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华夏大盘精选混合A  000011
收藏成功
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理屠环宇
申购费率0.15%
基金规模48.84亿  (2022-06-30)
23.511
30.817
4859.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.18% -0.01% 5755/9314
最近一月 0.75% 0.03% 5377/9287
最近三月 -4.1% -0.05% 4840/9200
最近一年 29.58% 0.09% 1208/8415
(2026-09-02)
基金代码000011 基金经理屠环宇 最新份额18,024.84万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模48.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-08-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模19.28亿 托管费0.2%
投资策略

追求基金资产的长期增值

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应类别的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 23.363 30.669 -0.87%
2026-9-3 23.568 30.874 0.24%
2026-9-2 23.511 30.817 -1.44%
2026-9-1 23.855 31.161 -1.17%
2026-8-31 24.137 31.443 0.73%
2026-8-28 23.961 31.267 -0.54%
2026-8-27 24.092 31.398 1.52%
2026-8-26 23.731 31.037 0.59%
2026-8-25 23.591 30.897 -0.08%
2026-8-24 23.609 30.915 -2.20%
2026-8-21 24.139 31.445 0.84%
2026-8-20 23.939 31.245 0.61%
2026-8-19 23.793 31.099 -4.27%
2026-8-18 24.855 32.161 -0.66%
2026-8-17 25.019 32.325 2.33%
2026-8-14 24.45 31.756 0.39%
2026-8-13 24.355 31.661 -0.44%
2026-8-12 24.463 31.769 0.89%
2026-8-11 24.248 31.554 -0.55%
2026-8-10 24.381 31.687 -0.52%

屠环宇先生:金融硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理,华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日至2024年7月4日期间)、华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日至2024年7月4日期间)、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理(2022年8月23日至2024年7月4日期间)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日至2025年6月3日期间)等,现任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2020年3月23日起任职)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏数字产业混合型证券投资基金基金经理(2024年3月25日起任职)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)、华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年6月4日起任职)、华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2025年11月19日起任职)、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2026年2月10日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏大盘精选混合A  2024-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-7.12% -8.66% 
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)QDII型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)QDII型2025-08-15 至 今 1.1--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合C混合型2022-08-22 至 今 4.0-34.76% -25.31% 
华夏时代前沿一年持有混合C混合型2021-07-26 至 今 5.1-39.17% -30.04% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-11.80% -8.24% 
华夏大盘精选混合C2024-03-26 至 今 2.4--  --  
华夏软件龙头混合发起式C混合型2024-04-12 至 2026-01-13 1.8--  --  
华夏大盘精选混合A2024-03-26 至 今 2.4--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合A混合型2022-08-22 至 今 4.0-34.28% -25.31% 
华夏创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
华夏互联网龙头混合C混合型2021-05-27 至 2024-07-04 3.1-37.57% -29.72% 
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)QDII型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-11.09% -8.24% 
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)QDII型2025-08-15 至 今 1.1--  --  
华夏产业升级混合A混合型2026-02-10 至 今 0.6--  --  
华夏创新研选混合C混合型2022-07-15 至 2024-07-04 2.0-28.64% -25.34% 
华夏数字产业混合A混合型2024-02-23 至 2026-01-13 1.9--  --  
华夏数字产业混合C混合型2024-02-23 至 2026-01-13 1.9--  --  
华夏创业板两年定开混合混合型,LOF型2021-02-22 至 今 5.5-42.58% -28.00% 
华夏成长混合A2024-06-05 至 2024-12-16 0.5--  --  
华夏行业龙头混合混合型2025-11-19 至 今 0.8--  --  
华夏潜龙精选股票股票型2024-04-16 至 2024-06-30 0.2--  --  
