| 基金代码519918 | 基金经理李彦 | 最新份额31,454.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模64.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过深入研究,发掘经济发展过程中受益于内需增长的优质公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金、期权的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金、期权的投资,不需召开持有人大会。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.721 | 5.876 | 0.73% |
| 2025-11-27 | 3.694 | 5.851 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 3.7 | 5.857 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 3.697 | 5.854 | 0.54% |
| 2025-11-24 | 3.677 | 5.835 | 0.63% |
| 2025-11-21 | 3.654 | 5.814 | -3.28% |
| 2025-11-20 | 3.778 | 5.929 | -2.05% |
| 2025-11-19 | 3.857 | 6.002 | -0.52% |
| 2025-11-18 | 3.877 | 6.02 | -0.97% |
| 2025-11-17 | 3.915 | 6.055 | -0.41% |
| 2025-11-14 | 3.931 | 6.07 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 3.966 | 6.103 | 1.69% |
| 2025-11-12 | 3.9 | 6.042 | -1.14% |
| 2025-11-11 | 3.945 | 6.083 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 3.945 | 6.083 | -0.53% |
| 2025-11-7 | 3.966 | 6.103 | 1.95% |
| 2025-11-6 | 3.89 | 6.032 | 0.44% |
| 2025-11-5 | 3.873 | 6.017 | 3.67% |
| 2025-11-4 | 3.736 | 5.89 | -2.12% |
| 2025-11-3 | 3.817 | 5.965 | 2.39% |

李彦先生:经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理(2023年3月28日起任职)、华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2020-06-12 至 今 | 5.5 | 25.91% | -3.35% |
| 华夏行业甄选混合A | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | -32.52% | -20.16% |
| 华夏瑞益混合A1 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.94% | -11.40% |
| 华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2022-06-22 至 今 | 3.4 | -48.36% | -23.39% |
| 华夏瑞益混合A2 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.88% | -11.40% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 3.9 | -45.93% | -30.12% |
| 华夏瑞益混合A3 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.85% | -11.40% |
| 华夏行业甄选混合C | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | -32.86% | -20.16% |
| 华夏兴和混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.9 | -40.61% | -22.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李彦 | 2020-06-12 至 今 | 5年5个月零18天 | 25.91 | -3.35 |
| 孙轶佳 | 2018-09-28 至 2020-06-12 | 1年-4个月零15天 | 39.23 | 36.96 |
| 林晶 | 2018-01-17 至 2019-03-21 | 1年2个月零4天 | 2.27 | -1.72 |
| 佟巍 | 2016-08-18 至 2018-01-17 | 1年-8个月零30天 | -5.04 | 10.34 |
| 彭一博 | 2014-05-30 至 2015-06-26 | 1年0个月零27天 | 83.07 | 90.14 |
| 林峰 | 2014-05-30 至 2016-10-19 | 2年4个月零19天 | 45.48 | 64.45 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 105,320.32 | 91.44 |
| 2 | 债券及货币 | 12,162.48 | 10.56 |
| 3 | 现金 | 7,118.44 | 06.18 |
| 4 | 其他资产 | 85.98 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301358 | 湖南裕能 | 188.59 | 11,394.87 | 9.89% | -43.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.58 | 10,284.77 | 8.93% | -9.17 |
| 601615 | 明阳智能 | 571.65 | 9,237.86 | 8.02% | 546.12 |
| 600438 | 通威股份 | 404.63 | 9,019.20 | 7.83% | 404.63 |
| 688599 | 天合光能 | 426.05 | 7,400.43 | 6.43% | 426.05 |
| 603806 | 福斯特 | 455.27 | 7,147.74 | 6.21% | 455.27 |
| 605117 | 德业股份 | 87.76 | 7,108.51 | 6.17% | 87.76 |
| 688472 | 阿特斯 | 518.40 | 6,967.32 | 6.05% | 518.40 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,223.95 | 6,805.16 | 5.91% | 1223.95 |
| 002459 | 晶澳科技 | 505.67 | 6,644.54 | 5.77% | 505.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,031.52(万元) | 3.50(%) |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 10.00(万张) | 1,012.52(万元) | 0.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2014-06-25 | ||
| 2 | 2014-06-20 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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