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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3641
1.471%
24.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.1%
最近三月 0.29%
最近一年 1.31%
(2025-10-14)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额38,848.6万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.115.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.117.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.719.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 8.016.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.119.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.2--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.5--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.9--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.2--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.5--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.121.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今8年0个月零27天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000259 4.9775 4.9775 -2.07%
001319 1.2327 1.2327 -2.00%
002189 2.3367 2.3367 -2.07%
007888 1.0567 1.2587 -0.08%
008293 0.9333 0.9333 -2.07%
010256 1.1319 1.1319 -0.08%
010653 1.0023 1.1773 -0.08%
012430 1.1562 1.1562 -2.07%
016305 1.0466 1.0466 -2.07%
016328 1.0596 1.0596 -0.08%
017018 1.0929 1.0929 -0.08%
020351 1.016 1.036 -0.08%
020584 1.0247 1.0247 -0.08%
024001 1.4057 1.4057 -2.00%
660003 1.6261 3.2314 -2.07%
660016 1.152 1.152 -0.08%
660102 1.1892 1.788 -0.08%
000039 4.893 4.893 -2.07%
002190 2.7865 2.7865 -2.07%
005492 1.6708 1.6708 -2.07%
017625 1.0827 1.0827 -2.07%
019147 1.1291 1.1291 -2.07%
020583 1.0264 1.0264 -0.08%
021455 1.2469 1.2469 -2.07%
024326 1.0232 1.0232 -2.00%
000913 1.6977 1.6977 -2.00%
001940 1.3692 1.3692 -2.07%
005921 1.2585 1.3405 -0.08%
008819 1.1003 1.1003 -2.07%
014241 0.8868 0.8868 -2.07%
015696 0.8888 0.8888 -2.07%
016327 1.066 1.066 -0.08%
017323 1.2362 1.2362 -2.00%
017843 1.4597 1.4597 -2.07%
020416 1.2886 1.2886 -2.07%
021240 1.0258 1.0258 -0.08%
024327 1.0227 1.0227 -2.00%
660008 1.7502 1.7502 -2.00%
660012 3.3432 3.4232 -2.07%
001656 2.134 2.134 -2.07%
005815 2.8491 2.8491 -2.07%
014240 1.0867 1.0867 -0.08%
015850 8.947 8.947 -2.07%
016726 0.7923 0.7923 -2.00%
017324 1.2251 1.2251 -2.00%
020190 1.1875 1.1875 -2.00%
020191 1.1859 1.1859 -2.00%
020355 1.0554 1.0554 -2.07%
021239 1.0274 1.0274 -0.08%
023475 1.2006 1.2006 -2.00%
023476 1.1978 1.1978 -2.00%
660005 3.08 3.442 -2.07%
660009 1.9398 2.0108 -0.08%
000336 3.6211 3.6211 -2.07%
010815 0.5621 0.5621 -2.00%
016725 0.8022 0.8022 -2.00%
017842 1.4752 1.4752 -2.07%
022563 1.0119 1.0119 -2.07%
023135 1.2673 1.2673 -2.07%
660004 3.625 3.625 -2.07%
660010 1.6486 1.6486 -2.07%
000322 1.1412 1.1412 -0.08%
004341 2.1803 2.1803 -2.07%
005152 1.7006 1.7006 -2.00%
006758 1.0279 1.2743 -0.08%
014281 1.0828 1.0828 -0.08%
016494 2.7528 2.7528 -2.07%
017017 1.1053 1.1053 -0.08%
018589 1.2218 1.2218 -2.00%
019146 1.1384 1.1384 -2.07%
019485 3.6035 3.6035 -2.07%
020354 1.0628 1.0628 -2.07%
021456 1.2408 1.2408 -2.07%
022515 1.0546 1.0946 -0.08%
660002 1.2196 1.9113 -0.08%
000127 2.8347 3.2292 -2.07%
001606 4.6672 4.6672 -2.07%
003050 1.2984 1.3069 -0.08%
008030 1.0152 1.2377 -0.08%
010233 1.0474 1.1714 -0.08%
010347 0.731 0.731 -2.07%
011968 1.011 1.161 -0.08%
014576 1.1038 1.1038 -2.07%
015255 1.043 1.093 -0.08%
017325 0.9678 0.9678 0.00%
020417 1.281 1.281 -2.07%
660011 1.8506 1.8506 -2.00%
021774 1.066 1.066 -0.08%
000462 3.6372 3.6372 -2.07%
005638 2.2227 2.2227 -2.07%
008216 1.0019 1.1799 -0.08%
011314 0.79 0.79 -2.07%
012394 0.8818 0.8818 -2.00%
014242 1.0081 1.1351 -0.08%
016306 1.034 1.034 -2.07%
017624 1.0939 1.0939 -2.07%
018637 1.0032 1.0497 -0.08%
023136 1.2636 1.2636 -2.07%
024000 1.4068 1.4068 -2.00%
660001 2.9796 3.5796 -2.07%
660006 1.3972 1.3972 -2.07%
660015 9.0711 9.1711 -2.07%
660109 1.8499 1.9209 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币180,078.8691.12
3现金13,999.8407.08
4其他资产20,003.0210.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250524325建设银行CD243100.00(万张)9,968.69(万元)5.04(%)  
211240833424中信银行CD334100.00(万张)9,932.01(万元)5.03(%)  
311240824724中信银行CD24790.00(万张)8,974.39(万元)4.54(%)  
411252115425渤海银行CD15490.00(万张)8,946.62(万元)4.53(%)  
511259609625长沙银行CD09650.00(万张)4,990.55(万元)2.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.169%1.307%1.521%1.656%2.214%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.29%
0.62%
1.04%
1.31%
4.64%
8.57%
24.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-375.53
-173.02
-111.02
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。