基金代码519800 | 基金经理周飞 | 最新份额899,722.61万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模1.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2013-02-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.72亿 | 托管费0.08% |
在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1、基金收益分配采用红利再投资方式。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并进行分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位,舍去部分累积至下一日收益中进行分配。
若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T+2日起才可赎回。
4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周飞先生:硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏红利混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 1.4 | 0.45% | 0.48% |
华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 19.65% | 19.91% |
华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏优势增长混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏收入混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 21.76% | 19.91% |
华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏兴和混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏回报混合H | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.5 | 20.05% | 19.84% |
华夏回报混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 15.27% | 19.91% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 7.05% | 24.06% |
华夏回报二号混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏核心资产混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 20.34% | 19.91% |
华夏成长混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.5 | 22.16% | 19.84% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.4 | 20.10% | 19.69% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.4 | 22.29% | 19.69% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.5 | 6.30% | 24.06% |
华夏核心资产混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏兴和混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华夏经典混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪韬 | 2020-11-10 至 2022-01-06 | 1年-11个月零27天 | 1.77 | 2.56 |
周飞 | 2016-10-20 至 今 | 8年-7个月零30天 | 15.27 | 19.91 |
罗远航 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2年3个月零5天 | 5.92 | 7.57 |
韩会永 | 2013-01-19 至 2015-04-02 | 2年2个月零14天 | 8.55 | 9.48 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018728 | 1.053 | 1.053 | 0.14% | |
018732 | 1.0489 | 1.0489 | 0.09% | |
017568 | 1.0362 | 1.0362 | 0.22% | |
017575 | 1.0495 | 1.0495 | 0.22% | |
017697 | 0.6548 | 0.6548 | 0.22% | |
018917 | 1.0514 | 1.0514 | 0.22% | |
018918 | 0.9695 | 0.9695 | 0.22% | |
020291 | 1.1451 | 1.1451 | 0.14% | |
017855 | 0.8324 | 0.8324 | 0.14% | |
017913 | 1.0292 | 1.0292 | 0.22% | |
017985 | 0.9446 | 0.9446 | 0.14% | |
018334 | 0.9375 | 0.9375 | 0.14% | |
018335 | 0.9322 | 0.9322 | 0.14% | |
018370 | 0.9654 | 0.9654 | 0.14% | |
019549 | 0.1504 | 0.1504 | 0.00% | |
019829 | 1.0868 | 1.0868 | 0.22% | |
019831 | 1.1519 | 1.1519 | 0.14% | |
019832 | 1.1503 | 1.1503 | 0.14% | |
019892 | 1.048 | 1.048 | 0.14% | |
022958 | 0.6649 | 0.6649 | 0.14% | |
023278 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% | |
