公募基金 > 基金超市 > 国联竞争优势
| 基金代码003145 | 基金经理梁勤之 | 最新份额1,468.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-09-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、权证、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 2.9987 | 2.9987 | 0.74% |
| 2026-9-29 | 2.9767 | 2.9767 | -0.08% |
| 2026-9-28 | 2.9792 | 2.9792 | -0.87% |
| 2026-9-24 | 3.0054 | 3.0054 | -1.00% |
| 2026-9-23 | 3.0358 | 3.0358 | -0.61% |
| 2026-9-22 | 3.0543 | 3.0543 | -0.32% |
| 2026-9-21 | 3.0641 | 3.0641 | 0.75% |
| 2026-9-18 | 3.0413 | 3.0413 | 0.64% |
| 2026-9-17 | 3.022 | 3.022 | -0.38% |
| 2026-9-16 | 3.0334 | 3.0334 | -0.71% |
| 2026-9-15 | 3.0552 | 3.0552 | -1.20% |
| 2026-9-14 | 3.0924 | 3.0924 | 0.51% |
| 2026-9-11 | 3.0768 | 3.0768 | -1.78% |
| 2026-9-10 | 3.1326 | 3.1326 | -1.04% |
| 2026-9-9 | 3.1655 | 3.1655 | 0.30% |
| 2026-9-8 | 3.1561 | 3.1561 | -0.27% |
| 2026-9-7 | 3.1646 | 3.1646 | -0.13% |
| 2026-9-4 | 3.1688 | 3.1688 | 0.49% |
| 2026-9-3 | 3.1533 | 3.1533 | 0.54% |
| 2026-9-2 | 3.1365 | 3.1365 | -1.80% |
梁勤之先生：中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋业有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入国联基金管理有限公司，现任权益投研部基金经理。现任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年12月起至今)、国联竞争优势股票型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2026年8月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联竞争优势 2025-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联核心成长 | 2026-08-04 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联新机遇混合C | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联新机遇混合A | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联恒生港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联国证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联沪港深大消费主题C | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 国联沪港深大消费主题A | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 国联竞争优势 | 股票型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁勤之 | 2025-09-05 至 今 | 1年1个月零2天 | ||
| 柯海东 | 2019-01-25 至 2025-09-08 | 6年7个月零14天 | 122.30 | 35.56 |
| 孔学兵 | 2016-08-03 至 2019-01-28 | 2年5个月零25天 | -38.80 | -13.92 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006123 | 1.0342 | 1.2472 | -0.06% | |
| 006315 | 2.8012 | 3.2032 | -0.06% | |
| 007560 | 1.0478 | 1.2388 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0407 | 1.2207 | -0.06% | |
| 008049 | 1.0951 | 1.2651 | -0.06% | |
| 014655 | 1.1279 | 1.1279 | -0.06% | |
| 015032 | 0.8947 | 0.8947 | -0.06% | |
| 016190 | 1.0734 | 1.1194 | -0.06% | |
| 017830 | 1.0359 | 1.0829 | -0.06% | |
| 018260 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
| 020749 | 1.5035 | 1.8068 | 0.10% | |
| 021337 | 0.9944 | 1.0889 | -0.06% | |
| 021706 | 1.1684 | 1.1684 | -0.06% | |
| 023912 | 1.4122 | 1.4122 | 0.10% | |
| 025887 | 1.1699 | 1.1699 | -0.06% | |
| 025897 | 1.5441 | 1.5441 | -0.06% | |
| 159015 | 0.8443 | 0.8443 | 0.10% | |
| 159089 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 168203 | 1.117 | 1.117 | 0.10% | |
| 168204 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
| 005143 | 0.7488 | 0.7488 | -0.06% | |
| 005723 | 1.2176 | 1.3276 | -0.06% | |
| 008047 | 1.05 | 1.191 | -0.06% | |
| 008796 | 1.0673 | 1.1803 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0637 | 1.1607 | -0.06% | |
| 012291 | 1.2784 | 1.3134 | -0.06% | |
| 012524 | 0.5924 | 0.5924 | -0.06% | |
| 012850 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% | |
| 013191 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% | |
| 013716 | 1.0755 | 1.1595 | -0.06% | |
| 014329 | 1.1894 | 1.1894 | -0.06% | |
| 014656 | 1.1178 | 1.1178 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
| 015480 | 1.1421 | 1.1421 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0746 | 1.1146 | -0.06% | |
| 024005 | 1.0984 | 1.0984 | 0.10% | |
| 025426 | 0.9241 | 0.9241 | 0.10% | |
