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中银添瑞6个月债券A  008146
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理朱水媚
申购费率0.03%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
1.0618
1.0929
9.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.44% -0.0% 21/6315
最近一月 0.56% -0.0% 207/6262
最近三月 0.93% 0.0% 2083/6065
最近一年 1.95% 0.03% 4131/5211
(2024-08-23)
基金代码008146 基金经理朱水媚 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2019-12-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-8-23 1.0618 1.0929 0.08%
2024-8-22 1.0609 1.092 0.04%
2024-8-21 1.0605 1.0916 0.08%
2024-8-20 1.0597 1.0908 0.06%
2024-8-19 1.0591 1.0902 0.18%
2024-8-16 1.0572 1.0883 0.09%
2024-8-15 1.0563 1.0874 0.05%
2024-8-14 1.0558 1.0869 0.00%
2024-8-13 1.0558 1.0869 0.00%
2024-8-12 1.0558 1.0869 -0.02%
2024-8-9 1.056 1.0871 0.00%
2024-8-8 1.056 1.0871 0.00%
2024-8-7 1.056 1.0871 -0.01%
2024-8-6 1.0561 1.0872 0.00%
2024-8-5 1.0561 1.0872 -0.01%
2024-8-2 1.0562 1.0873 -0.01%
2024-8-1 1.0563 1.0874 0.00%
2024-7-31 1.0563 1.0874 -0.01%
2024-7-30 1.0564 1.0875 0.00%
2024-7-29 1.0564 1.0875 0.06%

朱水媚女士:中国国籍,应用经济学硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2021年12月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2023年2月至今任中银中短债基金基金经理,2024年1月至今任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银添瑞6个月债券A  2024-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒嘉60天滚动持有短债A债券型2021-12-13 至 今 2.97.03% 3.79% 
中银中短债债券A债券型2023-02-03 至 今 1.83.60% 2.10% 
中银恒嘉60天滚动持有短债E债券型2022-06-27 至 今 2.44.77% 2.79% 
中银稳汇短债债券C债券型2021-08-24 至 今 3.26.53% 4.92% 
中银稳汇短债债券E债券型2021-08-24 至 今 3.220.13% 4.92% 
中银添瑞6个月债券C债券型2024-01-29 至 今 0.80.09% -0.04% 
中银添瑞6个月债券A债券型2024-01-29 至 今 0.80.09% -0.04% 
中银恒嘉60天滚动持有短债C债券型2021-12-13 至 今 2.96.70% 3.79% 
中银中短债债券C债券型2023-02-03 至 今 1.83.40% 2.10% 
中银稳汇短债债券A债券型2021-08-24 至 今 3.26.83% 4.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱水媚2024-01-29 至 今0年9个月零14天0.09-0.04
田原2022-04-27 至 2024-02-211年-3个月零25天3.614.06
索丽娜2019-12-30 至 2022-06-282年-7个月零29天4.5010.37
王妍2019-12-26 至 2020-03-180年-10个月零21天0.431.36
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002054 1.0345 1.5025 -0.09%
002287 0.1707 0.1707 0.40%
002462 1.185 1.473 -0.09%
003832 1.1042 1.2971 0.03%
004722 1.1314 1.2962 0.03%
005072 1.077 1.287 0.03%
005610 1.0454 1.2577 0.03%
006224 1.0884 1.2432 0.03%
006847 1.0906 1.2142 0.03%
008098 0.1413 0.1413 0.40%
008663 1.1424 1.1424 0.03%
009345 0.7884 0.7884 -0.09%
009411 0.5071 0.5071 -0.09%
009924 1.0634 1.1304 0.03%
010509 1.0732 1.2294 0.03%
010812 2.121 2.121 0.03%
012264 0.49 0.612 -0.09%
014453 0.653 0.653 0.03%
014505 0.9324 1.541 -0.09%
016084 0.8508 0.8508 0.01%
016896 0.6966 0.6966 -0.09%
016965 1.0442 1.0642 0.03%
017021 1.0301 1.0301 -0.09%
017132 0.7897 0.7897 0.03%
017133 0.7835 0.7835 0.03%
019427 0.9791 0.9791 -0.09%
019893 1.2156 1.2156 0.40%
163817 2.2707 2.2707 0.03%
017240 0.9529 0.9585 0.01%
001370 1.09 1.09 -0.09%
