公募基金 > 基金超市 > 华夏保证金货币B
华夏保证金货币B  519801
收藏成功
货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞
申购费率0.0%
基金规模1.41亿  (2022-06-30)
0.3737
1.359%
40.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.53%
(2025-04-17)
基金代码519801 基金经理周飞 最新份额590,158.04万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2013-02-04 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模20.72亿 托管费0.08%
投资策略

在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并进行分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位,舍去部分累积至下一日收益中进行分配。
若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T+2日起才可赎回。
4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周飞先生:硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。

任职期间收益
华夏保证金货币B  2016-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏红利混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏兴阳一年持有混合混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏现金宝货币C货币型2023-11-09 至 今 1.40.45% 0.48% 
华夏货币A货币型2016-10-20 至 今 8.519.65% 19.91% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏优势增长混合混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏新兴成长股票C股票型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏收入混合混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏货币B货币型2016-10-20 至 今 8.521.76% 19.91% 
华夏创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏兴和混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏回报混合H混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏现金宝货币A货币型2016-10-28 至 今 8.520.05% 19.84% 
华夏回报混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏新兴成长股票A股票型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏保证金货币A货币型2016-10-20 至 今 8.515.27% 19.91% 
华夏理财30天债券B债券型2016-10-20 至 今 8.57.05% 24.06% 
华夏回报二号混合混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏财富宝货币B货币型2024-03-04 至 今 1.1--  --  
华夏核心资产混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏复兴混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏蓝筹混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏保证金货币B货币型2016-10-20 至 今 8.520.34% 19.91% 
华夏成长混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏财富宝货币A货币型2024-03-04 至 今 1.1--  --  
华夏现金宝货币B货币型2016-10-28 至 今 8.522.16% 19.84% 
华夏收益宝货币A货币型2016-11-17 至 今 8.420.10% 19.69% 
华夏蓝筹混合(LOF)A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏复兴混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏收益宝货币B货币型2016-11-17 至 今 8.422.29% 19.69% 
华夏理财30天债券A债券型2016-10-20 至 今 8.56.30% 24.06% 
华夏核心资产混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏兴和混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
华夏经典混合混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张雪韬2020-11-10 至 2022-01-061年-11个月零27天2.472.56
周飞2016-10-20 至 今8年-7个月零30天20.3419.91
罗远航2014-08-20 至 2016-11-252年3个月零5天7.367.57
韩会永2013-01-19 至 2015-04-022年2个月零14天9.969.48
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018728 1.053 1.053 0.14%