华夏科技龙头两年持有混合混合型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-14.01% -7.04% 
华夏科技龙头两年持有混合混合型2024-03-26 至 2025-06-03 1.2--  --  
华夏产业升级混合C混合型2026-02-10 至 今 0.6--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)QDII型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-12.67% -8.24% 
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)QDII型2025-08-15 至 今 1.1--  --  
华夏创新前沿股票A股票型2020-03-23 至 今 6.515.76% 9.93% 
华夏线上经济主题精选混合混合型2024-06-05 至 2024-12-25 0.6--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2021-09-13 至 2022-02-18 0.4-11.55% -8.24% 
华夏互联网龙头混合A混合型2021-05-27 至 2024-07-04 3.1-36.60% -29.72% 
华夏创新研选混合A混合型2022-07-15 至 2024-07-04 2.0-28.12% -25.34% 
华夏时代前沿一年持有混合A混合型2021-07-26 至 今 5.1-38.12% -30.04% 
华夏先进制造龙头混合A混合型2021-08-19 至 2024-07-04 2.9-33.11% -29.82% 
华夏先进制造龙头混合C混合型2021-08-19 至 2024-07-04 2.9-34.00% -29.82% 
华夏软件龙头混合发起式A混合型2024-04-12 至 2026-01-13 1.8--  --  
华夏创新前沿股票C股票型2025-10-10 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
屠环宇2024-03-26 至 今2年5个月零10天
陈伟彦2017-05-02 至 2024-03-266年10个月零24天26.1933.74
阳琨2015-09-01 至 2017-05-021年8个月零1天24.0113.02
佟巍2015-02-27 至 2017-05-022年2个月零5天8.1915.59
任竞辉2014-07-18 至 2015-10-151年2个月零27天47.4056.93
孙彬2013-09-23 至 2015-02-271年5个月零4天15.2533.93
程海泳2013-06-28 至 2013-09-230年2个月零26天8.8411.72
巩怀志2012-05-04 至 2013-06-281年1个月零24天8.502.49
王亚伟2005-12-31 至 2012-05-046年-8个月零3天1198.91243.13
蒋征2004-06-30 至 2006-05-241年-2个月零24天63.0247.32
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019730 1.1046 1.1046 -0.98%
018733 1.1468 1.1468 -1.01%
561730 1.0005 1.0005 -1.25%
562580 1.074 1.074 -1.25%
562590 0.9693 2.9079 -1.25%
017832 1.0048 1.0048 -1.25%
018179 1.1802 1.1982 -0.09%
018304 1.4874 1.4874 0.00%
018370 1.692 1.692 -1.25%
024629 0.6454 0.6454 -1.25%
024642 1.6683 1.6683 -1.25%
023539 1.0186 1.0186 -0.09%
022943 1.4151 1.4151 -1.25%
022979 1.2084 1.2084 -1.25%
023285 1.0054 1.0054 0.00%
023766 1.208 1.208 -1.25%
023917 1.1848 1.1848 -1.25%
023918 1.1816 1.1816 -1.25%
588510 0.8415 0.8415 -1.25%
022387 1.1128 1.1128 -1.25%
021200 1.2714 1.2714 -1.25%
021365 1.0422 1.0422 -1.25%
020566 1.0417 1.0567 -0.09%
020621 1.6087 1.6087 -0.06%
020837 1.4822 1.4822 -1.25%
020871 1.7366 1.7366 -1.25%
024419 1.1486 1.1486 -1.01%
024800 0.6074 0.6074 -0.98%
024802 0.9174 0.9174 -0.98%
024879 1.2465 1.2465 -1.25%
024912 0.8395 0.8395 -1.01%
024943 1.0794 1.0794 -1.01%
028371 1.0694 1.0694 -1.01%
028381 0.9564 0.9564 -1.01%
027272 0.9971 0.9971 -0.98%
159617 1.361 1.361 -1.25%
025009 1.972 1.972 -1.25%
025423 0.8798 0.8814 -1.01%
025480 1.0859 1.0859 -1.25%
025506 1.3547 1.3547 -1.01%
025806 0.7909 0.7909 -1.25%
006382 0.9096 0.9096 -1.25%
005407 1.0256 1.3142 -0.09%
004547 1.0549 1.3565 -0.09%
000001 1.279 3.852 -0.98%
000014 2.2464 2.2464 -0.09%
000015 1.2046 1.5952 -0.09%
513180 0.5744 0.5744 -0.06%
513190 1.8946 1.8946 -1.25%
513300 2.4386 2.4386 -0.06%
515070 1.1006 2.2012 -1.25%
002880 1.0138 1.3591 -0.06%
002891 2.552 2.552 -0.06%
501050 1.745 1.745 -1.25%
160322 1.0366 1.0866 -1.25%
007506 1.4119 1.4119 -1.25%
007666 1.4108 1.4108 -0.09%
007994 2.5065 2.5065 -1.25%
008857 1.3075 1.3075 -0.09%
009082 1.1649 1.174 -0.09%
004979 1.1012 1.2607 -0.09%
551550 101.8103 1.0181 -0.09%
004050 1.1953 1.5895 -0.98%
001001 1.4591 2.3982 -0.09%
001058 1.1125 1.1125 -0.09%
010692 0.7122 0.7122 -0.98%
009686 2.0028 2.0028 -0.98%
009698 1.4045 1.4045 -0.98%
010014 1.305 1.305 -0.09%
010015 1.2753 1.2753 -0.09%
010191 1.0862 1.2166 -0.09%
012981 0.9002 0.9002 -0.98%
013013 0.6552 0.6552 -1.25%
011745 0.8321 0.8321 0.00%
008086 2.898 2.898 -1.25%
