| 基金代码018659 | 基金经理施俊峰 | 最新份额1,369,532.69万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

施俊峰先生:硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理;2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗;2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦短债E | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦优化C | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 德邦短债A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦优化A | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2026-09-18 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 夏金涛 | 2025-08-26 至 2026-09-18 | 1年0个月零23天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 2026-09-18 | 2年1个月零11天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 2026-09-18 | 2年2个月零1天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-06-08 至 2024-09-13 | 1年3个月零5天 | 1.45 | 1.27 |
| 范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010783 | 0.7318 | 0.7318 | -0.03% | |
| 019291 | 1.4648 | 1.4648 | -0.03% | |
| 016348 | 1.3089 | 1.3089 | 0.05% | |
| 021026 | 1.1736 | 1.1916 | 0.05% | |
| 023674 | 0.7633 | 0.7633 | -0.03% | |
| 023675 | 0.7604 | 0.7604 | -0.03% | |
| 008717 | 1.0417 | 1.1422 | 0.05% | |
| 002112 | 3.8523 | 4.0003 | -0.03% | |
| 014732 | 1.0832 | 1.0852 | 0.05% | |
| 004260 | 0.7541 | 0.7541 | -0.03% | |
| 008448 | 1.1792 | 1.1972 | 0.05% | |
| 007462 | 1.0197 | 1.2376 | 0.05% | |
| 010309 | 1.1676 | 1.2556 | 0.05% | |
| 018702 | 1.2591 | 1.2591 | -0.03% | |
| 002106 | 1.2362 | 1.2362 | -0.03% | |
| 014320 | 2.2957 | 2.2957 | -0.03% | |
| 026567 | 0.9895 | 0.9895 | 0.05% | |
| 003132 | 1.4145 | 1.6659 | -0.03% | |
| 004246 | 1.1011 | 1.4101 | 0.05% | |
| 005947 | 1.3764 | 1.3764 | -0.03% | |
| 001412 | 4.0115 | 4.1495 | -0.03% | |
| 003177 | 1.0697 | 1.2097 | 0.05% | |
| 018690 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
| 023566 | 0.7702 | 0.7702 | -0.03% | |
| 012437 | 0.7102 | 0.7102 | -0.03% | |
| 006167 | 1.3444 | 1.3975 | -0.03% | |
| 008839 | 0.8224 | 0.8224 | -0.03% | |
| 008840 | 0.5698 | 0.5698 | -0.03% | |
| 010784 | 0.7212 | 0.7212 | -0.03% | |
| 010310 | 1.1695 | 1.2525 | 0.05% | |
| 018463 | 0.7416 | 0.7416 | -0.03% | |
| 021025 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 023567 | 0.7672 | 0.7672 | -0.03% | |
| 025172 | 0.6017 | 0.6017 | -0.03% | |
| 025173 | 0.5989 | 0.5989 | -0.03% | |
| 770001 | 1.2684 | 2.2804 | -0.03% | |
| 008718 | 1.0636 | 1.1245 | 0.05% | |
| 008720 | 0.8734 | 0.8734 | -0.03% | |
| 025513 | 0.9184 | 0.9184 | 0.08% | |
| 167702 | 1.1602 | 1.3702 | 0.08% | |
| 001179 | 1.0925 | 1.3091 | -0.03% | |
| 008838 | 0.8362 | 0.8362 | -0.03% | |
| 002704 | 1.317 | 1.377 | 0.05% | |
| 021912 | 1.1511 | 1.1511 | 0.05% | |
| 021024 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% | |
| 014733 | 1.0771 | 1.0791 | 0.05% | |
| 026608 | 0.9389 | 0.9389 | 0.08% | |
| 002441 | 1.1064 | 1.7664 | 0.05% | |
| 001367 | 1.1638 | 1.4118 | 0.05% | |
| 004247 | 1.0917 | 1.3887 | 0.05% | |
| 008841 | 0.5609 | 0.5609 | -0.03% | |
| 002705 | 1.2874 | 1.3374 | 0.05% | |
| 019304 | 1.1716 | 1.1896 | 0.05% | |
| 008719 | 0.8932 | 0.8932 | -0.03% | |
| 014319 | 2.3395 | 2.3395 | -0.03% | |
| 026566 | 0.99 | 0.99 | 0.05% | |
| 025514 | 0.9141 | 0.9141 | 0.08% | |
| 001229 | 1.2752 | 1.2752 | -0.03% | |
| 008449 | 1.1593 | 1.1773 | 0.05% | |
| 007461 | 1.0198 | 1.2384 | 0.05% | |
| 005948 | 1.3259 | 1.3259 | -0.03% | |
| 003176 | 1.0914 | 1.2314 | 0.05% | |
| 167703 | 1.1212 | 1.3312 | 0.08% | |
| 009780 | 1.1338 | 1.2638 | 0.05% | |
| 012438 | 0.6814 | 0.6814 | -0.03% | |
| 026675 | 0.9376 | 0.9376 | 0.08% | |
| 006168 | 1.3185 | 1.3938 | -0.03% | |
| 008486 | 1.0237 | 1.2294 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,236,889.37 | 80.56 |
| 3 | 现金 | 35,461.05 | 02.31 |
| 4 | 其他资产 | 09.13 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 400.00(万张) | 39,865.98(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112502263 | 25工商银行CD263 | 400.00(万张) | 39,867.36(万元) | 2.60(%) |
| 3 | 112619146 | 26恒丰银行CD146 | 400.00(万张) | 39,506.37(万元) | 2.57(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 310.00(万张) | 31,389.62(万元) | 2.04(%) |
| 5 | 112506259 | 25交通银行CD259 | 300.00(万张) | 29,947.82(万元) | 1.95(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.283% | 1.370% | 1.678% | 0.000% | 1.726% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.66% | 1.08% | 1.37% | 5.12% | 0.0% | 5.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -280.42 | -114.71 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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