018732 1.0489 1.0489 0.09%
017568 1.0362 1.0362 0.22%
017575 1.0495 1.0495 0.22%
017697 0.6548 0.6548 0.22%
018917 1.0514 1.0514 0.22%
018918 0.9695 0.9695 0.22%
020291 1.1451 1.1451 0.14%
017855 0.8324 0.8324 0.14%
017913 1.0292 1.0292 0.22%
017985 0.9446 0.9446 0.14%
018334 0.9375 0.9375 0.14%
018335 0.9322 0.9322 0.14%
018370 0.9654 0.9654 0.14%
019549 0.1504 0.1504 0.00%
019829 1.0868 1.0868 0.22%
019831 1.1519 1.1519 0.14%
019832 1.1503 1.1503 0.14%
019892 1.048 1.048 0.14%
022958 0.6649 0.6649 0.14%
023278 1.0029 1.0029 -0.01%
562570 1.2449 1.2449 0.14%
562590 1.0961 1.0961 0.14%
021365 1.0958 1.0958 0.14%
021368 1.0854 1.0854 0.14%
020754 1.0776 1.0776 0.14%
021075 1.084 1.084 0.14%
159726 1.0947 1.0947 0.14%
159869 1.0478 1.0478 0.14%
159920 1.3228 1.3988 1.06%
002230 0.969 0.969 0.00%
004637 1.0428 1.2473 -0.01%
004673 1.0926 1.2346 -0.01%
515020 1.6216 1.6216 0.14%
002833 2.1807 2.4427 0.22%
002871 1.5727 1.5727 0.14%
002877 1.0425 1.412 0.00%
002980 2.284 2.284 0.14%
006191 1.0747 1.2769 -0.01%
005408 1.0306 1.0306 -0.01%
005534 1.1859 1.1859 0.00%
009698 1.0298 1.0298 0.22%
009838 1.1903 1.1903 0.22%
009923 1.0859 1.1347 -0.01%
008856 1.2163 1.2163 0.22%
004063 1.1262 1.3555 -0.01%
288001 1.902 4.678 0.22%
501207 0.5299 0.5299 0.22%
501219 1.1551 1.1551 0.14%
160323 1.6131 1.6734 0.22%
160324 1.5152 1.5152 0.22%
007349 1.2125 1.2125 0.22%
002001 1.206 4.805 0.22%
002011 2.34 4.813 0.22%
011278 0.5032 0.5032 0.22%
006669 1.1457 1.1927 -0.01%
006777 1.0913 1.1243 -0.01%
010106 0.8191 0.8191 0.22%
010191 1.0632 1.1786 -0.01%
010192 1.0593 1.1739 -0.01%
001013 1.1978 1.8538 -0.01%
001051 0.9563 1.0121 0.14%
010681 0.6992 0.6992 0.14%
014923 0.8111 0.8111 0.22%
015065 1.554 1.554 0.22%
015147 0.6911 0.6911 0.22%
015209 1.1392 1.1392 -0.01%
015227 0.8747 0.8747 0.22%
015230 0.5863 0.5863 0.22%
013962 0.56 0.56 0.22%
013963 0.5467 0.5467 0.22%
013970 1.0563 1.0563 0.22%
014079 0.7713 0.7713 0.09%
015518 0.1903 0.1903 0.00%
516190 0.9597 0.9597 0.14%
516850 0.6296 0.6296 0.14%
012720 0.8673 0.8673 0.22%
013013 0.4911 0.4911 0.14%
011624 1.0481 1.0481 -0.01%
008087 0.9439 0.9439 0.14%
017151 1.2649 1.3726 0.22%
015644 1.0591 1.0591 0.22%
013102 1.0819 1.0819 0.22%
013172 0.7045 0.7045 1.06%
013311 0.5986 0.5986 0.14%
013360 1.6112 1.6705 0.22%
013396 0.7934 0.7934 0.22%
013402 0.8727 0.8727 1.06%
159201 0.9446 0.9446 0.14%
159547 1.1529 1.1529 0.14%
014188 0.825 0.825 0.14%
014481 1.022 1.0342 -0.01%
014482 0.8026 0.8026 0.22%
016501 1.3373 1.3373 0.22%
016708 0.9979 0.9979 0.14%
016905 1.0087 1.0087 -0.01%
018722 1.183 1.183 0.09%
016238 0.9978 0.9978 0.22%
017719 1.0823 1.0823 0.22%
017771 1.7709 1.7709 -0.01%
015697 0.9717 0.9717 0.22%
020423 1.4441 1.4441 0.14%
017863 0.9414 0.9414 0.14%
017912 1.0362 1.0362 0.22%
018300 1.1007 1.1007 0.09%
018345 0.9695 0.9695 0.14%
