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德邦如意货币E  018659
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张旭,张晶,夏金涛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3621
1.324%
4.7%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.52%
(2025-12-10)
基金代码018659 基金经理张旭,张晶,夏金涛 最新份额643,877.04万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏金涛2025-08-26 至 今0年3个月零16天
张旭2024-08-07 至 今1年4个月零5天
张晶2024-07-17 至 今1年4个月零25天
欧阳帆2023-06-08 至 2024-09-131年3个月零5天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003132 1.4327 1.6841 0.22%
003177 1.1027 1.2427 0.05%
008448 1.1762 1.1762 0.05%
010309 1.1108 1.1988 0.05%
025172 0.9119 0.9119 0.22%
001229 1.8649 1.8649 0.22%
014733 1.0505 1.0525 0.05%
019304 1.1708 1.1708 0.05%
023675 0.9766 0.9766 0.22%
167702 1.2581 1.4681 0.12%
008449 1.1592 1.1592 0.05%
010310 1.1149 1.1979 0.05%
010783 0.8862 0.8862 0.22%
014732 1.0543 1.0563 0.05%
023567 1.1265 1.1265 0.22%
005948 1.161 1.161 0.22%
006167 1.6951 1.7482 0.22%
006168 1.6662 1.7415 0.22%
009433 1.2505 1.2505 0.22%
012437 0.807 0.807 0.22%
019291 1.4868 1.4868 0.22%
023674 0.9783 0.9783 0.22%
025173 0.9109 0.9109 0.22%
001412 3.8267 3.9647 0.22%
003176 1.1226 1.2626 0.05%
008719 0.9483 0.9483 0.22%
008720 0.9303 0.9303 0.22%
009432 1.2665 1.2665 0.22%
018463 0.9302 0.9302 0.22%
021025 1.1188 1.1188 0.05%
021912 1.1632 1.1632 0.05%
023566 1.1285 1.1285 0.22%
167703 1.2184 1.4284 0.12%
001367 1.1709 1.4189 0.05%
002106 1.8117 1.8117 0.22%
002112 3.6779 3.8259 0.22%
004246 1.0686 1.3776 0.05%
004260 0.9419 0.9419 0.22%
005947 1.2012 1.2012 0.22%
007461 1.0249 1.2068 0.05%
008840 0.8551 0.8551 0.22%
014320 1.9063 1.9063 0.22%
018690 1.2057 1.2057 0.22%
021026 1.1719 1.1719 0.05%
001179 1.2404 1.457 0.22%
002704 1.2841 1.3441 0.05%
002705 1.2579 1.3079 0.05%
008486 1.016 1.2037 0.05%
008838 0.8647 0.8647 0.22%
008839 0.8522 0.8522 0.22%
010784 0.8752 0.8752 0.22%
012438 0.7796 0.7796 0.22%
014319 1.9362 1.9362 0.22%
016348 1.279 1.279 0.05%
018702 1.2818 1.2818 0.22%
770001 1.2885 2.3005 0.22%
002441 1.1169 1.7769 0.05%
004247 1.0622 1.3592 0.05%
007462 1.025 1.2061 0.05%
008841 0.8434 0.8434 0.22%
021024 1.1221 1.1221 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币637,661.4876.07
3现金1,544.9900.18
4其他资产22,052.0102.63
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123031223进出12200.00(万张)20,442.51(万元)2.44(%)  
211250406125中国银行CD061159.80(万张)15,727.37(万元)1.88(%)  
323020223国开02150.00(万张)15,325.04(万元)1.83(%)  
425020625国开06150.00(万张)15,114.53(万元)1.80(%)  
501258228725电网SCP025150.00(万张)15,002.02(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.353%1.516%0.000%0.000%1.847%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
1.41%
1.52%
0.0%
0.0%
4.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-208.41
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。