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德邦大消费混合C  008841
收藏成功
混合型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理黎莹
申购费率0.0%
基金规模1.07亿  (2022-06-30)
0.993
0.993
-0.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.79% -0.02% 6134/8242
最近一月 6.08% 0.01% 736/8211
最近三月 25.06% 0.15% 1520/8130
最近一年 -6.15% 0.02% 6192/7584
(2024-11-20)
基金代码008841 基金经理黎莹 最新份额11,549.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模1.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,通过深入的基本面研究,精选大消费行业相关优质公司进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报,为基金份额持有人谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券和超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.9895 0.9895 -0.35%
2024-11-20 0.993 0.993 1.45%
2024-11-19 0.9788 0.9788 0.84%
2024-11-18 0.9706 0.9706 -1.41%
2024-11-15 0.9845 0.9845 -2.28%
2024-11-14 1.0075 1.0075 -2.25%
2024-11-13 1.0307 1.0307 -1.26%
2024-11-12 1.0439 1.0439 0.16%
2024-11-11 1.0422 1.0422 0.39%
2024-11-8 1.0382 1.0382 -1.68%
2024-11-7 1.0559 1.0559 2.65%
2024-11-6 1.0286 1.0286 1.03%
2024-11-5 1.0181 1.0181 2.20%
2024-11-4 0.9962 0.9962 1.86%
2024-11-1 0.978 0.978 -1.06%
2024-10-31 0.9885 0.9885 0.42%
2024-10-30 0.9844 0.9844 -0.56%
2024-10-29 0.9899 0.9899 -2.24%
2024-10-28 1.0126 1.0126 2.31%
2024-10-25 0.9897 0.9897 3.08%

黎莹女士:中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学基础医学专业。2010年7月至2014年4月在群益国际控股有限公司上海代表处从事行业及上市公司分析研究工作。2014年4月加入德邦基金,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦大消费混合C  2020-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦乐享生活混合A混合型2018-12-05 至 今 6.034.40% 24.36% 
德邦大健康灵活配置混合A混合型2015-06-04 至 今 9.522.27% 2.05% 
德邦乐享生活混合C混合型2018-12-05 至 今 6.032.20% 24.36% 
德邦大消费混合C混合型2020-05-25 至 今 4.5-14.44% -4.60% 
德邦科技创新一年定开混合C混合型2020-08-20 至 今 4.3-34.91% -20.72% 
德邦新添利债券A债券型2018-03-21 至 2022-08-19 4.422.21% 23.18% 
德邦新添利债券C债券型2018-03-21 至 2022-08-19 4.420.09% 23.19% 
德邦大消费混合A混合型2020-05-25 至 今 4.5-13.66% -4.60% 
德邦价值优选混合A混合型2021-06-28 至 今 3.4-32.53% -30.12% 
德邦大健康灵活配置混合C混合型2023-07-04 至 今 1.4-27.70% -19.10% 
德邦多元回报灵活配置混合A混合型2017-02-20 至 2018-03-21 1.128.13% 9.80% 
德邦多元回报灵活配置混合C混合型2017-02-20 至 2018-03-21 1.15.67% 9.79% 
德邦科技创新一年定开混合A混合型2020-08-20 至 今 4.3-34.39% -20.72% 
德邦价值优选混合C混合型2021-06-28 至 今 3.4-33.86% -30.12% 
德邦优化A混合型2015-06-09 至 2016-09-28 1.3-38.33% -21.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黎莹2020-05-25 至 今4年5个月零28天-14.44-4.60
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001412 1.5282 1.6662 0.68%
002441 1.0903 1.7503 0.05%
005947 0.9738 0.9738 0.68%
007462 1.0728 1.1848 0.05%
008720 0.9197 0.9197 0.68%
009432 0.7516 0.7516 0.68%
010310 1.1132 1.1282 0.05%
010783 0.6888 0.6888 0.68%
010784 0.682 0.682 0.68%
167702 1.0652 1.2752 0.82%
003132 1.4214 1.6728 0.68%
008448 1.1401 1.1401 0.05%
019304 1.1371 1.1371 0.05%
002112 1.4703 1.6183 0.68%
004246 1.006 1.315 0.05%
009433 0.7441 0.7441 0.68%
012437 0.7824 0.7824 0.68%
014319 1.0983 1.0983 0.68%
016348 1.2371 1.2371 0.05%
021024 1.0884 1.0884 0.05%
021026 1.1382 1.1382 0.05%
001179 1.2931 1.5097 0.68%
003177 1.0723 1.2123 0.05%
004260 0.8458 0.8458 0.68%
005948 0.9452 0.9452 0.68%
008449 1.1265 1.1265 0.05%
008839 0.8651 0.8651 0.68%
008841 0.993 0.993 0.68%
012438 0.7622 0.7622 0.68%
013897 0.6864 0.6864 0.68%
014320 1.086 1.086 0.68%
014321 0.9263 0.9263 0.68%
021912 1.136 1.136 0.05%
167703 1.0343 1.2443 0.82%
001367 1.1383 1.3863 0.05%
002106 1.2977 1.2977 0.68%
002705 1.217 1.267 0.05%
008486 1.0416 1.1793 0.05%
008838 0.8754 0.8754 0.68%
008840 1.0042 1.0042 0.68%
014732 1.0049 1.0069 0.05%
001229 1.3323 1.3323 0.68%
002704 1.2391 1.2991 0.05%
006168 1.5811 1.6564 0.68%
007461 1.0726 1.1855 0.05%
008719 0.9336 0.9336 0.68%
014322 0.9156 0.9156 0.68%
021025 1.0871 1.0871 0.05%
006167 1.6044 1.6575 0.68%
013898 0.6789 0.6789 0.68%
014733 1.0039 1.0059 0.05%
018702 1.2501 1.2501 0.68%
019291 1.4746 1.4746 0.68%
003176 1.0888 1.2288 0.05%
004247 1.0033 1.3003 0.05%
010309 1.1067 1.1267 0.05%
018463 0.8396 0.8396 0.68%
018690 1.2603 1.2603 0.68%
770001 1.2533 2.2653 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,662.6693.69
2债券及货币999.6405.98
3现金999.6405.98
4其他资产186.7201.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002928华夏航空113.27816.694.89%9.70  
600754锦江酒店24.04753.164.51%2.10  
603737三棵树18.80742.194.44%3.85  
600048保利发展63.51700.524.19%30.00  
002508老板电器29.28678.714.06%-0.70  
603833欧派家居10.52657.503.93%-5.33  
601021春秋航空09.38579.783.47%0.00  
300347泰格医药08.27570.553.41%8.27  
000786北新建材17.21567.593.40%11.80  
603882金域医学12.50461.752.76%12.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.23%-6.15%-7.89%0.0%-0.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.08%
25.06%
16.15%
3.76%
-6.15%
-21.86%
0.0%
-0.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.57
1.21
夏普比率
-9.20
-13.87
3.67
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.00
詹森指数
-0.16
-0.14
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。