019729 1.0357 1.0357 0.22%
019913 1.1858 1.1858 0.22%
022959 0.9564 0.9564 0.14%
022979 0.9266 0.9266 0.14%
562660 1.1752 1.1752 0.14%
022385 0.9727 0.9727 0.14%
021366 1.0939 1.0939 0.14%
020751 1.0324 1.0324 -0.01%
020752 1.0314 1.0314 -0.01%
020838 1.1497 1.1497 0.14%
021534 0.998 0.998 0.14%
021580 0.829 0.829 0.14%
159790 0.5217 0.5217 0.14%
002264 1.583 1.583 0.22%
007937 1.746 1.746 0.65%
000015 1.1699 1.5605 -0.01%
510660 2.1325 2.1325 0.14%
512950 1.2978 1.2978 0.14%
513810 1.3941 1.3941 1.06%
515050 0.946 0.946 0.14%
515060 0.6674 0.6674 0.14%
006192 1.0816 1.2556 -0.01%
006381 1.3054 1.3054 1.06%
005407 1.0414 1.295 -0.01%
005734 1.2259 1.2259 0.14%
005886 1.1634 1.2636 -0.01%
008948 0.8256 0.8256 -0.01%
004979 1.1202 1.2247 -0.01%
004053 1.1327 1.2786 -0.01%
008308 1.2426 1.2426 0.22%
501050 1.439 1.439 0.14%
501186 0.7063 0.7063 0.22%
007473 1.2203 1.2203 0.14%
007505 1.3868 1.3868 0.14%
007591 1.0069 1.1337 -0.01%
007667 1.2972 1.2972 -0.01%
002021 0.995 3.61 0.22%
010970 0.6819 0.6819 0.22%
010016 0.8968 0.8968 0.22%
010107 0.7932 0.7932 0.22%
001016 1.723 1.723 0.14%
010519 0.7263 0.7263 0.22%
015060 1.5011 1.5011 0.14%
013969 1.07 1.07 0.22%
014092 0.6478 0.6478 0.09%
516100 1.0864 1.0864 0.14%
516500 0.5575 0.5575 0.14%
516630 1.0496 1.0496 0.14%
008586 0.8288 0.8288 0.14%
008701 1.7475 1.7475 0.65%
012099 1.115 1.115 -0.01%
013014 0.4858 0.4858 0.14%
011612 0.8181 0.8181 0.14%
011613 0.8097 0.8097 0.14%
013458 1.0645 1.1016 -0.01%
013459 1.111 1.111 -0.01%
013545 1.1039 1.1039 -0.01%
159523 0.9881 0.9881 0.14%
014483 0.7896 0.7896 0.22%
016355 0.618 0.618 0.14%
016971 0.8517 0.8517 1.06%
018730 1.3798 1.3798 0.22%
016237 1.0084 1.0084 0.22%
017525 1.2487 1.2487 0.14%
017557 1.0276 1.0276 0.14%
017574 1.0591 1.0591 0.14%
017599 0.8168 0.8168 0.22%
017600 0.9067 0.9067 0.22%
017601 0.8956 0.8956 0.22%
017602 1.1354 1.1354 0.22%
017604 0.7339 0.7339 0.09%
015701 1.0352 1.0937 -0.01%
015716 1.1412 1.1412 -0.01%
019002 1.0272 1.0272 0.14%
020292 1.1423 1.1423 0.14%
020335 1.3172 1.3172 0.14%
020356 1.3344 1.3344 0.14%
018064 1.285 1.285 0.00%
018066 0.176 0.176 0.00%
018337 1.1766 1.1766 1.06%
018371 0.9593 0.9593 0.14%
019470 1.0481 1.0481 0.22%
019830 1.0773 1.0773 0.22%
022858 1.0088 1.0088 0.14%
022939 0.6052 0.6052 0.14%
562700 1.0298 1.0298 0.14%
588000 1.0667 0.7408 0.14%
022384 0.9738 0.9738 0.14%
022387 0.9641 0.9641 0.14%
020565 1.01 1.025 -0.01%
020753 1.0812 1.0812 0.14%
021570 1.0678 1.0678 0.14%
021657 1.164 1.164 -0.01%
023538 1.0 1.0 -0.01%
159758 0.8902 0.8902 0.14%
159850 0.8083 0.8083 1.06%
004639 1.0934 1.1774 -0.01%
004720 1.3391 1.3611 0.22%
007992 1.1525 1.1525 0.14%
000014 1.7989 1.7989 -0.01%
000021 2.282 3.452 0.22%
000047 1.8089 2.111 -0.01%
510050 2.7184 4.067 0.14%
510650 2.689 2.689 0.14%
513330 0.4505 0.4505 1.06%
513660 2.643 1.3722 0.14%
