| 基金代码288002 | 基金经理林晶 | 最新份额25,448.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模23.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-11-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的高股息、分红稳定的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具,在证券投资基金中属于中等风险的基金产品。本基金力争在严格控制风险的前提下实现基金资产的中长期稳定增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 6.839 | 8.239 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 6.84 | 8.24 | 0.44% |
| 2025-11-26 | 6.81 | 8.21 | -0.42% |
| 2025-11-25 | 6.839 | 8.239 | 0.81% |
| 2025-11-24 | 6.784 | 8.184 | -0.59% |
| 2025-11-21 | 6.824 | 8.224 | -1.81% |
| 2025-11-20 | 6.95 | 8.35 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 6.978 | 8.378 | 1.22% |
| 2025-11-18 | 6.894 | 8.294 | -1.22% |
| 2025-11-17 | 6.979 | 8.379 | -0.91% |
| 2025-11-14 | 7.043 | 8.443 | -1.10% |
| 2025-11-13 | 7.121 | 8.521 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 7.061 | 8.461 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 7.037 | 8.437 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 7.089 | 8.489 | 1.04% |
| 2025-11-7 | 7.016 | 8.416 | 0.34% |
| 2025-11-6 | 6.992 | 8.392 | 1.30% |
| 2025-11-5 | 6.902 | 8.302 | 0.10% |
| 2025-11-4 | 6.895 | 8.295 | -0.32% |
| 2025-11-3 | 6.917 | 8.317 | 0.76% |

林晶女士:清华大学经济学硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理,华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2024年3月26日期间)等,现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理(2021年1月28日起任职)、华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2019-01-14 至 2020-07-21 | 1.5 | 70.09% | 78.96% |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2020-12-08 至 今 | 5.0 | -39.03% | -21.16% |
| 华夏策略混合 | 混合型 | 2017-03-07 至 2024-03-26 | 7.1 | 23.08% | 33.48% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 混合型 | 2020-06-06 至 2021-09-16 | 1.3 | 37.99% | 38.47% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-12 至 2022-08-22 | 2.0 | -2.82% | 8.25% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 2022-09-19 | 1.2 | -22.45% | -13.13% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-12 至 2022-08-22 | 2.0 | -1.86% | 8.25% |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2025-05-28 至 2025-06-25 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2018-01-17 至 2019-03-21 | 1.2 | 2.27% | -1.72% |
| 华夏消费升级混合A | 混合型 | 2017-02-03 至 2017-08-03 | 0.5 | 14.90% | 5.07% |
| 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.9 | -54.44% | -26.74% |
| 华夏创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 2022-10-24 | 2.3 | 4.55% | 5.92% |
| 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 2018-01-17 至 2023-04-06 | 5.2 | 162.32% | 37.98% |
| 华夏研究精选股票 | 股票型 | 2017-07-31 至 2020-12-23 | 3.4 | 69.58% | 46.70% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 混合型 | 2020-06-06 至 2021-09-16 | 1.3 | 37.12% | 38.45% |
| 华夏消费升级混合C | 混合型 | 2017-02-03 至 2017-08-03 | 0.5 | 14.63% | 5.08% |
| 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.9 | -53.47% | -26.74% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 2022-09-19 | 1.2 | -21.87% | -13.14% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林晶 | 2025-06-25 至 今 | 0年5个月零5天 | ||
| 郑煜 | 2009-02-10 至 2025-06-25 | 16年4个月零15天 | 173.05 | 156.13 |
| 孙建波 | 2008-05-19 至 2009-04-18 | 0年-2个月零30天 | -13.96 | -19.47 |
| 赵航 | 2008-05-19 至 2009-04-18 | 0年-2个月零30天 | -13.96 | -19.47 |
| 郭楷泽 | 2007-04-14 至 2008-05-19 | 1年1个月零5天 | 43.91 | 27.90 |
| 梁丰 | 2005-10-18 至 2007-04-14 | 1年-7个月零27天 | 244.11 | 203.69 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 152,546.45 | 90.45 |
| 2 | 债券及货币 | 16,845.54 | 09.99 |
| 3 | 现金 | 8,782.51 | 05.21 |
| 4 | 其他资产 | 65.45 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 309.62 | 9,115.21 | 5.40% | 8.79 |
| 601336 | 新华保险 | 80.74 | 4,938.06 | 2.93% | 5.62 |
| 601328 | 交通银行 | 732.99 | 4,925.69 | 2.92% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 135.50 | 4,758.76 | 2.82% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 225.42 | 4,508.40 | 2.67% | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74.88 | 4,170.82 | 2.47% | 0.00 |
| 601838 | 成都银行 | 228.58 | 3,942.94 | 2.34% | -25.26 |
| 601857 | 中国石油 | 490.42 | 3,952.79 | 2.34% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 145.96 | 3,884.00 | 2.30% | 107.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 380.85 | 3,819.93 | 2.26% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 80.00(万张) | 8,063.03(万元) | 4.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2007-02-01 | 2007-02-02 | 1.29 |
| 2 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 0.11 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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