| 027498 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 159390 | 1.176 | 1.2325 | 0.10% | |
| 001261 | 0.906 | 0.906 | -0.06% | |
| 001387 | 6.003 | 6.581 | -0.06% | |
| 003009 | 1.3028 | 1.4949 | -0.06% | |
| 003072 | 1.147 | 1.3768 | -0.06% | |
| 003670 | 1.9009 | 1.9009 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0535 | 1.3565 | -0.06% | |
| 004836 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
| 005931 | 1.0123 | 1.2446 | -0.06% | |
| 006314 | 2.8827 | 3.2937 | -0.06% | |
| 006743 | 1.5483 | 1.5483 | 0.10% | |
| 009347 | 0.7989 | 0.7989 | -0.06% | |
| 012668 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 015477 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 016956 | 1.0246 | 1.0846 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0958 | 1.0958 | -0.06% | |
| 019128 | 1.1119 | 1.1119 | -0.06% | |
| 021051 | 1.4756 | 1.6726 | 0.10% | |
| 024945 | 0.9858 | 0.9858 | -0.06% | |
| 025896 | 1.1392 | 1.1392 | -0.06% | |
| 027123 | 0.9382 | 0.9382 | 0.10% | |
| 003071 | 1.1617 | 1.4067 | -0.06% | |
| 003927 | 1.045 | 1.3295 | -0.06% | |
| 004671 | 2.4798 | 2.4798 | -0.06% | |
| 011311 | 1.0545 | 1.1325 | -0.06% | |
| 011353 | 1.094 | 1.094 | -0.06% | |
| 011354 | 1.0706 | 1.0706 | -0.06% | |
| 012523 | 0.6069 | 0.6069 | -0.06% | |
| 012851 | 0.944 | 0.944 | -0.06% | |
| 013561 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | |
| 013562 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
| 016815 | 1.103 | 1.103 | 0.10% | |
| 016955 | 1.0291 | 1.0961 | -0.06% | |
| 020127 | 1.0226 | 1.0881 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1488 | 1.1488 | -0.06% | |
| 020936 | 1.0503 | 1.0503 | -0.06% | |
| 021705 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
| 022254 | 1.3034 | 1.3034 | -0.06% | |
| 025427 | 0.9209 | 0.9209 | 0.10% | |
| 027514 | 0.9564 | 0.9564 | 0.10% | |
| 027515 | 0.956 | 0.956 | 0.10% | |
| 000928 | 1.838 | 2.228 | -0.06% | |
| 001414 | 1.2461 | 1.2961 | -0.06% | |
| 001701 | 2.725 | 3.255 | -0.06% | |
| 003014 | 0.9982 | 1.3048 | -0.06% | |
| 004008 | 1.8001 | 2.4331 | -0.06% | |
| 005637 | 1.0609 | 1.3743 | -0.06% | |
| 006240 | 1.2913 | 1.2913 | -0.06% | |
| 006744 | 1.5167 | 1.5167 | 0.10% | |
| 007885 | 1.2983 | 1.4774 | 0.10% | |
| 008508 | 1.032 | 1.251 | -0.06% | |
| 010009 | 1.1418 | 1.1418 | -0.06% | |
| 012290 | 1.1025 | 1.17 | -0.06% | |
| 012667 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
| 012803 | 1.0437 | 1.1533 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0933 | 1.1423 | -0.06% | |
| 013916 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 014257 | 1.1093 | 1.1343 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1524 | 1.1774 | -0.06% | |
| 015033 | 0.8742 | 0.8742 | -0.06% | |
| 017831 | 1.034 | 1.08 | -0.06% | |
| 018964 | 1.1445 | 1.1445 | -0.06% | |
| 020748 | 1.5213 | 1.8268 | 0.10% | |
| 022310 | 1.2432 | 1.2432 | 0.10% | |
| 023787 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 024255 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% | |
| 024505 | 1.0835 | 1.0835 | -0.06% | |
| 025888 | 1.1575 | 1.1575 | -0.06% | |
| 159965 | 1.5977 | 1.5977 | 0.10% | |
| 001388 | 3.609 | 3.755 | -0.06% | |
| 001413 | 1.3382 | 1.3882 | -0.06% | |
| 003081 | 1.1378 | 1.3008 | -0.06% | |
| 003145 | 2.9987 | 2.9987 | 0.10% | |
| 004009 | 1.7444 | 2.3774 | -0.06% | |
| 005361 | 1.0393 | 1.3038 | -0.06% | |
| 006241 | 1.2587 | 1.2587 | -0.06% | |
| 007175 | 1.0828 | 1.2783 | -0.06% | |
| 009530 | 1.067 | 1.207 | -0.06% | |
| 011310 | 1.0747 | 1.1534 | -0.06% | |
| 014330 | 1.1615 | 1.1615 | -0.06% | |
| 015479 | 1.152 | 1.152 | -0.06% | |
| 016814 | 2.092 | 2.092 | 0.10% | |
| 019955 | 1.0532 | 1.0782 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0677 | 1.1577 | -0.06% | |
| 021052 | 1.4623 | 1.6583 | 0.10% | |