002872 1.5521 1.5521 0.14%
006197 1.3231 1.3231 0.14%
005894 1.1421 1.1421 0.14%
009922 1.1186 1.168 -0.01%
007207 0.8689 1.1273 0.22%
008888 1.102 1.102 0.14%
008916 1.1461 1.1461 0.14%
288102 1.0978 2.0955 -0.01%
160311 1.154 4.195 0.22%
007472 1.249 1.249 0.14%
007475 1.3321 1.3321 0.14%
007506 1.3627 1.3627 0.14%
007576 1.041 1.2205 -0.01%
005214 1.3018 1.3018 -0.01%
001924 1.194 1.194 0.22%
006665 1.0422 1.1926 -0.01%
006666 1.0448 1.1898 -0.01%
010020 0.7522 0.7522 0.22%
010305 0.722 0.722 0.22%
010334 0.5177 0.5177 0.22%
003301 1.0723 1.3258 -0.01%
001003 1.3556 2.2506 -0.01%
001011 1.1968 1.9218 -0.01%
001045 1.3369 1.3369 -0.01%
001057 1.085 1.085 -0.01%
001058 1.0958 1.0958 -0.01%
010692 0.6008 0.6008 0.22%
005128 1.4124 1.4124 0.22%
005177 1.3925 1.4537 0.22%
015066 0.9185 0.9185 0.22%
014126 0.931 0.931 0.14%
015300 1.3768 1.3768 0.00%
516710 0.4592 0.4592 0.14%
516810 0.7044 0.7044 0.14%
518850 7.5786 1.9509 0.65%
012421 0.7369 0.7369 0.22%
012428 0.8556 0.8556 0.22%
012710 0.5886 0.5886 0.22%
012098 0.4933 0.4933 0.22%
012100 1.1059 1.1059 -0.01%
012121 1.0178 1.0178 0.22%
012170 1.0244 1.0244 0.22%
012209 0.6682 0.6682 0.00%
012887 1.3245 1.3245 -0.01%
011683 1.1105 1.2186 -0.01%
016075 0.8488 0.8488 0.22%
013780 1.0145 1.1026 -0.01%
013125 0.721 0.721 0.14%
013171 0.7123 0.7123 1.06%
013395 0.8108 0.8108 0.22%
159573 1.0875 1.0875 0.14%
159635 0.984 0.984 0.14%
014530 0.819 0.819 0.14%
018735 1.0045 1.0045 0.09%
017610 1.1808 1.1808 0.14%
017683 0.8864 0.8864 0.09%
019001 1.0316 1.0316 0.14%
019043 1.0187 1.0647 -0.01%
019044 1.0274 1.0562 -0.01%
017833 1.1154 1.1154 0.14%
017862 0.9474 0.9474 0.14%
018002 1.1307 1.1307 0.22%
018065 1.2775 1.2775 0.00%
018177 1.1127 1.1127 0.14%
019447 0.202 0.202 0.00%
019471 1.0409 1.0409 0.22%
019730 1.0286 1.0286 0.22%
022873 0.9639 0.9639 0.14%
562510 0.7258 0.7258 0.14%
562600 0.803 0.803 0.14%
588170 0.9987 0.9987 0.14%
022386 0.9653 0.9653 0.14%
021251 0.8551 0.8551 0.14%
021370 1.2166 1.2166 0.22%
021414 1.1079 1.1079 -0.01%
020820 1.0924 1.0924 -0.01%
020872 1.0124 1.0124 0.14%
021072 1.0811 1.0811 0.14%
021074 1.0859 1.0859 0.14%
023539 1.0 1.0 -0.01%
023763 0.8636 0.8636 1.06%
023782 1.3323 1.3323 0.14%
022431 0.9253 0.9253 0.14%
159711 1.1537 1.1537 0.14%
159783 0.5207 0.5207 0.14%
159845 2.3785 0.986 0.14%
159888 1.011 1.011 0.14%
002229 1.81 1.974 0.14%
004686 1.3358 1.3358 0.14%
007993 1.1352 1.1352 0.14%
006909 1.2903 1.2903 0.14%
000001 0.828 3.391 0.22%
000051 1.3982 1.3982 0.14%
000061 1.188 1.188 0.22%
000075 0.1846 0.1846 1.06%
510330 3.8892 1.9113 0.14%
510630 0.9877 3.9508 0.14%
511200 100.2802 1.0028 -0.01%
512990 1.5551 1.5551 0.14%
513910 1.2884 1.2884 0.14%
002837 1.378 1.378 0.22%
002892 0.1594 0.1594 0.00%
005364 1.0595 1.231 -0.01%
005449 1.1093 1.1093 0.22%
005658 1.3675 1.3675 0.14%
