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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理朱柏蓉,王玥 申购费率0.04% 基金规模8.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003081 | 基金经理朱柏蓉,王玥 | 最新份额84,809.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模8.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-15 | 1.1412 | 1.2662 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.1413 | 1.2663 | -0.03% |
| 2025-4-11 | 1.1416 | 1.2666 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.1415 | 1.2665 | 0.04% |
| 2025-4-9 | 1.1411 | 1.2661 | 0.07% |
| 2025-4-8 | 1.1403 | 1.2653 | -0.06% |
| 2025-4-7 | 1.141 | 1.266 | 0.11% |
| 2025-4-3 | 1.1397 | 1.2647 | 0.11% |
| 2025-4-2 | 1.1384 | 1.2634 | 0.02% |
| 2025-4-1 | 1.1382 | 1.2632 | -0.01% |
| 2025-3-31 | 1.1383 | 1.2633 | -0.01% |
| 2025-3-28 | 1.1384 | 1.2634 | 0.03% |
| 2025-3-27 | 1.1381 | 1.2631 | -0.01% |
| 2025-3-26 | 1.1382 | 1.2632 | 0.11% |
| 2025-3-25 | 1.1369 | 1.2619 | 0.05% |
| 2025-3-24 | 1.1363 | 1.2613 | 0.01% |
| 2025-3-21 | 1.1362 | 1.2612 | -0.04% |
| 2025-3-20 | 1.1367 | 1.2617 | 0.16% |
| 2025-3-19 | 1.1349 | 1.2599 | -0.02% |
| 2025-3-18 | 1.1351 | 1.2601 | 0.05% |
朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。历任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至2021年7月)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至2021年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至2021年11月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至2020年11月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年05月至2020年06月)基金经理。现任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年05月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年06月至至2023年07月)的基金经理。
任职期间收益
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 2019-01-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-12-01 | 2.8 | 7.06% | 15.51% |
| 中融融信双盈债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-09-24 | 2.7 | 17.70% | 14.40% |
| 中融安泰一年持有债券A | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 国联货币C | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.99% | 2.72% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | -0.14% | 0.53% |
| 中融融信双盈债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-09-24 | 2.7 | 16.41% | 14.40% |
| 国联聚优一年定开债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.27% | 0.55% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2019-01-30 至 2021-07-28 | 2.5 | 5.68% | 5.70% |
| 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 5.68% | 7.28% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2021-12-01 | 2.8 | 6.28% | 15.51% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-28 | 0.9 | 1.35% | 4.88% |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 5.6 | 13.52% | 14.27% |
| 中融安泰一年持有债券C | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 国联恒阳纯债A | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 3.9 | 7.96% | 6.67% |
| 国联恒阳纯债C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 3.9 | 7.09% | 6.67% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.91% | 1.52% |
| 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-07-13 | 1.2 | 3.62% | 2.42% |
| 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-06-10 | 1.1 | 9.24% | 5.49% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2019-01-30 至 2021-07-28 | 2.5 | 6.34% | 5.70% |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 0.85% | 1.36% |
