| 基金代码017943 | 基金经理王悦宁,范静 | 最新份额0.22万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.2 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.2 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.0 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.7 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.5 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.5 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.2 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.4 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.9 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.2 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.4 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.2 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 2年5个月零4天 | 1.40 | 1.38 |
| 范静 | 2023-05-19 至 今 | 2年5个月零4天 | 1.40 | 1.38 |

王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.0 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.7 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.7 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.2 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 2年5个月零4天 | 1.40 | 1.38 |
| 范静 | 2023-05-19 至 今 | 2年5个月零4天 | 1.40 | 1.38 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000572 | 1.417 | 1.848 | 1.43% | |
| 000805 | 2.231 | 2.231 | 1.43% | |
| 001127 | 1.202 | 1.202 | 1.43% | |
| 001235 | 1.2531 | 1.4733 | 0.11% | |
| 002054 | 1.1269 | 1.6552 | 1.43% | |
| 002058 | 1.1984 | 1.5583 | 1.43% | |
| 002536 | 1.4421 | 1.6771 | 1.43% | |
| 002614 | 0.879 | 1.204 | 1.43% | |
| 003848 | 1.0386 | 1.4906 | 1.43% | |
| 004844 | 1.0161 | 1.2611 | 0.11% | |
| 004899 | 1.0266 | 1.3035 | 0.11% | |
| 006243 | 1.8014 | 1.8414 | 1.43% | |
| 006846 | 1.1381 | 1.2634 | 0.11% | |
| 008232 | 1.1534 | 1.182 | 0.11% | |
| 008663 | 1.1284 | 1.1684 | 0.11% | |
| 009346 | 0.9299 | 0.9299 | 1.43% | |
| 010083 | 1.0217 | 1.1462 | 0.11% | |
| 010509 | 1.0291 | 1.2473 | 0.11% | |
| 010871 | 1.1625 | 1.2399 | 0.11% | |
| 014505 | 1.5019 | 2.1105 | 1.43% | |
| 015501 | 1.105 | 1.105 | 0.11% | |
| 016149 | 1.1143 | 1.1143 | 0.11% | |
| 017132 | 1.1709 | 1.1709 | 1.60% | |
| 017206 | 1.0365 | 1.0565 | 0.11% | |
| 018537 | 1.0824 | 1.0824 | 0.11% | |
| 018701 | 1.1385 | 1.2225 | 0.11% | |
| 018997 | 1.0283 | 1.0393 | 0.11% | |
| 019553 | 1.4032 | 1.4032 | 1.60% | |
| 019555 | 1.5586 | 1.5586 | 1.60% | |
| 019996 | 1.0375 | 1.1062 | 0.11% | |
| 020397 | 1.8236 | 1.8236 | 1.43% | |
| 020617 | 1.0243 | 1.0243 | 1.60% | |
| 022347 | 2.2272 | 2.2272 | 1.31% | |
| 022685 | 1.552 | 1.552 | 1.60% | |
| 023104 | 1.0075 | 1.0075 | 1.60% | |
| 023276 | 1.0337 | 1.0337 | 0.11% | |
| 163806 | 1.2079 | 1.8961 | 0.11% | |
| 163818 | 2.504 | 2.504 | 1.43% | |
| 380010 | 1.0364 | 1.1185 | 0.11% | |
| 000190 | 1.786 | 2.106 | 1.43% | |
| 000996 | 0.881 | 0.881 | 1.60% | |
| 002461 | 1.229 | 1.519 | 1.43% | |
| 002985 | 1.3789 | 1.5389 | 0.11% | |
| 004767 | 1.0074 | 1.2205 | 0.11% | |
| 006678 | 1.0918 | 1.1897 | 0.11% | |
| 007752 | 1.1619 | 1.2669 | 0.11% | |