005733 0.939 0.9943 0.14%
005888 2.0404 2.0404 0.22%
009686 1.4723 1.4723 0.22%
007283 1.1294 1.1829 -0.01%
008857 1.2596 1.2596 -0.01%
008947 0.8421 0.8421 -0.01%
009082 1.1346 1.1437 -0.01%
004921 1.0386 1.3225 -0.01%
004922 1.0437 1.2131 -0.01%
519908 2.518 6.984 0.22%
004049 0.7967 0.8467 0.22%
004050 0.8204 1.2146 0.22%
004051 0.819 0.819 0.22%
008349 1.0019 1.1887 -0.01%
501093 1.0666 1.0666 0.22%
159957 1.2372 1.2372 0.14%
159985 1.9604 1.9604 0.65%
007350 1.1707 1.1707 0.22%
007592 1.4792 1.4792 0.22%
007666 1.326 1.326 -0.01%
010978 0.6004 0.6004 0.22%
011263 1.108 1.1493 -0.01%
011279 0.4887 0.4887 0.22%
515760 1.1962 1.1962 0.14%
001928 1.966 1.966 0.22%
006668 1.1738 1.2218 -0.01%
010014 1.0504 1.0504 -0.01%
010015 1.0321 1.0321 -0.01%
010333 0.5333 0.5333 0.22%
003302 1.1449 1.2881 -0.01%
010518 0.7474 0.7474 0.22%
005141 1.2945 1.4085 0.22%
005178 1.3652 1.4233 0.22%
015059 1.6028 1.6894 0.22%
015229 0.598 0.598 0.22%
013922 0.8386 0.8386 0.14%
014125 0.9436 0.9436 0.14%
516000 0.9028 0.9028 0.14%
960002 1.206 4.805 0.22%
012429 0.8331 0.8331 0.22%
012628 13.991 14.441 0.22%
008585 0.8409 0.8409 0.14%
008702 1.7187 1.7187 0.65%
011913 1.0312 1.0312 0.22%
011914 1.0167 1.0167 0.22%
012884 0.9772 0.9772 0.14%
013070 1.0614 1.1274 -0.01%
011743 1.0165 1.0165 0.22%
016077 0.7342 0.7342 0.14%
013460 1.1036 1.1036 -0.01%
013107 0.9937 0.9937 0.22%
013126 0.7134 0.7134 0.14%
013188 2.091 2.091 0.14%
013403 0.8635 0.8635 1.06%
159323 1.1075 1.1075 0.14%
159563 1.1874 1.1874 0.14%
159655 1.3987 1.3987 0.00%
159666 0.9543 0.9543 0.14%
014198 1.1398 1.1398 0.14%
014517 1.0986 1.0986 -0.01%
016970 0.8578 0.8578 1.06%
018731 1.3696 1.3696 0.22%
016251 0.8543 0.8543 0.22%
017526 1.2402 1.2402 0.14%
017573 1.0653 1.0653 0.14%
017605 0.7294 0.7294 0.09%
017611 1.1731 1.1731 0.14%
017684 0.8813 0.8813 0.09%
015913 1.1345 1.1345 -0.01%
020336 1.3125 1.3125 0.14%
020357 1.3295 1.3295 0.14%
017832 1.1223 1.1223 0.14%
017986 0.9369 0.9369 0.14%
018301 1.0966 1.0966 0.09%
019975 1.0787 1.0787 0.14%
022957 1.7936 1.7936 0.14%
562500 0.7958 0.7958 0.14%
562560 1.2664 1.2664 0.14%
589000 0.926 0.926 0.14%
021201 0.9858 0.9858 0.14%
021369 1.2218 1.2218 0.22%
021471 1.0086 1.0086 0.14%
021483 1.0476 1.0476 0.14%
020566 1.0091 1.0241 -0.01%
020869 1.0699 1.0699 0.14%
023764 0.7045 0.7045 1.06%
159731 0.6385 0.6385 0.14%
159791 0.9057 0.9057 0.14%
002251 1.336 1.336 0.22%
004640 1.5292 1.5292 0.14%
007938 1.7186 1.7186 0.65%
007939 1.351 1.351 0.22%
006910 1.2678 1.2678 0.14%
000016 1.1637 1.4945 -0.01%
512770 1.2445 1.2445 0.14%
513190 1.4046 1.4046 0.14%
513230 0.96 0.96 0.14%
006249 1.1385 1.3952 0.14%
006382 0.6478 0.6478 0.14%
006395 1.398 1.398 0.14%
005450 1.2298 1.2298 0.22%
008887 1.1182 1.1182 0.14%
008917 1.1306 1.1306 0.14%
009011 0.8652 0.8652 0.22%
004061 1.0044 1.2643 -0.01%
