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大摩资源优选混合(LOF) 163302
收藏成功
LOF型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理沈菁 申购费率0.15% 基金规模6.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163302 | 基金经理沈菁 | 最新份额42,706.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模6.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-09-27 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围
在正常市场情况下，本基金资产中股票投资比例的变动范围为：基金资产净值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为：基金资产净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资（即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额）；场内投资人只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3、基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.042 | 4.7639 | 0.55% |
| 2026-9-29 | 1.0363 | 4.7582 | 0.67% |
| 2026-9-28 | 1.0294 | 4.7513 | -2.24% |
| 2026-9-24 | 1.053 | 4.7749 | -2.71% |
| 2026-9-23 | 1.0823 | 4.8042 | -0.43% |
| 2026-9-22 | 1.087 | 4.8089 | -0.35% |
| 2026-9-21 | 1.0908 | 4.8127 | 1.36% |
| 2026-9-18 | 1.0762 | 4.7981 | 0.68% |
| 2026-9-17 | 1.0689 | 4.7908 | -0.61% |
| 2026-9-16 | 1.0755 | 4.7974 | 0.52% |
| 2026-9-15 | 1.0699 | 4.7918 | -0.68% |
| 2026-9-14 | 1.0772 | 4.7991 | 0.23% |
| 2026-9-11 | 1.0747 | 4.7966 | -1.58% |
| 2026-9-10 | 1.0919 | 4.8138 | -0.68% |
| 2026-9-9 | 1.0994 | 4.8213 | 0.50% |
| 2026-9-8 | 1.0939 | 4.8158 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0938 | 4.8157 | 0.17% |
| 2026-9-4 | 1.0919 | 4.8138 | -0.73% |
| 2026-9-3 | 1.0999 | 4.8218 | 0.26% |
| 2026-9-2 | 1.097 | 4.8189 | -1.17% |
沈菁女士：中国国籍，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年2月起担任摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理，2023年12月曾担任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金的基金经理，2024年7月起担任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
大摩资源优选混合(LOF) 2023-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩内需增长混合A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩基础行业混合 | 2026-09-21 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 大摩领先优势混合 | 混合型 | 2021-01-13 至 2023-01-20 | 2.0 | -- | -- |
| 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2021-01-13 至 2023-01-20 | 2.0 | -- | -- |
| 大摩现代服务混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 2023-12-19 | 0.0 | 3.83% | -0.90% |
| 大摩内需增长混合C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩现代服务混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 2023-12-19 | 0.0 | 3.82% | -0.90% |
| 大摩资源优选混合(LOF) | LOF型 | 2023-02-28 至 今 | 3.6 | -32.20% | -21.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈菁 | 2023-02-28 至 今 | 3年7个月零3天 | -32.20 | -21.71 |
| 徐达 | 2016-06-17 至 2023-12-11 | 7年5个月零24天 | 19.31 | 55.17 |
| 王大鹏 | 2015-01-22 至 2017-06-29 | 2年5个月零7天 | 23.63 | 23.23 |
| 孙海波 | 2015-01-10 至 2016-06-18 | 1年5个月零8天 | 12.06 | 21.87 |
| 卞亚军 | 2013-06-28 至 2015-01-23 | 1年-6个月零26天 | 25.55 | 42.76 |
| 徐强 | 2011-06-22 至 2012-04-28 | 0年10个月零6天 | -6.05 | -9.11 |
| 何滨 | 2008-04-26 至 2013-08-16 | 5年3个月零21天 | 31.71 | -2.73 |
| 冀洪涛 | 2005-08-06 至 2008-04-26 | 2年8个月零20天 | 317.12 | 266.37 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010322 | 1.1277 | 1.1277 | 0.10% | |
| 012368 | 0.9268 | 0.9268 | -0.06% | |
| 025122 | 1.0206 | 1.0206 | -0.06% | |
| 025978 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
| 027295 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 233006 | 3.3156 | 3.3156 | -0.06% | |
| 233010 | 2.212 | 2.212 | 0.10% | |
| 233011 | 2.823 | 4.351 | -0.06% | |
| 010222 | 0.9317 | 0.9317 | -0.06% | |
| 013356 | 0.6497 | 0.6497 | -0.06% | |
| 014871 | 2.8543 | 2.8543 | -0.06% | |
| 017102 | 3.6676 | 3.6676 | -0.06% | |
| 020231 | 1.4365 | 1.4365 | -0.06% | |
| 026449 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% | |
| 163302 | 1.042 | 4.7639 | -0.06% | |
| 233013 | 1.278 | 2.0037 | -0.06% | |
| 000025 | 1.2236 | 1.6908 | -0.06% | |
| 002708 | 2.067 | 2.067 | -0.06% | |
| 010314 | 0.5993 | 0.5993 | -0.06% | |
| 020233 | 1.4266 | 1.4266 | -0.06% | |
| 023240 | 1.0407 | 1.0407 | -0.06% | |
| 025121 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | |
| 026199 | 0.9691 | 0.9691 | -0.06% | |
| 233001 | 0.5816 | 2.4463 | -0.06% | |
| 233008 | 0.7647 | 0.7647 | -0.06% | |
| 000309 | 5.099 | 5.099 | 0.10% | |
