| 基金代码233011 | 基金经理缪东航,张伟 | 最新份额3,789.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.43亿 | 托管费0.2% |
本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、短期融资券等)、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账等手续费用或低于基金管理人规定的限额时,本基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 2.823 | 4.351 | 0.89% |
| 2026-9-29 | 2.798 | 4.326 | -0.25% |
| 2026-9-28 | 2.805 | 4.333 | -1.41% |
| 2026-9-24 | 2.845 | 4.373 | -1.69% |
| 2026-9-23 | 2.894 | 4.422 | -0.17% |
| 2026-9-22 | 2.899 | 4.427 | -0.07% |
| 2026-9-21 | 2.901 | 4.429 | 0.59% |
| 2026-9-18 | 2.884 | 4.412 | 0.28% |
| 2026-9-17 | 2.876 | 4.404 | -0.28% |
| 2026-9-16 | 2.884 | 4.412 | -0.35% |
| 2026-9-15 | 2.894 | 4.422 | -0.34% |
| 2026-9-14 | 2.904 | 4.432 | 0.55% |
| 2026-9-11 | 2.888 | 4.416 | -0.76% |
| 2026-9-10 | 2.91 | 4.438 | -0.44% |
| 2026-9-9 | 2.923 | 4.451 | 0.38% |
| 2026-9-8 | 2.912 | 4.44 | -0.24% |
| 2026-9-7 | 2.919 | 4.447 | -0.24% |
| 2026-9-4 | 2.926 | 4.454 | -0.51% |
| 2026-9-3 | 2.941 | 4.469 | 1.00% |
| 2026-9-2 | 2.912 | 4.44 | -1.65% |

缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2021-04-17 至 今 | 5.5 | -48.97% | -28.02% |
| 大摩进取优选股票 | 股票型 | 2017-05-25 至 2020-05-15 | 3.0 | 22.78% | 19.74% |
| 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2024-11-21 至 2026-06-02 | 1.5 | -- | -- |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2024-11-21 至 2026-06-22 | 1.6 | -- | -- |
| 大摩万众创新混合A | 2017-12-21 至 2020-05-15 | 2.4 | -9.63% | 20.59% | |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大摩新机遇混合 | 2017-05-25 至 2021-01-13 | 3.6 | 18.21% | 85.39% | |
| 大摩新趋势混合 | 2017-10-23 至 2020-12-29 | 3.2 | 3.33% | 58.38% | |
| 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2024-11-21 至 2026-06-22 | 1.6 | -- | -- |
| 大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2021-03-12 至 2023-02-06 | 1.9 | -13.20% | -3.01% |
| 大摩主题优选混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 9.7 | 22.52% | 37.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张伟 | 2026-03-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 缪东航 | 2017-01-25 至 今 | 9年8个月零6天 | 22.52 | 37.09 |
| 袁斌 | 2017-01-21 至 2017-07-01 | 0年5个月零10天 | 11.85 | 4.57 |
| 王增财 | 2015-11-21 至 2017-01-25 | 1年2个月零4天 | -0.06 | -7.17 |
| 周志超 | 2014-03-20 至 2015-11-21 | 1年8个月零1天 | 117.74 | 76.85 |
| 盛军锋 | 2012-02-07 至 2014-03-20 | 2年1个月零13天 | 4.30 | -10.62 |

张伟先生:中国国籍,英国埃克赛特大学金融学硕士,北京航空航天大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任中国南方航空股份有限公司深圳分公司市场分析员,美联融通资产管理有限公司研究员,平安证券股份有限公司投资顾问,基金管理人销售服务部产品经理、研究管理部研究员,珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。2022年11月再度加入基金管理人,曾任基金经理助理,现任基金经理。2026年3月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2023-01-20 至 2025-04-10 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩数字经济混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2023-01-20 至 2025-04-10 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩数字经济混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大摩科技领先混合C | 2025-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2023-09-15 至 2025-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 大摩科技领先混合A | 2025-04-11 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 大摩主题优选混合 | 混合型 | 2026-03-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张伟 | 2026-03-07 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 缪东航 | 2017-01-25 至 今 | 9年8个月零6天 | 22.52 | 37.09 |
| 袁斌 | 2017-01-21 至 2017-07-01 | 0年5个月零10天 | 11.85 | 4.57 |
| 王增财 | 2015-11-21 至 2017-01-25 | 1年2个月零4天 | -0.06 | -7.17 |
| 周志超 | 2014-03-20 至 2015-11-21 | 1年8个月零1天 | 117.74 | 76.85 |
| 盛军锋 | 2012-02-07 至 2014-03-20 | 2年1个月零13天 | 4.30 | -10.62 |
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010322 | 1.1277 | 1.1277 | 0.10% | |
| 012368 | 0.9268 | 0.9268 | -0.06% | |
| 025122 | 1.0206 | 1.0206 | -0.06% | |
| 025978 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 027295 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 233006 | 3.3156 | 3.3156 | -0.06% | |
| 233010 | 2.212 | 2.212 | 0.10% | |
| 233011 | 2.823 | 4.351 | -0.06% | |
| 010222 | 0.9317 | 0.9317 | -0.06% | |
| 013356 | 0.6497 | 0.6497 | -0.06% | |
| 014871 | 2.8543 | 2.8543 | -0.06% | |
| 017102 | 3.6676 | 3.6676 | -0.06% | |
| 020231 | 1.4365 | 1.4365 | -0.06% | |
