基金公司农银汇理基金管理有限公司 基金经理黄晓鹏 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001991 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额65,005.99万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.14% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模106.77亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.8 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.8 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.4 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 7.7 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.9 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.9 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2017-09-18 至 今 | 7年-3个月零28天 | 15.29 | 16.38 |
史向明 | 2017-09-18 至 2024-06-04 | 6年-4个月零17天 | 15.29 | 16.38 |
魏丽 | 2015-11-27 至 2017-10-17 | 1年-2个月零20天 | 5.41 | 5.64 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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024001 | 1.0066 | 1.0066 | 0.19% | |
007888 | 1.0689 | 1.2609 | -0.03% | |
011968 | 1.0272 | 1.1622 | -0.03% | |
008030 | 1.0265 | 1.239 | -0.03% | |
008216 | 1.0044 | 1.1784 | -0.03% | |
660003 | 1.4432 | 3.0485 | 0.33% | |
660015 | 7.2886 | 7.3886 | 0.33% | |
014240 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% | |
019485 | 2.6878 | 2.6878 | 0.33% | |
018637 | 1.0101 | 1.0566 | -0.03% | |
021774 | 1.0539 | 1.0539 | -0.03% | |
023476 | 1.0474 | 1.0474 | 0.19% | |
002190 | 2.2343 | 2.2343 | 0.33% | |
004341 | 1.9362 | 1.9362 | 0.33% | |
000913 | 1.7716 | 1.7716 | 0.19% | |
001940 | 1.3418 | 1.3418 | 0.33% | |
001606 | 3.5504 | 3.5504 | 0.33% | |
012394 | 0.7552 | 0.7552 | 0.19% | |
016725 | 0.7616 | 0.7616 | 0.19% | |
016726 | 0.7529 | 0.7529 | 0.19% | |
018589 | 1.0569 | 1.0569 | 0.19% | |
021240 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | |
020584 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
015850 | 7.1962 | 7.1962 | 0.33% | |
019146 | 1.0294 | 1.0294 | 0.33% | |
005492 | 1.6668 | 1.6668 | 0.33% | |
000462 | 2.7103 | 2.7103 | 0.33% | |
008819 | 0.9894 | 0.9894 | 0.33% | |
010233 | 1.0502 | 1.1742 | -0.03% | |
005152 | 1.5143 | 1.5143 | 0.19% | |
010815 | 0.5591 | 0.5591 | 0.19% | |
660009 | 1.8637 | 1.9347 | -0.03% | |
012430 | 1.1276 | 1.1276 | 0.33% | |
016494 | 2.2095 | 2.2095 | 0.33% | |
017323 | 1.1104 | 1.1104 | 0.19% | |
016306 | 0.789 | 0.789 | 0.33% | |
020191 | 1.0512 | 1.0512 | 0.19% | |
021456 | 1.1024 | 1.1024 | 0.33% | |
020417 | 1.0693 | 1.0693 | 0.33% | |
023135 | 1.0731 | 1.0731 | 0.33% | |
022515 | 1.0673 | 1.0973 | -0.03% | |
001319 | 1.0652 | 1.0652 | 0.19% | |
000039 | 3.6781 | 3.6781 | 0.33% | |
005921 | 1.2623 | 1.3443 | -0.03% | |
002189 | 2.0679 | 2.0679 | 0.33% | |
660001 | 2.6377 | 3.2377 | 0.33% | |
660016 | 1.1538 | 1.1538 | -0.03% | |
660102 | 1.1855 | 1.7843 | -0.03% | |
014281 | 1.0819 | 1.0819 | -0.03% | |
017017 | 1.0739 | 1.0739 | -0.03% | |
016305 | 0.7978 | 0.7978 | 0.33% | |
017625 | 1.0591 | 1.0591 | 0.33% | |
020190 | 1.0521 | 1.0521 | 0.19% | |
017842 | 1.0856 | 1.0856 | 0.33% | |
024000 | 1.0068 | 1.0068 | 0.19% | |
022563 | 1.009 | 1.009 | 0.33% | |
000259 | 4.4432 | 4.4432 | 0.33% | |
005815 | 2.468 | 2.468 | 0.33% | |
010347 | 0.6584 | 0.6584 | 0.33% | |
014576 | 1.0458 | 1.0458 | 0.33% | |
015696 | 0.677 | 0.677 | 0.33% | |
019147 | 1.022 | 1.022 | 0.33% | |
023136 | 1.071 | 1.071 | 0.33% | |
023475 | 1.0487 | 1.0487 | 0.19% | |
003050 | 1.2958 | 1.3043 | -0.03% | |
000127 | 2.5524 | 2.9469 | 0.33% | |
001656 | 1.7653 | 1.7653 | 0.33% | |
006758 | 1.0387 | 1.2751 | -0.03% | |
660004 | 3.2102 | 3.2102 | 0.33% | |
660008 | 1.5569 | 1.5569 | 0.19% | |
660010 | 1.4852 | 1.4852 | 0.33% | |
660012 | 3.3594 | 3.4394 | 0.33% | |
014242 | 1.0216 | 1.1386 | -0.03% | |
017018 | 1.0628 | 1.0628 | -0.03% | |
017324 | 1.1016 | 1.1016 | 0.19% | |
016327 | 1.0539 | 1.0539 | -0.03% | |
020583 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
020351 | 1.0185 | 1.0385 | -0.03% | |
017843 | 1.0753 | 1.0753 | 0.33% | |
000336 | 3.1886 | 3.1886 | 0.33% | |
010256 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% | |
015255 | 1.0455 | 1.0955 | -0.03% | |
011314 | 0.734 | 0.734 | 0.33% | |
660002 | 1.2149 | 1.9066 | -0.03% | |
660005 | 2.7341 | 3.0961 | 0.33% | |
660006 | 1.2304 | 1.2304 | 0.33% | |
660011 | 1.5604 | 1.5604 | 0.19% | |
660109 | 1.7786 | 1.8496 | -0.03% | |
017325 | 0.9327 | 0.9327 | 0.18% | |
020354 | 1.0505 | 1.0505 | 0.33% | |
020355 | 1.0443 | 1.0443 | 0.33% | |
005638 | 1.8963 | 1.8963 | 0.33% | |
000322 | 1.1393 | 1.1393 | -0.03% | |
008293 | 0.9764 | 0.9764 | 0.33% | |
010653 | 1.0047 | 1.1777 | -0.03% | |
014241 | 0.7822 | 0.7822 | 0.33% | |
016328 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
017624 | 1.0689 | 1.0689 | 0.33% | |
021239 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
021455 | 1.1067 | 1.1067 | 0.33% | |
020416 | 1.0741 | 1.0741 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 101,544.90 | 94.98 |
3 | 现金 | 3,810.96 | 03.56 |
4 | 其他资产 | 01.90 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408191 | 24中信银行CD191 | 100.00(万张) | 9,953.34(万元) | 9.31(%) |
2 | 112408247 | 24中信银行CD247 | 90.00(万张) | 8,928.88(万元) | 8.35(%) |
3 | 112412075 | 24北京银行CD075 | 55.00(万张) | 5,475.47(万元) | 5.12(%) |
4 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 50.00(万张) | 4,963.90(万元) | 4.64(%) |
5 | 112402163 | 24工商银行CD163 | 50.00(万张) | 4,929.58(万元) | 4.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.277% | 1.334% | 1.529% | 1.677% | 2.241% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.7% | 0.74% | 1.33% | 4.66% | 8.68% | 23.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -454.66 | -173.05 | -105.97 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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