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德邦如意货币E  018659
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理夏金涛,张晶,张旭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3737
1.537%
5.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.47%
(2026-03-12)
基金代码018659 基金经理夏金涛,张晶,张旭 最新份额862,687.79万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏金涛2025-08-26 至 今0年-6个月零16天
张旭2024-08-07 至 今1年7个月零7天
张晶2024-07-17 至 今1年-5个月零25天
欧阳帆2023-06-08 至 2024-09-131年3个月零5天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008841 0.7615 0.7615 -0.57%
004247 1.0693 1.3663 -0.03%
770001 1.2911 2.3031 -0.57%
018690 1.3365 1.3365 -0.57%
025172 0.8135 0.8135 -0.57%
025513 1.0278 1.0278 -0.51%
023674 1.3643 1.3643 -0.57%
167702 1.2849 1.4949 -0.51%
005947 1.3298 1.3298 -0.57%
005948 1.284 1.284 -0.57%
008449 1.1467 1.1647 -0.03%
008486 1.0232 1.2109 -0.03%
002106 1.8998 1.8998 -0.57%
010783 0.9192 0.9192 -0.57%
019291 1.5222 1.5222 -0.57%
023566 1.0994 1.0994 -0.57%
023567 1.0967 1.0967 -0.57%
167703 1.2435 1.4535 -0.51%
008840 0.7725 0.7725 -0.57%
006167 1.6714 1.7245 -0.57%
001412 4.1653 4.3033 -0.57%
004260 1.1181 1.1181 -0.57%
010310 1.1121 1.1951 -0.03%
025514 1.0261 1.0261 -0.51%
012437 0.8915 0.8915 -0.57%
002705 1.2648 1.3148 -0.03%
021025 1.1239 1.1239 -0.03%
021026 1.1597 1.1777 -0.03%
019304 1.1585 1.1765 -0.03%
018463 1.1028 1.1028 -0.57%
025173 0.8117 0.8117 -0.57%
001229 1.9568 1.9568 -0.57%
008839 0.8538 0.8538 -0.57%
003132 1.4678 1.7192 -0.57%
007462 1.012 1.2151 -0.03%
004246 1.0766 1.3856 -0.03%
008448 1.1645 1.1825 -0.03%
009433 1.2048 1.2048 -0.57%
018702 1.2835 1.2835 -0.57%
001179 1.3758 1.5924 -0.57%
002112 4.0023 4.1503 -0.57%
010309 1.1087 1.1967 -0.03%
014732 1.0595 1.0615 -0.03%
008719 0.9472 0.9472 -0.57%
009432 1.2209 1.2209 -0.57%
016348 1.286 1.286 -0.03%
008838 0.8669 0.8669 -0.57%
012438 0.8595 0.8595 -0.57%
002704 1.292 1.352 -0.03%
003177 1.1075 1.2475 -0.03%
014733 1.0551 1.0571 -0.03%
008720 0.9283 0.9283 -0.57%
021912 1.178 1.178 -0.03%
001367 1.1881 1.4361 -0.03%
006168 1.6418 1.7171 -0.57%
002441 1.1322 1.7922 -0.03%
007461 1.012 1.2159 -0.03%
003176 1.1283 1.2683 -0.03%
010784 0.9072 0.9072 -0.57%
014319 2.1842 2.1842 -0.57%
014320 2.1484 2.1484 -0.57%
021024 1.1277 1.1277 -0.03%
023675 1.3612 1.3612 -0.57%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币761,479.8674.26
3现金33,032.9703.22
4其他资产45,859.7404.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250201925工商银行CD019200.00(万张)19,980.55(万元)1.95(%)  
223020223国开02150.00(万张)15,382.29(万元)1.50(%)  
325020625国开06150.00(万张)15,173.08(万元)1.48(%)  
425040125农发01150.00(万张)15,169.95(万元)1.48(%)  
501258295725三峡SCP003150.00(万张)15,013.25(万元)1.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.478%1.470%0.000%0.000%1.809%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.7%
0.28%
1.47%
0.0%
0.0%
5.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-269.51
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。