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中融恒瑞纯债A  003089
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0681
1.0851
8.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% 0.0% 56/1576
最近一月 0.31% -0.0% 449/1557
最近三月 4.59% 0.01% 14/1525
最近一年 7.7% 0.02% 22/1376
(2018-06-26)
基金代码003089 基金经理 最新份额109.1万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-04-07 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.26亿 托管费0.1%
投资策略

在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-6-26 1.0681 1.0851 0.03%
2018-6-25 1.0678 1.0848 0.21%
2018-6-22 1.0656 1.0826 0.17%
2018-6-21 1.0638 1.0808 0.14%
2018-6-20 1.0623 1.0793 -0.02%
2018-6-19 1.0625 1.0795 -0.05%
2018-6-15 1.063 1.08 0.06%
2018-6-14 1.0624 1.0794 0.04%
2018-6-13 1.062 1.079 -0.02%
2018-6-12 1.0622 1.0792 0.01%
2018-6-11 1.0621 1.0791 0.01%
2018-6-8 1.062 1.079 0.04%
2018-6-7 1.0616 1.0786 0.02%
2018-6-6 1.0614 1.0784 -0.11%
2018-6-5 1.0626 1.0796 -0.03%
2018-6-4 1.0629 1.0799 -0.14%
2018-6-1 1.0644 1.0814 0.00%
2018-5-31 1.0644 1.0814 0.03%
2018-5-30 1.0641 1.0811 -0.07%
2018-5-29 1.0648 1.0818 0.04%
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001390 0.9562 0.9562 -0.05%
004009 1.3102 1.6932 -0.05%
004272 0.8744 0.8744 0.04%
16820A 0.761 0.488 0.00%
003085 1.0235 1.0235 -0.01%
003089 1.0681 1.0851 -0.01%
004836 0.9375 0.9375 -0.05%
004837 0.9368 0.9368 -0.05%
001414 0.8947 0.9447 -0.05%
005570 0.9284 0.9284 0.04%
001389 1.0127 1.0127 -0.05%
003060 1.0332 1.0332 -0.01%
003084 1.0208 1.0208 -0.01%
004783 0.9607 0.9607 -0.05%
004065 0.7099 0.7099 -0.05%
000928 0.959 0.959 -0.05%
150265 1.029 1.176 0.04%
150266 0.81 0.059 0.04%
003670 0.885 0.885 -0.05%
16820L 0.787 0.859 0.04%
001739 0.982 0.982 -0.05%
001388 1.115 1.115 -0.05%
168201 0.92 0.406 0.04%
003009 1.1239 1.1801 -0.01%
003082 1.0189 1.0189 -0.01%
003086 1.0193 1.0193 -0.01%
004785 0.7996 0.7996 -0.05%
004212 0.9703 0.9703 -0.05%
005143 0.8934 0.8934 -0.05%
005569 0.9297 0.9297 0.04%
150289 1.004 1.169 0.04%
150290 0.941 0.233 0.04%
150291 1.029 1.172 0.04%
150292 0.545 0.545 0.04%
001378 0.952 0.952 -0.05%
001387 1.778 2.21 -0.05%
16820B 0.972 0.689 0.00%
003013 1.0079 1.0609 -0.01%
003926 1.0219 1.0389 -0.01%
005758 0.9957 0.9957 0.00%
001851 0.996 1.031 -0.05%
004008 1.3313 1.7143 -0.05%
002674 0.497 0.497 -0.01%
002675 0.585 0.585 -0.01%
002785 0.972 0.972 -0.01%
003334 0.9437 0.9437 -0.01%
005713 1.0135 1.0135 -0.01%
150287 1.029 1.17 0.04%
001261 0.989 0.989 -0.05%
001377 0.97 0.97 -0.05%
003010 1.1242 1.1804 -0.01%
003079 1.0307 1.0307 -0.01%
003080 1.0229 1.0229 -0.01%
003090 1.0758 1.0858 -0.01%
004671 0.7961 0.7961 -0.05%
002786 0.963 0.963 -0.01%
003145 0.7799 0.7799 0.04%
001014 0.9935 0.9935 -0.05%
005142 0.8954 0.8954 -0.05%
150288 0.493 0.084 0.04%
003061 1.03 1.03 -0.01%
003081 1.0234 1.0234 -0.01%
003927 1.018 1.035 -0.01%
005759 0.9945 0.9945 0.00%
001701 0.991 0.991 -0.05%
001779 0.886 0.886 -0.01%
001413 0.9384 0.9884 -0.05%
004273 0.868 0.868 0.04%
003335 0.9373 0.9373 -0.01%
005714 1.0127 1.0127 -0.01%
003014 1.0283 1.0713 -0.01%
003083 1.0267 1.0267 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币66.1856.97
3现金66.1856.97
4其他资产63.1754.37
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115001215附息国债1220.00(万张)1,989.40(万元)39.85(%)  
217020517国开0510.00(万张)981.00(万元)19.65(%)  
317021517国开1510.00(万张)955.50(万元)19.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-112017-12-120.01
22017-06-192017-06-200.007
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.78%7.7%0.0%0.0%7.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
4.59%
6.0%
6.0%
7.7%
0.0%
0.0%
8.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.11
0.00
夏普比率
171.38
150.07
0.00
特雷诺指数
-0.70
-0.14
0.00
詹森指数
0.06
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。