| 000415 | 1.7368 | 1.8368 | -0.06% | |
| 000419 | 1.1547 | 1.4963 | -0.06% | |
| 001291 | 1.252 | 1.252 | 0.10% | |
| 009816 | 1.0664 | 1.2047 | -0.06% | |
| 012369 | 0.9077 | 0.9077 | -0.06% | |
| 016745 | 1.0251 | 1.2209 | -0.06% | |
| 020244 | 1.152 | 1.152 | -0.06% | |
| 025977 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 026200 | 0.9664 | 0.9664 | -0.06% | |
| 026421 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
| 026448 | 1.1928 | 1.1928 | -0.06% | |
| 027296 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 233012 | 1.3123 | 2.1052 | -0.06% | |
| 000024 | 1.2562 | 1.747 | -0.06% | |
| 000064 | 1.0709 | 1.7765 | -0.06% | |
| 000594 | 2.991 | 2.991 | 0.10% | |
| 009893 | 0.9668 | 0.9668 | -0.06% | |
| 017103 | 3.59 | 3.59 | -0.06% | |
| 022787 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 023239 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 233009 | 1.1747 | 2.7608 | -0.06% | |
| 013214 | 1.1874 | 1.1874 | -0.06% | |
| 000416 | 1.6547 | 1.7547 | -0.06% | |
| 002707 | 2.9056 | 2.9056 | -0.06% | |
| 002885 | 1.2004 | 1.2004 | -0.06% | |
| 009752 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 019484 | 5.039 | 5.039 | 0.10% | |
| 022023 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 022786 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 026420 | 1.2217 | 1.2403 | -0.06% | |
| 233005 | 1.3919 | 2.2544 | -0.06% | |
| 233015 | 1.136 | 1.536 | -0.06% | |
| 000420 | 1.1311 | 1.4465 | -0.06% | |
| 011712 | 1.1873 | 1.1873 | -0.06% | |
| 013357 | 0.6377 | 0.6377 | -0.06% | |
| 014867 | 0.9488 | 0.9488 | -0.06% | |
| 014869 | 0.588 | 0.588 | -0.06% | |
| 025562 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 233007 | 3.3393 | 3.7113 | -0.06% | |
| 013215 | 1.1676 | 1.1676 | -0.06% | |
| 008305 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
| 009246 | 1.08 | 1.08 | -0.06% | |
| 014030 | 2.028 | 2.028 | -0.06% | |
| 014868 | 0.9821 | 0.9821 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,855.36 | 91.98 |
| 2 | 债券及货币 | 3,696.27 | 07.58 |
| 3 | 现金 | 3,696.27 | 07.58 |
| 4 | 其他资产 | 779.57 | 01.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600176 | 中国巨石 | 47.06 | 3,429.73 | 7.03% | 47.06 |
| 002384 | 东山精密 | 09.85 | 2,584.15 | 5.30% | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90.06 | 2,264.11 | 4.64% | -21.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 113.85 | 2,072.07 | 4.25% | 88.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 11.48 | 1,825.23 | 3.74% | 1.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 33.37 | 1,678.51 | 3.44% | -6.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 41.77 | 1,461.53 | 3.00% | 6.08 |
| 600499 | 科达制造 | 104.57 | 1,443.07 | 2.96% | 104.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79.56 | 1,396.28 | 2.86% | 64.61 |
| 603737 | 三棵树 | 54.74 | 1,319.22 | 2.71% | 12.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.4107 |
| 2 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.4686 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.016 |
| 4 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1536 |
| 5 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.22 |
| 6 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.878 |
| 7 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.132 |
| 8 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0.07 |
| 9 | 2010-11-18 | 2010-11-22 | 0.138 |
| 10 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 0.51 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.24 |
| 12 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.3 |
| 13 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.1 |
| 14 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.05 |
| 15 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.02 |
| 16 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.1% | -0.97% | 11.81% | -4.7% | 12.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.44% | -8.75% | -8.75% | -3.84% | -0.97% | 39.81% | -21.41% | 1100.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.29 | 1.11 |
| 夏普比率 | -8.00 | 63.45 | -20.54 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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