562570 | 1.2449 | 1.2449 | 0.14% | |
562590 | 1.0961 | 1.0961 | 0.14% | |
021365 | 1.0958 | 1.0958 | 0.14% | |
021368 | 1.0854 | 1.0854 | 0.14% | |
020754 | 1.0776 | 1.0776 | 0.14% | |
021075 | 1.084 | 1.084 | 0.14% | |
159726 | 1.0947 | 1.0947 | 0.14% | |
159869 | 1.0478 | 1.0478 | 0.14% | |
159920 | 1.3228 | 1.3988 | 1.06% | |
002230 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
004637 | 1.0428 | 1.2473 | -0.01% | |
004673 | 1.0926 | 1.2346 | -0.01% | |
515020 | 1.6216 | 1.6216 | 0.14% | |
002833 | 2.1807 | 2.4427 | 0.22% | |
002871 | 1.5727 | 1.5727 | 0.14% | |
002877 | 1.0425 | 1.412 | 0.00% | |
002980 | 2.284 | 2.284 | 0.14% | |
006191 | 1.0747 | 1.2769 | -0.01% | |
005408 | 1.0306 | 1.0306 | -0.01% | |
005534 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | |
009698 | 1.0298 | 1.0298 | 0.22% | |
009838 | 1.1903 | 1.1903 | 0.22% | |
009923 | 1.0859 | 1.1347 | -0.01% | |
008856 | 1.2163 | 1.2163 | 0.22% | |
004063 | 1.1262 | 1.3555 | -0.01% | |
288001 | 1.902 | 4.678 | 0.22% | |
501207 | 0.5299 | 0.5299 | 0.22% | |
501219 | 1.1551 | 1.1551 | 0.14% | |
160323 | 1.6131 | 1.6734 | 0.22% | |
160324 | 1.5152 | 1.5152 | 0.22% | |
007349 | 1.2125 | 1.2125 | 0.22% | |
002001 | 1.206 | 4.805 | 0.22% | |
002011 | 2.34 | 4.813 | 0.22% | |
011278 | 0.5032 | 0.5032 | 0.22% | |
006669 | 1.1457 | 1.1927 | -0.01% | |
006777 | 1.0913 | 1.1243 | -0.01% | |
010106 | 0.8191 | 0.8191 | 0.22% | |
010191 | 1.0632 | 1.1786 | -0.01% | |
010192 | 1.0593 | 1.1739 | -0.01% | |
001013 | 1.1978 | 1.8538 | -0.01% | |
001051 | 0.9563 | 1.0121 | 0.14% | |
010681 | 0.6992 | 0.6992 | 0.14% | |
014923 | 0.8111 | 0.8111 | 0.22% | |
015065 | 1.554 | 1.554 | 0.22% | |
015147 | 0.6911 | 0.6911 | 0.22% | |
015209 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |
015227 | 0.8747 | 0.8747 | 0.22% | |
015230 | 0.5863 | 0.5863 | 0.22% | |
013962 | 0.56 | 0.56 | 0.22% | |
013963 | 0.5467 | 0.5467 | 0.22% | |
013970 | 1.0563 | 1.0563 | 0.22% | |
014079 | 0.7713 | 0.7713 | 0.09% | |
015518 | 0.1903 | 0.1903 | 0.00% | |
516190 | 0.9597 | 0.9597 | 0.14% | |
516850 | 0.6296 | 0.6296 | 0.14% | |
012720 | 0.8673 | 0.8673 | 0.22% | |
013013 | 0.4911 | 0.4911 | 0.14% | |
011624 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
008087 | 0.9439 | 0.9439 | 0.14% | |
017151 | 1.2649 | 1.3726 | 0.22% | |
015644 | 1.0591 | 1.0591 | 0.22% | |
013102 | 1.0819 | 1.0819 | 0.22% | |
013172 | 0.7045 | 0.7045 | 1.06% | |
013311 | 0.5986 | 0.5986 | 0.14% | |
013360 | 1.6112 | 1.6705 | 0.22% | |
013396 | 0.7934 | 0.7934 | 0.22% | |
013402 | 0.8727 | 0.8727 | 1.06% | |
159201 | 0.9446 | 0.9446 | 0.14% | |
159547 | 1.1529 | 1.1529 | 0.14% | |
014188 | 0.825 | 0.825 | 0.14% | |
014481 | 1.022 | 1.0342 | -0.01% | |
014482 | 0.8026 | 0.8026 | 0.22% | |
016501 | 1.3373 | 1.3373 | 0.22% | |
016708 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% | |
016905 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
018722 | 1.183 | 1.183 | 0.09% | |
016238 | 0.9978 | 0.9978 | 0.22% | |
017719 | 1.0823 | 1.0823 | 0.22% | |
