基金代码018659 | 基金经理张晶,张旭 | 最新份额434,565.4万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦短债E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦短债D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦德利货币B | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦短债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦德利货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦如意货币E | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦优化C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦短债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
德邦优化A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张旭 | 2024-08-07 至 今 | 0年8个月零12天 | ||
张晶 | 2024-07-17 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
欧阳帆 | 2023-06-08 至 2024-09-13 | 1年3个月零5天 | 1.45 | 1.27 |
范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
张旭先生:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-06-20 | 0.4 | -- | -- |
财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
德邦锐乾债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
德邦德利货币B | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
德邦德利货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
德邦锐乾债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
德邦安顺混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
德邦如意货币E | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
德邦安顺混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-06-04 | 1.3 | -- | -- |
德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管睿安债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管睿安债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
财通资管双安债券A | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- | |
财通资管双安债券C | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张旭 | 2024-08-07 至 今 | 0年8个月零12天 | ||
张晶 | 2024-07-17 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
欧阳帆 | 2023-06-08 至 2024-09-13 | 1年3个月零5天 | 1.45 | 1.27 |
范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001229 | 1.1568 | 1.1568 | 0.22% | |
008449 | 1.1483 | 1.1483 | -0.01% | |
001412 | 1.2936 | 1.4316 | 0.22% | |
012437 | 0.7348 | 0.7348 | 0.22% | |
009432 | 0.6187 | 0.6187 | 0.22% | |
014733 | 1.056 | 1.058 | -0.01% | |
021912 | 1.1629 | 1.1629 | -0.01% | |
016348 | 1.27 | 1.27 | -0.01% | |
021024 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% | |
002705 | 1.249 | 1.299 | -0.01% | |
003177 | 1.091 | 1.231 | -0.01% | |
770001 | 1.2803 | 2.2923 | 0.22% | |
009433 | 0.6119 | 0.6119 | 0.22% | |
014732 | 1.0581 | 1.0601 | -0.01% | |
021025 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
005948 | 0.9295 | 0.9295 | 0.22% | |
008840 | 0.904 | 0.904 | 0.22% | |
004247 | 1.0544 | 1.3514 | -0.01% | |
018690 | 1.1737 | 1.1737 | 0.22% | |
019304 | 1.1594 | 1.1594 | -0.01% | |
001367 | 1.1671 | 1.4151 | -0.01% | |
167702 | 1.0483 | 1.2583 | 0.14% | |
003132 | 1.4142 | 1.6656 | 0.22% | |
008838 | 0.891 | 0.891 | 0.22% | |
004246 | 1.0585 | 1.3675 | -0.01% | |
004260 | 0.8984 | 0.8984 | 0.22% | |
010310 | 1.2271 | 1.2421 | -0.01% | |
010783 | 0.6707 | 0.6707 | 0.22% | |
012438 | 0.7134 | 0.7134 | 0.22% | |
014320 | 1.1624 | 1.1624 | 0.22% | |
023675 | 0.9087 | 0.9087 | 0.22% | |
007462 | 1.0161 | 1.1972 | -0.01% | |
002112 | 1.2441 | 1.3921 | 0.22% | |
010309 | 1.2212 | 1.2412 | -0.01% | |
010784 | 0.6634 | 0.6634 | 0.22% | |
018702 | 1.2757 | 1.2757 | 0.22% | |
023566 | 0.7741 | 0.7741 | 0.22% | |
023567 | 0.7739 | 0.7739 | 0.22% | |
008841 | 0.8931 | 0.8931 | 0.22% | |
008486 | 1.0453 | 1.198 | -0.01% | |
002704 | 1.2729 | 1.3329 | -0.01% | |
008719 | 0.9476 | 0.9476 | 0.22% | |
008720 | 0.932 | 0.932 | 0.22% | |
019291 | 1.4686 | 1.4686 | 0.22% | |
018463 | 0.89 | 0.89 | 0.22% | |
023674 | 0.9089 | 0.9089 | 0.22% | |
002441 | 1.1161 | 1.7761 | -0.01% | |
001179 | 1.2056 | 1.4222 | 0.22% | |
006167 | 1.3935 | 1.4466 | 0.22% | |
005947 | 0.9592 | 0.9592 | 0.22% | |
008448 | 1.1633 | 1.1633 | -0.01% | |
021026 | 1.1604 | 1.1604 | -0.01% | |
167703 | 1.0169 | 1.2269 | 0.14% | |
006168 | 1.3719 | 1.4472 | 0.22% | |
008839 | 0.8796 | 0.8796 | 0.22% | |
007461 | 1.0161 | 1.198 | -0.01% | |
002106 | 1.1256 | 1.1256 | 0.22% | |
003176 | 1.1089 | 1.2489 | -0.01% | |
014319 | 1.1775 | 1.1775 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 664,179.66 | 91.22 |
3 | 现金 | 17,552.98 | 02.41 |
4 | 其他资产 | 4,831.69 | 00.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 300.00(万张) | 29,871.17(万元) | 4.10(%) |
2 | 240421 | 24农发21 | 270.00(万张) | 27,270.22(万元) | 3.75(%) |
3 | 230312 | 23进出12 | 200.00(万张) | 20,292.24(万元) | 2.79(%) |
4 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 200.00(万张) | 19,943.42(万元) | 2.74(%) |
5 | 112510056 | 25兴业银行CD056 | 200.00(万张) | 19,936.52(万元) | 2.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.549% | 1.759% | 0.000% | 0.000% | 1.978% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.37% | 0.81% | 0.45% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -142.40 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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