0.60%
008677 1.0619 1.1709 0.06%
009017 1.0157 1.0157 0.65%
011733 0.6068 0.6068 0.60%
011855 1.0699 1.0699 0.60%
012502 0.6737 0.6737 0.60%
012928 0.6241 0.6241 0.65%
012929 0.6191 0.6191 0.65%
013174 0.9698 0.9698 0.65%
014043 2.7293 2.7293 0.60%
014670 1.0895 1.1165 0.06%
014919 0.998 0.998 0.60%
017335 1.0593 1.0593 0.34%
017369 1.0005 1.0005 0.34%
017724 0.8574 0.8574 0.60%
018685 1.0648 1.1058 0.06%
019383 1.0636 1.114 0.06%
019743 1.1063 1.1063 0.60%
020124 1.2212 1.2212 0.60%
021105 1.0396 1.0476 0.06%
022565 1.0189 1.0189 0.34%
022566 1.0171 1.0171 0.34%
023929 1.2621 1.2621 0.65%
024037 1.0493 1.0493 0.65%
024039 1.0491 1.0491 0.65%
159339 0.9831 0.9831 0.65%
159555 1.3481 1.3481 0.65%
159592 1.1449 1.1449 0.65%
180018 2.952 3.032 0.60%
501083 1.3506 1.3506 0.60%
513160 1.1018 1.1018 0.65%
516880 0.583 0.583 0.65%
562380 0.9067 0.9067 0.65%
017273 1.2925 1.2925 0.34%
015771 1.0406 1.0709 0.06%
001163 1.331 1.614 0.65%
001231 1.6886 1.6886 0.60%
001303 1.1352 1.1352 0.60%
002307 1.927 1.927 0.60%
002491 1.0853 1.3523 0.06%
005037 1.0764 1.3394 0.65%
005106 1.3184 1.3184 0.65%
006415 1.0547 1.2407 0.06%
007204 1.0994 1.1534 0.44%
008116 1.2281 1.2281 0.60%
008384 1.09 1.09 0.60%
013565 1.0981 1.0981 0.06%
014045 1.5441 1.5441 0.60%
014586 0.8801 0.8801 0.60%
015642 1.3745 1.3745 0.65%
015772 1.358 1.358 0.60%
016624 0.6862 0.6862 0.60%
018364 0.8749 0.8749 0.60%
019465 1.0472 1.0472 0.06%
019508 1.1805 1.1805 0.65%
019630 1.0994 1.0994 0.44%
020213 1.0611 1.0611 0.06%
020339 1.1747 1.1747 0.60%
020540 1.0277 1.0277 0.06%
021145 1.0875 1.0875 0.60%
022450 1.0012 1.0012 0.65%
023235 1.0465 1.0465 0.65%
023550 0.8842 0.8842 0.65%
023640 1.005 1.005 0.06%
023702 1.4246 1.4246 0.06%
159677 1.1398 1.1398 0.65%
159782 0.5597 0.5597 0.65%
159842 1.0724 1.0724 0.65%
159855 0.885 0.885 0.65%
159862 0.6579 0.6579 0.65%
161810 2.978 2.831 0.60%
180013 1.1849 3.0257 0.60%
530800 1.0538 1.0538 0.65%
562310 0.7863 0.7863 0.65%
562330 1.005 1.005 0.65%
588190 1.0104 1.0104 0.65%
002323 1.1371 1.1371 0.60%
002501 1.2035 1.3915 0.06%
005251 1.7442 1.7442 0.60%
005498 1.5776 1.5776 0.60%
006302 1.3768 1.8937 0.60%
006645 1.0536 1.2276 0.06%
008385 1.069 1.069 0.60%
009960 0.5331 0.5331 0.60%
009978 1.0058 1.0058 0.60%
011817 0.6569 0.6569 0.60%
013842 0.908 0.908 0.60%
014346 1.1499 1.1499 0.60%
014349 1.562 1.669 0.60%
014364 1.881 1.881 0.65%
014668 1.237 1.237 0.65%
014669 1.2261 1.2261 0.65%
014920 0.9847 0.9847 0.60%
015204 1.2198 1.2198 0.44%
015418 0.9455 0.9455 0.34%
015684 2.1362 2.1362 0.60%
016249 0.7547 0.7547 0.60%
016263 1.083 1.218 0.60%
017370 1.1827 1.1827 0.34%
017839 0.8751 0.8751 0.60%
018151 1.0098 1.0098 0.34%
018365 0.8692 0.8692 0.60%
019653 1.0866 1.1486 0.06%
020214 1.0557 1.0557 0.06%
020977 1.0641 1.0641 0.60%
023823 1.2514 1.2514 0.06%
023930 1.2616 1.2616 0.65%
159318 1.3143 1.3143 0.65%
159786 0.8995 0.8995 0.65%
159992 0.8127 0.8127 0.65%
159994 0.9767 0.9767 0.65%
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020864 1.0555 1.0555 0.60%
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020911 1.0365 1.0365 0.06%
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023513 1.2512 1.2512 0.06%
023641 1.0045 1.0045 0.06%
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159822 0.6651 0.6651 0.44%
159827 0.7866 0.7866 0.65%
161820 1.1564 1.6634 0.06%
180026 1.1585 1.6735 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,049,860.5078.24
3现金1,148,741.2017.80
4其他资产77.2800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241211024北京银行CD1102,000.00(万张)199,097.40(万元)3.08(%)  
211250809525中信银行CD0952,000.00(万张)197,198.19(万元)3.06(%)  
311241211324北京银行CD1131,500.00(万张)149,315.01(万元)2.31(%)  
411251808425华夏银行CD0841,500.00(万张)149,387.78(万元)2.31(%)  
511247148824宁波银行CD1651,000.00(万张)99,655.86(万元)1.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.356%1.519%1.812%1.994%2.845%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.73%
0.74%
1.52%
5.54%
10.38%
77.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-508.33
-121.69
-51.75
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。