基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003094 | 基金经理 | 最新份额1,586.67万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-09-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模6.01亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券(包括可交换债券)、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产;股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-4-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
2018-4-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
2018-4-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
2018-4-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
2018-4-9 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
2018-4-4 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% |
2018-4-3 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% |
2018-4-2 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
2018-3-30 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
2018-3-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
2018-3-28 | 1.039 | 1.039 | 0.01% |
2018-3-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
2018-3-26 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% |
2018-3-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% |
2018-3-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
2018-3-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.28% |
2018-3-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.11% |
2018-3-9 | 1.0345 | 1.0345 | 0.34% |
2018-3-2 | 1.031 | 1.031 | 0.57% |
2018-2-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.27% |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000064 | 1.043 | 1.403 | 0.02% | |
001860 | 1.082 | 1.082 | 0.02% | |
003312 | 0.9457 | 0.9457 | -0.46% | |
233009 | 1.244 | 2.261 | -0.27% | |
000025 | 1.085 | 1.349 | 0.02% | |
000419 | 1.204 | 1.204 | 0.02% | |
001348 | 1.127 | 1.127 | -0.27% | |
001738 | 0.9297 | 0.9297 | -0.27% | |
002708 | 1.173 | 1.173 | -0.27% | |
003094 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% | |
233005 | 1.7137 | 1.7487 | 0.02% | |
233012 | 1.693 | 1.693 | 0.02% | |
001291 | 0.885 | 0.885 | -0.46% | |
233010 | 1.521 | 1.521 | -0.46% | |
233013 | 1.65 | 1.65 | 0.02% | |
000024 | 1.097 | 1.361 | 0.02% | |
233011 | 2.107 | 2.587 | -0.27% | |
001859 | 1.092 | 1.092 | 0.02% | |
003311 | 1.0752 | 1.0752 | -0.46% | |
163302 | 1.2869 | 4.1135 | -0.27% | |
233001 | 0.9827 | 2.5277 | -0.27% | |
000309 | 1.787 | 1.787 | -0.46% | |
000415 | 1.163 | 1.263 | 0.02% | |
000420 | 1.191 | 1.191 | 0.02% | |
233015 | 1.639 | 2.039 | -0.27% | |
000416 | 1.147 | 1.247 | 0.02% | |
000594 | 1.695 | 1.695 | -0.46% | |
002707 | 0.9162 | 0.9162 | -0.27% | |
002885 | 0.9512 | 0.9512 | -0.27% | |
233007 | 2.2107 | 2.5827 | -0.27% | |
233008 | 0.8234 | 0.8234 | -0.27% | |
233006 | 2.1515 | 2.1515 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 32,508.82 | 138.59 |
3 | 现金 | 13,377.12 | 57.03 |
4 | 其他资产 | 6,780.82 | 28.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 011752041 | 17锡产业SCP004 | 60.00(万张) | 6,042.00(万元) | 25.76(%) |
2 | 011771021 | 17首钢SCP008 | 60.00(万张) | 6,041.40(万元) | 25.76(%) |
3 | 011760090 | 17川交投SCP005 | 30.00(万张) | 3,020.10(万元) | 12.88(%) |
4 | 011755036 | 17阳煤SCP008 | 20.00(万张) | 2,014.80(万元) | 8.59(%) |
5 | 011769019 | 17鲁国资SCP003 | 20.00(万张) | 2,013.40(万元) | 8.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
不限 | 1.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.13% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 0.46% | 0.87% | 0.87% | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
夏普比率 | 35.81 | 42.13 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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