017771 | 1.7709 | 1.7709 | -0.01% | |
015697 | 0.9717 | 0.9717 | 0.22% | |
020423 | 1.4441 | 1.4441 | 0.14% | |
017863 | 0.9414 | 0.9414 | 0.14% | |
017912 | 1.0362 | 1.0362 | 0.22% | |
018300 | 1.1007 | 1.1007 | 0.09% | |
018345 | 0.9695 | 0.9695 | 0.14% | |
019729 | 1.0357 | 1.0357 | 0.22% | |
019913 | 1.1858 | 1.1858 | 0.22% | |
022959 | 0.9564 | 0.9564 | 0.14% | |
022979 | 0.9266 | 0.9266 | 0.14% | |
562660 | 1.1752 | 1.1752 | 0.14% | |
022385 | 0.9727 | 0.9727 | 0.14% | |
021366 | 1.0939 | 1.0939 | 0.14% | |
020751 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
020752 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | |
020838 | 1.1497 | 1.1497 | 0.14% | |
021534 | 0.998 | 0.998 | 0.14% | |
021580 | 0.829 | 0.829 | 0.14% | |
159790 | 0.5217 | 0.5217 | 0.14% | |
002264 | 1.583 | 1.583 | 0.22% | |
007937 | 1.746 | 1.746 | 0.65% | |
000015 | 1.1699 | 1.5605 | -0.01% | |
510660 | 2.1325 | 2.1325 | 0.14% | |
512950 | 1.2978 | 1.2978 | 0.14% | |
513810 | 1.3941 | 1.3941 | 1.06% | |
515050 | 0.946 | 0.946 | 0.14% | |
515060 | 0.6674 | 0.6674 | 0.14% | |
006192 | 1.0816 | 1.2556 | -0.01% | |
006381 | 1.3054 | 1.3054 | 1.06% | |
005407 | 1.0414 | 1.295 | -0.01% | |
005734 | 1.2259 | 1.2259 | 0.14% | |
005886 | 1.1634 | 1.2636 | -0.01% | |
008948 | 0.8256 | 0.8256 | -0.01% | |
004979 | 1.1202 | 1.2247 | -0.01% | |
004053 | 1.1327 | 1.2786 | -0.01% | |
008308 | 1.2426 | 1.2426 | 0.22% | |
501050 | 1.439 | 1.439 | 0.14% | |
501186 | 0.7063 | 0.7063 | 0.22% | |
007473 | 1.2203 | 1.2203 | 0.14% | |
007505 | 1.3868 | 1.3868 | 0.14% | |
007591 | 1.0069 | 1.1337 | -0.01% | |
007667 | 1.2972 | 1.2972 | -0.01% | |
002021 | 0.995 | 3.61 | 0.22% | |
010970 | 0.6819 | 0.6819 | 0.22% | |
010016 | 0.8968 | 0.8968 | 0.22% | |
010107 | 0.7932 | 0.7932 | 0.22% | |
001016 | 1.723 | 1.723 | 0.14% | |
010519 | 0.7263 | 0.7263 | 0.22% | |
015060 | 1.5011 | 1.5011 | 0.14% | |
013969 | 1.07 | 1.07 | 0.22% | |
014092 | 0.6478 | 0.6478 | 0.09% | |
516100 | 1.0864 | 1.0864 | 0.14% | |
516500 | 0.5575 | 0.5575 | 0.14% | |
516630 | 1.0496 | 1.0496 | 0.14% | |
008586 | 0.8288 | 0.8288 | 0.14% | |
008701 | 1.7475 | 1.7475 | 0.65% | |
012099 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
013014 | 0.4858 | 0.4858 | 0.14% | |
011612 | 0.8181 | 0.8181 | 0.14% | |
011613 | 0.8097 | 0.8097 | 0.14% | |
013458 | 1.0645 | 1.1016 | -0.01% | |
013459 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
013545 | 1.1039 | 1.1039 | -0.01% | |
159523 | 0.9881 | 0.9881 | 0.14% | |
014483 | 0.7896 | 0.7896 | 0.22% | |
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022430 | 0.9266 | 0.9266 | 0.14% | |
159732 | 0.7418 | 0.7418 | 0.14% | |
159892 | 0.5703 | 0.5703 | 1.06% | |
002459 | 1.3353 | 1.6323 | -0.01% | |
002460 | 1.3307 | 1.6187 | -0.01% | |
004672 | 1.1012 | 1.2433 | -0.01% | |
007995 | 1.7549 | 1.7549 | 0.14% | |
000011 | 14.383 | 21.639 | 0.22% | |
000041 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | |
000121 | 2.455 | 2.455 | 0.22% | |