008267 1.1012 1.1012 -0.01%
288002 5.775 7.175 0.22%
160325 0.79 0.79 0.22%
160326 0.6564 0.6564 0.09%
005213 1.3066 1.3066 -0.01%
002031 4.418 5.018 0.22%
002166 2.41 2.41 0.22%
010980 0.8501 0.8501 -0.01%
011282 0.5708 0.5708 0.22%
011283 0.5589 0.5589 0.22%
002552 1.0917 1.3133 -0.01%
010180 0.6274 0.6274 0.22%
000946 1.544 1.544 0.22%
000975 1.2221 1.3879 0.14%
001021 1.2956 1.6641 -0.01%
001042 0.434 0.434 0.14%
001061 1.4508 1.7155 0.00%
001063 1.3835 1.6399 0.00%
015073 1.746 1.746 0.22%
015228 0.8641 0.8641 0.22%
012447 0.7773 0.7773 0.22%
012448 0.76 0.76 0.22%
011912 0.5423 0.5423 0.22%
011931 0.8264 0.8264 0.22%
012769 1.1137 1.1137 0.14%
012886 0.4097 0.4097 0.14%
012982 0.7108 0.7108 0.22%
011744 1.0011 1.0011 0.22%
008086 0.9591 0.9591 0.14%
008088 0.6584 0.6584 0.14%
016076 0.8366 0.8366 0.22%
016078 0.7284 0.7284 0.14%
013109 0.8753 0.8753 0.22%
013110 0.8563 0.8563 0.22%
013389 0.6356 0.6356 0.22%
014187 0.8446 0.8446 0.14%
016356 0.6133 0.6133 0.14%
016441 1.0176 1.0176 0.14%
018721 1.1851 1.1851 0.09%
016252 0.9234 0.9234 0.22%
016253 0.9116 0.9116 0.22%
017558 1.0206 1.0206 0.14%
017569 1.0277 1.0277 0.22%
017576 1.042 1.042 0.22%
017766 2.635 2.635 0.22%
015711 0.888 0.888 0.22%
015717 1.1352 1.1352 -0.01%
015950 1.133 1.133 0.22%
020422 1.4496 1.4496 0.14%
018292 0.9633 0.9633 0.14%
018336 1.1826 1.1826 1.06%
019405 1.0706 1.0706 0.09%
019915 1.1957 1.1957 0.22%
022869 0.9645 0.9645 0.14%
022943 0.9939 0.9939 0.14%
023277 1.0032 1.0032 -0.01%
562520 1.0125 1.0125 0.14%
562580 1.1281 1.1281 0.14%
589010 1.0031 1.0031 0.14%
021200 0.9884 0.9884 0.14%
021204 1.0118 1.0118 0.22%
021250 0.8567 0.8567 0.14%
021367 1.0875 1.0875 0.14%
021472 1.0075 1.0075 0.14%
021482 1.0493 1.0493 0.14%
020621 1.2737 1.2737 1.06%
020868 1.0731 1.0731 0.14%
021073 1.0778 1.0778 0.14%
021571 1.0644 1.0644 0.14%
002345 1.063 1.063 0.22%
006868 1.4937 1.4937 0.14%
000048 1.7585 2.0502 -0.01%
512050 0.9099 0.9099 0.14%
515010 1.1712 1.1712 0.14%
002834 2.1766 2.1766 0.22%
002839 0.9219 0.9219 0.22%
002878 0.1446 0.1979 0.00%
002891 1.149 1.149 0.00%
006196 1.3488 1.3488 0.14%
006448 1.5783 1.5783 0.00%
005735 1.202 1.3677 0.14%
005791 1.0467 1.2478 -0.01%
005826 1.58 1.58 0.14%
005887 1.1348 1.2309 -0.01%
005889 1.9747 1.9747 0.22%
009687 1.4448 1.4448 0.22%
009697 1.0551 1.0551 0.22%
007282 1.1558 1.2093 -0.01%
009010 0.7718 0.7718 0.22%
009083 1.5216 1.6189 -0.01%
004924 1.024 1.1465 -0.01%
004980 1.1278 1.1686 -0.01%
519918 2.668 4.902 0.22%
004202 1.2579 1.4526 0.22%
008266 1.1231 1.1231 -0.01%
501217 0.7808 0.7808 0.09%
159966 0.4377 1.3466 0.14%
159995 1.2527 1.2527 0.14%
007474 1.3633 1.3633 0.14%
007481 0.9357 0.9357 0.22%
010971 1.0344 1.0344 0.22%
011262 1.0606 1.1476 -0.01%
010017 0.8762 0.8762 0.22%
010306 0.6996 0.6996 0.22%
001015 1.813 1.813 0.14%
