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德邦如意货币E  018659
收藏成功
货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理欧阳帆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5578
1.953%
2.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.54%
最近一年 0.0%
(2024-05-14)
基金代码018659 基金经理欧阳帆 最新份额818,845.2万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2023-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2023-06-02 至 今 1.01.33% 1.30% 
德邦锐兴债券A债券型2023-06-02 至 今 1.03.64% 0.96% 
德邦锐恒39个月定开债券A债券型2023-06-02 至 今 1.01.18% 0.96% 
德邦短债E债券型2023-09-04 至 今 0.72.02% 0.33% 
德邦景颐债券D债券型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
德邦锐恒39个月定开债券C债券型2023-06-02 至 今 1.00.99% 0.96% 
德邦锐兴债券E债券型2023-06-02 至 今 1.03.59% 0.96% 
德邦短债D债券型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
德邦景颐债券C债券型2023-06-16 至 今 0.92.66% 0.74% 
德邦德利货币B货币型2023-06-02 至 今 1.01.40% 1.30% 
德邦锐兴债券C债券型2023-06-02 至 今 1.03.47% 0.96% 
德邦景颐债券A债券型2023-06-16 至 今 0.92.84% 0.74% 
德邦短债C债券型2023-08-11 至 今 0.82.53% 0.36% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2023-09-28 至 今 0.61.35% 0.49% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2023-09-28 至 今 0.61.26% 0.49% 
德邦德利货币A货币型2023-06-02 至 今 1.01.24% 1.30% 
德邦如意货币E货币型2023-06-08 至 今 0.91.45% 1.27% 
德邦优化C混合型2024-01-24 至 今 0.31.09% -3.58% 
德邦短债A债券型2023-08-11 至 今 0.82.66% 0.36% 
德邦优化A混合型2024-01-24 至 今 0.31.10% -3.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳帆2023-06-08 至 今0年11个月零7天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001412 1.1417 1.2797 0.06%
002441 1.078 1.738 0.04%
002705 1.2086 1.2586 0.04%
003177 1.066 1.206 0.04%
004260 0.7744 0.7744 0.06%
005947 0.9243 0.9243 0.06%
008720 0.9172 0.9172 0.06%
009432 0.7538 0.7538 0.06%
010784 0.6639 0.6639 0.06%
012437 0.7626 0.7626 0.06%
018702 1.244 1.244 0.06%
019291 1.4163 1.4163 0.06%
167703 1.05 1.26 0.01%
003176 1.0809 1.2209 0.04%
006168 1.513 1.5883 0.06%
010309 1.0919 1.1119 0.04%
018690 1.2297 1.2297 0.06%
021026 1.1322 1.1322 0.04%
008719 0.9291 0.9291 0.06%
008838 0.9091 0.9091 0.06%
010310 1.1011 1.1161 0.04%
013898 0.6856 0.6856 0.06%
014320 0.8237 0.8237 0.06%
770001 1.2455 2.2575 0.06%
002106 1.2595 1.2595 0.06%
007462 1.0596 1.1716 0.04%
008448 1.1326 1.1326 0.04%
014322 0.9776 0.9776 0.06%
016348 1.2273 1.2273 0.04%
167702 1.0799 1.2899 0.01%
001179 1.2332 1.4498 0.06%
004247 1.0256 1.2896 0.04%
005948 0.8991 0.8991 0.06%
008449 1.1207 1.1207 0.04%
014319 0.8313 0.8313 0.06%
014321 0.987 0.987 0.06%
021024 1.0806 1.0806 0.04%
001229 1.2913 1.2913 0.06%
001367 1.123 1.371 0.04%
006167 1.5333 1.5864 0.06%
008840 0.9952 0.9952 0.06%
012416 0.6168 0.6168 0.01%
012438 0.746 0.746 0.06%
002704 1.2287 1.2887 0.04%
004246 1.026 1.302 0.04%
007461 1.0593 1.1722 0.04%
008486 1.0375 1.1602 0.04%
008839 0.8996 0.8996 0.06%
008841 0.9855 0.9855 0.06%
013897 0.6917 0.6917 0.06%
018463 0.7707 0.7707 0.06%
002112 1.099 1.247 0.06%
003132 1.3691 1.6205 0.06%
009433 0.7472 0.7472 0.06%
010783 0.6697 0.6697 0.06%
012415 0.6209 0.6209 0.01%
019304 1.1309 1.1309 0.04%
021025 1.0803 1.0803 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,325,605.1184.43
3现金3,768.5400.24
4其他资产14,007.2700.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117020817国开08410.00(万张)42,421.13(万元)2.70(%)  
211230323723农业银行CD237200.00(万张)19,948.49(万元)1.27(%)  
311231728423光大银行CD284200.00(万张)19,934.71(万元)1.27(%)  
411231029723兴业银行CD297200.00(万张)19,978.73(万元)1.27(%)  
511230907623浦发银行CD076200.00(万张)19,986.66(万元)1.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.995%0.000%0.000%0.000%2.213%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.54%
1.13%
0.82%
0.0%
0.0%
0.0%
2.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。