| 026449 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% | |
| 163302 | 1.042 | 4.7639 | -0.06% | |
| 233013 | 1.278 | 2.0037 | -0.06% | |
| 000025 | 1.2236 | 1.6908 | -0.06% | |
| 002708 | 2.067 | 2.067 | -0.06% | |
| 010314 | 0.5993 | 0.5993 | -0.06% | |
| 020233 | 1.4266 | 1.4266 | -0.06% | |
| 023240 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
| 025121 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
| 026199 | 0.9691 | 0.9691 | -0.06% | |
| 233001 | 0.5816 | 2.4463 | -0.06% | |
| 233008 | 0.7647 | 0.7647 | -0.06% | |
| 000309 | 5.099 | 5.099 | 0.10% | |
| 000415 | 1.7368 | 1.8368 | -0.06% | |
| 000419 | 1.1547 | 1.4963 | -0.06% | |
| 001291 | 1.252 | 1.252 | 0.10% | |
| 009816 | 1.0664 | 1.2047 | -0.06% | |
| 012369 | 0.9077 | 0.9077 | -0.06% | |
| 016745 | 1.0251 | 1.2209 | -0.06% | |
| 020244 | 1.152 | 1.152 | -0.06% | |
| 025977 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 026200 | 0.9664 | 0.9664 | -0.06% | |
| 026421 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 026448 | 1.1928 | 1.1928 | -0.06% | |
| 027296 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 233012 | 1.3123 | 2.1052 | -0.06% | |
| 000024 | 1.2562 | 1.747 | -0.06% | |
| 000064 | 1.0709 | 1.7765 | -0.06% | |
| 000594 | 2.991 | 2.991 | 0.10% | |
| 009893 | 0.9668 | 0.9668 | -0.06% | |
| 017103 | 3.59 | 3.59 | -0.06% | |
| 022787 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 023239 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 233009 | 1.1747 | 2.7608 | -0.06% | |
| 013214 | 1.1874 | 1.1874 | -0.06% | |
| 000416 | 1.6547 | 1.7547 | -0.06% | |
| 002707 | 2.9056 | 2.9056 | -0.06% | |
| 002885 | 1.2004 | 1.2004 | -0.06% | |
| 009752 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 019484 | 5.039 | 5.039 | 0.10% | |
| 022023 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 022786 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 026420 | 1.2217 | 1.2403 | -0.06% | |
| 233005 | 1.3919 | 2.2544 | -0.06% | |
| 233015 | 1.136 | 1.536 | -0.06% | |
| 000420 | 1.1311 | 1.4465 | -0.06% | |
| 011712 | 1.1873 | 1.1873 | -0.06% | |
| 013357 | 0.6377 | 0.6377 | -0.06% | |
| 014867 | 0.9488 | 0.9488 | -0.06% | |
| 014869 | 0.588 | 0.588 | -0.06% | |
| 025562 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 233007 | 3.3393 | 3.7113 | -0.06% | |
| 013215 | 1.1676 | 1.1676 | -0.06% | |
| 008305 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
| 009246 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 014030 | 2.028 | 2.028 | -0.06% | |
| 014868 | 0.9821 | 0.9821 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,257.58 | 88.20 |
| 2 | 债券及货币 | 1,360.70 | 11.70 |
| 3 | 现金 | 1,360.70 | 11.70 |
| 4 | 其他资产 | 70.94 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300408 | 三环集团 | 04.86 | 810.57 | 6.97% | -9.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 21.34 | 736.02 | 6.33% | 0.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 07.87 | 730.27 | 6.28% | 1.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 09.29 | 677.06 | 5.82% | -3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.56 | 611.52 | 5.26% | -0.19 |
| 600031 | 三一重工 | 23.16 | 400.20 | 3.44% | 3.96 |
| 603087 | 甘李药业 | 06.50 | 368.94 | 3.17% | 0.85 |
| 002956 | 西麦食品 | 15.62 | 324.35 | 2.79% | 5.58 |
| 300628 | 亿联网络 | 08.61 | 291.19 | 2.50% | 1.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.54 | 279.44 | 2.40% | -4.37 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.454 |
| 2 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.476 |
| 3 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.118 |
| 4 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 0.248 |
| 5 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 0.232 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.83% | 14.43% | 10.87% | -1.04% | 11.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.53% | -8.02% | -8.02% | 13.06% | 14.43% | 36.31% | -5.07% | 380.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.04 | 1.10 |
| 夏普比率 | 81.50 | 102.20 | -2.08 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.10 | -0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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