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华夏理财30天债券A 001057
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理周飞 申购费率0.0% 基金规模3.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001057 | 基金经理周飞 | 最新份额1,686.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模3.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2012-10-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模25.7亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，按原份额的运作期到期日计算。
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% |
| 2024-11-8 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% |
| 2024-11-6 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% |
| 2024-11-4 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% |
| 2024-11-1 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% |
| 2024-10-31 | 1.079 | 1.079 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.079 | 1.079 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% |
| 2024-10-25 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0786 | 1.0786 | -0.01% |
| 2024-10-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
| 2024-10-21 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% |
| 2024-10-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% |
| 2024-10-16 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% |
| 2024-10-15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% |
周飞先生：硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等，现任现金管理部高级副总裁，华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
任职期间收益
华夏理财30天债券A 2016-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | 0.45% | 0.48% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 19.65% | 19.91% |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 21.76% | 19.91% |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.0 | 20.05% | 19.84% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 15.27% | 19.91% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 7.05% | 24.06% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 20.34% | 19.91% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.0 | 22.16% | 19.84% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.0 | 20.10% | 19.69% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.0 | 22.29% | 19.69% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.1 | 6.30% | 24.06% |
| 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏兴和混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周飞 | 2016-10-20 至 今 | 8年0个月零23天 | 6.30 | 24.06 |
| 罗远航 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2年3个月零5天 | 8.43 | 23.31 |
| 魏镇江 | 2013-04-26 至 2015-04-02 | 1年-1个月零7天 | 9.65 | 19.98 |
| 李广云 | 2012-10-11 至 2013-05-29 | 0年7个月零18天 | 2.18 | 7.20 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,244.13 | 107.29 |
| 3 | 现金 | 129.34 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 05.21 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 60.00(万张) | 6,067.10(万元) | 25.78(%) |
| 2 | 112405142 | 24建设银行CD142 | 20.00(万张) | 1,985.63(万元) | 8.44(%) |
| 3 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 15.00(万张) | 1,488.32(万元) | 6.33(%) |
| 4 | 102103283 | 21邮政MTN007 | 12.00(万张) | 1,230.62(万元) | 5.23(%) |
| 5 | 102103051 | 21河钢集MTN006(革命老区) | 11.00(万张) | 1,141.51(万元) | 4.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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