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中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2748
1.202%
4.09%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.39%
(2025-10-21)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.28.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.22.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.00.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 11.733.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.56.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.56.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.24.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.430.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 5.97.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.29.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.43.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.25.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.41.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今2年5个月零4天1.401.38
范静2023-05-19 至 今2年5个月零4天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000572 1.417 1.848 1.43%
000805 2.231 2.231 1.43%
001127 1.202 1.202 1.43%
001235 1.2531 1.4733 0.11%
002054 1.1269 1.6552 1.43%
002058 1.1984 1.5583 1.43%
002536 1.4421 1.6771 1.43%
002614 0.879 1.204 1.43%
003848 1.0386 1.4906 1.43%
004844 1.0161 1.2611 0.11%
004899 1.0266 1.3035 0.11%
006243 1.8014 1.8414 1.43%
006846 1.1381 1.2634 0.11%
008232 1.1534 1.182 0.11%
008663 1.1284 1.1684 0.11%
009346 0.9299 0.9299 1.43%
010083 1.0217 1.1462 0.11%
010509 1.0291 1.2473 0.11%
010871 1.1625 1.2399 0.11%
014505 1.5019 2.1105 1.43%
015501 1.105 1.105 0.11%
016149 1.1143 1.1143 0.11%
017132 1.1709 1.1709 1.60%
017206 1.0365 1.0565 0.11%
018537 1.0824 1.0824 0.11%
018701 1.1385 1.2225 0.11%
018997 1.0283 1.0393 0.11%
019553 1.4032 1.4032 1.60%
019555 1.5586 1.5586 1.60%
019996 1.0375 1.1062 0.11%
020397 1.8236 1.8236 1.43%
020617 1.0243 1.0243 1.60%
022347 2.2272 2.2272 1.31%
022685 1.552 1.552 1.60%
023104 1.0075 1.0075 1.60%
023276 1.0337 1.0337 0.11%
163806 1.2079 1.8961 0.11%
163818 2.504 2.504 1.43%
380010 1.0364 1.1185 0.11%
000190 1.786 2.106 1.43%
000996 0.881 0.881 1.60%
002461 1.229 1.519 1.43%
002985 1.3789 1.5389 0.11%
004767 1.0074 1.2205 0.11%
006678 1.0918 1.1897 0.11%
007752 1.1619 1.2669 0.11%
008147 1.0433 1.0805 0.11%
010812 3.61 3.61 1.60%
013653 1.0125 1.1185 0.11%
014398 1.1285 1.1285 0.11%
014624 1.5207 1.5207 1.60%
015869 1.058 1.1117 0.11%
018074 1.0506 1.0715 0.11%
018538 1.0779 1.0779 0.11%
018540 1.051 1.051 1.43%
020957 1.0425 1.0425 0.08%
021997 1.1082 1.1132 0.11%
022860 1.189 1.189 1.60%
023669 1.1792 1.1792 1.60%
024859 1.1774 1.1774 0.11%
163801 0.9006 4.3981 1.43%
163803 0.3686 4.2661 1.43%
380006 1.1868 1.5492 0.11%
380011 1.043 1.1401 0.11%
017205 1.0074 1.0567 0.11%