003567 | 3.0297 | 3.0297 | 0.22% | |
003697 | 1.3961 | 1.3961 | 0.22% | |
003834 | 2.137 | 2.137 | 0.14% | |
511100 | 108.9434 | 1.0894 | -0.01% | |
512500 | 3.0466 | 0.6669 | 0.14% | |
513180 | 0.6712 | 0.6712 | 1.06% | |
513300 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | |
515030 | 1.146 | 1.146 | 0.14% | |
515070 | 1.122 | 1.122 | 0.14% | |
515170 | 0.6051 | 0.6051 | 0.14% | |
002838 | 0.9243 | 1.2075 | 0.22% | |
002880 | 1.0374 | 1.3647 | 0.00% | |
006445 | 1.6211 | 1.6211 | 0.00% | |
006446 | 0.2249 | 0.2249 | 0.00% | |
005698 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | |
005862 | 1.0406 | 1.2992 | -0.01% | |
007165 | 1.024 | 1.186 | -0.01% | |
007166 | 1.0707 | 1.1891 | -0.01% | |
007187 | 1.0946 | 1.1804 | -0.01% | |
008858 | 1.2563 | 1.2563 | -0.01% | |
008299 | 1.5148 | 1.5148 | 0.14% | |
160322 | 0.998 | 1.048 | 0.14% | |
010969 | 0.7014 | 0.7014 | 0.22% | |
010977 | 0.6169 | 0.6169 | 0.22% | |
001927 | 2.059 | 2.059 | 0.22% | |
006776 | 1.1202 | 1.1852 | -0.01% | |
002604 | 1.135 | 1.135 | 0.22% | |
001031 | 1.4819 | 1.6419 | -0.01% | |
001065 | 0.2013 | 0.2403 | 0.00% | |
010680 | 0.7205 | 0.7205 | 0.14% | |
010693 | 0.584 | 0.584 | 0.22% | |
010695 | 1.0311 | 1.0901 | 0.22% | |
015504 | 1.1439 | 1.1439 | 0.22% | |
516260 | 0.8014 | 0.8014 | 0.14% | |
516650 | 1.0115 | 1.0115 | 0.14% | |
012422 | 0.7174 | 0.7174 | 0.22% | |
012703 | 0.6028 | 0.6028 | 0.22% | |
012719 | 0.89 | 0.89 | 0.22% | |
011930 | 0.8478 | 0.8478 | 0.22% | |
011936 | 0.7413 | 0.7413 | 0.22% | |
011937 | 0.7227 | 0.7227 | 0.22% | |
012171 | 1.0091 | 1.0091 | 0.22% | |
012768 | 1.1258 | 1.1258 | 0.14% | |
012924 | 0.1645 | 0.1645 | 0.00% | |
008089 | 0.6479 | 0.6479 | 0.14% | |
008213 | 1.112 | 1.112 | 0.22% | |
013457 | 1.0184 | 1.1009 | -0.01% | |
013101 | 1.0927 | 1.0927 | 0.22% | |
013310 | 0.6052 | 0.6052 | 0.14% | |
159367 | 0.8712 | 0.8712 | 0.14% | |
159368 | 0.8425 | 0.8425 | 0.14% | |
159510 | 1.0767 | 1.0767 | 0.14% | |
159663 | 1.0106 | 1.0106 | 0.14% | |
014518 | 1.0913 | 1.0913 | -0.01% | |
014531 | 0.811 | 0.811 | 0.14% | |
016926 | 1.0592 | 1.092 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 12,567.26 | 84.35 |
3 | 现金 | 1,541.48 | 10.35 |
4 | 其他资产 | 320.44 | 02.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220207 | 22国开07 | 10.00(万张) | 1,013.38(万元) | 6.80(%) |
2 | 112404051 | 24中国银行CD051 | 10.00(万张) | 996.90(万元) | 6.69(%) |
3 | 112403117 | 24农业银行CD117 | 10.00(万张) | 997.33(万元) | 6.69(%) |
4 | 112406325 | 24交通银行CD325 | 10.00(万张) | 994.02(万元) | 6.67(%) |
5 | 112410139 | 24兴业银行CD139 | 10.00(万张) | 993.82(万元) | 6.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-02-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.856% | 0.931% | 1.114% | 1.233% | 2.234% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.22% | 0.48% | 0.27% | 0.93% | 3.38% | 6.32% | 30.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -169.62 | -125.89 | -138.70 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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