公募基金 > 基金超市 > 国联鑫价值混合A
| 基金代码004836 | 基金经理潘巍,霍顺朝 | 最新份额1,208.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.0318 | 1.0318 | -0.20% |
| 2026-2-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.09% |
| 2026-2-11 | 1.033 | 1.033 | 0.14% |
| 2026-2-10 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% |
| 2026-2-9 | 1.0319 | 1.0319 | 0.22% |
| 2026-2-6 | 1.0296 | 1.0296 | 0.18% |
| 2026-2-5 | 1.0278 | 1.0278 | -0.11% |
| 2026-2-4 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% |
| 2026-2-3 | 1.0283 | 1.0283 | 0.36% |
| 2026-2-2 | 1.0246 | 1.0246 | -0.48% |
| 2026-1-30 | 1.0295 | 1.0295 | -0.30% |
| 2026-1-29 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.30% |
| 2026-1-27 | 1.0296 | 1.0296 | -0.12% |
| 2026-1-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.13% |
| 2026-1-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.30% |
| 2026-1-22 | 1.029 | 1.029 | 0.23% |
| 2026-1-21 | 1.0266 | 1.0266 | 0.31% |
| 2026-1-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.21% |
| 2026-1-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% |
潘巍先生：毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位,已取得基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加公司，现任固收投资二部及固收研究部总经理。现任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联融盛双盈债券型证券投资基金(2022年09月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年11月起至今)、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年02月至2025年04月)、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景惠混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2024年09月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联鑫价值混合A 2024-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永丰定开债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.39% | 14.04% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 19.39% | 19.62% |
| 安信信用主体50债券指数 | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-05-26 | 1.1 | 2.79% | 3.53% |
| 国联景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-13 至 2025-04-29 | 2.2 | -9.56% | -22.95% |
| 国联景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 2025-04-29 | 2.2 | -9.93% | -22.99% |
| 国联景惠混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.16% | -13.73% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.3 | 4.28% | 2.23% |
| 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.6 | 0.52% | 0.39% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.31% | 46.68% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 13.41% | 5.77% |
| 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.6 | 5.99% | 2.56% |
| 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.6 | 0.39% | 0.39% |
| 国联鑫价值混合B | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 18.18% | 19.63% |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-03-01 | 1.2 | 5.48% | 3.08% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.3 | 4.02% | 2.23% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.6 | 5.32% | 2.56% |
| 安信优享纯债债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 5.72% | 4.04% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-29 至 2022-03-01 | 1.8 | 8.47% | 5.93% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 4.18% | 5.35% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 3.44% | 5.35% |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.3 | 0.94% | 0.80% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.6 | 4.97% | 2.56% |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.74% | 46.65% |
