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中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2783
1.413%
2.79%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近一年 1.8%
(2024-11-21)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 5.38.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 2.22.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 1.10.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 10.833.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 3.66.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 3.66.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 2.34.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 10.430.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 5.07.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 5.39.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 2.53.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 2.35.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 1.51.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今1年6个月零3天1.401.38
范静2023-05-19 至 今1年6个月零3天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001677 2.576 2.576 0.02%
002535 1.3532 1.5882 -0.04%
002614 0.8 1.125 -0.04%
004038 1.1007 1.2981 0.04%
006224 1.0909 1.2507 0.04%
006853 1.1694 1.208 0.04%
007709 104.0269 109.7309 0.01%
009345 0.825 0.825 -0.04%
009414 1.0712 1.0712 0.02%
010871 1.0968 1.1742 0.04%
010933 1.2123 1.2792 0.04%
010965 0.858 0.858 -0.04%
012191 1.0017 1.0017 0.04%
013653 1.0164 1.0984 0.04%
014049 0.7765 0.7765 -0.04%
014050 0.7654 0.7654 -0.04%
014397 1.0917 1.0917 0.04%
014455 0.788 0.788 0.02%
014505 1.1534 1.762 -0.04%
017133 0.99 0.99 0.02%
018538 1.0422 1.0422 0.04%
020250 1.0624 1.0624 0.02%
021193 1.139 1.139 0.04%
163806 1.1359 1.8241 0.04%
163808 1.809 1.819 0.02%
163818 2.177 2.177 -0.04%
518890 5.9489 1.4315 0.97%
000805 1.8 1.8 -0.04%
001127 0.978 0.978 -0.04%
002615 0.792 1.117 -0.04%
006421 1.0462 1.2003 0.04%
006678 1.0756 1.1735 0.04%
006952 1.2561 1.2761 -0.04%
007708 104.0269 109.3814 0.00%
008233 1.098 1.1204 0.04%
009379 0.8015 0.8015 0.02%
009478 1.4162 1.4162 0.97%
010311 1.1372 1.2367 0.02%
011045 0.8846 0.8846 -0.04%
012704 0.818 0.818 -0.04%
014227 0.9047 0.9047 0.02%
014845 1.39 1.39 -0.04%
015089 1.3826 1.3826 -0.04%
015386 3.434 3.434 -0.04%
017005 2.788 2.788 -0.04%
018074 1.0421 1.053 0.04%
018239 1.019 1.039 0.04%
018581 1.1651 1.1651 0.04%
019555 1.1997 1.1997 0.02%
019723 1.0747 1.0747 -0.04%
021666 0.9884 0.9884 -0.04%
163801 0.8504 4.3479 -0.04%
163805 0.6244 2.6495 -0.04%
163809 1.769 1.789 -0.04%
163821 1.823 1.823 0.02%
163823 1.4804 2.2788 -0.04%
380005 1.1658 1.5648 0.04%
380010 1.0402 1.1123 0.04%
003848 1.1793 1.4603 -0.04%
005274 1.4078 1.5078 -0.04%
006243 1.5649 1.6049 -0.04%
007035 1.0546 1.1508 0.04%
007100 1.3803 1.5303 0.04%
007335 1.0301 1.156 0.04%
007718 1.3411 1.3966 -0.04%
008662 1.0737 1.1488 0.04%
009026 1.424 1.424 -0.04%
009924 1.0702 1.1372 0.04%
010167 1.36 1.36 -0.04%
010509 1.0508 1.234 0.04%
010884 1.0259 1.1159 0.04%
012134 1.019 1.114 0.04%
012205 1.011 1.011 0.04%
013838 1.0972 1.0972 0.04%
016149 1.0855 1.0855 0.04%
016150 1.0809 1.0809 0.04%
017206 1.0191 1.0391 0.04%
018539 1.0402 1.0402 -0.04%
019554 1.1205 1.1205 0.02%
019996 1.0505 1.0812 0.04%
021997 1.0875 1.0925 0.04%
000305 1.1421 1.5825 0.04%
000432 1.7 1.7 -0.04%
002054 1.0999 1.5679 -0.04%
002288 1.3077 1.4077 -0.04%
003849 1.1876 1.4666 -0.04%
004871 1.4533 1.4533 -0.04%
006847 1.0939 1.2175 0.04%
008663 1.1466 1.1466 0.04%
008936 1.1302 1.2902 0.04%
009477 1.4369 1.4369 0.97%
010159 1.6856 2.1156 -0.04%
010500 1.3217 1.3766 -0.04%
012204 1.0251 1.0251 0.04%
012236 0.2988 0.4239 -0.04%
012264 0.639 0.761 -0.04%
012600 0.5798 0.5798 0.02%
012707 0.7131 0.7131 -0.04%
014226 0.9155 0.9155 0.02%
014398 1.0856 1.0856 0.04%
014623 1.1916 1.1916 0.02%
015869 1.0293 1.083 0.04%
016520 1.2964 1.2964 -0.04%
016896 0.8633 0.8633 -0.04%