| 国联景颐6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-07 至 2024-02-18 | 3.2 | -9.24% | -28.09% |
| 国联景颐6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-07 至 2024-02-18 | 3.2 | -10.33% | -28.09% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.02% | 0.53% |
| 国联货币E | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.72% | 2.72% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.2 | 19.06% | 18.41% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.44% | 1.52% |
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-10 至 今 | 5.9 | 29.01% | 16.72% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-07-13 | 0.4 | 0.83% | 1.36% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 4.8 | 12.33% | 9.82% |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.4 | 1.21% | 0.45% |
| 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 6.13% | 7.28% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.2 | 17.42% | 18.41% |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-11-19 | 1.6 | 32.94% | 46.72% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 4.8 | 11.98% | 9.82% |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.21% | 1.52% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.06% | 1.52% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-24 | 0.9 | 1.76% | 4.66% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-07 | 1.1 | 11.24% | 16.63% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-05-07 | 1.1 | 6.26% | 16.63% |
| 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-07-13 | 1.2 | 3.38% | 2.42% |
| 国联货币A | 货币型 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1.1 | 2.72% | 2.72% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-24 | 0.9 | 1.48% | 4.66% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2019-01-30 至 2019-12-28 | 0.9 | 1.08% | 4.88% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2019-04-10 至 2020-11-19 | 1.6 | 32.60% | 46.73% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 2.76% | 1.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玥 | 2024-03-01 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 今 | 6年2个月零17天 | 19.06 | 18.41 |
| 王玥 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1年1个月零24天 | 4.73 | 6.99 |
| 杨萍 | 2017-06-21 至 2018-07-13 | 1年0个月零22天 | 1.86 | 3.28 |
| 秦娟 | 2016-12-23 至 2017-08-31 | 0年8个月零8天 | 1.09 | 1.92 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022242 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 020215 | 1.0356 | 1.1256 | -0.03% | |
| 016189 | 1.0616 | 1.1066 | -0.03% | |
| 013562 | 0.744 | 0.744 | -0.18% | |
| 013660 | 0.9152 | 0.9152 | -0.18% | |
| 010684 | 0.9366 | 0.9366 | -0.18% | |
| 011310 | 1.0876 | 1.1226 | -0.03% | |
| 011311 | 1.0722 | 1.1072 | -0.03% | |
| 011353 | 1.0613 | 1.0613 | -0.18% | |
| 001701 | 1.41 | 1.94 | -0.18% | |
| 009348 | 0.607 | 0.607 | -0.18% | |
| 010009 | 0.8 | 0.8 | -0.18% | |
| 005932 | 1.0205 | 1.2015 | -0.03% | |
| 006035 | 1.159 | 1.237 | -0.03% | |
| 008796 | 1.0879 | 1.1609 | -0.03% | |
| 004836 | 0.9777 | 0.9777 | -0.18% | |
| 005361 | 1.0444 | 1.2739 | -0.03% | |
| 005570 | 0.9203 | 0.9203 | -0.21% | |
| 003009 | 1.2697 | 1.4618 | -0.03% | |
| 003013 | 1.024 | 1.3166 | -0.03% | |
| 003014 | 1.0319 | 1.3145 | -0.03% | |
| 006124 | 1.0542 | 1.2162 | -0.18% | |