| 安信永丰定开债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.96% | 14.04% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.70% | -13.75% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.81% | -13.75% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联景惠混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.30% | -13.73% |
| 国联融盛双盈债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.5 | -0.35% | 1.99% |
| 国联融盛双盈债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.5 | -0.89% | 1.99% |
| 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.6 | 5.66% | 2.56% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 安信睿享纯债债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 2021-02-25 | 1.4 | 4.38% | 4.11% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 4.56% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 霍顺朝 | 2025-11-20 至 今 | 0年3个月零4天 | ||
| 潘巍 | 2024-09-25 至 今 | 1年-8个月零30天 | ||
| 杜超 | 2023-11-15 至 2024-12-03 | 1年0个月零18天 | -6.44 | -13.15 |
| 高爽 | 2023-02-09 至 2024-03-01 | 1年0个月零21天 | -11.33 | -22.83 |
| 潘巍 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1年2个月零4天 | -3.70 | -13.75 |
| 王可汗 | 2021-03-12 至 2022-07-07 | 1年3个月零25天 | -6.60 | 2.81 |
| 陈荔 | 2020-08-26 至 2022-07-07 | 1年-2个月零11天 | 2.90 | 11.65 |
| 吴刚 | 2020-03-05 至 2023-04-19 | 3年1个月零14天 | -6.15 | 25.57 |
| 朱柏蓉 | 2019-04-10 至 2020-05-07 | 1年0个月零27天 | 11.24 | 16.63 |
| 沈潼 | 2017-12-01 至 2019-04-15 | 1年4个月零14天 | -8.02 | -0.30 |
| 姜涛 | 2017-12-01 至 2020-03-09 | 2年3个月零8天 | 4.16 | 16.68 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006706 | 1.1378 | 1.1918 | -0.05% | |
| 006743 | 1.6171 | 1.6171 | -1.15% | |
| 006744 | 1.5861 | 1.5861 | -1.15% | |
| 010683 | 0.9765 | 0.9765 | -1.06% | |
| 011310 | 1.0546 | 1.1333 | -0.05% | |
| 013561 | 1.1733 | 1.1733 | -1.06% | |
| 009530 | 1.0475 | 1.1875 | -0.05% | |
| 012850 | 1.1876 | 1.1876 | -1.06% | |
| 012851 | 1.1557 | 1.1557 | -1.06% | |
| 008049 | 1.0758 | 1.2458 | -0.05% | |
| 014655 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | |
| 016190 | 1.0581 | 1.1031 | -0.05% | |
| 018964 | 1.1279 | 1.1279 | -0.05% | |
| 021706 | 1.1516 | 1.1516 | -0.05% | |
| 024659 | 1.0002 | 1.0002 | -1.06% | |
| 019812 | 1.2797 | 1.2797 | -0.05% | |
| 021943 | 0.969 | 0.969 | -1.06% | |
| 020935 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
| 025426 | 0.9892 | 0.9892 | -1.15% | |
| 025891 | 1.0689 | 1.0689 | -0.05% | |
| 168203 | 1.44 | 1.44 | -1.15% | |
| 003081 | 1.1196 | 1.2826 | -0.05% | |
| 003082 | 1.1257 | 1.2507 | -0.05% | |
| 008424 | 0.7002 | 0.7002 | -1.06% | |
| 007560 | 1.0306 | 1.2216 | -0.05% | |
| 009348 | 0.8725 | 0.8725 | -1.06% | |
| 013717 | 1.0727 | 1.1217 | -0.05% | |
| 008048 | 1.0831 | 1.2531 | -0.05% | |
| 014961 | 1.1379 | 1.1379 | -1.06% | |
| 019150 | 1.8 | 2.19 | -1.06% | |
| 020343 | 1.1333 | 1.1333 | -0.05% | |
| 014329 | 1.2023 | 1.2023 | -1.06% | |
| 016189 | 1.069 | 1.114 | -0.05% | |
| 023787 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | |
| 023788 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | |
| 025427 | 0.9881 | 0.9881 | -1.15% | |
| 006241 | 1.3415 | 1.3415 | -1.06% | |
| 006314 | 3.0057 | 3.4167 | -1.06% | |
| 004836 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 004837 | 0.9571 | 0.9571 | -1.06% | |
| 006035 | 1.1686 | 1.2466 | -0.05% | |
| 012523 | 0.81 | 0.81 | -1.06% | |
| 012524 | 0.793 | 0.793 | -1.06% | |
