基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理郭成东,王佳卉 申购费率0.0% 基金规模1.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码010784 | 基金经理郭成东,王佳卉 | 最新份额2,718.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.76亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.6644 | 0.6644 | 0.65% |
2024-5-10 | 0.6601 | 0.6601 | 2.14% |
2024-5-9 | 0.6463 | 0.6463 | 3.01% |
2024-5-8 | 0.6274 | 0.6274 | -1.60% |
2024-5-7 | 0.6376 | 0.6376 | -0.48% |
2024-5-6 | 0.6407 | 0.6407 | 5.34% |
2024-4-30 | 0.6082 | 0.6082 | -0.51% |
2024-4-29 | 0.6113 | 0.6113 | 2.16% |
2024-4-26 | 0.5984 | 0.5984 | 3.33% |
2024-4-25 | 0.5791 | 0.5791 | 0.70% |
2024-4-24 | 0.5751 | 0.5751 | 2.40% |
2024-4-23 | 0.5616 | 0.5616 | 1.70% |
2024-4-22 | 0.5522 | 0.5522 | 1.58% |
2024-4-19 | 0.5436 | 0.5436 | -1.56% |
2024-4-18 | 0.5522 | 0.5522 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.552 | 0.552 | 0.20% |
2024-4-16 | 0.5509 | 0.5509 | -2.41% |
2024-4-15 | 0.5645 | 0.5645 | -2.03% |
2024-4-12 | 0.5762 | 0.5762 | -2.34% |
2024-4-11 | 0.59 | 0.59 | -0.42% |
郭成东先生:海外投资部总监,毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。2003年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等;曾任万家基金管理有限公司任海外投资部总监兼基金经理、投资研究部基金经理。2020年4月加入德邦基金,现任海外与组合投资部及股票研究部董事总经理,海外与组合管理部总经理,兼任股票研究部联席总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 42.59% | 16.34% |
德邦港股通成长精选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.4 | -39.07% | -26.22% |
万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2018-04-21 至 2020-04-13 | 2.0 | 20.99% | 15.06% |
德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 3.5 | -43.50% | -21.06% |
德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 3.5 | -43.95% | -21.06% |
德邦港股通成长精选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.4 | -39.54% | -26.22% |
万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1.1 | 39.29% | 16.35% |
摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2011-09-20 至 2015-05-14 | 3.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王佳卉 | 2021-03-12 至 今 | 3年2个月零2天 | -49.02 | -23.64 |
郭成东 | 2020-11-23 至 今 | 3年-7个月零21天 | -43.95 | -21.06 |
王佳卉女士:硕士研究生,曾先后于中山证券、元大证券、富舜投资任研究员,于兴业证券任分析师,于万家基金管理有限公司任港股研究员。2020年9月加入德邦基金管理有限公司,现担任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦港股通成长精选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.4 | -39.07% | -26.22% |
德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -48.64% | -23.64% |
德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.2 | -49.02% | -23.64% |
德邦港股通成长精选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.4 | -39.54% | -26.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王佳卉 | 2021-03-12 至 今 | 3年2个月零2天 | -49.02 | -23.64 |
郭成东 | 2020-11-23 至 今 | 3年-7个月零21天 | -43.95 | -21.06 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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010309 | 1.0914 | 1.1114 | 0.02% | |
006167 | 1.549 | 1.6021 | -0.17% | |
167702 | 1.0977 | 1.3077 | -0.28% | |
018463 | 0.7739 | 0.7739 | -0.17% | |
021026 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02% | |
008449 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
007462 | 1.0587 | 1.1707 | 0.02% | |
008839 | 0.906 | 0.906 | -0.17% | |
008720 | 0.9168 | 0.9168 | -0.17% | |
