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大摩量化配置混合A  233015
收藏成功
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理余斌
申购费率0.15%
基金规模1.74亿  (2022-06-30)
0.987
1.387
23.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.6% -0.03% 1765/7938
最近一月 -1.2% -0.0% 5777/7929
最近三月 -16.28% -0.01% 7729/7834
最近一年 -35.57% -0.14% 6946/7118
(2024-03-27)
基金代码233015 基金经理余斌 最新份额8,588.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模1.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-12-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.95亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.987 1.387 0.00%
2024-3-27 0.987 1.387 -0.50%
2024-3-26 0.992 1.392 0.40%
2024-3-25 0.988 1.388 0.10%
2024-3-22 0.987 1.387 -0.60%
2024-3-21 0.993 1.393 -0.10%
2024-3-20 0.994 1.394 0.30%
2024-3-19 0.991 1.391 -0.70%
2024-3-18 0.998 1.398 0.30%
2024-3-15 0.995 1.395 0.10%
2024-3-14 0.994 1.394 0.30%
2024-3-13 0.991 1.391 -0.60%
2024-3-12 0.997 1.397 -1.58%
2024-3-11 1.013 1.413 -0.39%
2024-3-8 1.017 1.417 0.39%
2024-3-7 1.013 1.413 0.20%
2024-3-6 1.011 1.411 -0.20%
2024-3-5 1.013 1.413 0.80%
2024-3-4 1.005 1.405 0.30%
2024-3-1 1.002 1.402 0.00%

余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。 2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。 2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理, 2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、 2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩量化配置混合A  2023-12-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩量化配置混合C混合型2023-12-05 至 今 0.3-16.79% -10.29% 
鹏华地产分级B指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0-0.36% -1.08% 
鹏华中证国防指数分级A指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.422.96% 38.86% 
鹏华证券分级B指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9-90.93% -12.20% 
鹏华证券保险分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.87% 69.65% 
鹏华信息分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-61.74% 69.65% 
鹏华信息分级A指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.026.85% 69.65% 
鹏华地产分级指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.0--  --  
鹏华中证国防指数分级指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4--  --  
鹏华酒分级指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩深证300指数增强指数型2019-08-20 至 今 4.61.00% 11.30% 
鹏华中证国防指数分级B指数型,分级基金2014-10-24 至 2019-03-19 4.4-92.52% 38.86% 
鹏华酒分级B指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.98.04% -14.66% 
鹏华证券分级A指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.919.23% -12.25% 
鹏华信息分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
鹏华证券分级指数型,分级基金2015-04-24 至 2019-03-19 3.9--  --  
大摩多因子策略混合混合型2019-08-20 至 今 4.619.48% 18.29% 
大摩MSCI中国A股增强A指数型2020-06-22 至 2023-04-12 2.8-7.78% 1.91% 
鹏华证券保险分级B指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0-45.67% 69.65% 
大摩量化配置混合A混合型2023-12-05 至 今 0.3-16.87% -10.29% 
大摩ESG量化混合混合型2020-06-17 至 今 3.8-29.28% -12.64% 
大摩MSCI中国A股增强C指数型2022-01-26 至 2023-04-12 1.2-12.28% -8.68% 
鹏华证券保险分级指数型,分级基金2014-03-31 至 2019-03-19 5.0--  --  
大摩量化多策略股票股票型2019-08-20 至 今 4.612.70% 11.30% 
鹏华量化策略混合混合型2017-05-13 至 2019-03-19 1.8-10.30% 6.81% 
鹏华地产分级A指数型,分级基金2018-04-28 至 2019-04-30 1.04.50% -1.07% 
