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沙特ETF  520830
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理何琦,李沐阳
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-06-24)
(2024-07-02)
-4.94%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.65% 0.01% 201/654
最近一月 3.79% 0.04% 302/652
最近三月 -4.4% 0.1% 647/649
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码520830 基金经理何琦,李沐阳 最新份额69,611.9万份   ()
基金类型指数型,QDII型,ETF型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-07-05 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.9亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境外市场投资工具和境内市场投资工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票以及存托凭证(下同))、衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金将根据法律法规的规定参与境内融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场上市的ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-3 0.9507 0.9507 1.25%
2025-7-2 0.939 0.939 -0.28%
2025-7-1 0.9416 0.9416 -0.19%
2025-6-30 0.9434 0.9434 0.82%
2025-6-27 0.9357 0.9357 0.04%
2025-6-26 0.9353 0.9353 0.79%
2025-6-25 0.928 0.928 0.14%
2025-6-24 0.9267 0.9267 2.04%
2025-6-23 0.9082 0.9082 0.89%
2025-6-20 0.9002 0.9002 -0.10%
2025-6-19 0.9011 0.9011 -0.03%
2025-6-18 0.9014 0.9014 -0.78%
2025-6-17 0.9085 0.9085 -1.35%
2025-6-16 0.9209 0.9209 0.30%
2025-6-13 0.9181 0.9181 -0.11%
2025-6-12 0.9191 0.9191 -1.26%
2025-6-11 0.9308 0.9308 -0.25%
2025-6-10 0.9331 0.9331 -0.04%
2025-6-9 0.9335 0.9335 0.17%
2025-6-6 0.9319 0.9319 -0.06%
何琦李沐阳

何琦先生：上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
沙特ETF  2024-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞新经济沪港深混合A混合型2017-07-10 至 今 8.0-16.71% 30.65% 
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C混合型2021-03-23 至 今 4.3-65.76% -24.67% 
华泰柏瑞新经济沪港深混合C混合型2023-02-14 至 今 2.4-46.32% -22.95% 
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A混合型2021-03-23 至 今 4.3-65.19% -24.67% 
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)混合型,QDII型2019-08-07 至 今 5.9-26.59% 22.12% 
港股红利指数型,QDII型,ETF型2022-02-21 至 今 3.48.10% -2.54% 
恒生科技指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 4.2-59.27% -8.55% 
港股金融指数型,QDII型,ETF型2022-12-06 至 今 2.6-12.37% 3.27% 
港股通50ETF联接A指数型2021-08-28 至 2024-09-30 3.1-23.99% -33.64% 
港股通50ETF联接C指数型2021-08-28 至 2024-09-30 3.1-24.16% -33.64% 
互联网50指数型,ETF型2021-01-14 至 今 4.5-55.63% -31.99% 
港科技50指数型,ETF型2021-11-02 至 今 3.7-43.56% -30.49% 
港股通50指数型,ETF型2020-12-10 至 今 4.6-33.97% -26.17% 
沙特ETF指数型,QDII型,ETF型2024-06-19 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李沐阳2024-06-19 至 今1年0个月零18天
何琦2024-06-19 至 今1年0个月零18天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000186 1.0835 1.5895 0.06%
000188 1.1551 1.5768 0.06%
000566 2.185 3.4 0.60%
000877 1.5439 2.0878 0.60%
000967 2.8 2.8 0.60%
001214 0.8495 0.8495 0.65%
003591 1.5186 1.717 0.60%
008528 0.9271 0.9271 0.60%
010246 2.021 2.021 0.60%
012749 0.351 0.351 0.60%
013788 1.2004 1.4243 0.06%
013847 0.7711 0.7711 0.60%
015863 1.0709 1.0709 0.60%
016208 1.0395 1.0639 0.06%
017047 1.0346 1.043 0.06%
017606 1.1083 1.1314 0.60%
017618 1.0795 1.1012 0.60%
018173 1.0689 1.0689 0.65%
018388 1.3472 1.3512 0.65%
019240 1.1608 1.1608 0.65%
019330 1.2744 1.2744 0.65%
019331 1.269 1.269 0.65%
020467 1.2509 1.2559 0.65%
020502 1.0442 1.0919 0.06%
022394 1.0188 1.0188 0.06%
022679 0.7866 0.7866 0.65%
023383 1.0154 1.0154 0.65%
023833 1.0211 1.0211 0.65%
159383 1.002 1.002 0.65%
460003 1.0331 1.6882 0.06%
460108 1.2087 1.5603 0.06%
513130 0.6945 0.6945 0.44%
513140 1.4839 1.4839 0.44%
513150 1.1193 1.1193 0.65%
513550 1.0784 1.0784 0.65%
513730 1.2036 1.2036 0.44%
520500 1.6222 1.6222 0.44%
