基金公司中融基金管理有限公司 基金经理周桓 申购费率0.08% 基金规模0.05亿 (2022-03-31) |
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基金代码005758 | 基金经理周桓 | 最新份额339.76万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司中融基金管理有限公司 | 最新规模0.05亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-05-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.29亿 | 托管费0.2% |
本基金以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,努力把握市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.0576 | 1.0576 | -0.89% |
2022-6-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.37% |
2022-6-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.37% |
2022-6-24 | 1.0593 | 1.0593 | 0.45% |
2022-6-23 | 1.0546 | 1.0546 | 0.80% |
2022-6-22 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% |
2022-6-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.36% |
2022-6-20 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% |
2022-6-17 | 1.052 | 1.052 | 0.48% |
2022-6-16 | 1.047 | 1.047 | 0.06% |
2022-6-15 | 1.0464 | 1.0464 | -0.14% |
2022-6-14 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% |
2022-6-13 | 1.048 | 1.048 | 0.11% |
2022-6-10 | 1.0468 | 1.0468 | 0.62% |
2022-6-9 | 1.0404 | 1.0404 | -0.38% |
2022-6-8 | 1.0444 | 1.0444 | 0.21% |
2022-6-7 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% |
2022-6-6 | 1.0426 | 1.0426 | 0.66% |
2022-6-2 | 1.0358 | 1.0358 | 0.21% |
2022-6-1 | 1.0336 | 1.0336 | -0.07% |
周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融量化精选FOFA | 混合型FOF | 2022-06-02 至 今 | 0.1 | 3.02% | 6.71% |
中融量化精选FOFC | 混合型FOF | 2022-06-02 至 今 | 0.1 | 2.98% | 6.71% |
华夏聚丰混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-06-04 至 2021-06-08 | 1.0 | 42.94% | 34.75% |
华夏聚丰混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-06-04 至 2021-06-08 | 1.0 | 42.88% | 34.76% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-29 至 今 | 0.6 | -10.83% | -7.77% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-29 至 今 | 0.6 | -11.03% | -7.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周桓 | 2022-06-02 至 今 | 0年1个月零30天 | 3.02 | 6.71 |
赵楠 | 2021-01-26 至 2022-06-02 | 1年4个月零7天 | -8.85 | -9.90 |
哈图 | 2018-03-29 至 2021-12-06 | 3年8个月零7天 | 13.91 | 81.56 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,134.8 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 中融国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003009 | 1.1677 | 1.3598 | 0.08% | |
006314 | 2.6516 | 2.6516 | 1.02% | |
005569 | 1.6243 | 1.6243 | 1.35% | |
005714 | 1.0399 | 1.1739 | 0.08% | |
008796 | 1.0415 | 1.0415 | 0.08% | |
007885 | 1.224 | 1.224 | 1.35% | |
010009 | 1.2763 | 1.2763 | 1.02% | |
010698 | 1.2098 | 1.2098 | 1.02% | |
006035 | 1.0684 | 1.1354 | 0.08% | |
006036 | 1.0764 | 1.1434 | 0.08% | |
012523 | 1.0034 | 1.0034 | 1.02% | |
012850 | 0.8697 | 0.8697 | 1.02% | |
014656 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
015032 | 1.0363 | 1.0363 | 1.02% | |
013916 | 1.1352 | 1.1352 | 1.02% | |
006120 | 1.0343 | 1.1737 | 0.08% | |
005637 | 1.0239 | 1.1662 | 0.08% | |
005713 | 1.0543 | 1.1883 | 0.08% | |
168207 | 1.1725 | 1.1725 | 1.02% | |
008848 | 1.0773 | 1.0773 | 1.02% | |
004008 | 1.5207 | 2.1537 | 1.02% | |
004671 | 1.6979 | 1.6979 | 1.02% | |
004783 | 1.1622 | 1.1622 | 1.02% | |
006744 | 1.2961 | 1.2961 | 1.35% | |
010683 | 0.9864 | 0.9864 | 1.02% | |
010697 | 1.2232 | 1.2232 | 1.02% | |
009675 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
012851 | 0.865 | 0.865 | 1.02% | |
008049 | 1.0157 | 1.1007 | 0.08% | |
005142 | 0.7277 | 0.7277 | 1.02% | |
011311 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
014330 | 1.0487 | 1.0487 | 1.02% | |
013561 | 0.922 | 0.922 | 1.02% | |
013562 | 0.9173 | 0.9173 | 1.02% | |
003081 | 1.0574 | 1.1824 | 0.08% | |
006123 | 1.511 | 1.573 | 1.02% | |
001388 | 2.812 | 2.958 | 1.02% | |
168204 | 1.801 | 1.801 | 1.35% | |
008797 | 1.036 | 1.036 | 0.08% | |
009347 | 0.9659 | 0.9659 | 1.02% | |
001701 | 2.946 | 2.946 | 1.02% | |
001739 | 1.149 | 1.149 | 1.02% | |