鹏华环保分级B指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8-77.92% -23.03% 
鹏华空天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2017-04-28 至 2019-03-19 1.9-11.35% 2.28% 
鹏华酒分级A指数型,分级基金2015-04-17 至 2019-03-19 3.919.46% -14.66% 
鹏华环保分级A指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.818.55% -23.03% 
鹏华环保分级指数型,分级基金2015-05-29 至 2019-03-19 3.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余斌2023-12-05 至 今0年3个月零24天-16.87-10.29
王联欣2021-03-24 至 2023-12-112年8个月零17天-40.74-12.69
陈健夫2018-08-01 至 2022-11-184年3个月零17天9.2662.53
夏青2017-06-15 至 2019-08-242年2个月零9天0.1912.08
吴国雄2016-06-03 至 2018-06-132年0个月零10天5.5110.90
杨雨龙2015-06-26 至 2017-06-171年-1个月零22天-13.69-9.18
刘钊2014-01-14 至 2015-08-121年6个月零29天120.1869.48
张靖2012-11-05 至 2014-01-141年2个月零9天2.108.92
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010222 0.933 0.933 -1.35%
010314 0.5289 0.5289 -1.35%
163302 0.7243 4.4462 -1.35%
010938 0.9132 0.9132 -1.35%
012368 0.6977 0.6977 -1.35%
017102 0.9524 0.9524 -1.35%
013214 1.0243 1.0243 -0.03%
013357 0.5132 0.5132 -1.35%
233012 1.1978 1.9907 -0.03%
017922 0.994 0.994 -1.35%
001291 1.009 1.009 -1.84%
002885 0.5788 0.5788 -1.35%
002707 1.2037 1.2037 -1.35%
009816 1.0369 1.1269 -0.03%
009246 0.7776 0.7776 -1.35%
014869 0.5241 0.5241 -1.35%
017103 0.9464 0.9464 -1.35%
013356 0.5177 0.5177 -1.35%
233009 1.01 2.415 -1.35%
233011 1.774 3.302 -1.35%
000309 2.638 2.638 -1.84%
009752 0.936 0.936 -0.03%
011712 0.5754 0.5754 -1.35%
014868 0.9278 0.9278 -0.03%
233007 2.5248 2.8968 -1.35%
002708 1.794 1.794 -1.35%
010322 0.8033 0.8033 -1.84%
009893 0.6052 0.6052 -1.35%
012369 0.6903 0.6903 -1.35%
233013 1.1782 1.9039 -0.03%
019484 2.632 2.632 -1.84%
000025 1.1286 1.5958 -0.03%
014867 0.6 0.6 -1.35%
233006 2.4948 2.4948 -1.35%
233015 0.987 1.387 -1.35%
233008 0.8555 0.8555 -1.35%
020244 1.0603 1.0603 -0.03%
017923 0.9909 0.9909 -1.35%
233001 0.5429 2.4076 -1.35%
233005 1.2875 2.15 -0.03%
000024 1.1471 1.6379 -0.03%
000419 1.0595 1.4011 -0.03%
000594 1.909 1.909 -1.84%
008305 0.978 0.978 -1.35%
014871 1.1944 1.1944 -1.35%
010939 0.9028 0.9028 -1.35%
014030 1.778 1.778 -1.35%
013215 1.0175 1.0175 -0.03%
233010 1.555 1.555 -1.84%
000420 1.0485 1.3639 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,707.4793.15
2债券及货币770.4507.39
3现金770.4507.39
4其他资产14.0900.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技28.45122.341.17%28.45  
000725京东方A29.82116.301.12%29.82  
600660福耀玻璃03.03113.291.09%3.03  
002027分众传媒17.89113.061.08%17.89  
601211国泰君安07.43110.561.06%7.43  
601688华泰证券07.90110.201.06%-8.18  
600999招商证券08.03109.531.05%8.03  
603501韦尔股份01.03109.911.05%1.03  
601377兴业证券18.66109.531.05%-15.42  
600741华域汽车05.0181.560.78%5.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-05-222017-05-240.4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-57.46%-35.57%-22.66%-8.25%1.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.2%
-16.28%
-18.43%
-18.43%
-35.57%
-53.77%
-35.02%
23.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.90
1.03
夏普比率
-251.68
-180.06
-40.48
特雷诺指数
-0.07
-0.11
-0.02
詹森指数
-0.38
-0.27
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。