018701 1.1963 1.1963 0.04%
019427 1.0498 1.0498 -0.04%
019708 1.668 1.668 -0.04%
019950 1.0028 1.0028 -0.04%
021120 1.0252 1.0252 0.04%
163812 1.3066 1.7326 0.04%
960011 0.3024 0.6705 -0.04%
960012 1.1652 2.5494 -0.04%
017205 1.0141 1.0387 0.04%
000120 2.137 2.172 -0.04%
000372 1.1924 1.5682 0.04%
000591 1.913 1.913 -0.04%
000939 0.646 1.693 -0.04%
001235 1.1817 1.4019 0.04%
003717 1.0183 1.0183 -0.04%
004767 1.0144 1.2025 0.04%
004881 1.1568 1.2563 0.02%
004899 1.0245 1.2834 0.04%
006331 1.1445 1.2882 0.04%
007709 104.0269 109.7309 0.00%
010962 0.847 0.847 -0.04%
012181 1.758 1.758 0.02%
012192 0.9894 0.9894 0.04%
014453 0.772 0.772 0.02%
014624 1.1868 1.1868 0.02%
015501 1.0918 1.0918 0.04%
016717 1.0643 1.0643 0.04%
016718 1.0605 1.0605 0.04%
016895 0.8687 0.8687 -0.04%
017132 0.9987 0.9987 0.02%
018556 1.789 1.789 -0.04%
019129 1.0549 1.0639 0.04%
019722 1.0766 1.0766 -0.04%
020397 0.984 0.984 -0.04%
021119 1.0264 1.0264 0.04%
163811 1.3295 1.8045 0.04%
380011 1.044 1.1311 0.04%
000996 0.781 0.781 0.02%
002985 1.3493 1.5093 0.04%
004548 1.1351 1.3874 0.04%
004844 1.0315 1.2765 0.04%
005072 1.0819 1.2919 0.04%
006677 1.0809 1.1803 0.04%
007318 1.2152 1.2352 -0.04%
007752 1.0977 1.2027 0.04%
010172 1.698 1.698 -0.04%
014399 1.0556 1.0556 0.04%
014400 1.0441 1.0441 0.04%
014454 1.5378 1.5378 -0.04%
014537 0.9608 0.9608 -0.04%
015365 0.7494 0.7494 -0.04%
015438 1.0701 1.0701 0.04%
015807 0.968 0.968 -0.04%
015944 1.0515 1.0515 -0.04%
017021 1.0421 1.0421 -0.04%
019426 1.0533 1.0533 -0.04%
163804 1.1637 4.1434 -0.04%
163807 0.8971 3.2149 -0.04%
163816 2.8267 2.8267 0.04%
163825 1.2124 1.2644 0.04%
163827 1.1529 1.5179 0.04%
510270 1.3233 1.5441 0.02%
000190 1.725 2.045 -0.04%
000572 1.385 1.816 -0.04%
002056 1.0985 1.5485 -0.04%
002057 1.1837 1.5477 -0.04%
002058 1.177 1.5369 -0.04%
002461 1.193 1.483 -0.04%
002462 1.192 1.48 -0.04%
002536 1.3277 1.5627 -0.04%
005610 1.0353 1.2626 0.04%
005690 1.0505 1.2122 0.04%
005852 1.3776 1.8296 0.04%
007753 1.0738 1.1788 0.04%
009877 0.5894 0.5894 0.02%
010083 1.0335 1.132 0.04%
010204 0.5766 0.5766 0.02%
010312 1.4308 1.4308 -0.04%
010484 1.0018 1.0018 -0.04%
010812 2.536 2.536 0.02%
017022 1.0342 1.0342 -0.04%
018537 1.0446 1.0446 0.04%
018540 1.0356 1.0356 -0.04%
018997 1.025 1.036 0.04%
020251 1.0645 1.0645 0.02%
021665 0.989 0.989 -0.04%
021851 1.1551 1.1551 0.02%
022347 1.4368 1.4368 0.97%
163803 0.3027 4.0984 -0.04%
163810 2.801 2.821 -0.04%
163819 1.1073 1.761 0.04%
163822 3.472 3.572 -0.04%
380006 1.1571 1.5195 0.04%
000057 1.675 1.675 -0.04%
001370 1.405 1.405 -0.04%
001476 1.781 1.781 0.02%
005689 1.7137 2.1772 -0.04%
006846 1.1141 1.2394 0.04%
007566 1.0614 1.1015 0.04%
007708 104.0269 109.3814 0.01%
008232 1.1065 1.1351 0.04%
008773 1.0479 1.1061 -0.04%
009346 0.8033 0.8033 -0.04%
010321 1.0543 1.0543 0.02%
011044 0.9053 0.9053 -0.04%
012631 0.8875 1.4528 -0.04%
012705 0.8032 0.8032 -0.04%
012706 0.7214 0.7214 -0.04%
013839 1.0923 1.0923 0.04%
016965 1.0424 1.0624 0.04%
017784 1.4176 1.4176 -0.04%
019553 1.1246 1.1246 0.02%
019556 1.1956 1.1956 0.02%
019949 1.004 1.004 -0.04%
020398 0.9764 0.9764 -0.04%
163817 2.6905 2.6905 0.04%
380009 1.4069 1.8589 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,943,409.9490.06
3现金616,248.1528.56
4其他资产30,536.7301.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021422国开14500.00(万张)50,110.08(万元)2.32(%)  
2212011621南京银行01280.00(万张)28,660.62(万元)1.33(%)  
311230206623工商银行CD066200.00(万张)19,945.19(万元)0.92(%)  
411242104024渤海银行CD040200.00(万张)19,951.97(万元)0.92(%)  
511249856524东莞农村商业银行CD045200.00(万张)19,953.15(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.503%1.793%0.000%0.000%1.834%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.38%
0.8%
1.56%
1.8%
0.0%
0.0%
2.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-66.42
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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