公募基金 > 基金超市 > 大摩消费领航混合
| 基金代码233008 | 基金经理王大鹏 | 最新份额8,968.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模37.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（包括国债、央票、金融债、公司债、企业债、可转换债券等债券品种）、货币市场工具（包括一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等具有良好流动性的金融工具）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额；
3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6．基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 0.7419 | 0.7419 | -0.75% |
| 2026-1-29 | 0.7475 | 0.7475 | 2.15% |
| 2026-1-28 | 0.7318 | 0.7318 | -0.61% |
| 2026-1-27 | 0.7363 | 0.7363 | -0.31% |
| 2026-1-26 | 0.7386 | 0.7386 | -0.78% |
| 2026-1-23 | 0.7444 | 0.7444 | -0.21% |
| 2026-1-22 | 0.746 | 0.746 | -0.48% |
| 2026-1-21 | 0.7496 | 0.7496 | -0.50% |
| 2026-1-20 | 0.7534 | 0.7534 | -0.24% |
| 2026-1-19 | 0.7552 | 0.7552 | 0.17% |
| 2026-1-16 | 0.7539 | 0.7539 | -0.07% |
| 2026-1-15 | 0.7544 | 0.7544 | -0.49% |
| 2026-1-14 | 0.7581 | 0.7581 | -0.56% |
| 2026-1-13 | 0.7624 | 0.7624 | 0.05% |
| 2026-1-12 | 0.762 | 0.762 | -0.18% |
| 2026-1-9 | 0.7634 | 0.7634 | 0.65% |
| 2026-1-8 | 0.7585 | 0.7585 | -0.20% |
| 2026-1-7 | 0.76 | 0.76 | 0.78% |
| 2026-1-6 | 0.7541 | 0.7541 | 0.32% |
| 2026-1-5 | 0.7517 | 0.7517 | 1.99% |
王大鹏先生：中山大学金融学博士，注册会计师(CPA)，多年证券从业经历。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。2010年12月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。2015年1月至2017年6月担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年2月至2017年4月担任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月起担任摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2023年3月担任摩根士丹利基础行业证券投资基金基金经理，2017年6月至2018年12月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理，2017年6月起担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2018年12月起担任摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金基金经理，2020年12月至2024年12月担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起担任摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩消费领航混合 2018-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩内需增长混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 2024-12-02 | 4.0 | -50.80% | -21.44% |
| 大摩健康产业混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 今 | 4.3 | -50.79% | -29.11% |
| 大摩沪港深精选混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 4.3 | -49.63% | -30.80% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 混合型 | 2025-12-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大摩基础行业混合 | 混合型 | 2017-05-25 至 2023-03-10 | 5.8 | 37.60% | 69.02% |
| 大摩消费领航混合 | 混合型 | 2018-12-18 至 今 | 7.1 | 32.53% | 42.32% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 混合型 | 2025-12-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2017-06-29 至 2018-12-21 | 1.5 | -24.29% | -19.86% |
| 大摩健康产业混合A | 混合型 | 2016-05-23 至 今 | 9.7 | 69.70% | 34.88% |
| 大摩沪港深精选混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 4.3 | -50.05% | -30.80% |
| 大摩内需增长混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-12-02 | 2.9 | -38.34% | -26.84% |
| 大摩沪港深新价值混合 | 混合型 | 2015-11-25 至 今 | 10.2 | -- | -- |
| 大摩资源优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-01-22 至 2017-06-29 | 2.4 | 23.63% | 23.23% |
| 大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2017-06-29 至 今 | 8.6 | 8.67% | 31.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王大鹏 | 2018-12-18 至 今 | 7年1个月零13天 | 32.53 | 42.32 |
| 司巍 | 2015-01-22 至 2018-12-25 | 3年11个月零3天 | -47.71 | 6.01 |
| 卞亚军 | 2012-11-02 至 2015-01-23 | 2年2个月零21天 | 44.56 | 55.81 |
| 袁航 | 2010-10-26 至 2012-11-02 | 2年0个月零7天 | -28.50 | -22.62 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000419 | 1.1266 | 1.4682 | -0.10% | |
| 009752 | 1.0894 | 1.0894 | -0.10% | |
| 010314 | 0.6599 | 0.6599 | -0.69% | |
| 013357 | 0.6681 | 0.6681 | -0.69% | |
| 014871 | 2.6031 | 2.6031 | -0.69% | |
| 017102 | 2.7227 | 2.7227 | -0.69% | |
| 023240 | 1.0124 | 1.0124 | -0.10% | |