| 018260 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 018261 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 018338 | 0.9087 | 0.9087 | -0.18% | |
| 016814 | 1.614 | 1.614 | -0.21% | |
| 011354 | 1.0447 | 1.0447 | -0.18% | |
| 003145 | 1.6555 | 1.6555 | -0.21% | |
| 015032 | 0.8065 | 0.8065 | -0.18% | |
| 012291 | 1.2456 | 1.2806 | -0.03% | |
| 012803 | 1.0515 | 1.1181 | -0.03% | |
| 007560 | 1.0522 | 1.2082 | -0.03% | |
| 005931 | 1.0112 | 1.2179 | -0.03% | |
| 004008 | 1.6413 | 2.2743 | -0.18% | |
| 008425 | 0.7196 | 0.7196 | -0.18% | |
| 007885 | 0.9584 | 1.1375 | -0.21% | |
| 001387 | 2.913 | 3.491 | -0.18% | |
| 168204 | 1.625 | 1.625 | -0.21% | |
| 006315 | 1.7656 | 2.1676 | -0.18% | |
| 020748 | 1.2663 | 1.2663 | -0.21% | |
| 020936 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
| 021706 | 1.138 | 1.138 | -0.03% | |
| 018339 | 0.9018 | 0.9018 | -0.18% | |
| 016815 | 1.082 | 1.082 | -0.21% | |
| 016684 | 1.0525 | 1.0525 | -0.18% | |
| 010698 | 0.86 | 0.86 | -0.18% | |
| 005142 | 0.7552 | 0.7552 | -0.18% | |
| 006706 | 1.1609 | 1.1809 | -0.03% | |
| 006743 | 1.3938 | 1.3938 | -0.21% | |
| 009347 | 0.6302 | 0.6302 | -0.18% | |
| 013916 | 0.6945 | 0.6945 | -0.18% | |
| 012850 | 0.7382 | 0.7382 | -0.18% | |
| 009676 | 1.0929 | 1.1329 | -0.03% | |
| 003926 | 1.0238 | 1.3268 | -0.03% | |
| 003010 | 1.2493 | 1.4414 | -0.03% | |
| 003071 | 1.2018 | 1.3668 | -0.03% | |
| 003072 | 1.1797 | 1.3425 | -0.03% | |
| 021052 | 1.1575 | 1.1575 | -0.21% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.03% | |
| 019956 | 1.0421 | 1.0521 | -0.03% | |
| 016955 | 1.0275 | 1.0745 | -0.03% | |
| 018964 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% | |
| 000928 | 1.941 | 1.941 | -0.18% | |
| 010988 | 0.7149 | 0.7149 | -0.18% | |
| 001413 | 0.9958 | 1.0458 | -0.18% | |
| 006744 | 1.3694 | 1.3694 | -0.21% | |
| 010008 | 0.8239 | 0.8239 | -0.18% | |
| 010367 | 1.0248 | 1.0248 | -0.18% | |
| 014961 | 0.7401 | 0.7401 | -0.18% | |
| 014962 | 0.7301 | 0.7301 | -0.18% | |
| 009530 | 1.0366 | 1.1766 | -0.03% | |
| 007561 | 1.0497 | 1.1947 | -0.03% | |
| 006036 | 1.1579 | 1.2359 | -0.03% | |
| 003927 | 1.02 | 1.3045 | -0.03% | |
| 008422 | 0.9593 | 0.9593 | -0.18% | |
| 008423 | 0.9435 | 0.9435 | -0.18% | |
| 004671 | 1.8536 | 1.8536 | -0.18% | |
| 003670 | 1.34 | 1.34 | -0.18% | |
| 022309 | 1.0013 | 1.0013 | -0.21% | |
| 013659 | 0.9348 | 0.9348 | -0.18% | |
| 159390 | 1.0397 | 1.0397 | -0.21% | |
| 014257 | 1.071 | 1.096 | -0.03% | |
| 014258 | 1.1175 | 1.1425 | -0.03% | |
| 010683 | 0.9526 | 0.9526 | -0.18% | |
| 010697 | 0.8891 | 0.8891 | -0.18% | |
| 001414 | 0.9314 | 0.9814 | -0.18% | |
| 008046 | 1.0383 | 1.1613 | -0.03% | |
| 014655 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
| 015479 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 012524 | 0.637 | 0.637 | -0.18% | |
| 008508 | 1.0315 | 1.2165 | -0.03% | |
| 012290 | 1.1015 | 1.1365 | -0.03% | |
| 009675 | 1.1141 | 1.1541 | -0.03% | |
| 008424 | 0.7515 | 0.7515 | -0.18% | |
| 005713 | 1.1297 | 1.2837 | -0.03% | |
| 007886 | 0.9579 | 1.126 | -0.21% | |
| 001388 | 1.754 | 1.9 | -0.18% | |
| 020749 | 1.2607 | 1.2607 | -0.21% | |
| 020935 | 1.0224 | 1.0224 | -0.03% | |
| 021943 | 0.571 | 0.571 | -0.18% | |
| 022241 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 021335 | 1.0126 | 1.0276 | -0.03% | |
| 020343 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 017831 | 1.0067 | 1.0527 | -0.03% | |
