| 基金代码026567 | 基金经理提云涛,张铮烁 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力 争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金 份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同分红方式;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整,并履行适当程序。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金, 但低于股票型基金和混合型基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,担任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金和德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5.6 | 17.90% | 16.49% |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 8.01% | 14.02% |
| 德邦新添益债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦增利货币B | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 6.02% | 6.81% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.6 | 22.53% | 20.85% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.53% | 6.45% |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | 4.68% | 1.07% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -1.39% | 1.07% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.70% | 15.48% |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.14% | 6.45% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 27.63% | 61.07% |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.53% | 4.36% |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 13.89% | 13.63% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 9.47% | 4.31% |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 7.16% | 14.02% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.81% | 4.36% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.01% | 6.11% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.89% | 6.11% |
| 德信C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 12.72% | 13.63% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.6 | 21.12% | 20.85% |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.4 | -9.68% | -29.56% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.60% | 15.50% |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 8.57% | 4.31% |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.4 | -8.62% | -29.56% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-04-15 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦新添益债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 1.95% | 4.36% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 28.92% | 61.09% |
| 德邦增利货币A | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 5.95% | 6.81% |
| 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.8 | 16.99% | 14.36% |
| 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.8 | 16.91% | 14.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 提云涛 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 张铮烁 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零6天 |

提云涛先生:复旦大学经济学博士,过往历任中信保诚基金量化投资部总监、基金经理,中信证券研究部金融工程总监,平安资管量化投研部总经理,上海申银万国证券研究所金融工程部总监,东方证券研究所所长助理,大鹏证券上海总部分析师等。2025年9月加入德邦基金管理有限公司,担任公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚至益C | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.99% | 8.66% |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8.4 | 51.62% | 32.76% |
| 信诚永鑫C | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.71% | 3.76% |
| 信诚永利C | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.36% | 3.93% |
| 德邦新添益债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2021-04-20 至 2025-04-10 | 4.0 | -23.19% | -27.95% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-04-10 | 1.5 | 0.31% | -12.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8.4 | 42.08% | 31.73% |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8.6 | 50.84% | 32.41% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.20% | 14.67% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2019-11-18 至 2025-03-04 | 5.3 | 36.56% | 9.00% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 7.09% | 24.10% |
| 中信保诚至利混合C | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 2.82% | 6.93% |
| 中信保诚至利混合C | 混合型 | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 6.93% | 11.73% |
| 信诚永益C | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 16.70% | 31.40% |
| 信诚永鑫A | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 8.31% | 3.74% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2019-11-19 至 2025-03-04 | 5.3 | 34.35% | 9.00% |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-08-16 至 2025-04-10 | 0.6 | -- | -- |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 59.21% | 24.10% |
| 中信保诚新选混合A | 混合型 | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 22.44% | 61.85% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-06-01 至 2025-04-10 | 7.9 | 38.52% | 16.76% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-04-10 | 1.5 | 0.38% | -12.25% |
| 德邦沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新选混合B | 混合型 | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 21.74% | 61.85% |
| 信诚至鑫C | 混合型 | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 3.98% | 7.94% |
| 信诚至益A | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.81% | 8.67% |
| 信诚永利A | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.95% | 3.93% |
| 德邦沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 3.27% | 6.94% |
| 中信保诚至利混合A | 混合型 | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 7.61% | 11.73% |
| 信诚至优A | 混合型 | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.99% | 4.69% |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8.4 | 52.78% | 32.76% |
| 德邦新添益债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 信诚至鑫A | 混合型 | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 4.09% | 7.94% |
| 信诚至优C | 混合型 | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.36% | 4.68% |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8.6 | 50.02% | 32.41% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.14% | 14.67% |
| 信诚永益A | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 18.11% | 31.40% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8.4 | 48.68% | 31.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 提云涛 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 张铮烁 | 2026-05-21 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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