| 026448 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 233006 | 3.6158 | 3.6158 | -0.69% | |
| 233008 | 0.7419 | 0.7419 | -0.69% | |
| 009246 | 1.1861 | 1.1861 | -0.69% | |
| 012369 | 0.9154 | 0.9154 | -0.69% | |
| 020231 | 1.4703 | 1.4703 | -0.69% | |
| 022786 | 1.005 | 1.005 | -0.10% | |
| 025977 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 026199 | 0.997 | 0.997 | -0.69% | |
| 233011 | 2.576 | 4.104 | -0.69% | |
| 233012 | 1.3149 | 2.1078 | -0.10% | |
| 000024 | 1.2388 | 1.7296 | -0.10% | |
| 000594 | 2.781 | 2.781 | -0.88% | |
| 014867 | 0.6958 | 0.6958 | -0.69% | |
| 014869 | 0.6492 | 0.6492 | -0.69% | |
| 020244 | 1.1248 | 1.1248 | -0.10% | |
| 022023 | 1.0138 | 1.0138 | -0.69% | |
| 026200 | 0.9968 | 0.9968 | -0.69% | |
| 233010 | 2.368 | 2.368 | -0.88% | |
| 008305 | 1.194 | 1.194 | -0.69% | |
| 010222 | 0.9851 | 0.9851 | -0.69% | |
| 011712 | 1.0648 | 1.0648 | -0.69% | |
| 012368 | 0.9321 | 0.9321 | -0.69% | |
| 019484 | 4.684 | 4.684 | -0.88% | |
| 026449 | 0.9996 | 0.9996 | -0.69% | |
| 163302 | 1.1417 | 4.8636 | -0.69% | |
| 233007 | 3.1134 | 3.4854 | -0.69% | |
| 233009 | 1.4909 | 2.997 | -0.69% | |
| 000064 | 1.0568 | 1.7488 | -0.10% | |
| 000416 | 1.6154 | 1.7154 | -0.10% | |
| 000420 | 1.1065 | 1.4219 | -0.10% | |
| 010322 | 1.3164 | 1.3164 | -0.88% | |
| 022787 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | |
| 025121 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% | |
| 025122 | 1.0031 | 1.0031 | -0.10% | |
| 026421 | 1.1859 | 1.1859 | -0.69% | |
| 002707 | 2.6429 | 2.6429 | -0.69% | |
| 014868 | 1.0718 | 1.0718 | -0.10% | |
| 020233 | 1.4639 | 1.4639 | -0.69% | |
| 023239 | 1.0129 | 1.0129 | -0.10% | |
| 025562 | 1.0892 | 1.0892 | -0.10% | |
| 026420 | 1.4907 | 1.4907 | -0.69% | |
| 000025 | 1.2098 | 1.677 | -0.10% | |
| 001291 | 1.295 | 1.295 | -0.88% | |
| 002708 | 1.716 | 1.716 | -0.69% | |
| 014030 | 1.688 | 1.688 | -0.69% | |
| 019837 | 1.0074 | 1.0374 | -0.10% | |
| 233005 | 1.38 | 2.2425 | -0.10% | |
| 233015 | 1.211 | 1.611 | -0.69% | |
| 013215 | 1.1447 | 1.1447 | -0.10% | |
| 013214 | 1.161 | 1.161 | -0.10% | |
| 000309 | 4.728 | 4.728 | -0.88% | |
| 000415 | 1.6911 | 1.7911 | -0.10% | |
| 002885 | 1.0752 | 1.0752 | -0.69% | |
| 009816 | 1.0564 | 1.1947 | -0.10% | |
| 009893 | 0.7071 | 0.7071 | -0.69% | |
| 013356 | 0.6789 | 0.6789 | -0.69% | |
| 016745 | 1.0166 | 1.1916 | -0.10% | |
| 017103 | 2.6758 | 2.6758 | -0.69% | |
| 019836 | 1.0109 | 1.0409 | -0.10% | |
| 025978 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | |
| 233001 | 0.7267 | 2.5914 | -0.69% | |
| 233013 | 1.2839 | 2.0096 | -0.10% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,463.95 | 67.53 |
| 2 | 债券及货币 | 2,487.76 | 37.64 |
| 3 | 现金 | 2,487.76 | 37.64 |
| 4 | 其他资产 | 06.26 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.43 | 592.19 | 8.96% | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.93 | 293.68 | 4.44% | -1.23 |
| 688382 | 益方生物 | 10.43 | 284.20 | 4.30% | 10.43 |
| 600418 | 江淮汽车 | 05.50 | 272.25 | 4.12% | 5.50 |
| 000333 | 美的集团 | 03.21 | 250.86 | 3.80% | -0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 02.55 | 231.13 | 3.50% | -2.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 07.32 | 209.35 | 3.17% | 0.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 03.40 | 196.89 | 2.98% | 3.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 17.40 | 195.40 | 2.96% | 17.40 |
| 002311 | 海大集团 | 03.38 | 187.18 | 2.83% | -0.32 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.4% | 2.8% | -12.66% | -9.65% | -1.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | -1.25% | 0.66% | 0.66% | 2.8% | -33.39% | -39.82% | -25.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 1.31 | 1.23 |
| 夏普比率 | 17.23 | -22.21 | -35.87 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.24 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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