000432 1.891 1.891 1.43%
000591 2.313 2.313 1.43%
001370 1.86 1.86 1.43%
002057 1.2064 1.5704 1.43%
002535 1.4712 1.7062 1.43%
004548 1.114 1.4106 0.11%
005072 1.0447 1.3117 0.11%
005274 1.4844 1.5844 1.43%
005690 1.0375 1.2372 0.11%
005852 1.435 1.887 0.11%
006421 1.065 1.2191 0.11%
007718 2.1803 2.2358 1.43%
009026 1.6231 1.6231 1.43%
010311 1.2966 1.4521 1.60%
010884 1.0371 1.1271 0.11%
010962 1.161 1.161 1.43%
010965 1.1804 1.1804 1.43%
012204 1.1323 1.1323 0.11%
012236 0.3625 0.4876 1.43%
012704 0.9319 0.9319 1.43%
014623 1.5325 1.5325 1.60%
015386 4.502 4.502 1.43%
016896 1.1739 1.1739 1.43%
019554 1.393 1.393 1.60%
019556 1.5476 1.5476 1.60%
019708 1.703 1.703 1.43%
020250 1.1395 1.1395 1.60%
022137 1.5267 1.5267 1.60%
022728 1.4019 1.4019 1.60%
023668 1.1812 1.1812 1.60%
024902 1.0089 1.0089 1.60%
163811 1.5553 2.0303 0.11%
163817 3.2267 3.2267 0.11%
960011 0.3679 0.736 1.43%
000305 1.1204 1.6096 0.11%
001677 3.681 3.681 1.60%
002288 1.7656 1.8656 1.43%
003849 1.0462 1.4962 1.43%
004038 1.111 1.3186 0.11%
006224 1.1116 1.2714 0.11%
006952 1.4702 1.4902 1.43%
008096 1.0538 1.0538 0.08%
008146 1.0566 1.0977 0.11%
008233 1.1414 1.1638 0.11%
008936 1.1488 1.3788 0.11%
009345 0.9602 0.9602 1.43%
009478 2.1963 2.1963 1.31%
010167 1.387 1.387 1.43%
010321 1.7006 1.7006 1.60%
010933 1.2316 1.2985 0.11%
011044 0.9299 0.9299 1.43%
011045 0.9036 0.9036 1.43%
012191 1.0441 1.0441 0.11%
012705 0.91 0.91 1.43%
013838 1.1124 1.1124 0.11%
014397 1.1369 1.1369 0.11%
015807 1.185 1.185 1.43%
019723 1.4601 1.4601 1.43%
020618 1.0228 1.0228 1.60%
021193 1.1144 1.1616 0.11%
022729 1.4008 1.4008 1.60%
163804 1.5213 4.501 1.43%
163808 2.173 2.183 1.60%
551060 99.9472 0.9995 0.11%
563760 1.1471 1.1471 1.60%
000372 1.1345 1.5943 0.11%
001476 2.486 2.486 1.60%
007035 1.0712 1.1674 0.11%
007100 1.4372 1.5872 0.11%
007708 105.4683 110.8228 0.00%
009379 1.0889 1.0889 1.60%
009924 1.0544 1.1564 0.11%
010172 1.752 1.752 1.43%
016718 1.0806 1.0806 0.11%
017005 2.919 2.919 1.43%
017133 1.1571 1.1571 1.60%
018581 1.1971 1.1971 0.11%
019722 1.4675 1.4675 1.43%
020251 1.145 1.145 1.60%
021904 1.0707 1.0707 1.43%
022859 1.1899 1.1899 1.60%
024668 1.0254 1.0354 0.11%
024903 1.0088 1.0088 1.60%
163813 1.0516 1.0516 0.08%
163816 3.4009 3.4009 0.11%
000057 1.717 1.717 1.43%
002286 1.2584 1.2584 0.08%
002287 0.1774 0.1774 0.08%
002462 1.226 1.514 1.43%
004881 1.3251 1.4806 1.60%
006677 1.0983 1.1977 0.11%
006847 1.1139 1.2375 0.11%
007335 1.0464 1.1723 0.11%
008662 1.0961 1.1712 0.11%
009477 2.2353 2.2353 1.31%
009877 0.7513 0.7513 1.60%
010204 0.747 0.747 1.60%
010312 1.6735 1.6735 1.43%
010484 1.2696 1.2696 1.43%
012134 1.0364 1.1314 0.11%
012192 1.028 1.028 0.11%
012707 0.9475 0.9475 1.43%
014049 0.9849 0.9849 1.43%
014050 0.9655 0.9655 1.43%
014399 1.1329 1.1329 0.11%
014400 1.1165 1.1165 0.11%
