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农银汇理天天利货币A  001991
收藏成功
货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.75亿  (2022-06-30)
0.3057
1.129%
23.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.32%
(2025-08-29)
基金代码001991 基金经理黄晓鹏 最新份额38,848.6万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模106.77亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银汇理天天利货币A  2017-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 8.015.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 8.017.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.619.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.916.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 9.019.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.4--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.8--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 0.1--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.4--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 9.021.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-09-18 至 今7年11个月零13天15.2916.38
史向明2017-09-18 至 2024-06-046年-4个月零17天15.2916.38
魏丽2015-11-27 至 2017-10-171年-2个月零20天5.415.64
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000259 5.0205 5.0205 0.59%
000322 1.1397 1.1397 0.01%
001319 1.2406 1.2406 0.53%
006977 1.1401 3.2276 0.59%
008216 1.005 1.179 0.01%
016726 0.8013 0.8013 0.53%
017323 1.2479 1.2479 0.53%
017624 1.0958 1.0958 0.59%
020351 1.0156 1.0356 0.01%
022515 1.0651 1.0951 0.01%
022563 1.0105 1.0105 0.59%
023475 1.1879 1.1879 0.53%
023476 1.1858 1.1858 0.53%
024000 1.3403 1.3403 0.53%
660011 1.8133 1.8133 0.53%
002190 2.5012 2.5012 0.59%
003050 1.2973 1.3058 0.01%
007573 1.0108 1.1929 0.01%
008293 1.0524 1.0524 0.59%
011968 1.0156 1.1606 0.01%
014241 0.9068 0.9068 0.59%
014281 1.0819 1.0819 0.01%
016306 1.0268 1.0268 0.59%
016328 1.0556 1.0556 0.01%
017017 1.1021 1.1021 0.01%
020190 1.1705 1.1705 0.53%
020416 1.3005 1.3005 0.59%
024326 1.0033 1.0033 0.53%
660005 3.2623 3.6243 0.59%
660010 1.6444 1.6444 0.59%
660012 3.5662 3.6462 0.59%
000039 4.9997 4.9997 0.59%
000127 2.8242 3.2187 0.59%
002189 2.3313 2.3313 0.59%
005638 2.2569 2.2569 0.59%
005921 1.2584 1.3404 0.01%
007888 1.067 1.259 0.01%
010233 1.0473 1.1713 0.01%
015255 1.0426 1.0926 0.01%
020354 1.0614 1.0614 0.59%
660015 9.2126 9.3126 0.59%
000462 3.7104 3.7104 0.59%
001656 2.1215 2.1215 0.59%
001940 1.4096 1.4096 0.59%
004341 2.2026 2.2026 0.59%
005152 1.6881 1.6881 0.53%
010653 1.0037 1.1767 0.01%
010815 0.5881 0.5881 0.53%
012394 0.8666 0.8666 0.53%
014576 1.0911 1.0911 0.59%
015850 9.091 9.091 0.59%
016327 1.0617 1.0617 0.01%
017625 1.0852 1.0852 0.59%
018637 1.0056 1.0521 0.01%
020355 1.0546 1.0546 0.59%
021240 1.0253 1.0253 0.01%
021456 1.2067 1.2067 0.59%
024001 1.3396 1.3396 0.53%
660109 1.8342 1.9052 0.01%
000336 3.7074 3.7074 0.59%
001606 4.7393 4.7393 0.59%
005492 1.7111 1.7111 0.59%
006758 1.0373 1.2737 0.01%
010256 1.1306 1.1306 0.01%
010347 0.7293 0.7293 0.59%
012430 1.1493 1.1493 0.59%
014242 1.0194 1.1364 0.01%
020583 1.025 1.025 0.01%
023135 1.3084 1.3084 0.59%
023136 1.3052 1.3052 0.59%
660009 1.9226 1.9936 0.01%
000913 1.91 1.91 0.53%
003526 1.7502 1.9121 0.01%
005815 2.7369 2.7369 0.59%
008030 1.0253 1.2378 0.01%
016305 1.0388 1.0388 0.59%
017018 1.0902 1.0902 0.01%
017843 1.4849 1.4849 0.59%
020191 1.1692 1.1692 0.53%
020584 1.0235 1.0235 0.01%
024327 1.0031 1.0031 0.53%
660003 1.6611 3.2664 0.59%
660006 1.4002 1.4002 0.59%
660016 1.151 1.151 0.01%
660102 1.1872 1.786 0.01%
008355 1.1934 1.2134 0.01%
008819 1.0944 1.0944 0.59%
010201 0.9213 0.9213 0.59%
017324 1.2373 1.2373 0.53%
019146 1.1504 1.1504 0.59%
019147 1.1417 1.1417 0.59%
020417 1.2936 1.2936 0.59%
021239 1.0267 1.0267 0.01%
007496 1.0655 1.1778 0.01%
011314 0.81 0.81 0.59%
014240 1.0856 1.0856 0.01%
015696 0.7835 0.7835 0.59%
016494 2.4721 2.4721 0.59%
016725 0.8109 0.8109 0.53%
017842 1.4999 1.4999 0.59%
018589 1.2303 1.2303 0.53%
019485 3.6779 3.6779 0.59%
021455 1.2119 1.2119 0.59%
660001 3.0481 3.6481 0.59%
660002 1.2171 1.9088 0.01%
660004 3.7127 3.7127 0.59%
660008 1.7365 1.7365 0.53%
021774 1.0617 1.0617 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币180,078.8691.12
3现金13,999.8407.08
4其他资产20,003.0210.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250524325建设银行CD243100.00(万张)9,968.69(万元)5.04(%)  
211240833424中信银行CD334100.00(万张)9,932.01(万元)5.03(%)  
311240824724中信银行CD24790.00(万张)8,974.39(万元)4.54(%)  
411252115425渤海银行CD15490.00(万张)8,946.62(万元)4.53(%)  
511259609625长沙银行CD09650.00(万张)4,990.55(万元)2.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.171%1.321%1.521%1.670%2.228%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.66%
0.89%
1.32%
4.64%
8.64%
23.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-441.31
-175.76
-110.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。