002056 1.0335 1.4835 -0.09%
002614 0.646 0.971 -0.09%
002615 0.639 0.964 -0.09%
003213 1.1235 1.2686 0.03%
005322 1.1255 1.226 0.03%
007753 1.0651 1.1701 0.03%
008662 1.1166 1.1452 0.03%
008773 1.0324 1.0906 -0.09%
009414 0.9081 0.9081 0.03%
009877 0.5133 0.5133 0.03%
010217 0.9665 0.9665 0.01%
010884 1.0413 1.1113 0.03%
011045 0.8781 0.8781 -0.09%
012204 1.0129 1.0129 0.03%
014227 0.756 0.756 0.03%
015089 1.3112 1.3112 -0.09%
015501 1.0875 1.0875 0.03%
017784 1.1593 1.1593 -0.09%
018074 1.0346 1.0455 0.03%
018540 1.0315 1.0315 -0.09%
018581 1.1604 1.1604 0.03%
018701 1.1929 1.1929 0.03%
019554 0.9226 0.9226 0.03%
019556 0.9114 0.9114 0.03%
019722 0.9832 0.9832 -0.09%
021997 1.0884 1.0884 0.03%
163819 1.093 1.7467 0.03%
000372 1.189 1.5648 0.03%
000572 1.38 1.811 -0.09%
000817 1.036 1.422 0.03%
000996 0.661 0.661 0.03%
001127 0.927 0.927 -0.09%
002536 1.1246 1.3596 -0.09%
002826 1.2155 1.3955 0.03%
004548 1.1304 1.3827 0.03%
004871 1.2218 1.2218 -0.09%
006853 1.1697 1.2083 0.03%
006952 1.1052 1.1252 -0.09%
008146 1.0618 1.0929 0.03%
008232 1.0925 1.1211 0.03%
009003 0.9443 0.9617 0.01%
010159 1.4357 1.8657 -0.09%
010965 0.6876 0.6876 -0.09%
012181 1.415 1.415 0.03%
013838 1.0923 1.0923 0.03%
013839 1.0879 1.0879 0.03%
014049 0.6614 0.6614 -0.09%
015365 0.6793 0.6793 -0.09%
016085 0.8453 0.8453 0.01%
016087 0.7022 0.7022 0.01%
017406 0.9725 0.9725 0.01%
019139 1.0098 1.0098 0.01%
019708 1.54 1.54 -0.09%
019949 0.9999 0.9999 -0.09%
019950 0.9999 0.9999 -0.09%
019996 1.0534 1.0791 0.03%
020398 0.839 0.839 -0.09%
020957 0.892 0.892 0.40%
021851 1.0219 1.0219 0.03%
163805 0.5654 2.5905 -0.09%
163806 1.1054 1.7936 0.03%
163808 1.528 1.538 0.03%
163818 1.826 1.826 -0.09%
163821 1.494 1.494 0.03%
380009 1.3954 1.8474 0.03%
510270 1.244 1.452 0.03%
017205 1.021 1.0396 0.03%
017278 1.1185 1.1602 0.01%
001035 0.9957 1.4147 0.03%
001235 1.1526 1.3728 0.03%
003717 0.9114 0.9114 -0.09%
004767 1.0212 1.2033 0.03%
004881 1.0222 1.1217 0.03%
005852 1.3669 1.8189 0.03%
007709 103.6581 109.3621 0.00%
008097 0.1435 0.1435 0.40%
008147 1.0457 1.0729 0.03%
010167 1.356 1.356 -0.09%
011044 0.8974 0.8974 -0.09%
012205 1.0002 1.0002 0.03%
012704 0.6602 0.6602 -0.09%
014050 0.6527 0.6527 -0.09%
014398 1.0759 1.0759 0.03%
014399 1.0415 1.0415 0.03%
014537 0.7995 0.7995 -0.09%
014845 1.08 1.08 -0.09%
015807 0.919 0.919 -0.09%
017005 2.275 2.275 -0.09%
017206 1.0128 1.0328 0.03%
018556 1.429 1.429 -0.09%
018959 1.0246 1.0476 0.03%
019129 1.0473 1.0563 0.03%
019723 0.9825 0.9825 -0.09%
020250 0.9693 0.9693 0.03%
021120 1.0181 1.0181 0.03%
021193 1.1352 1.1352 0.03%
163816 2.3836 2.3836 0.03%
016689 1.0401 1.0691 0.03%
000591 1.818 1.818 -0.09%
001476 1.432 1.432 0.03%
003770 1.244 1.313 0.03%
005274 1.3338 1.4338 -0.09%
006678 1.0711 1.169 0.03%
007712 1.0946 1.2278 0.03%
008095 1.0237 1.0237 0.40%
008096 1.008 1.008 0.40%
009255 1.0217 1.1242 0.03%
010321 0.8945 0.8945 0.03%