008212 1.682 1.868 -0.98%
014568 0.8995 0.8995 0.00%
014922 1.1748 1.1748 -0.98%
015147 0.8083 0.8083 -0.98%
015228 1.0096 1.0096 -0.98%
516320 0.8991 0.8991 -1.25%
011912 0.5716 0.5716 -0.98%
011913 1.2474 1.2474 -0.98%
011931 1.1264 1.1264 -0.98%
011936 1.0329 1.0329 -0.98%
012098 0.8341 0.8341 -0.98%
012100 1.1415 1.1415 -0.09%
012170 1.1956 1.1956 -0.98%
016708 1.7626 1.7626 -1.25%
016926 1.0538 1.1186 -0.09%
016077 0.785 0.785 -1.25%
016252 1.3076 1.3076 -0.98%
017575 1.094 1.094 -0.98%
017611 1.4481 1.4481 -1.25%
017684 0.7968 0.7968 -1.01%
017720 0.9937 0.9937 -0.98%
014125 1.3777 1.3777 -1.25%
014126 1.3519 1.3519 -1.25%
013545 1.1626 1.1626 -0.09%
013566 2.436 2.436 -0.98%
013109 0.9451 0.9451 -0.98%
013126 0.5516 0.5516 -1.25%
013390 1.3947 1.3947 -0.98%
158008 0.9451 0.9451 -1.25%
159075 0.903 0.903 -1.25%
159100 1.1587 1.1587 -0.06%
014480 1.028 1.1099 -0.09%
014481 1.0255 1.0377 -0.09%
014518 1.1184 1.1184 -0.09%
019915 1.4549 1.4549 -0.98%
018919 1.4338 1.4338 -0.98%
018371 1.6721 1.6721 -1.25%
019405 1.086 1.086 -1.01%
019470 1.2636 1.2636 -0.98%
019549 0.1979 0.1979 -0.06%
023619 1.3736 1.3736 -1.25%
159758 1.1216 1.1216 -1.25%
159791 1.093 1.093 -1.25%
159850 0.8253 0.8253 -0.06%
022983 1.7392 1.7392 -1.25%
021201 1.2628 1.2628 -1.25%
021370 1.7914 1.7914 -0.98%
021414 1.1468 1.1468 -0.09%
021482 1.0964 1.1304 -1.25%
020870 1.7534 1.7534 -1.25%
021571 1.2033 1.2033 -1.25%
024443 1.1501 1.1501 -0.98%
024917 1.3952 1.3952 -0.98%
024930 3.0276 3.0276 -0.98%
024932 2.9963 2.9963 -0.98%
027008 0.9999 0.9999 -0.09%
028382 0.9563 0.9563 -1.01%
159326 1.6452 1.6452 -1.25%
159562 2.3698 2.3698 -1.25%
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018301 1.9196 1.9196 -1.01%
022430 1.2084 1.2084 -1.25%
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159230 0.9758 0.9758 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票436,274.6486.78
2债券及货币49,930.7009.93
3现金27,732.9305.52
4其他资产20,312.0604.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际161.6425,671.525.11%125.84  
300502新易盛41.5425,216.975.02%16.07  
300308中际旭创19.2324,422.104.86%4.69  
002371北方华创24.2421,441.734.27%-8.05  
300750宁德时代51.7620,341.294.05%-24.16  
301526国际复材414.2019,330.913.85%414.20  
002384东山精密72.9019,125.323.80%72.90  
002463沪电股份110.9316,950.103.37%-8.10  
688041海光信息45.4616,835.213.35%23.70  
603986兆易创新19.9116,226.653.23%-8.56  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020126国开01130.00(万张)13,081.97(万元)2.60(%)  
225021125国开1190.00(万张)9,115.79(万元)1.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<41.0%
4≤X<80.5%
8≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-052026-01-060.05
22024-12-302024-12-310.1
32023-12-192023-12-200.0675
42020-12-242020-12-250.891
52020-11-262020-11-270.973
62019-06-272019-06-280.66
72018-12-172018-12-180.1
82017-12-132017-12-140.1
92016-12-132016-12-140.1
102015-11-232015-11-240.1
112014-11-192014-11-200.1
122013-10-162013-10-170.1
132012-05-152012-05-163.0
142012-04-092012-04-100.1
152011-04-062011-04-070.1
162010-04-072010-04-080.1
172009-04-092009-04-100.1
182008-04-082008-04-090.1
192006-06-302006-07-030.06
202006-05-312006-06-010.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.51%29.58%15.68%2.65%19.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%
-4.1%
-14.54%
20.19%
29.58%
54.86%
13.98%
4859.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
1.33
1.32
夏普比率
123.99
134.70
20.77
特雷诺指数
0.03
0.08
0.01
詹森指数
0.26
0.14
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。