公募基金 > 基金超市 > 农银货币A
| 基金代码660007 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额218,131.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模78.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2010-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模60.33亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金中同类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为红利再投资，免收再投资费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益，增加基金份额；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益，减少基金份额；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益，基金份额不变；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银货币A 2016-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.7 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 7.7 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.3 | 19.43% | 18.98% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 7.6 | 16.33% | 15.95% |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.8 | 19.75% | 20.22% |
| 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 8.8 | 21.90% | 20.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓鹏 | 2016-08-31 至 今 | 8年-3个月零1天 | 19.75 | 20.22 |
| 许娅 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1年1个月零6天 | 3.19 | 3.61 |
| 吴江 | 2010-11-05 至 2016-08-22 | 5年9个月零17天 | 24.92 | 23.72 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022563 | 1.0071 | 1.0071 | -0.60% | |
| 021774 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
| 007573 | 1.0229 | 1.185 | 0.04% | |
| 010201 | 0.752 | 0.752 | -0.60% | |
| 010233 | 1.0473 | 1.1713 | 0.04% | |
| 014576 | 1.0262 | 1.0262 | -0.60% | |
| 011314 | 0.7214 | 0.7214 | -0.60% | |
| 016725 | 0.7857 | 0.7857 | -0.69% | |
| 017017 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | |
| 019146 | 1.0165 | 1.0165 | -0.60% | |
| 020354 | 1.0361 | 1.0361 | -0.60% | |
| 005638 | 1.8191 | 1.8191 | -0.60% | |
| 000336 | 3.0717 | 3.0717 | -0.60% | |
| 000462 | 2.4715 | 2.4715 | -0.60% | |
| 660002 | 1.2007 | 1.8924 | 0.04% | |
| 660004 | 3.098 | 3.098 | -0.60% | |
| 660005 | 2.618 | 2.98 | -0.60% | |
| 660010 | 1.4679 | 1.4679 | -0.60% | |
| 660109 | 1.7549 | 1.8259 | 0.04% | |
| 012394 | 0.7316 | 0.7316 | -0.69% | |
| 014281 | 1.0789 | 1.0789 | 0.04% | |
| 017625 | 1.0428 | 1.0428 | -0.60% | |
| 018589 | 1.0152 | 1.0152 | -0.69% | |
| 021239 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | |
| 021455 | 1.0598 | 1.0598 | -0.60% | |
| 017843 | 0.9816 | 0.9816 | -0.60% | |
| 024001 | 1.0003 | 1.0003 | -0.69% | |
| 023475 | 0.9962 | 0.9962 | -0.69% | |
| 023476 | 0.9954 | 0.9954 | -0.69% | |
| 002190 | 2.1386 | 2.1386 | -0.60% | |
| 008293 | 0.8882 | 0.8882 | -0.60% | |
| 008819 | 0.9784 | 0.9784 | -0.60% | |
| 006758 | 1.0361 | 1.2725 | 0.04% | |
| 008030 | 1.0524 | 1.2349 | 0.04% | |
| 008216 | 1.0109 | 1.1759 | 0.04% | |
| 660003 | 1.3945 | 2.9998 | -0.60% | |
| 014240 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 017324 | 1.0272 | 1.0272 | -0.69% | |
| 016327 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
| 020584 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
| 017842 | 0.9906 | 0.9906 | -0.60% | |
| 023136 | 0.9934 | 0.9934 | -0.60% | |
| 024000 | 1.0003 | 1.0003 | -0.69% | |
| 010256 | 1.129 | 1.129 | 0.04% | |
| 002189 | 2.0421 | 2.0421 | -0.60% | |
| 660008 | 1.4806 | 1.4806 | -0.69% | |
| 660016 | 1.1517 | 1.1517 | 0.04% | |