008508 | 1.0451 | 1.1155 | 0.08% | |
011354 | 0.9976 | 0.9976 | 1.02% | |
014655 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
014091 | 0.9029 | 0.9029 | 1.02% | |
013660 | 0.8587 | 0.8587 | 1.02% | |
003010 | 1.1557 | 1.3478 | 0.08% | |
003072 | 1.1959 | 1.2336 | 0.08% | |
005570 | 1.5927 | 1.5927 | 1.35% | |
004836 | 1.0833 | 1.0833 | 1.02% | |
006706 | 1.071 | 1.091 | 0.08% | |
010008 | 1.2925 | 1.2925 | 1.02% | |
003145 | 1.8992 | 1.8992 | 1.35% | |
009348 | 0.9514 | 0.9514 | 1.02% | |
005931 | 1.0734 | 1.1334 | 0.08% | |
010987 | 0.9686 | 0.9686 | 1.02% | |
011353 | 1.0021 | 1.0021 | 1.02% | |
013191 | 0.9945 | 0.9945 | 1.02% | |
014090 | 0.9051 | 0.9051 | 1.02% | |
003014 | 1.0602 | 1.2302 | 0.08% | |
003071 | 1.2078 | 1.2455 | 0.08% | |
003670 | 1.6168 | 1.6168 | 1.02% | |
004837 | 1.0086 | 1.0086 | 1.02% | |
007175 | 1.0561 | 1.1116 | 0.08% | |
010367 | 1.015 | 1.015 | 1.02% | |
010614 | 1.1372 | 1.1372 | 1.02% | |
005758 | 1.0593 | 1.0593 | 1.02% | |
012668 | 0.993 | 0.993 | 1.02% | |
009529 | 1.0254 | 1.0704 | 0.08% | |
008048 | 1.0185 | 1.1035 | 0.08% | |
010988 | 0.9622 | 0.9622 | 1.02% | |
013190 | 0.9968 | 0.9968 | 1.02% | |
014329 | 1.0522 | 1.0522 | 1.02% | |
003013 | 1.0456 | 1.2256 | 0.08% | |
006315 | 2.5991 | 2.5991 | 1.02% | |
005361 | 1.0101 | 1.1756 | 0.08% | |
001387 | 4.657 | 5.235 | 1.02% | |
168205 | 1.048 | 1.048 | 1.35% | |
004009 | 1.4802 | 2.1132 | 1.02% | |
008423 | 1.0398 | 1.0398 | 1.02% | |
008424 | 1.0224 | 1.0224 | 1.02% | |
159965 | 1.335 | 1.335 | 1.35% | |
001413 | 1.2135 | 1.2635 | 1.02% | |
001414 | 1.1439 | 1.1939 | 1.02% | |
007560 | 1.0581 | 1.0981 | 0.08% | |
009676 | 1.0639 | 1.0639 | 0.08% | |
012524 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
012290 | 1.0302 | 1.0302 | 0.08% | |
009530 | 1.0239 | 1.0689 | 0.08% | |
008046 | 1.0108 | 1.0808 | 0.08% | |
005143 | 0.7221 | 0.7221 | 1.02% | |
011310 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% | |
014257 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
014258 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | |
005723 | 1.0827 | 1.1927 | 0.08% | |
001261 | 1.511 | 1.511 | 1.02% | |
003927 | 1.0844 | 1.2209 | 0.08% | |
007886 | 1.2187 | 1.2187 | 1.35% | |
000928 | 1.871 | 1.871 | 1.02% | |
010684 | 0.9808 | 0.9808 | 1.02% | |
005759 | 1.0323 | 1.0323 | 1.02% | |
005932 | 1.066 | 1.126 | 0.08% | |
012291 | 1.1696 | 1.1696 | 0.08% | |
012803 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | |
015033 | 1.0347 | 1.0347 | 1.02% | |
013659 | 0.8621 | 0.8621 | 1.02% | |
003082 | 1.04 | 1.165 | 0.08% | |
006124 | 1.465 | 1.527 | 1.02% | |
006240 | 1.6749 | 1.6749 | 1.02% | |
006241 | 1.6485 | 1.6485 | 1.02% | |
168203 | 1.297 | 1.297 | 1.35% | |
003926 | 1.0928 | 1.2333 | 0.08% | |
004212 | 1.2029 | 1.2029 | 1.02% | |
008422 | 1.0423 | 1.0423 | 1.02% | |
008425 | 1.0013 | 1.0013 | 1.02% | |
006743 | 1.3119 | 1.3119 | 1.35% | |
010368 | 1.0087 | 1.0087 | 1.02% | |
010613 | 1.151 | 1.151 | 1.02% | |
007561 | 1.0518 | 1.0918 | 0.08% | |
012667 | 0.9946 | 0.9946 | 1.02% | |
008047 | 1.01 | 1.078 | 0.08% | |
515550 | 1.3384 | 1.3384 | 1.35% | |
013716 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | |
013717 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | |
013917 | 1.1335 | 1.1335 | 1.02% | |
015479 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
015480 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 45.65 | 08.76 |
3 | 现金 | 15.69 | 03.01 |
4 | 其他资产 | 16.28 | 03.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019654 | 21国债06 | 00.29(万张) | 29.96(万元) | 5.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.26% | -4.9% | 1.99% | 0.0% | 1.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27% | -0.13% | -8.16% | -8.16% | -4.9% | 6.11% | 0.0% | 5.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.40 | 0.31 |
夏普比率 | -122.84 | -28.25 | -6.86 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
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