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农银汇理天天利货币B  001992
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3455
1.295%
28.01%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.41%
(2026-05-22)
基金代码001992 基金经理黄晓鹏 最新份额119,917.21万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币B  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.715.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.717.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.319.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.616.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.719.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.8--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.5--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.8--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.721.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年8个月零8天17.0716.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天17.0716.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.875.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023952 1.1541 1.1541 1.60%
026479 1.001 1.001 1.60%
026151 1.1877 1.1877 1.37%
002190 3.2806 3.2806 1.60%
000322 1.1545 1.1545 0.07%
005921 1.2866 1.3686 0.07%
006977 0.9732 3.0607 1.60%
001656 2.7258 2.7258 1.60%
010347 0.7811 0.7811 1.60%
011314 0.6997 0.6997 1.60%
017017 1.1372 1.1372 0.07%
016305 1.7319 1.7319 1.60%
014242 1.0307 1.1577 0.07%
021456 1.1595 1.1595 1.60%
019146 1.3274 1.3274 1.60%
020354 1.079 1.079 1.60%
020355 1.0689 1.0689 1.60%
020190 1.2104 1.2104 1.37%
023951 1.1571 1.1571 1.60%
026480 1.0004 1.0004 1.60%
027109 1.8736 1.8736 1.37%
027247 2.1944 2.1944 1.37%
003526 1.7412 1.9341 0.07%
008216 1.0062 1.1955 0.07%
014576 1.1021 1.1021 1.60%
660009 1.9373 2.0083 0.07%
660016 1.1663 1.1663 0.07%
012394 0.9701 0.9701 1.37%
017625 1.0988 1.0988 1.60%
014240 1.0999 1.0999 0.07%
021455 1.1679 1.1679 1.60%
020416 1.9606 1.9606 1.60%
024000 1.7782 1.7782 1.37%
026481 0.9942 0.9942 0.07%
004341 2.0528 2.0528 1.60%
007496 1.0105 1.188 0.07%
010201 1.1648 1.1648 1.60%
015255 1.0481 1.1081 0.07%
660008 1.8728 1.8728 1.37%
660109 1.8441 1.9151 0.07%
017324 1.4031 1.4031 1.37%
015696 1.1318 1.1318 1.60%
018589 1.2053 1.2053 1.37%
019147 1.3135 1.3135 1.60%
019485 4.9332 4.9332 1.60%
023476 1.3472 1.3472 1.37%
000336 4.2145 4.2145 1.60%
660003 1.7102 3.4667 1.60%
660006 1.5246 1.5246 1.60%
016327 1.0948 1.0948 0.07%
017624 1.1129 1.1129 1.60%
015850 12.9115 12.9115 1.60%
018637 1.0163 1.0628 0.07%
020584 1.0344 1.0344 0.07%
017842 1.9689 1.9689 1.60%
019655 1.0019 1.0019 1.04%
024001 1.7747 1.7747 1.37%
023136 1.912 1.912 1.60%
025931 0.9075 0.9075 1.60%
026152 1.1867 1.1867 1.37%
024872 0.9638 0.9638 1.37%
005638 3.0313 3.0313 1.60%
000462 4.9915 4.9915 1.60%
003050 1.3101 1.3186 0.07%
001940 1.3123 1.3123 1.60%
006758 1.0371 1.2928 0.07%
010256 1.1436 1.1436 0.07%
000913 1.5698 1.5698 1.37%
660010 1.7218 1.7218 1.60%
012430 1.1591 1.1941 1.60%
016725 0.7346 0.7346 1.37%
016726 0.7237 0.7237 1.37%
017325 1.0007 1.0007 1.04%
020417 1.9444 1.9444 1.60%
017843 1.9435 1.9435 1.60%
024327 1.0858 1.0858 1.37%
021774 1.0948 1.0948 0.07%
023475 1.3536 1.3536 1.37%
022515 1.0619 1.1159 0.07%
023135 1.9222 1.9222 1.60%
025930 0.9087 0.9087 1.60%
026482 0.9937 0.9937 0.07%
005492 1.8323 1.8323 1.60%
001319 1.2191 1.2191 1.37%
008355 1.2084 1.2284 0.07%
005152 1.8154 1.8154 1.37%
010815 0.5006 0.5006 1.37%
001606 6.3203 6.3203 1.60%
010233 1.0586 1.1906 0.07%
008030 1.0323 1.2598 0.07%
660005 4.0867 4.4487 1.60%
660012 3.0239 3.1039 1.60%
660015 13.1222 13.2222 1.60%
016306 1.7069 1.7069 1.60%
014241 1.0282 1.0282 1.60%
016494 3.2331 3.2331 1.60%
021240 1.0411 1.0411 0.07%
020191 1.2073 1.2073 1.37%
024326 1.0876 1.0876 1.37%
000039 6.4522 6.4522 1.60%
000259 6.0751 6.0751 1.60%
005815 2.8655 2.8655 1.60%
007888 1.0654 1.2814 0.07%
008293 0.8633 0.8633 1.60%
002189 2.3295 2.3295 1.60%
660002 1.195 1.9197 0.07%
011968 1.0199 1.179 0.07%
017323 1.4192 1.4192 1.37%
016328 1.0869 1.0869 0.07%
014281 1.0954 1.0954 0.07%
020351 1.0294 1.0494 0.07%
022563 1.0193 1.0193 1.60%
024873 0.9627 0.9627 1.37%
000127 2.9622 3.3567 1.60%
007573 1.0066 1.2077 0.07%
008819 1.1517 1.1517 1.60%
010653 1.0108 1.1958 0.07%
660001 3.4531 4.0531 1.60%
660004 4.2095 4.2095 1.60%
660011 2.1946 2.1946 1.37%
660102 1.1563 1.7941 0.07%
017018 1.1216 1.1216 0.07%
021239 1.0433 1.0433 0.07%
020583 1.0368 1.0368 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币427,568.0472.12
3现金33,412.4905.64
4其他资产1,352.7900.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258397625长沙银行CD252100.00(万张)9,990.01(万元)1.69(%)  
211250543125建设银行CD431100.00(万张)9,965.96(万元)1.68(%)  
311258569525重庆银行CD077100.00(万张)9,933.78(万元)1.68(%)  
411258497125重庆农村商行CD164100.00(万张)9,940.26(万元)1.68(%)  
511258522325东莞银行CD180100.00(万张)9,937.82(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.313%1.415%1.657%1.776%2.396%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.69%
0.54%
1.41%
5.06%
9.21%
28.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-292.57
-138.41
-97.23
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。