| 005142 | 0.9254 | 0.9254 | -1.06% | |
| 005143 | 0.9109 | 0.9109 | -1.06% | |
| 013190 | 1.0839 | 1.0839 | -1.06% | |
| 013191 | 1.0659 | 1.0659 | -1.06% | |
| 012668 | 1.0236 | 1.0236 | -1.06% | |
| 012290 | 1.1155 | 1.1505 | -0.05% | |
| 009529 | 1.0483 | 1.1933 | -0.05% | |
| 015033 | 0.9292 | 0.9292 | -1.06% | |
| 015479 | 1.1351 | 1.1351 | -0.05% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.05% | |
| 017831 | 1.015 | 1.061 | -0.05% | |
| 159390 | 1.2201 | 1.2616 | -1.15% | |
| 016814 | 1.919 | 1.919 | -1.15% | |
| 016956 | 1.0149 | 1.0719 | -0.05% | |
| 024658 | 1.0006 | 1.0006 | -1.06% | |
| 018261 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | |
| 019956 | 1.0541 | 1.0651 | -0.05% | |
| 022242 | 1.0459 | 1.0829 | -0.05% | |
| 021335 | 1.0097 | 1.0247 | -0.05% | |
| 020936 | 1.0364 | 1.0364 | -0.05% | |
| 024005 | 1.1248 | 1.1248 | -1.15% | |
| 025887 | 1.1597 | 1.1597 | -0.05% | |
| 004671 | 2.9593 | 2.9593 | -1.06% | |
| 001388 | 3.242 | 3.388 | -1.06% | |
| 003670 | 2.3212 | 2.3212 | -1.06% | |
| 003014 | 1.0156 | 1.3222 | -0.05% | |
| 006120 | 1.0462 | 1.283 | -0.05% | |
| 006240 | 1.3743 | 1.3743 | -1.06% | |
| 004008 | 1.775 | 2.408 | -1.06% | |
| 008796 | 1.046 | 1.159 | -0.05% | |
| 005931 | 1.0082 | 1.2285 | -0.05% | |
| 005932 | 1.0166 | 1.2096 | -0.05% | |
| 001413 | 1.3942 | 1.4442 | -1.06% | |
| 001414 | 1.3007 | 1.3507 | -1.06% | |
| 010008 | 1.1959 | 1.1959 | -1.06% | |
| 000928 | 1.811 | 2.201 | -1.06% | |
| 010684 | 0.9569 | 0.9569 | -1.06% | |
| 011311 | 1.0368 | 1.1148 | -0.05% | |
| 011354 | 1.0861 | 1.0861 | -1.06% | |
| 014656 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | |
| 013916 | 1.0286 | 1.0286 | -1.06% | |
| 016684 | 1.0645 | 1.0645 | -1.06% | |
| 018260 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | |
| 019955 | 1.0364 | 1.0614 | -0.05% | |
| 020748 | 1.5244 | 1.8299 | -1.15% | |
| 023911 | 1.3943 | 1.3943 | -1.15% | |
| 024004 | 1.1263 | 1.1263 | -1.15% | |
| 025896 | 1.1234 | 1.1234 | -0.05% | |
| 003010 | 1.2634 | 1.4555 | -0.05% | |
| 006123 | 1.1726 | 1.3856 | -1.06% | |
| 005714 | 1.116 | 1.27 | -0.05% | |
| 159965 | 1.6811 | 1.6811 | -1.15% | |
| 001701 | 2.575 | 3.105 | -1.06% | |
| 010698 | 0.9575 | 0.9575 | -1.06% | |
| 013562 | 1.1327 | 1.1327 | -1.06% | |
| 012291 | 1.2584 | 1.2934 | -0.05% | |
| 015032 | 0.948 | 0.948 | -1.06% | |
| 015478 | 1.1225 | 1.1225 | -0.05% | |
| 014257 | 1.0681 | 1.0931 | -0.05% | |
| 014330 | 1.177 | 1.177 | -1.06% | |
| 021705 | 1.1574 | 1.1574 | -0.05% | |
| 024505 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 021337 | 1.0097 | 1.1042 | -0.05% | |
| 024254 | 1.0488 | 1.0488 | -1.15% | |
| 025888 | 1.1488 | 1.1488 | -0.05% | |
| 025889 | 0.993 | 0.993 | -0.05% | |
| 025890 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 003071 | 1.1386 | 1.3836 | -0.05% | |
| 005713 | 1.1408 | 1.2948 | -0.05% | |
| 007886 | 1.3971 | 1.5652 | -1.15% | |
| 008797 | 1.0444 | 1.1414 | -0.05% | |
| 003926 | 1.0336 | 1.3366 | -0.05% | |
| 003927 | 1.0272 | 1.3117 | -0.05% | |
| 008425 | 0.6658 | 0.6658 | -1.06% | |
| 006036 | 1.1647 | 1.2427 | -0.05% | |
| 010009 | 1.1552 | 1.1552 | -1.06% | |
| 010697 | 0.9965 | 0.9965 | -1.06% | |
| 013716 | 1.0876 | 1.1366 | -0.05% | |
| 012803 | 1.0472 | 1.1313 | -0.05% | |
| 020215 | 1.0475 | 1.1375 | -0.05% | |
| 017830 | 1.0164 | 1.0634 | -0.05% | |
| 016815 | 1.426 | 1.426 | -1.15% | |
| 021051 | 1.7262 | 1.7262 | -1.15% | |