012191 0.9731 0.9731 0.03%
012236 0.2446 0.3697 -0.09%
012706 0.5894 0.5894 -0.09%
014454 1.5251 1.5251 -0.09%
015120 1.0057 1.0631 0.03%
016086 0.7082 0.7082 0.01%
016150 1.0751 1.0751 0.03%
016895 0.7002 0.7002 -0.09%
018539 1.0351 1.0351 -0.09%
163810 2.284 2.304 -0.09%
163813 0.893 0.893 0.40%
163822 2.795 2.895 -0.09%
000057 1.546 1.546 -0.09%
000190 1.719 2.039 -0.09%
000305 1.1363 1.5767 0.03%
000939 0.495 1.542 -0.09%
002058 1.1741 1.534 -0.09%
002286 1.2178 1.2178 0.40%
002288 1.2152 1.3152 -0.09%
002985 1.3435 1.5035 0.03%
003313 1.0731 1.2866 0.03%
003849 1.1825 1.4615 -0.09%
004723 1.05 1.3108 0.03%
004844 1.0276 1.2726 0.03%
004899 1.0188 1.2777 0.03%
005689 1.4581 1.9216 -0.09%
006421 1.0403 1.1944 0.03%
006846 1.1098 1.2351 0.03%
007035 1.047 1.1432 0.03%
007318 1.171 1.191 -0.09%
009026 1.1635 1.1635 -0.09%
009478 1.3255 1.3255 -0.36%
010083 1.0272 1.1257 0.03%
010311 1.0059 1.1054 0.03%
010312 1.2039 1.2039 -0.09%
010500 1.1417 1.1966 -0.09%
012192 0.962 0.962 0.03%
012705 0.6492 0.6492 -0.09%
014226 0.7642 0.7642 0.03%
014623 1.082 1.082 0.03%
014624 1.0787 1.0787 0.03%
015386 2.768 2.768 -0.09%
015869 1.0248 1.0785 0.03%
015944 1.0473 1.0473 -0.09%
016149 1.0792 1.0792 0.03%
016154 0.9806 0.9806 0.01%
016520 1.2058 1.2058 -0.09%
016717 1.0627 1.0627 0.03%
017022 1.0234 1.0234 -0.09%
019140 1.0082 1.0082 0.01%
019553 0.9251 0.9251 0.03%
163804 0.9399 3.9196 -0.09%
163809 1.612 1.632 -0.09%
163812 1.2025 1.6285 0.03%
380005 1.1611 1.5601 0.03%
000432 1.491 1.491 -0.09%
000805 1.437 1.437 -0.09%
001677 2.152 2.152 0.03%
002057 1.1806 1.5446 -0.09%
002461 1.186 1.476 -0.09%
002535 1.1459 1.3809 -0.09%
003848 1.1739 1.4549 -0.09%
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163827 1.0769 1.4419 0.03%
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380011 1.041 1.1281 0.03%
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960012 0.9408 2.325 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,560.85128.20
3现金64.4301.09
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230317423农业银行CD17410.00(万张)997.67(万元)16.92(%)  
210210127021南昌国资MTN00105.00(万张)520.54(万元)8.83(%)  
304238040823云能投CP00905.00(万张)520.09(万元)8.82(%)  
415563519云投G205.00(万张)518.09(万元)8.78(%)  
510190100719津地铁MTN00305.00(万张)517.21(万元)8.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-192024-02-210.009
22020-12-232020-12-250.0131
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.06%1.95%1.91%0.0%1.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.56%
0.93%
0.85%
1.97%
1.95%
5.85%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.01
0.00
夏普比率
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22.58
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特雷诺指数
-0.09
0.06
0.31
詹森指数
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0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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