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德邦如意货币A  001401
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张晶,张旭
申购费率0.0%
基金规模12.77亿  (2022-06-30)
0.4164
1.467%
25.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.8%
(2024-11-21)
基金代码001401 基金经理张晶,张旭 最新份额417,593.47万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模12.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币A  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旭2024-08-07 至 今0年3个月零15天
张晶2024-07-17 至 今0年4个月零5天
欧阳帆2023-06-02 至 2024-09-131年3个月零11天1.331.30
范文静2022-09-02 至 2023-06-090年9个月零7天1.391.40
丁孙楠2017-01-24 至 2022-09-085年7个月零15天17.5116.10
张铮烁2016-02-03 至 2021-08-275年6个月零24天17.9016.49
陈利2016-01-26 至 2017-01-130年-1个月零18天2.272.41
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001229 1.3326 1.3326 -0.04%
001367 1.1386 1.3866 0.04%
005947 0.9726 0.9726 -0.04%
008449 1.1266 1.1266 0.04%
014319 1.1042 1.1042 -0.04%
021025 1.0873 1.0873 0.04%
167702 1.0644 1.2744 0.02%
003176 1.089 1.229 0.04%
006167 1.5991 1.6522 -0.04%
008839 0.8646 0.8646 -0.04%
014322 0.9153 0.9153 -0.04%
005948 0.944 0.944 -0.04%
008838 0.8749 0.8749 -0.04%
010784 0.6694 0.6694 -0.04%
014320 1.0918 1.0918 -0.04%
014321 0.926 0.926 -0.04%
014732 1.0049 1.0069 0.04%
004246 1.0064 1.3154 0.04%
007462 1.073 1.185 0.04%
010310 1.1155 1.1305 0.04%
012438 0.7583 0.7583 -0.04%
016348 1.2375 1.2375 0.04%
019291 1.4812 1.4812 -0.04%
770001 1.2536 2.2656 -0.04%
004260 0.8577 0.8577 -0.04%
007461 1.0728 1.1857 0.04%
008486 1.0421 1.1798 0.04%
008840 1.0006 1.0006 -0.04%
009432 0.7526 0.7526 -0.04%
009433 0.7451 0.7451 -0.04%
010309 1.109 1.129 0.04%
012437 0.7784 0.7784 -0.04%
021024 1.0886 1.0886 0.04%
021026 1.1384 1.1384 0.04%
021912 1.1363 1.1363 0.04%
167703 1.0335 1.2435 0.02%
001412 1.5208 1.6588 -0.04%
002112 1.4632 1.6112 -0.04%
002704 1.2395 1.2995 0.04%
013897 0.6775 0.6775 -0.04%
013898 0.6701 0.6701 -0.04%
018690 1.2558 1.2558 -0.04%
002441 1.0906 1.7506 0.04%
003132 1.4278 1.6792 -0.04%
004247 1.0037 1.3007 0.04%
006168 1.5759 1.6512 -0.04%
008841 0.9895 0.9895 -0.04%
010783 0.6761 0.6761 -0.04%
018463 0.8514 0.8514 -0.04%
018702 1.2503 1.2503 -0.04%
019304 1.1373 1.1373 0.04%
001179 1.2886 1.5052 -0.04%
002106 1.298 1.298 -0.04%
002705 1.2174 1.2674 0.04%
003177 1.0725 1.2125 0.04%
008448 1.1403 1.1403 0.04%
008719 0.9337 0.9337 -0.04%
008720 0.9198 0.9198 -0.04%
014733 1.0039 1.0059 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,617,065.6783.07
3现金10,320.0400.53
4其他资产191,220.9209.82
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124994624贴现国债46310.00(万张)30,821.54(万元)1.58(%)  
211230205323工商银行CD053300.00(万张)29,945.60(万元)1.54(%)  
311240305924农业银行CD059300.00(万张)29,983.16(万元)1.54(%)  
420020320国开03290.00(万张)29,800.62(万元)1.53(%)  
511240200924工商银行CD009200.00(万张)19,981.66(万元)1.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.471%1.794%1.864%2.078%2.587%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.8%
1.57%
1.8%
5.7%
10.84%
25.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-120.26
-49.41
-14.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。