| 020127 | 1.0193 | 1.0738 | -0.05% | |
| 022254 | 1.2869 | 1.2869 | -0.05% | |
| 024945 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | |
| 024946 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 168204 | 1.937 | 1.937 | -1.15% | |
| 003009 | 1.2862 | 1.4783 | -0.05% | |
| 006124 | 1.1633 | 1.3253 | -1.06% | |
| 006315 | 2.9244 | 3.3264 | -1.06% | |
| 005637 | 1.0609 | 1.3517 | -0.05% | |
| 004009 | 1.7212 | 2.3542 | -1.06% | |
| 007561 | 1.0255 | 1.2055 | -0.05% | |
| 009347 | 0.9119 | 0.9119 | -1.06% | |
| 011353 | 1.107 | 1.107 | -1.06% | |
| 008508 | 1.0493 | 1.2343 | -0.05% | |
| 008046 | 1.055 | 1.186 | -0.05% | |
| 008047 | 1.0512 | 1.1792 | -0.05% | |
| 013917 | 0.9976 | 0.9976 | -1.06% | |
| 015480 | 1.1267 | 1.1267 | -0.05% | |
| 014258 | 1.1117 | 1.1367 | -0.05% | |
| 021052 | 1.7156 | 1.7156 | -1.15% | |
| 022891 | 2.2793 | 2.2793 | -1.06% | |
| 024082 | 1.0164 | 1.0164 | -0.05% | |
| 025897 | 1.5251 | 1.5251 | -0.05% | |
| 001261 | 0.98 | 0.98 | -1.06% | |
| 001387 | 5.389 | 5.967 | -1.06% | |
| 005723 | 1.1976 | 1.3076 | -0.05% | |
| 007885 | 1.4 | 1.5791 | -1.15% | |
| 007175 | 1.1012 | 1.2557 | -0.05% | |
| 003145 | 2.8002 | 2.8002 | -1.15% | |
| 515550 | 1.8388 | 1.8388 | -1.15% | |
| 012667 | 1.0328 | 1.0328 | -1.06% | |
| 014962 | 1.1179 | 1.1179 | -1.06% | |
| 015477 | 1.1353 | 1.1353 | -0.05% | |
| 016955 | 1.0243 | 1.0813 | -0.05% | |
| 024661 | 1.0316 | 1.0316 | -1.06% | |
| 022241 | 1.0474 | 1.0874 | -0.05% | |
| 022309 | 1.2639 | 1.2639 | -1.15% | |
| 022310 | 1.2577 | 1.2577 | -1.15% | |
| 021336 | 1.0104 | 1.0164 | -0.05% | |
| 020749 | 1.5113 | 1.8146 | -1.15% | |
| 023912 | 1.3904 | 1.3904 | -1.15% | |
| 024081 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% | |
| 024255 | 1.0471 | 1.0471 | -1.15% | |
| 003013 | 1.01 | 1.3266 | -0.05% | |
| 003072 | 1.1263 | 1.3561 | -0.05% | |
| 005361 | 1.0189 | 1.2834 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 184.67 | 05.80 |
| 2 | 债券及货币 | 3,283.29 | 103.19 |
| 3 | 现金 | 240.60 | 07.56 |
| 4 | 其他资产 | 01.55 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601825 | 沪农商行 | 04.00 | 37.16 | 1.17% | 4.00 |
| 600674 | 川投能源 | 00.80 | 11.12 | 0.35% | 0.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 00.14 | 09.84 | 0.31% | 0.14 |
| 601916 | 浙商银行 | 03.00 | 09.12 | 0.29% | 3.00 |
| 601998 | 中信银行 | 01.20 | 09.25 | 0.29% | -0.23 |
| 600301 | 华锡有色 | 00.20 | 07.67 | 0.24% | 0.20 |
| 603305 | 旭升集团 | 00.48 | 07.76 | 0.24% | 0.48 |
| 300563 | 神宇股份 | 00.20 | 07.34 | 0.23% | 0.20 |
| 601187 | 厦门银行 | 01.00 | 07.34 | 0.23% | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.20 | 06.89 | 0.22% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2105714 | 21湖北债84 | 01.90(万张) | 217.37(万元) | 6.83(%) |
| 2 | 2405112 | 24河北债10 | 02.00(万张) | 212.31(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 231904 | 24天津59 | 02.00(万张) | 207.34(万元) | 6.52(%) |
| 4 | 148465 | 23国际P7 | 02.00(万张) | 203.08(万元) | 6.38(%) |
| 5 | 148946 | 24鲲鹏04 | 02.00(万张) | 201.49(万元) | 6.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.12% | 5.6% | -0.8% | -3.6% | 0.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 1.22% | 1.61% | 1.61% | 5.6% | -2.39% | -16.76% | 3.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.08 | 0.38 |
| 夏普比率 | 198.79 | 63.45 | -35.19 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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