001023 1.236 1.5838 -0.01%
001033 1.4244 1.5844 -0.01%
014922 0.8269 0.8269 0.22%
015067 1.3946 1.3946 0.22%
013923 0.8306 0.8306 0.14%
015299 1.3893 1.3893 0.00%
517170 0.8314 0.8314 0.14%
519029 2.735 3.54 0.22%
960004 2.518 6.984 0.22%
012981 0.7261 0.7261 0.22%
013071 1.082 1.1281 -0.01%
008212 1.177 1.363 0.22%
013566 1.311 1.311 0.22%
013234 0.9778 0.9778 0.14%
159601 0.805 0.805 0.14%
014283 2.1173 2.1173 0.22%
014410 1.0058 1.0058 0.22%
014480 1.0371 1.084 -0.01%
016440 1.0256 1.0256 0.14%
016500 1.353 1.353 0.22%
018729 1.0455 1.0455 0.14%
018733 1.0436 1.0436 0.09%
018734 1.0089 1.0089 0.09%
016250 0.8698 0.8698 0.22%
017598 0.8275 0.8275 0.22%
017603 1.1283 1.1283 0.22%
017698 0.6464 0.6464 0.22%
017721 0.9006 0.9006 0.22%
018916 1.0617 1.0617 0.22%
018919 0.9602 0.9602 0.22%
017856 0.8272 0.8272 0.14%
018179 1.1616 1.1616 -0.01%
018293 0.9561 0.9561 0.14%
018344 0.9749 0.9749 0.14%
022857 1.0092 1.0092 0.14%
022983 1.3982 1.3982 0.14%
562530 1.119 1.119 0.14%
588820 1.0619 1.0619 0.14%
021205 1.0092 1.0092 0.22%
020870 1.0134 1.0134 0.14%
020871 1.0093 1.0093 0.14%
021143 1.1827 1.1827 0.14%
023715 1.1139 1.1139 0.14%
023766 1.1352 1.1352 0.14%
159902 3.184 3.304 0.14%
002411 1.093 1.502 0.22%
004547 1.0533 1.321 -0.01%
004721 1.311 1.332 0.22%
007994 1.7906 1.7906 0.14%
000031 1.779 1.779 0.22%
000071 1.3308 1.3308 1.06%
513520 1.3608 1.3608 1.06%
006248 1.1615 1.4229 0.14%
005774 1.6328 1.7208 0.22%
009837 1.2109 1.2109 0.22%
007186 1.0993 1.1878 -0.01%
004923 1.0119 1.2578 -0.01%
004042 1.3852 1.4415 -0.01%
004043 1.3833 1.4336 -0.01%
004048 0.7926 1.0432 0.22%
004052 1.1397 1.2871 -0.01%
004062 1.0394 1.2304 -0.01%
008298 1.5392 1.5392 0.14%
159967 0.3943 1.4346 0.14%
160314 1.063 6.304 0.22%
010972 1.0303 1.0303 0.22%
010979 0.8644 0.8644 -0.01%
000945 1.625 1.625 0.22%
000948 1.252 1.252 0.14%
001001 1.3947 2.3297 -0.01%
001052 0.6648 0.6648 0.14%
005140 1.3214 1.4386 0.22%
015058 1.043 1.043 0.22%
516320 0.6864 0.6864 0.14%
011911 0.5574 0.5574 0.22%
012122 1.0037 1.0037 0.22%
012208 0.6867 0.6867 0.00%
012885 0.4135 0.4135 0.14%
011625 1.0328 1.0328 -0.01%
013108 0.9734 0.9734 0.22%
013233 0.9923 0.9923 0.14%
013390 0.6205 0.6205 0.22%
159301 0.9088 0.9088 0.14%
159326 1.0322 1.0322 0.14%
159381 0.8052 0.8052 0.14%
159562 1.5315 1.5315 0.14%
159617 1.1035 1.1035 0.14%
159620 0.9165 0.9165 0.14%
159627 1.0257 1.0257 0.14%
014411 0.9888 0.9888 0.22%
016707 1.0054 1.0054 0.14%
016904 1.0115 1.0115 -0.01%
016925 1.0312 1.0945 -0.01%
017571 0.5381 0.5381 0.14%
017572 0.5345 0.5345 0.14%
017720 1.068 1.068 0.22%
017722 0.8888 0.8888 0.22%
015698 0.9589 0.9589 0.22%
015702 1.0346 1.0936 -0.01%
015710 0.8983 0.8983 0.22%
018178 1.1051 1.1051 0.14%
019404 1.0756 1.0756 0.09%
019868 1.0844 1.0844 0.14%
019869 1.0798 1.0798 0.14%
019891 1.0524 1.0524 0.14%
019914 1.1924 1.1924 0.22%
