基金代码008838 | 基金经理李荣兴 | 最新份额1,695.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-04-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模1.92亿 | 托管费0.2% |
通过量化投资模型,灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险,在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.9091 | 0.9091 | -0.15% |
2024-5-13 | 0.9105 | 0.9105 | -0.55% |
2024-5-10 | 0.9155 | 0.9155 | -0.48% |
2024-5-9 | 0.9199 | 0.9199 | 0.16% |
2024-5-8 | 0.9184 | 0.9184 | -0.10% |
2024-5-7 | 0.9193 | 0.9193 | 0.26% |
2024-5-6 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% |
2024-4-30 | 0.9169 | 0.9169 | 0.07% |
2024-4-29 | 0.9163 | 0.9163 | 0.11% |
2024-4-26 | 0.9153 | 0.9153 | 0.07% |
2024-4-25 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.9147 | 0.9147 | -0.04% |
2024-4-23 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% |
2024-4-22 | 0.9108 | 0.9108 | -0.23% |
2024-4-19 | 0.9129 | 0.9129 | 0.10% |
2024-4-18 | 0.912 | 0.912 | -0.50% |
2024-4-17 | 0.9166 | 0.9166 | 0.95% |
2024-4-16 | 0.908 | 0.908 | -1.33% |
2024-4-15 | 0.9202 | 0.9202 | 0.08% |
2024-4-12 | 0.9195 | 0.9195 | -0.01% |
李荣兴先生:北京大学计算机系硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。2011年起历任国信证券金融工程分析师,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李荣兴 | 2022-06-17 至 今 | 1年-2个月零28天 | -0.04 | -23.71 |
吴志鹏 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2年4个月零22天 | -8.67 | -19.46 |
王本昌 | 2020-04-03 至 2021-11-04 | 1年7个月零1天 | -4.06 | 48.83 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001412 | 1.1417 | 1.2797 | 0.06% | |
002441 | 1.078 | 1.738 | 0.04% | |
002705 | 1.2086 | 1.2586 | 0.04% | |
003177 | 1.066 | 1.206 | 0.04% | |
004260 | 0.7744 | 0.7744 | 0.06% | |
005947 | 0.9243 | 0.9243 | 0.06% | |
008720 | 0.9172 | 0.9172 | 0.06% | |
009432 | 0.7538 | 0.7538 | 0.06% | |
010784 | 0.6639 | 0.6639 | 0.06% | |
012437 | 0.7626 | 0.7626 | 0.06% | |
018702 | 1.244 | 1.244 | 0.06% | |
019291 | 1.4163 | 1.4163 | 0.06% | |
167703 | 1.05 | 1.26 | 0.01% | |
003176 | 1.0809 | 1.2209 | 0.04% | |
006168 | 1.513 | 1.5883 | 0.06% | |
010309 | 1.0919 | 1.1119 | 0.04% | |
018690 | 1.2297 | 1.2297 | 0.06% | |
021026 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% | |
008719 | 0.9291 | 0.9291 | 0.06% | |
008838 | 0.9091 | 0.9091 | 0.06% | |
010310 | 1.1011 | 1.1161 | 0.04% | |
013898 | 0.6856 | 0.6856 | 0.06% | |
014320 | 0.8237 | 0.8237 | 0.06% | |
770001 | 1.2455 | 2.2575 | 0.06% | |
002106 | 1.2595 | 1.2595 | 0.06% | |
007462 | 1.0596 | 1.1716 | 0.04% | |
008448 | 1.1326 | 1.1326 | 0.04% | |
014322 | 0.9776 | 0.9776 | 0.06% | |
016348 | 1.2273 | 1.2273 | 0.04% | |
167702 | 1.0799 | 1.2899 | 0.01% | |
001179 | 1.2332 | 1.4498 | 0.06% | |
004247 | 1.0256 | 1.2896 | 0.04% | |
005948 | 0.8991 | 0.8991 | 0.06% | |
008449 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | |
014319 | 0.8313 | 0.8313 | 0.06% | |
014321 | 0.987 | 0.987 | 0.06% | |
021024 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
001229 | 1.2913 | 1.2913 | 0.06% | |
001367 | 1.123 | 1.371 | 0.04% | |
006167 | 1.5333 | 1.5864 | 0.06% | |
008840 | 0.9952 | 0.9952 | 0.06% | |
012416 | 0.6168 | 0.6168 | 0.01% | |
012438 | 0.746 | 0.746 | 0.06% | |
002704 | 1.2287 | 1.2887 | 0.04% | |
004246 | 1.026 | 1.302 | 0.04% | |
007461 | 1.0593 | 1.1722 | 0.04% | |
008486 | 1.0375 | 1.1602 | 0.04% | |
008839 | 0.8996 | 0.8996 | 0.06% | |
008841 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% | |
013897 | 0.6917 | 0.6917 | 0.06% | |
018463 | 0.7707 | 0.7707 | 0.06% | |
002112 | 1.099 | 1.247 | 0.06% | |
003132 | 1.3691 | 1.6205 | 0.06% | |
009433 | 0.7472 | 0.7472 | 0.06% | |
010783 | 0.6697 | 0.6697 | 0.06% | |
012415 | 0.6209 | 0.6209 | 0.01% | |
019304 | 1.1309 | 1.1309 | 0.04% | |
021025 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,642.95 | 71.77 |
2 | 债券及货币 | 770.76 | 20.93 |
3 | 现金 | 770.31 | 20.92 |
4 | 其他资产 | 315.32 | 08.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.92% | 0.01 |
601857 | 中国石油 | 02.23 | 22.03 | 0.60% | 1.04 |
300451 | 创业慧康 | 04.72 | 21.43 | 0.58% | 4.22 |
688700 | 东威科技 | 00.61 | 21.47 | 0.58% | 0.56 |
688518 | 联赢激光 | 01.48 | 21.25 | 0.58% | 1.48 |
688707 | 振华新材 | 01.58 | 20.57 | 0.56% | 1.58 |
300203 | 聚光科技 | 01.52 | 20.25 | 0.55% | 1.52 |
603876 | 鼎胜新材 | 02.25 | 20.43 | 0.55% | 2.25 |
688007 | 光峰科技 | 01.14 | 20.27 | 0.55% | 1.14 |
688711 | 宏微科技 | 00.68 | 20.28 | 0.55% | 0.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118038 | 金宏转债 | 00.00(万张) | 00.45(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.75% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.47% | 0.61% | -2.93% | 0.0% | -2.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% | 0.18% | -0.55% | -0.55% | 0.61% | -8.53% | 0.0% | -9.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
夏普比率 | -0.97 | -3.89 | -89.41 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.21 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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