002705 | 1.2076 | 1.2576 | 0.02% | |
005948 | 0.905 | 0.905 | -0.17% | |
001367 | 1.1216 | 1.3696 | 0.02% | |
018702 | 1.2427 | 1.2427 | -0.17% | |
016348 | 1.2263 | 1.2263 | 0.02% | |
004246 | 1.0242 | 1.3002 | 0.02% | |
004260 | 0.7776 | 0.7776 | -0.17% | |
002704 | 1.2277 | 1.2877 | 0.02% | |
010784 | 0.6601 | 0.6601 | -0.17% | |
018690 | 1.2421 | 1.2421 | -0.17% | |
007461 | 1.0584 | 1.1713 | 0.02% | |
014320 | 0.8378 | 0.8378 | -0.17% | |
013897 | 0.6926 | 0.6926 | -0.17% | |
008717 | 1.0221 | 1.0771 | 0.02% | |
009432 | 0.7571 | 0.7571 | -0.17% | |
001412 | 1.1581 | 1.2961 | -0.17% | |
008448 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
008838 | 0.9155 | 0.9155 | -0.17% | |
013898 | 0.6865 | 0.6865 | -0.17% | |
008719 | 0.9286 | 0.9286 | -0.17% | |
005947 | 0.9304 | 0.9304 | -0.17% | |
009780 | 1.0851 | 1.1501 | 0.02% | |
001179 | 1.2457 | 1.4623 | -0.17% | |
167703 | 1.0673 | 1.2773 | -0.28% | |
019304 | 1.1302 | 1.1302 | 0.02% | |
008486 | 1.0364 | 1.1591 | 0.02% | |
008840 | 0.9953 | 0.9953 | -0.17% | |
014319 | 0.8456 | 0.8456 | -0.17% | |
014322 | 0.9951 | 0.9951 | -0.17% | |
770001 | 1.2441 | 2.2561 | -0.17% | |
012415 | 0.6147 | 0.6147 | -0.28% | |
012416 | 0.6107 | 0.6107 | -0.28% | |
012437 | 0.7714 | 0.7714 | -0.17% | |
012438 | 0.7546 | 0.7546 | -0.17% | |
009433 | 0.7505 | 0.7505 | -0.17% | |
002112 | 1.1148 | 1.2628 | -0.17% | |
010310 | 1.1006 | 1.1156 | 0.02% | |
003176 | 1.08 | 1.22 | 0.02% | |
010783 | 0.6658 | 0.6658 | -0.17% | |
003132 | 1.3479 | 1.5993 | -0.17% | |
002441 | 1.0766 | 1.7366 | 0.02% | |
004247 | 1.0239 | 1.2879 | 0.02% | |
008718 | 1.0257 | 1.0657 | 0.02% | |
002106 | 1.2588 | 1.2588 | -0.17% | |
001229 | 1.2905 | 1.2905 | -0.17% | |
019291 | 1.3944 | 1.3944 | -0.17% | |
021024 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | |
021025 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | |
008841 | 0.9856 | 0.9856 | -0.17% | |
014321 | 1.0046 | 1.0046 | -0.17% | |
003177 | 1.0651 | 1.2051 | 0.02% | |
006168 | 1.5285 | 1.6038 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,132.75 | 82.27 |
2 | 债券及货币 | 907.43 | 18.06 |
3 | 现金 | 907.43 | 18.06 |
4 | 其他资产 | 04.92 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 02.33 | 204.29 | 4.07% | -0.36 |
06049 | 保利物业 | 08.10 | 195.33 | 3.89% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 00.66 | 181.77 | 3.62% | -0.25 |
03800 | 协鑫科技 | 156.10 | 181.14 | 3.61% | -21.30 |
06160 | 百济神州 | 01.80 | 155.18 | 3.09% | -0.18 |
01610 | 中粮家佳康 | 102.00 | 153.50 | 3.06% | 14.20 |
01801 | 信达生物 | 04.20 | 143.54 | 2.86% | 0.00 |
02171 | 科济药业-B | 25.20 | 137.98 | 2.75% | 0.00 |
00586 | 海螺创业 | 27.95 | 137.84 | 2.74% | 0.65 |
06098 | 碧桂园服务 | 27.60 | 125.35 | 2.50% | 0.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.98% | -21.85% | -16.53% | 0.0% | -11.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41% | 15.12% | -2.94% | -2.94% | -21.85% | -41.87% | 0.0% | -33.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 2.00 | 1.44 |
夏普比率 | -75.12 | -40.78 | -44.07 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.16 | -0.15 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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