019976 1.0742 1.0742 0.14%
022945 0.8182 0.8182 0.14%
022954 1.817 1.817 0.14%
562550 1.0474 1.0474 0.14%
588800 0.924 0.924 0.14%
020593 1.2753 1.2753 0.22%
020594 1.2652 1.2652 0.22%
020622 1.268 1.268 1.06%
020837 1.1537 1.1537 0.14%
021142 1.1862 1.1862 0.14%
023765 0.944 0.944 0.14%
023779 1.3126 1.3126 0.14%
022430 0.9266 0.9266 0.14%
159732 0.7418 0.7418 0.14%
159892 0.5703 0.5703 1.06%
002459 1.3353 1.6323 -0.01%
002460 1.3307 1.6187 -0.01%
004672 1.1012 1.2433 -0.01%
007995 1.7549 1.7549 0.14%
000011 14.383 21.639 0.22%
000041 1.0843 1.0843 0.00%
000121 2.455 2.455 0.22%
003567 3.0297 3.0297 0.22%
003697 1.3961 1.3961 0.22%
003834 2.137 2.137 0.14%
511100 108.9434 1.0894 -0.01%
512500 3.0466 0.6669 0.14%
513180 0.6712 0.6712 1.06%
513300 1.6662 1.6662 0.00%
515030 1.146 1.146 0.14%
515070 1.122 1.122 0.14%
515170 0.6051 0.6051 0.14%
002838 0.9243 1.2075 0.22%
002880 1.0374 1.3647 0.00%
006445 1.6211 1.6211 0.00%
006446 0.2249 0.2249 0.00%
005698 1.4559 1.4559 0.00%
005862 1.0406 1.2992 -0.01%
007165 1.024 1.186 -0.01%
007166 1.0707 1.1891 -0.01%
007187 1.0946 1.1804 -0.01%
008858 1.2563 1.2563 -0.01%
008299 1.5148 1.5148 0.14%
160322 0.998 1.048 0.14%
010969 0.7014 0.7014 0.22%
010977 0.6169 0.6169 0.22%
001927 2.059 2.059 0.22%
006776 1.1202 1.1852 -0.01%
002604 1.135 1.135 0.22%
001031 1.4819 1.6419 -0.01%
001065 0.2013 0.2403 0.00%
010680 0.7205 0.7205 0.14%
010693 0.584 0.584 0.22%
010695 1.0311 1.0901 0.22%
015504 1.1439 1.1439 0.22%
516260 0.8014 0.8014 0.14%
516650 1.0115 1.0115 0.14%
012422 0.7174 0.7174 0.22%
012703 0.6028 0.6028 0.22%
012719 0.89 0.89 0.22%
011930 0.8478 0.8478 0.22%
011936 0.7413 0.7413 0.22%
011937 0.7227 0.7227 0.22%
012171 1.0091 1.0091 0.22%
012768 1.1258 1.1258 0.14%
012924 0.1645 0.1645 0.00%
008089 0.6479 0.6479 0.14%
008213 1.112 1.112 0.22%
013457 1.0184 1.1009 -0.01%
013101 1.0927 1.0927 0.22%
013310 0.6052 0.6052 0.14%
159367 0.8712 0.8712 0.14%
159368 0.8425 0.8425 0.14%
159510 1.0767 1.0767 0.14%
159663 1.0106 1.0106 0.14%
014518 1.0913 1.0913 -0.01%
014531 0.811 0.811 0.14%
016926 1.0592 1.092 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,567.2684.35
3现金1,541.4810.35
4其他资产320.4402.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020722国开0710.00(万张)1,013.38(万元)6.80(%)  
211240405124中国银行CD05110.00(万张)996.90(万元)6.69(%)  
311240311724农业银行CD11710.00(万张)997.33(万元)6.69(%)  
411240632524交通银行CD32510.00(万张)994.02(万元)6.67(%)  
511241013924兴业银行CD13910.00(万张)993.82(万元)6.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-02-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.453%1.527%1.712%1.832%2.841%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.77%
0.44%
1.53%
5.23%
9.51%
40.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-89.53
-56.29
-53.20
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。