| 基金代码015950 | 基金经理李彦 | 最新份额644.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模32.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后,本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.569 | 1.569 | 0.71% |
| 2025-11-27 | 1.558 | 1.558 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.56 | 1.56 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.559 | 1.559 | 0.52% |
| 2025-11-24 | 1.551 | 1.551 | 0.52% |
| 2025-11-21 | 1.543 | 1.543 | -3.26% |
| 2025-11-20 | 1.595 | 1.595 | -2.09% |
| 2025-11-19 | 1.629 | 1.629 | -0.37% |
| 2025-11-18 | 1.635 | 1.635 | -0.91% |
| 2025-11-17 | 1.65 | 1.65 | -0.30% |
| 2025-11-14 | 1.655 | 1.655 | -0.90% |
| 2025-11-13 | 1.67 | 1.67 | 1.64% |
| 2025-11-12 | 1.643 | 1.643 | -1.14% |
| 2025-11-11 | 1.662 | 1.662 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.662 | 1.662 | -0.66% |
| 2025-11-7 | 1.673 | 1.673 | 2.01% |
| 2025-11-6 | 1.64 | 1.64 | 0.49% |
| 2025-11-5 | 1.632 | 1.632 | 3.75% |
| 2025-11-4 | 1.573 | 1.573 | -2.24% |
| 2025-11-3 | 1.609 | 1.609 | 2.35% |

李彦先生:经济学硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月30日起任职)、华夏行业甄选混合型证券投资基金基金经理(2023年3月28日起任职)、华夏瑞益混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2020-06-12 至 今 | 5.5 | 25.91% | -3.35% |
| 华夏行业甄选混合A | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | -32.52% | -20.16% |
| 华夏瑞益混合A1 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.94% | -11.40% |
| 华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2022-06-22 至 今 | 3.4 | -48.36% | -23.39% |
| 华夏瑞益混合A2 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.88% | -11.40% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 3.9 | -45.93% | -30.12% |
| 华夏瑞益混合A3 | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.1 | -12.85% | -11.40% |
| 华夏行业甄选混合C | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | -32.86% | -20.16% |
| 华夏兴和混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.9 | -40.61% | -22.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马生华 | 2022-06-22 至 2022-10-27 | 0年4个月零5天 | -15.30 | -5.95 |
| 李彦 | 2022-06-22 至 今 | 3年5个月零8天 | -48.36 | -23.39 |
| 罗皓亮 | 2022-06-22 至 2022-10-27 | 0年4个月零5天 | -15.30 | -5.95 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 176,778.93 | 90.03 |
| 2 | 债券及货币 | 22,087.62 | 11.25 |
| 3 | 现金 | 13,012.08 | 06.63 |
| 4 | 其他资产 | 121.78 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 40.68 | 16,354.97 | 8.33% | -9.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 266.51 | 16,102.44 | 8.20% | -61.51 |
| 600438 | 通威股份 | 684.99 | 15,268.32 | 7.78% | 684.99 |
| 601615 | 明阳智能 | 874.31 | 14,128.85 | 7.20% | 836.82 |
| 688472 | 阿特斯 | 926.67 | 12,454.43 | 6.34% | 926.67 |
| 301327 | 华宝新能 | 159.58 | 12,042.25 | 6.13% | 159.58 |
| 605117 | 德业股份 | 148.35 | 12,016.32 | 6.12% | 148.35 |
| 688599 | 天合光能 | 672.30 | 11,677.86 | 5.95% | 672.30 |
| 688223 | 晶科能源 | 2,075.23 | 11,538.29 | 5.88% | 2075.23 |
| 002459 | 晶澳科技 | 858.52 | 11,280.98 | 5.75% | 858.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 80.00(万张) | 8,063.03(万元) | 4.11(%) |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 10.00(万张) | 1,012.52(万元) | 0.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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