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德邦锐裕利率债债券A 010309
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债券型
基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理邹舟,张旭 申购费率0.08% 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010309 | 基金经理邹舟,张旭 | 最新份额40,065.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-12-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.1054 | 1.1934 | -0.04% |
| 2026-1-26 | 1.1058 | 1.1938 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.1057 | 1.1937 | 0.07% |
| 2026-1-22 | 1.1049 | 1.1929 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 1.1052 | 1.1932 | 0.04% |
| 2026-1-20 | 1.1048 | 1.1928 | 0.08% |
| 2026-1-19 | 1.1039 | 1.1919 | 0.03% |
| 2026-1-16 | 1.1036 | 1.1916 | 0.06% |
| 2026-1-15 | 1.1029 | 1.1909 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.1029 | 1.1909 | 0.05% |
| 2026-1-13 | 1.1024 | 1.1904 | 0.03% |
| 2026-1-12 | 1.1021 | 1.1901 | 0.05% |
| 2026-1-9 | 1.1015 | 1.1895 | 0.04% |
| 2026-1-8 | 1.1011 | 1.1891 | 0.10% |
| 2026-1-7 | 1.1 | 1.188 | -0.06% |
| 2026-1-6 | 1.1007 | 1.1887 | -0.20% |
| 2026-1-5 | 1.1029 | 1.1909 | -0.15% |
| 2025-12-30 | 1.1044 | 1.1924 | -0.09% |
| 2025-12-29 | 1.1054 | 1.1934 | -0.58% |
| 2025-12-26 | 1.1119 | 1.1999 | 0.03% |
张旭先生：中国国籍，华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司，现任德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦锐裕利率债债券A 2024-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-06-20 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 2025-12-18 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 2025-12-18 | 1.4 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-06-04 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管双安债券A | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- | |
| 财通资管双安债券C | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹舟 | 2025-02-20 至 今 | 0年11个月零8天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 1年5个月零21天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-09-28 至 2024-12-24 | 1年2个月零26天 | 1.35 | 0.49 |
| 丁孙楠 | 2023-06-02 至 2024-12-24 | 1年6个月零22天 | 1.98 | 0.96 |
| 陈雷 | 2022-06-29 至 2023-07-07 | 1年0个月零8天 | 4.70 | 2.17 |
| 杨严 | 2020-12-02 至 2022-01-17 | 1年1个月零15天 | 3.31 | 5.19 |
| 张铮烁 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1年-6个月零29天 | 4.01 | 6.11 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003176 | 1.1331 | 1.2731 | -0.03% | |
| 004246 | 1.0728 | 1.3818 | -0.03% | |
| 004247 | 1.066 | 1.363 | -0.03% | |
| 005948 | 1.2759 | 1.2759 | -0.45% | |
| 008448 | 1.1615 | 1.1795 | -0.03% | |
| 008719 | 0.9513 | 0.9513 | -0.45% | |
| 008720 | 0.9327 | 0.9327 | -0.45% | |
| 008838 | 0.862 | 0.862 | -0.45% | |
| 008840 | 0.8926 | 0.8926 | -0.45% | |
| 014320 | 2.1872 | 2.1872 | -0.45% | |
| 018690 | 1.3506 | 1.3506 | -0.45% | |
| 023567 | 1.2879 | 1.2879 | -0.45% | |
| 001179 | 1.3899 | 1.6065 | -0.45% | |
| 007462 | 1.0296 | 1.2107 | -0.03% | |
| 019291 | 1.5231 | 1.5231 | -0.45% | |
| 019304 | 1.1557 | 1.1737 | -0.03% | |
| 021025 | 1.129 | 1.129 | -0.03% | |
| 004260 | 1.267 | 1.267 | -0.45% | |
| 005947 | 1.3208 | 1.3208 | -0.45% | |
| 006168 | 1.7507 | 1.826 | -0.45% | |
| 009433 | 1.3175 | 1.3175 | -0.45% | |
| 010784 | 0.9329 | 0.9329 | -0.45% | |
| 012438 | 0.8792 | 0.8792 | -0.45% | |
| 018702 | 1.2833 | 1.2833 | -0.45% | |
| 021026 | 1.1568 | 1.1748 | -0.03% | |
| 023675 | 1.1677 | 1.1677 | -0.45% | |
| 003132 | 1.4683 | 1.7197 | -0.45% | |
| 008486 | 1.0203 | 1.208 | -0.03% | |
| 014319 | 2.2226 | 2.2226 | -0.45% | |
| 014732 | 1.056 | 1.058 | -0.03% | |
| 001412 | 3.7837 | 3.9217 | -0.45% | |
| 008841 | 0.8802 | 0.8802 | -0.45% | |
| 010309 | 1.1058 | 1.1938 | -0.03% | |
| 010310 | 1.1096 | 1.1926 | -0.03% | |
| 010783 | 0.945 | 0.945 | -0.45% | |
| 018463 | 1.2505 | 1.2505 | -0.45% | |
| 023566 | 1.2906 | 1.2906 | -0.45% | |
| 023674 | 1.1701 | 1.1701 | -0.45% | |
| 025172 | 0.9361 | 0.9361 | -0.45% | |
| 025173 | 0.9346 | 0.9346 | -0.45% | |
| 770001 | 1.2904 | 2.3024 | -0.45% | |
| 002106 | 2.0893 | 2.0893 | -0.45% | |
| 002112 | 3.6361 | 3.7841 | -0.45% | |
| 006167 | 1.7818 | 1.8349 | -0.45% | |
| 007461 | 1.0296 | 1.2115 | -0.03% | |
| 008449 | 1.144 | 1.162 | -0.03% | |
| 009432 | 1.3347 | 1.3347 | -0.45% | |
| 167702 | 1.2909 | 1.5009 | -0.55% | |
| 001229 | 2.1513 | 2.1513 | -0.45% | |
| 001367 | 1.1844 | 1.4324 | -0.03% | |
| 002705 | 1.2611 | 1.3111 | -0.03% | |
| 003177 | 1.1126 | 1.2526 | -0.03% | |
| 014733 | 1.052 | 1.054 | -0.03% | |
| 016348 | 1.2822 | 1.2822 | -0.03% | |
| 021024 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
| 002441 | 1.1292 | 1.7892 | -0.03% | |
| 002704 | 1.2878 | 1.3478 | -0.03% | |
| 008839 | 0.8493 | 0.8493 | -0.45% | |
| 012437 | 0.9111 | 0.9111 | -0.45% | |
| 021912 | 1.1749 | 1.1749 | -0.03% | |
| 167703 | 1.2498 | 1.4598 | -0.55% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 77,033.95 | 129.40 |
| 3 | 现金 | 984.25 | 01.65 |
| 4 | 其他资产 | 31.61 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 90.00(万张) | 9,695.76(万元) | 16.29(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 80.00(万张) | 8,679.50(万元) | 14.58(%) |
| 3 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 90.00(万张) | 8,296.31(万元) | 13.94(%) |
| 4 | 250002 | 25附息国债02 | 70.00(万张) | 6,518.19(万元) | 10.95(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 60.00(万张) | 5,966.56(万元) | 10.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.038 |
| 2 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.03 |
| 3 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.005 |
| 4 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.01 |
| 5 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54% | -3.47% | 3.99% | 3.62% | 3.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55% | -0.54% | 0.11% | 0.11% | -3.47% | 12.47% | 19.46% | 19.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.17 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | -113.81 | 44.90 | 51.73 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.21 | -0.21 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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