| 012430 | 1.1151 | 1.1151 | -0.60% | |
| 014241 | 0.7546 | 0.7546 | -0.60% | |
| 014242 | 1.0279 | 1.1349 | 0.04% | |
| 016726 | 0.7771 | 0.7771 | -0.69% | |
| 017323 | 1.0349 | 1.0349 | -0.69% | |
| 019485 | 2.4523 | 2.4523 | -0.60% | |
| 020190 | 1.0061 | 1.0061 | -0.69% | |
| 020191 | 1.0055 | 1.0055 | -0.69% | |
| 018637 | 1.017 | 1.0535 | 0.04% | |
| 021240 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
| 020351 | 1.017 | 1.037 | 0.04% | |
| 022515 | 1.0736 | 1.0936 | 0.04% | |
| 003050 | 1.2936 | 1.3021 | 0.04% | |
| 000039 | 3.3568 | 3.3568 | -0.60% | |
| 003526 | 1.7441 | 1.906 | 0.04% | |
| 005921 | 1.2556 | 1.3376 | 0.04% | |
| 007888 | 1.0749 | 1.2569 | 0.04% | |
| 660001 | 2.5468 | 3.1468 | -0.60% | |
| 020416 | 0.9928 | 0.9928 | -0.60% | |
| 004341 | 1.894 | 1.894 | -0.60% | |
| 001319 | 1.0227 | 1.0227 | -0.69% | |
| 008355 | 1.1952 | 1.2152 | 0.04% | |
| 005815 | 2.3531 | 2.3531 | -0.60% | |
| 000913 | 1.6145 | 1.6145 | -0.69% | |
| 005152 | 1.4407 | 1.4407 | -0.69% | |
| 001940 | 1.3519 | 1.3519 | -0.60% | |
| 011968 | 1.0245 | 1.1595 | 0.04% | |
| 660006 | 1.1837 | 1.1837 | -0.60% | |
| 016494 | 2.1159 | 2.1159 | -0.60% | |
| 017624 | 1.0519 | 1.0519 | -0.60% | |
| 020583 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | |
| 020417 | 0.9889 | 0.9889 | -0.60% | |
| 005492 | 1.644 | 1.644 | -0.60% | |
| 000322 | 1.1375 | 1.1375 | 0.04% | |
| 007496 | 1.0577 | 1.17 | 0.04% | |
| 006977 | 1.0238 | 3.1113 | -0.60% | |
| 010653 | 1.0225 | 1.1755 | 0.04% | |
| 010815 | 0.5705 | 0.5705 | -0.69% | |
| 660011 | 1.4644 | 1.4644 | -0.69% | |
| 660012 | 3.4319 | 3.5119 | -0.60% | |
| 660015 | 6.8071 | 6.9071 | -0.60% | |
| 660102 | 1.172 | 1.7708 | 0.04% | |
| 017018 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% | |
| 015255 | 1.0433 | 1.0933 | 0.04% | |
| 021456 | 1.0563 | 1.0563 | -0.60% | |
| 015850 | 6.7241 | 6.7241 | -0.60% | |
| 019147 | 1.0098 | 1.0098 | -0.60% | |
| 023135 | 0.9949 | 0.9949 | -0.60% | |
| 000127 | 2.5245 | 2.919 | -0.60% | |
| 000259 | 4.3097 | 4.3097 | -0.60% | |
| 010347 | 0.6512 | 0.6512 | -0.60% | |
| 001606 | 3.3272 | 3.3272 | -0.60% | |
| 001656 | 1.7241 | 1.7241 | -0.60% | |
| 660009 | 1.8382 | 1.9092 | 0.04% | |
| 016305 | 0.7555 | 0.7555 | -0.60% | |
| 016306 | 0.7475 | 0.7475 | -0.60% | |
| 016328 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | |
| 015696 | 0.6499 | 0.6499 | -0.60% | |
| 020355 | 1.0304 | 1.0304 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 390,291.45 | 74.57 |
| 3 | 现金 | 39,288.50 | 07.51 |
| 4 | 其他资产 | 1,909.23 | 00.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112411057 | 24平安银行CD057 | 100.00(万张) | 9,995.82(万元) | 1.91(%) |
| 2 | 112408171 | 24中信银行CD171 | 100.00(万张) | 9,971.63(万元) | 1.91(%) |
| 3 | 112472646 | 24苏州银行CD321 | 100.00(万张) | 9,954.25(万元) | 1.90(%) |
| 4 | 112404047 | 24中国银行CD047 | 100.00(万张) | 9,921.75(万元) | 1.90(%) |
| 5 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 100.00(万张) | 9,957.92(万元) | 1.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.332% | 1.494% | 1.698% | 1.822% | 2.962% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.7% | 0.57% | 1.49% | 5.19% | 9.45% | 52.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -190.42 | -118.30 | -65.76 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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