| 021335 | 1.0317 | 1.0467 | -0.06% | |
| 021336 | 1.0316 | 1.0376 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0659 | 1.1029 | -0.06% | |
| 024254 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | |
| 024661 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 026636 | 0.9787 | 0.9787 | -0.06% | |
| 026637 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% | |
| 027499 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
| 029384 | 1.1121 | 1.1121 | -0.06% | |
| 003010 | 1.2781 | 1.4702 | -0.06% | |
| 003013 | 0.9946 | 1.3112 | -0.06% | |
| 004837 | 0.9799 | 0.9799 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1587 | 1.3127 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0649 | 1.2689 | -0.06% | |
| 006035 | 1.1479 | 1.2609 | -0.06% | |
| 006120 | 1.0405 | 1.3003 | -0.06% | |
| 006706 | 1.1573 | 1.2113 | -0.06% | |
| 007886 | 1.294 | 1.4621 | 0.10% | |
| 008425 | 0.5147 | 0.5147 | -0.06% | |
| 009348 | 0.7605 | 0.7605 | -0.06% | |
| 009529 | 1.0684 | 1.2134 | -0.06% | |
| 010008 | 1.1864 | 1.1864 | -0.06% | |
| 010683 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 010698 | 0.9389 | 0.9389 | -0.06% | |
| 013190 | 1.1001 | 1.1001 | -0.06% | |
| 013917 | 0.9805 | 0.9805 | -0.06% | |
| 020935 | 1.0553 | 1.0553 | -0.06% | |
| 021943 | 0.894 | 0.894 | -0.06% | |
| 022309 | 1.2526 | 1.2526 | 0.10% | |
| 023788 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | |
| 024004 | 1.1012 | 1.1012 | 0.10% | |
| 024082 | 0.9965 | 0.9965 | -0.06% | |
| 024658 | 1.0087 | 1.0087 | -0.06% | |
| 024946 | 0.9831 | 0.9831 | -0.06% | |
| 027124 | 0.9377 | 0.9377 | 0.10% | |
| 158022 | 0.971 | 0.971 | 0.10% | |
| 515550 | 1.6802 | 1.6802 | 0.10% | |
| 003082 | 1.1422 | 1.2672 | -0.06% | |
| 005142 | 0.7617 | 0.7617 | -0.06% | |
| 005714 | 1.1314 | 1.2854 | -0.06% | |
| 006036 | 1.1415 | 1.2545 | -0.06% | |
| 006124 | 1.023 | 1.185 | -0.06% | |
| 008046 | 1.0507 | 1.1984 | -0.06% | |
| 008048 | 1.0761 | 1.2733 | -0.06% | |
| 008424 | 0.5441 | 0.5441 | -0.06% | |
| 010684 | 0.9765 | 0.9765 | -0.06% | |
| 010697 | 0.982 | 0.982 | -0.06% | |
| 016189 | 1.065 | 1.132 | -0.06% | |
| 019150 | 1.825 | 2.215 | -0.06% | |
| 019812 | 1.2948 | 1.2948 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0705 | 1.0815 | -0.06% | |
| 022891 | 1.8643 | 1.8643 | -0.06% | |
| 023911 | 1.4196 | 1.4196 | 0.10% | |
| 024081 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 024659 | 1.007 | 1.007 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,687.70 | 91.00 |
| 2 | 债券及货币 | 538.50 | 10.45 |
| 3 | 现金 | 233.56 | 04.53 |
| 4 | 其他资产 | 32.11 | 00.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603203 | 快克智能 | 04.24 | 325.39 | 6.32% | 4.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.49 | 258.35 | 5.02% | -0.17 |
| 300223 | 北京君正 | 01.01 | 251.39 | 4.88% | 1.01 |
| 600499 | 科达制造 | 17.44 | 240.67 | 4.67% | -4.76 |
| 000977 | 浪潮信息 | 03.21 | 224.70 | 4.36% | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.52 | 204.37 | 3.97% | -0.37 |
| 000680 | 山推股份 | 18.83 | 189.24 | 3.67% | 4.00 |
| 688170 | 德龙激光 | 01.95 | 186.89 | 3.63% | 1.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 01.07 | 178.88 | 3.47% | 1.07 |
| 300679 | 电连技术 | 02.95 | 176.97 | 3.44% | 2.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 03.00(万张) | 303.15(万元) | 5.88(%) |
| 2 | 118071 | 华峰转债 | 00.02(万张) | 01.80(万元) | 0.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.15% | 20.98% | 20.73% | 7.52% | 11.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.03% | -14.52% | -14.52% | 18.97% | 20.98% | 76.08% | 43.72% | 199.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.50 | 1.64 | 1.25 |
| 夏普比率 | 85.34 | 123.38 | 34.94 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.22 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund