公募基金 > 基金超市 > 德邦新添利债券E
| 基金代码021912 | 基金经理张铮烁,李荣兴,张旭 | 最新份额466.03万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2024-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金 份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益 分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配 方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.134 | 1.134 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% |
| 2024-11-7 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% |
| 2024-11-6 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.1336 | 1.1336 | -0.03% |
| 2024-11-4 | 1.1339 | 1.1339 | -0.01% |
| 2024-11-1 | 1.134 | 1.134 | -0.01% |
| 2024-10-31 | 1.1341 | 1.1341 | -0.01% |
| 2024-10-30 | 1.1342 | 1.1342 | -0.07% |
| 2024-10-29 | 1.135 | 1.135 | -0.07% |
| 2024-10-28 | 1.1358 | 1.1358 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.1361 | 1.1361 | -0.04% |
| 2024-10-24 | 1.1366 | 1.1366 | -0.04% |
| 2024-10-23 | 1.137 | 1.137 | -0.11% |
| 2024-10-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.02% |
| 2024-10-21 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% |
| 2024-10-18 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% |
| 2024-10-17 | 1.1379 | 1.1379 | 0.04% |
| 2024-10-16 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% |
| 2024-10-15 | 1.1371 | 1.1371 | 0.09% |
张铮烁女士：中国籍，硕士研究生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理，2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金，担任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦新添利债券E 2024-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5.6 | 17.90% | 16.49% |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 8.01% | 14.02% |
| 德邦增利货币B | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 6.02% | 6.81% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 6.0 | 22.53% | 20.85% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.53% | 6.45% |
| 德邦德信中高企债指数分级A | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | 4.68% | 1.07% |
| 德邦德信中高企债指数分级B | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -1.39% | 1.07% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.70% | 15.48% |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.14% | 6.45% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 27.63% | 61.07% |
| 德邦现金宝货币A | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.53% | 4.36% |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 13.89% | 13.63% |
| 德邦纯债9个月定开债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 9.47% | 4.31% |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 7.16% | 14.02% |
| 德邦现金宝货币B | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.81% | 4.36% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.01% | 6.11% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.89% | 6.11% |
| 德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 12.72% | 13.63% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 6.0 | 21.12% | 20.85% |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.8 | -9.68% | -29.56% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.60% | 15.50% |
| 德邦纯债9个月定开债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 8.57% | 4.31% |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.8 | -8.62% | -29.56% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 德邦现金宝货币E | 货币型,ETF型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 1.95% | 4.36% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 28.92% | 61.09% |
| 德邦增利货币A | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 5.95% | 6.81% |
| 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 5.3 | 16.99% | 14.36% |
| 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 5.3 | 16.91% | 14.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 0年3个月零5天 | ||
| 李荣兴 | 2024-07-25 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
| 张铮烁 | 2024-07-25 至 今 | 0年3个月零18天 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005947 | 1.0155 | 1.0155 | 1.03% | |
| 007462 | 1.072 | 1.184 | 0.12% | |
| 021912 | 1.134 | 1.134 | 0.12% | |
| 001229 | 1.4576 | 1.4576 | 1.03% | |
| 008448 | 1.1385 | 1.1385 | 0.12% | |
| 008841 | 1.0422 | 1.0422 | 1.03% | |
| 014732 | 1.0047 | 1.0067 | 0.12% | |
| 018702 | 1.2489 | 1.2489 | 1.03% | |
| 019291 | 1.5413 | 1.5413 | 1.03% | |
| 021024 | 1.0867 | 1.0867 | 0.12% | |
| 167702 | 1.0883 | 1.2983 | 1.52% | |
| 770001 | 1.2521 | 2.2641 | 1.03% | |
| 008486 | 1.0402 | 1.1779 | 0.12% | |
| 008840 | 1.0538 | 1.0538 | 1.03% | |
| 010784 | 0.7201 | 0.7201 | 1.03% | |
| 014322 | 0.9243 | 0.9243 | 1.03% | |
| 003132 | 1.4858 | 1.7372 | 1.03% | |
| 006167 | 1.6641 | 1.7172 | 1.03% | |
| 008720 | 0.9187 | 0.9187 | 1.03% | |
| 009432 | 0.8295 | 0.8295 | 1.03% | |
| 010309 | 1.109 | 1.129 | 0.12% | |
| 010310 | 1.1156 | 1.1306 | 0.12% | |
| 012437 | 0.8085 | 0.8085 | 1.03% | |
| 167703 | 1.0568 | 1.2668 | 1.52% | |
| 001412 | 1.6634 | 1.8014 | 1.03% | |
| 002112 | 1.6005 | 1.7485 | 1.03% | |
| 002441 | 1.0884 | 1.7484 | 0.12% | |
| 002704 | 1.2375 | 1.2975 | 0.12% | |
| 003177 | 1.0707 | 1.2107 | 0.12% | |
| 004260 | 0.8827 | 0.8827 | 1.03% | |
| 005948 | 0.9858 | 0.9858 | 1.03% | |
| 007461 | 1.0717 | 1.1846 | 0.12% | |
| 008719 | 0.9324 | 0.9324 | 1.03% | |
| 010783 | 0.7272 | 0.7272 | 1.03% | |
| 014319 | 1.2157 | 1.2157 | 1.03% | |
| 014733 | 1.0038 | 1.0058 | 0.12% | |
| 001367 | 1.1362 | 1.3842 | 0.12% | |
| 004246 | 1.005 | 1.314 | 0.12% | |
| 008839 | 0.8557 | 0.8557 | 1.03% | |
| 012438 | 0.7878 | 0.7878 | 1.03% | |
| 013898 | 0.695 | 0.695 | 1.03% | |
| 014320 | 1.2022 | 1.2022 | 1.03% | |
| 019304 | 1.1356 | 1.1356 | 0.12% | |
| 002106 | 1.42 | 1.42 | 1.03% | |
| 003176 | 1.0871 | 1.2271 | 0.12% | |
| 008838 | 0.8658 | 0.8658 | 1.03% | |
| 009433 | 0.8213 | 0.8213 | 1.03% | |
| 013897 | 0.7026 | 0.7026 | 1.03% | |
| 018463 | 0.8762 | 0.8762 | 1.03% | |
| 018690 | 1.3127 | 1.3127 | 1.03% | |
| 021025 | 1.0855 | 1.0855 | 0.12% | |
| 021026 | 1.1367 | 1.1367 | 0.12% | |
| 001179 | 1.3469 | 1.5635 | 1.03% | |
| 002705 | 1.2155 | 1.2655 | 0.12% | |
| 004247 | 1.0024 | 1.2994 | 0.12% | |
| 006168 | 1.6401 | 1.7154 | 1.03% | |
| 008449 | 1.125 | 1.125 | 0.12% | |
| 014321 | 0.9351 | 0.9351 | 1.03% | |
| 016348 | 1.2355 | 1.2355 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 55,492.92 | 144.12 |
| 3 | 现金 | 874.04 | 02.27 |
| 4 | 其他资产 | 03.96 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483603 | 24昆明安居MTN002 | 30.00(万张) | 2,999.81(万元) | 7.79(%) |
| 2 | 102381791 | 23荆楚文化MTN001 | 20.00(万张) | 2,057.72(万元) | 5.34(%) |
| 3 | 230302 | 23进出02 | 20.00(万张) | 2,025.70(万元) | 5.26(%) |
| 4 | 102483702 | 24昆明轨道MTN006 | 20.00(万张) | 1,972.52(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 112406273 | 24交通银行CD273 | 20.00(万张) | 1,966.09(万元) | 5.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | -1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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