561590 1.1111 1.1111 0.65%
563360 1.0307 1.0307 0.65%
588090 1.0152 0.7089 0.65%
016697 1.0738 1.0738 0.65%
016698 1.0639 1.0639 0.65%
015100 0.492 0.492 0.60%
015101 0.4848 0.4848 0.60%
005269 1.3149 1.3149 0.60%
006286 1.3475 1.7415 0.65%
007306 1.3105 1.3105 0.60%
008399 1.4129 1.4804 0.65%
010028 2.045 2.632 0.60%
010123 0.7417 0.7417 0.60%
010234 1.367 1.459 0.60%
012679 0.431 0.431 0.65%
012748 0.3565 0.3565 0.60%
019455 1.3765 1.3765 0.44%
020515 1.1255 1.1255 0.44%
021682 1.2296 1.2296 0.65%
021710 1.2948 1.2948 0.60%
022742 1.002 1.002 0.65%
023180 1.0223 1.0223 0.65%
023388 1.0157 1.0157 0.65%
023831 1.0636 1.0636 0.65%
024190 1.0187 1.0187 0.65%
460007 2.172 2.172 0.60%
510300 4.0171 1.7709 0.65%
517880 0.8702 0.8702 0.65%
561510 1.0397 1.0397 0.65%
563330 3.4624 1.1529 0.65%
000172 1.419 2.681 0.60%
000187 1.1678 1.6314 0.06%
004011 1.4966 1.8057 0.60%
005055 1.4828 1.4828 0.60%
008649 1.0105 1.1383 0.06%
009093 1.1378 1.1378 0.06%
009094 1.1254 1.1254 0.06%
009990 0.6975 0.6975 0.60%
010031 2.7171 2.7171 0.60%
010122 0.7706 0.7706 0.60%
010608 0.4666 0.4666 0.60%
010609 0.4503 0.4503 0.60%
011611 0.7787 0.7787 0.65%
013432 0.9932 0.9932 0.60%
013827 1.0956 1.0956 0.06%
016374 1.8516 1.912 0.60%
016984 1.0894 1.0894 0.06%
017607 1.0963 1.1193 0.60%
019052 1.142 1.142 0.60%
019126 1.046 1.046 0.60%
019127 1.0459 1.0459 0.60%
019922 1.0647 1.0647 0.06%
019924 1.4387 1.4387 0.65%
020321 1.2826 1.2826 0.65%
020516 1.1188 1.1188 0.44%
022438 1.0024 1.0024 0.65%
022664 1.3772 1.3772 0.44%
022678 1.7155 1.7855 0.65%
022948 0.9844 0.9844 0.65%
023741 1.0321 1.0321 0.65%
024189 1.019 1.019 0.65%
460010 1.113 1.113 0.44%
512510 1.6972 0.8557 0.65%
513310 1.6635 1.6635 0.44%
516780 1.1437 1.1437 0.65%
561560 1.1869 1.1869 0.65%
563300 1.1581 1.1581 0.65%
001244 1.6354 1.8257 0.60%
007467 1.6847 1.9547 0.65%
007968 1.2354 1.2354 0.60%
008650 1.032 1.1531 0.06%
010032 1.5929 1.5929 0.60%
011355 0.6069 0.6069 0.60%
011356 0.5917 0.5917 0.60%
011452 0.9123 0.9123 0.60%
011749 0.6986 0.6986 0.60%
012761 1.1074 1.2624 0.65%
012953 1.1731 1.1968 0.60%
014597 2.0524 2.1432 0.60%
015370 1.0826 1.1778 0.06%
018790 0.9443 0.9443 0.60%
019525 1.3694 1.3694 0.44%
020320 1.2873 1.2873 0.65%
021815 1.0571 1.0571 0.60%
022016 1.0115 1.0115 0.06%
022017 1.0096 1.0096 0.06%
022699 0.9839 0.9839 0.65%
022947 1.0024 1.0024 0.65%
022951 1.717 1.777 0.65%
023181 1.023 1.023 0.65%
023830 1.0641 1.0641 0.65%
159773 0.7295 0.7295 0.65%
460005 3.0412 5.0396 0.60%
513530 1.6439 1.6639 0.44%
515790 0.6915 0.6915 0.65%
516770 1.3062 1.3062 0.65%
516790 0.5682 0.5682 0.65%
517050 0.8027 0.8027 0.65%
588230 1.135 1.135 0.65%
001069 2.153 2.153 0.60%
001073 0.934 1.1614 0.60%
001097 1.204 1.204 0.65%
003592 1.4931 1.6911 0.60%
004394 1.5203 1.5203 0.60%
006532 1.4784 1.4784 0.60%
007958 1.0511 1.2274 0.06%
010137 0.8283 0.8283 0.60%
010291 1.2062 1.2062 0.60%
011357 0.6127 0.6127 0.60%
011453 1.9099 1.9099 0.60%
011748 0.7202 0.7202 0.60%
012762 1.1029 1.2579 0.65%
012954 1.1641 1.1876 0.60%
013431 1.0072 1.0072 0.60%
014331 0.8159 0.8159 0.65%
015852 1.0444 1.0984 0.06%
015971 1.1296 1.1296 0.60%
016283 1.183 1.183 0.65%
016653 0.79 0.79 0.60%
017992 1.2503 1.2503 0.60%
018172 1.0746 1.0746 0.65%
019051 1.1503 1.1503 0.60%
019870 1.0841 1.0841 0.65%
019871 1.0797 1.0797 0.65%
019923 1.4471 1.4471 0.65%
022393 1.0196 1.0196 0.06%
023659 1.0332 1.0332 0.65%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币456.4500.65
3现金456.4500.65
4其他资产04.2600.01
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.77%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。