| 008147 | 1.0433 | 1.0805 | 0.11% | |
| 010812 | 3.61 | 3.61 | 1.60% | |
| 013653 | 1.0125 | 1.1185 | 0.11% | |
| 014398 | 1.1285 | 1.1285 | 0.11% | |
| 014624 | 1.5207 | 1.5207 | 1.60% | |
| 015869 | 1.058 | 1.1117 | 0.11% | |
| 018074 | 1.0506 | 1.0715 | 0.11% | |
| 018538 | 1.0779 | 1.0779 | 0.11% | |
| 018540 | 1.051 | 1.051 | 1.43% | |
| 020957 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | |
| 021997 | 1.1082 | 1.1132 | 0.11% | |
| 022860 | 1.189 | 1.189 | 1.60% | |
| 023669 | 1.1792 | 1.1792 | 1.60% | |
| 024859 | 1.1774 | 1.1774 | 0.11% | |
| 163801 | 0.9006 | 4.3981 | 1.43% | |
| 163803 | 0.3686 | 4.2661 | 1.43% | |
| 380006 | 1.1868 | 1.5492 | 0.11% | |
| 380011 | 1.043 | 1.1401 | 0.11% | |
| 017205 | 1.0074 | 1.0567 | 0.11% | |
| 000432 | 1.891 | 1.891 | 1.43% | |
| 000591 | 2.313 | 2.313 | 1.43% | |
| 001370 | 1.86 | 1.86 | 1.43% | |
| 002057 | 1.2064 | 1.5704 | 1.43% | |
| 002535 | 1.4712 | 1.7062 | 1.43% | |
| 004548 | 1.114 | 1.4106 | 0.11% | |
| 005072 | 1.0447 | 1.3117 | 0.11% | |
| 005274 | 1.4844 | 1.5844 | 1.43% | |
| 005690 | 1.0375 | 1.2372 | 0.11% | |
| 005852 | 1.435 | 1.887 | 0.11% | |
| 006421 | 1.065 | 1.2191 | 0.11% | |
| 007718 | 2.1803 | 2.2358 | 1.43% | |
| 009026 | 1.6231 | 1.6231 | 1.43% | |
| 010311 | 1.2966 | 1.4521 | 1.60% | |
| 010884 | 1.0371 | 1.1271 | 0.11% | |
| 010962 | 1.161 | 1.161 | 1.43% | |
| 010965 | 1.1804 | 1.1804 | 1.43% | |
| 012204 | 1.1323 | 1.1323 | 0.11% | |
| 012236 | 0.3625 | 0.4876 | 1.43% | |
| 012704 | 0.9319 | 0.9319 | 1.43% | |
| 014623 | 1.5325 | 1.5325 | 1.60% | |
| 015386 | 4.502 | 4.502 | 1.43% | |
| 016896 | 1.1739 | 1.1739 | 1.43% | |
| 019554 | 1.393 | 1.393 | 1.60% | |
| 019556 | 1.5476 | 1.5476 | 1.60% | |
| 019708 | 1.703 | 1.703 | 1.43% | |
| 020250 | 1.1395 | 1.1395 | 1.60% | |
| 022137 | 1.5267 | 1.5267 | 1.60% | |
| 022728 | 1.4019 | 1.4019 | 1.60% | |
| 023668 | 1.1812 | 1.1812 | 1.60% | |
| 024902 | 1.0089 | 1.0089 | 1.60% | |
| 163811 | 1.5553 | 2.0303 | 0.11% | |
| 163817 | 3.2267 | 3.2267 | 0.11% | |
| 960011 | 0.3679 | 0.736 | 1.43% | |
| 000305 | 1.1204 | 1.6096 | 0.11% | |
| 001677 | 3.681 | 3.681 | 1.60% | |
| 002288 | 1.7656 | 1.8656 | 1.43% | |
| 003849 | 1.0462 | 1.4962 | 1.43% | |
| 004038 | 1.111 | 1.3186 | 0.11% | |
| 006224 | 1.1116 | 1.2714 | 0.11% | |
| 006952 | 1.4702 | 1.4902 | 1.43% | |
| 008096 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.0977 | 0.11% | |
| 008233 | 1.1414 | 1.1638 | 0.11% | |
| 008936 | 1.1488 | 1.3788 | 0.11% | |
| 009345 | 0.9602 | 0.9602 | 1.43% | |
| 009478 | 2.1963 | 2.1963 | 1.31% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | 1.43% | |
| 010321 | 1.7006 | 1.7006 | 1.60% | |
| 010933 | 1.2316 | 1.2985 | 0.11% | |
| 011044 | 0.9299 | 0.9299 | 1.43% | |
| 011045 | 0.9036 | 0.9036 | 1.43% | |
| 012191 | 1.0441 | 1.0441 | 0.11% | |
| 012705 | 0.91 | 0.91 | 1.43% | |
| 013838 | 1.1124 | 1.1124 | 0.11% | |
| 014397 | 1.1369 | 1.1369 | 0.11% | |
| 015807 | 1.185 | 1.185 | 1.43% | |
| 019723 | 1.4601 | 1.4601 | 1.43% | |