015944 1.0661 1.0661 1.43%
016150 1.1075 1.1075 0.11%
016520 1.7439 1.7439 1.43%
016717 1.0864 1.0864 0.11%
017784 1.6099 1.6099 1.43%
018239 1.0363 1.0563 0.11%
018539 1.0595 1.0595 1.43%
019426 1.5602 1.5602 1.43%
021119 1.0619 1.0619 0.11%
021905 1.0664 1.0664 1.43%
163805 0.6717 2.6968 1.43%
163812 1.5237 1.9497 0.11%
163821 2.084 2.084 1.60%
510270 1.4762 1.7226 1.60%
002615 0.869 1.194 1.43%
004871 1.7058 1.7058 1.43%
005610 1.0256 1.2849 0.11%
005689 2.7832 3.2467 1.43%
006331 1.2103 1.354 0.11%
007566 1.0551 1.1172 0.11%
007709 105.4683 111.1723 0.00%
007753 1.1325 1.2375 0.11%
008097 0.1514 0.1514 0.08%
008098 0.1486 0.1486 0.08%
009414 1.7339 1.7339 1.60%
010159 2.728 3.158 1.43%
012205 1.1126 1.1126 0.11%
012600 0.7363 0.7363 1.60%
012631 1.1344 1.6997 1.43%
012706 0.9621 0.9621 1.43%
013839 1.106 1.106 0.11%
014453 0.867 0.867 1.60%
014845 1.834 1.834 1.43%
015438 1.0116 1.0846 0.11%
016895 1.1855 1.1855 1.43%
019949 1.2477 1.2477 1.43%
019950 1.2421 1.2421 1.43%
020398 1.7996 1.7996 1.43%
021666 1.3922 1.3922 1.43%
021851 1.318 1.374 1.60%
025187 0.9728 0.9728 1.60%
163807 1.1507 3.4685 1.43%
163810 2.943 2.963 1.43%
163822 4.567 4.667 1.43%
163823 1.762 2.7123 1.43%
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003717 1.2951 1.2951 1.43%
006853 1.1567 1.2353 0.11%
007318 1.2663 1.2863 1.43%
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008773 1.0106 1.1288 1.43%
010500 2.1437 2.1986 1.43%
012181 2.445 2.445 1.60%
012264 0.81 0.932 1.43%
014454 1.7582 1.7582 1.43%
014455 1.0646 1.0646 1.60%
014537 1.0138 1.0138 1.43%
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016965 1.0262 1.0942 0.11%
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019129 1.0714 1.0804 0.11%
019427 1.5502 1.5502 1.43%
019893 1.2531 1.2531 0.08%
021120 1.0587 1.0587 0.11%
021665 1.3989 1.3989 1.43%
023105 1.0067 1.0067 1.60%
023275 1.0365 1.0365 0.11%
023670 1.1793 1.1793 1.60%
024704 1.2092 1.2092 0.11%
024720 1.12 1.12 0.11%
025186 0.9731 0.9731 1.60%
163809 2.033 2.053 1.43%
163819 1.1774 1.8311 0.11%
380009 1.4676 1.9196 0.11%
518890 9.5049 2.2872 1.31%
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960012 1.5233 2.9075 1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,730,562.2890.76
3现金698,209.7923.21
4其他资产31,577.4801.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222805122平安银行小微债350.00(万张)35,665.22(万元)1.19(%)  
2222006722杭州银行债01330.00(万张)33,622.54(万元)1.12(%)  
3208027920铁道09300.00(万张)30,910.93(万元)1.03(%)  
425030425进出04280.00(万张)28,128.11(万元)0.93(%)  
520021220国开12260.00(万张)26,852.92(万元)0.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.251%1.388%0.000%0.000%1.662%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.65%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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