基金代码018033 | 基金经理周飞 | 最新份额72.63万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2023-11-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用红利再投资方式。
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并按月结转为相应的基金份额。
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式;如基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计分配的基金收益为负,则缩减基金份额持有人的基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周飞先生:2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.48% |
华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 19.65% | 19.91% |
华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 21.76% | 19.91% |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 20.05% | 19.84% |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 15.27% | 19.91% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 7.05% | 24.06% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 20.34% | 19.91% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 22.16% | 19.84% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 20.10% | 19.69% |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 22.29% | 19.69% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 6.30% | 24.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周飞 | 2023-11-09 至 今 | 0年5个月零20天 | 0.45 | 0.48 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,319,139.35 | 102.88 |
3 | 现金 | 243,153.04 | 18.96 |
4 | 其他资产 | 192.84 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112373566 | 23宁波银行CD234 | 730.00(万张) | 72,577.97(万元) | 5.66(%) |
2 | 112406062 | 24交通银行CD062 | 600.00(万张) | 59,142.81(万元) | 4.61(%) |
3 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 600.00(万张) | 59,135.59(万元) | 4.61(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 540.00(万张) | 54,963.55(万元) | 4.29(%) |
5 | 112495441 | 24广州农村商业银行CD027 | 550.00(万张) | 54,417.07(万元) | 4.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.040% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.987% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.5% | 0.0% | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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