| 020618 | 1.0228 | 1.0228 | 1.60% | |
| 021193 | 1.1144 | 1.1616 | 0.11% | |
| 022729 | 1.4008 | 1.4008 | 1.60% | |
| 163804 | 1.5213 | 4.501 | 1.43% | |
| 163808 | 2.173 | 2.183 | 1.60% | |
| 551060 | 99.9472 | 0.9995 | 0.11% | |
| 563760 | 1.1471 | 1.1471 | 1.60% | |
| 000372 | 1.1345 | 1.5943 | 0.11% | |
| 001476 | 2.486 | 2.486 | 1.60% | |
| 007035 | 1.0712 | 1.1674 | 0.11% | |
| 007100 | 1.4372 | 1.5872 | 0.11% | |
| 007708 | 105.4683 | 110.8228 | 0.00% | |
| 009379 | 1.0889 | 1.0889 | 1.60% | |
| 009924 | 1.0544 | 1.1564 | 0.11% | |
| 010172 | 1.752 | 1.752 | 1.43% | |
| 016718 | 1.0806 | 1.0806 | 0.11% | |
| 017005 | 2.919 | 2.919 | 1.43% | |
| 017133 | 1.1571 | 1.1571 | 1.60% | |
| 018581 | 1.1971 | 1.1971 | 0.11% | |
| 019722 | 1.4675 | 1.4675 | 1.43% | |
| 020251 | 1.145 | 1.145 | 1.60% | |
| 021904 | 1.0707 | 1.0707 | 1.43% | |
| 022859 | 1.1899 | 1.1899 | 1.60% | |
| 024668 | 1.0254 | 1.0354 | 0.11% | |
| 024903 | 1.0088 | 1.0088 | 1.60% | |
| 163813 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
| 163816 | 3.4009 | 3.4009 | 0.11% | |
| 000057 | 1.717 | 1.717 | 1.43% | |
| 002286 | 1.2584 | 1.2584 | 0.08% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.08% | |
| 002462 | 1.226 | 1.514 | 1.43% | |
| 004881 | 1.3251 | 1.4806 | 1.60% | |
| 006677 | 1.0983 | 1.1977 | 0.11% | |
| 006847 | 1.1139 | 1.2375 | 0.11% | |
| 007335 | 1.0464 | 1.1723 | 0.11% | |
| 008662 | 1.0961 | 1.1712 | 0.11% | |
| 009477 | 2.2353 | 2.2353 | 1.31% | |
| 009877 | 0.7513 | 0.7513 | 1.60% | |
| 010204 | 0.747 | 0.747 | 1.60% | |
| 010312 | 1.6735 | 1.6735 | 1.43% | |
| 010484 | 1.2696 | 1.2696 | 1.43% | |
| 012134 | 1.0364 | 1.1314 | 0.11% | |
| 012192 | 1.028 | 1.028 | 0.11% | |
| 012707 | 0.9475 | 0.9475 | 1.43% | |
| 014049 | 0.9849 | 0.9849 | 1.43% | |
| 014050 | 0.9655 | 0.9655 | 1.43% | |
| 014399 | 1.1329 | 1.1329 | 0.11% | |
| 014400 | 1.1165 | 1.1165 | 0.11% | |
| 015944 | 1.0661 | 1.0661 | 1.43% | |
| 016150 | 1.1075 | 1.1075 | 0.11% | |
| 016520 | 1.7439 | 1.7439 | 1.43% | |
| 016717 | 1.0864 | 1.0864 | 0.11% | |
| 017784 | 1.6099 | 1.6099 | 1.43% | |
| 018239 | 1.0363 | 1.0563 | 0.11% | |
| 018539 | 1.0595 | 1.0595 | 1.43% | |
| 019426 | 1.5602 | 1.5602 | 1.43% | |
| 021119 | 1.0619 | 1.0619 | 0.11% | |
| 021905 | 1.0664 | 1.0664 | 1.43% | |
| 163805 | 0.6717 | 2.6968 | 1.43% | |
| 163812 | 1.5237 | 1.9497 | 0.11% | |
| 163821 | 2.084 | 2.084 | 1.60% | |
| 510270 | 1.4762 | 1.7226 | 1.60% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | 1.43% | |
| 004871 | 1.7058 | 1.7058 | 1.43% | |
| 005610 | 1.0256 | 1.2849 | 0.11% | |
| 005689 | 2.7832 | 3.2467 | 1.43% | |
| 006331 | 1.2103 | 1.354 | 0.11% | |
| 007566 | 1.0551 | 1.1172 | 0.11% | |
| 007709 | 105.4683 | 111.1723 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1325 | 1.2375 | 0.11% | |
| 008097 | 0.1514 | 0.1514 | 0.08% | |
| 008098 | 0.1486 | 0.1486 | 0.08% | |
| 009414 | 1.7339 | 1.7339 | 1.60% | |
| 010159 | 2.728 | 3.158 | 1.43% | |
| 012205 | 1.1126 | 1.1126 | 0.11% | |
