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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.356
1.303%
23.44%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.35%
(2025-05-30)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额65,005.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.715.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.717.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.319.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.616.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.819.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.5--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.821.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年-4个月零14天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022563 1.0071 1.0071 -0.60%
021774 1.0431 1.0431 0.04%
007573 1.0229 1.185 0.04%
010201 0.752 0.752 -0.60%
010233 1.0473 1.1713 0.04%
014576 1.0262 1.0262 -0.60%
011314 0.7214 0.7214 -0.60%
016725 0.7857 0.7857 -0.69%
017017 1.0563 1.0563 0.04%
019146 1.0165 1.0165 -0.60%
020354 1.0361 1.0361 -0.60%
005638 1.8191 1.8191 -0.60%
000336 3.0717 3.0717 -0.60%
000462 2.4715 2.4715 -0.60%
660002 1.2007 1.8924 0.04%
660004 3.098 3.098 -0.60%
660005 2.618 2.98 -0.60%
660010 1.4679 1.4679 -0.60%
660109 1.7549 1.8259 0.04%
012394 0.7316 0.7316 -0.69%
014281 1.0789 1.0789 0.04%
017625 1.0428 1.0428 -0.60%
018589 1.0152 1.0152 -0.69%
021239 1.0248 1.0248 0.04%
021455 1.0598 1.0598 -0.60%
017843 0.9816 0.9816 -0.60%
024001 1.0003 1.0003 -0.69%
023475 0.9962 0.9962 -0.69%
023476 0.9954 0.9954 -0.69%
002190 2.1386 2.1386 -0.60%
008293 0.8882 0.8882 -0.60%
008819 0.9784 0.9784 -0.60%
006758 1.0361 1.2725 0.04%
008030 1.0524 1.2349 0.04%
008216 1.0109 1.1759 0.04%
660003 1.3945 2.9998 -0.60%
014240 1.0823 1.0823 0.04%
017324 1.0272 1.0272 -0.69%
016327 1.0431 1.0431 0.04%
020584 1.02 1.02 0.04%
017842 0.9906 0.9906 -0.60%
023136 0.9934 0.9934 -0.60%
024000 1.0003 1.0003 -0.69%
010256 1.129 1.129 0.04%
002189 2.0421 2.0421 -0.60%
660008 1.4806 1.4806 -0.69%
660016 1.1517 1.1517 0.04%
012430 1.1151 1.1151 -0.60%
014241 0.7546 0.7546 -0.60%
014242 1.0279 1.1349 0.04%
016726 0.7771 0.7771 -0.69%
017323 1.0349 1.0349 -0.69%
019485 2.4523 2.4523 -0.60%
020190 1.0061 1.0061 -0.69%
020191 1.0055 1.0055 -0.69%
018637 1.017 1.0535 0.04%
021240 1.0237 1.0237 0.04%
020351 1.017 1.037 0.04%
022515 1.0736 1.0936 0.04%
003050 1.2936 1.3021 0.04%
000039 3.3568 3.3568 -0.60%
003526 1.7441 1.906 0.04%
005921 1.2556 1.3376 0.04%
007888 1.0749 1.2569 0.04%
660001 2.5468 3.1468 -0.60%
020416 0.9928 0.9928 -0.60%
004341 1.894 1.894 -0.60%
001319 1.0227 1.0227 -0.69%
008355 1.1952 1.2152 0.04%
005815 2.3531 2.3531 -0.60%
000913 1.6145 1.6145 -0.69%
005152 1.4407 1.4407 -0.69%
001940 1.3519 1.3519 -0.60%
011968 1.0245 1.1595 0.04%
660006 1.1837 1.1837 -0.60%
016494 2.1159 2.1159 -0.60%
017624 1.0519 1.0519 -0.60%
020583 1.0213 1.0213 0.04%
020417 0.9889 0.9889 -0.60%
005492 1.644 1.644 -0.60%
000322 1.1375 1.1375 0.04%
007496 1.0577 1.17 0.04%
006977 1.0238 3.1113 -0.60%
010653 1.0225 1.1755 0.04%
010815 0.5705 0.5705 -0.69%
660011 1.4644 1.4644 -0.69%
660012 3.4319 3.5119 -0.60%
660015 6.8071 6.9071 -0.60%
660102 1.172 1.7708 0.04%
017018 1.0459 1.0459 0.04%
015255 1.0433 1.0933 0.04%
021456 1.0563 1.0563 -0.60%
015850 6.7241 6.7241 -0.60%
019147 1.0098 1.0098 -0.60%
023135 0.9949 0.9949 -0.60%
000127 2.5245 2.919 -0.60%
000259 4.3097 4.3097 -0.60%
010347 0.6512 0.6512 -0.60%
001606 3.3272 3.3272 -0.60%
001656 1.7241 1.7241 -0.60%
660009 1.8382 1.9092 0.04%
016305 0.7555 0.7555 -0.60%
016306 0.7475 0.7475 -0.60%
016328 1.0376 1.0376 0.04%
015696 0.6499 0.6499 -0.60%
020355 1.0304 1.0304 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币101,544.9094.98
3现金3,810.9603.56
4其他资产01.9000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240819124中信银行CD191100.00(万张)9,953.34(万元)9.31(%)  
211240824724中信银行CD24790.00(万张)8,928.88(万元)8.35(%)  
311241207524北京银行CD07555.00(万张)5,475.47(万元)5.12(%)  
411250202525工商银行CD02550.00(万张)4,963.90(万元)4.64(%)  
511240216324工商银行CD16350.00(万张)4,929.58(万元)4.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.350%1.353%1.535%1.674%2.254%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.7%
0.58%
1.35%
4.68%
8.66%
23.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-429.18
-172.64
-105.74
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。