| 013716 | 1.0759 | 1.1249 | -0.03% | |
| 014329 | 1.0198 | 1.0198 | -0.18% | |
| 014330 | 1.0014 | 1.0014 | -0.18% | |
| 014656 | 1.091 | 1.091 | -0.03% | |
| 013917 | 0.6781 | 0.6781 | -0.18% | |
| 515550 | 1.2325 | 1.2325 | -0.21% | |
| 159965 | 1.4275 | 1.4275 | -0.21% | |
| 008797 | 1.0829 | 1.1459 | -0.03% | |
| 008848 | 0.9594 | 0.9594 | -0.18% | |
| 004009 | 1.5929 | 2.2259 | -0.18% | |
| 005637 | 1.0691 | 1.3359 | -0.03% | |
| 005714 | 1.1079 | 1.2619 | -0.03% | |
| 001261 | 0.571 | 0.571 | -0.18% | |
| 003082 | 1.1124 | 1.2374 | -0.03% | |
| 006123 | 1.0582 | 1.2712 | -0.18% | |
| 021705 | 1.1409 | 1.1409 | -0.03% | |
| 022310 | 0.9997 | 0.9997 | -0.21% | |
| 021337 | 1.024 | 1.0945 | -0.03% | |
| 019150 | 1.934 | 1.934 | -0.18% | |
| 017830 | 1.0074 | 1.0544 | -0.03% | |
| 019812 | 1.2655 | 1.2655 | -0.03% | |
| 019955 | 1.0388 | 1.0488 | -0.03% | |
| 020127 | 1.0229 | 1.0654 | -0.03% | |
| 016956 | 1.0206 | 1.0676 | -0.03% | |
| 016190 | 1.0534 | 1.0984 | -0.03% | |
| 013561 | 0.7648 | 0.7648 | -0.18% | |
| 013717 | 1.0639 | 1.1129 | -0.03% | |
| 013190 | 1.0532 | 1.0532 | -0.18% | |
| 013191 | 1.0392 | 1.0392 | -0.18% | |
| 010987 | 0.7318 | 0.7318 | -0.18% | |
| 010368 | 1.007 | 1.007 | -0.18% | |
| 008047 | 1.0356 | 1.1556 | -0.03% | |
| 015480 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
| 012523 | 0.648 | 0.648 | -0.18% | |
| 012851 | 0.722 | 0.722 | -0.18% | |
| 004837 | 0.9077 | 0.9077 | -0.18% | |
| 006120 | 1.0424 | 1.2688 | -0.03% | |
| 022254 | 1.2706 | 1.2706 | -0.03% | |
| 021336 | 1.0145 | 1.0205 | -0.03% | |
| 005143 | 0.7446 | 0.7446 | -0.18% | |
| 015033 | 0.794 | 0.794 | -0.18% | |
| 015477 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 015478 | 1.0776 | 1.0776 | -0.03% | |
| 012667 | 0.9961 | 0.9961 | -0.18% | |
| 012668 | 0.9889 | 0.9889 | -0.18% | |
| 009529 | 1.0365 | 1.1815 | -0.03% | |
| 007175 | 1.0846 | 1.2391 | -0.03% | |
| 005569 | 0.952 | 0.952 | -0.21% | |
| 005723 | 1.1909 | 1.3009 | -0.03% | |
| 168203 | 1.09 | 1.09 | -0.21% | |
| 003081 | 1.1412 | 1.2662 | -0.03% | |
| 006240 | 1.1514 | 1.1514 | -0.18% | |
| 006241 | 1.1263 | 1.1263 | -0.18% | |
| 006314 | 1.8117 | 2.2227 | -0.18% | |
| 021051 | 1.1609 | 1.1609 | -0.21% | |
| 022891 | 1.3181 | 1.3181 | -0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 92,577.63 | 94.94 |
| 3 | 现金 | 277.43 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200208 | 20国开08 | 60.00(万张) | 6,140.29(万元) | 6.30(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 50.00(万张) | 5,534.19(万元) | 5.68(%) |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,250.92(万元) | 5.38(%) |
| 4 | 09240422 | 24农发清发22 | 50.00(万张) | 5,061.68(万元) | 5.19(%) |
| 5 | 102485470 | 24招商局MTN004 | 50.00(万张) | 4,999.56(万元) | 5.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.04 |
| 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.035 |
| 3 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.03 |
| 4 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.15% | 1.53% | 2.86% | 2.67% | 3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | -0.26% | -0.33% | -0.33% | 1.53% | 8.83% | 14.1% | 28.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 7.51 | 105.76 | 83.04 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.20 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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