| 012600 | 0.7363 | 0.7363 | 1.60% | |
| 012631 | 1.1344 | 1.6997 | 1.43% | |
| 012706 | 0.9621 | 0.9621 | 1.43% | |
| 013839 | 1.106 | 1.106 | 0.11% | |
| 014453 | 0.867 | 0.867 | 1.60% | |
| 014845 | 1.834 | 1.834 | 1.43% | |
| 015438 | 1.0116 | 1.0846 | 0.11% | |
| 016895 | 1.1855 | 1.1855 | 1.43% | |
| 019949 | 1.2477 | 1.2477 | 1.43% | |
| 019950 | 1.2421 | 1.2421 | 1.43% | |
| 020398 | 1.7996 | 1.7996 | 1.43% | |
| 021666 | 1.3922 | 1.3922 | 1.43% | |
| 021851 | 1.318 | 1.374 | 1.60% | |
| 025187 | 0.9728 | 0.9728 | 1.60% | |
| 163807 | 1.1507 | 3.4685 | 1.43% | |
| 163810 | 2.943 | 2.963 | 1.43% | |
| 163822 | 4.567 | 4.667 | 1.43% | |
| 163823 | 1.762 | 2.7123 | 1.43% | |
| 163827 | 1.1777 | 1.6127 | 0.11% | |
| 380005 | 1.1978 | 1.5968 | 0.11% | |
| 000120 | 2.569 | 2.604 | 1.43% | |
| 000817 | 1.023 | 1.45 | 0.11% | |
| 000939 | 0.822 | 1.869 | 1.43% | |
| 002056 | 1.1244 | 1.6347 | 1.43% | |
| 003717 | 1.2951 | 1.2951 | 1.43% | |
| 006853 | 1.1567 | 1.2353 | 0.11% | |
| 007318 | 1.2663 | 1.2863 | 1.43% | |
| 007712 | 1.0736 | 1.3068 | 0.11% | |
| 008095 | 1.0742 | 1.0742 | 0.08% | |
| 008773 | 1.0106 | 1.1288 | 1.43% | |
| 010500 | 2.1437 | 2.1986 | 1.43% | |
| 012181 | 2.445 | 2.445 | 1.60% | |
| 012264 | 0.81 | 0.932 | 1.43% | |
| 014454 | 1.7582 | 1.7582 | 1.43% | |
| 014455 | 1.0646 | 1.0646 | 1.60% | |
| 014537 | 1.0138 | 1.0138 | 1.43% | |
| 015089 | 1.4521 | 1.4521 | 1.43% | |
| 015365 | 0.8033 | 0.8033 | 1.43% | |
| 016965 | 1.0262 | 1.0942 | 0.11% | |
| 018556 | 2.211 | 2.211 | 1.43% | |
| 019129 | 1.0714 | 1.0804 | 0.11% | |
| 019427 | 1.5502 | 1.5502 | 1.43% | |
| 019893 | 1.2531 | 1.2531 | 0.08% | |
| 021120 | 1.0587 | 1.0587 | 0.11% | |
| 021665 | 1.3989 | 1.3989 | 1.43% | |
| 023105 | 1.0067 | 1.0067 | 1.60% | |
| 023275 | 1.0365 | 1.0365 | 0.11% | |
| 023670 | 1.1793 | 1.1793 | 1.60% | |
| 024704 | 1.2092 | 1.2092 | 0.11% | |
| 024720 | 1.12 | 1.12 | 0.11% | |
| 025186 | 0.9731 | 0.9731 | 1.60% | |
| 163809 | 2.033 | 2.053 | 1.43% | |
| 163819 | 1.1774 | 1.8311 | 0.11% | |
| 380009 | 1.4676 | 1.9196 | 0.11% | |
| 518890 | 9.5049 | 2.2872 | 1.31% | |
| 588720 | 1.4129 | 1.4129 | 1.60% | |
| 960012 | 1.5233 | 2.9075 | 1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,730,562.28 | 90.76 |
| 3 | 现金 | 698,209.79 | 23.21 |
| 4 | 其他资产 | 31,577.48 | 01.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 350.00(万张) | 35,665.22(万元) | 1.19(%) |
| 2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 330.00(万张) | 33,622.54(万元) | 1.12(%) |
| 3 | 2080279 | 20铁道09 | 300.00(万张) | 30,910.93(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,128.11(万元) | 0.93(%) |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,852.92(万元) | 0.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.251% | 1.388% | 0.000% | 0.000% | 1.662% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.65% | 1.08% | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -145.44 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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