基金代码000539 | 基金经理范静 | 最新份额8,941,717.66万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模422.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-02-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 0.6 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 今 | 10.4 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 10.3 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 9.9 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 4.4 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范静 | 2014-02-07 至 今 | 10年3个月零3天 | 33.53 | 31.40 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020251 | 1.0057 | 1.0057 | 1.33% | |
019555 | 1.094 | 1.094 | 1.33% | |
019708 | 1.974 | 1.974 | 1.03% | |
018581 | 1.1399 | 1.1399 | 0.05% | |
163811 | 1.2879 | 1.7629 | 0.05% | |
002985 | 1.3256 | 1.4856 | 0.05% | |
380010 | 1.0249 | 1.097 | 0.05% | |
006677 | 1.0678 | 1.1672 | 0.05% | |
009346 | 0.7995 | 0.7995 | 1.03% | |
002536 | 1.249 | 1.484 | 1.03% | |
010172 | 1.663 | 1.663 | 1.03% | |
010204 | 0.6038 | 0.6038 | 1.33% | |
010312 | 1.1858 | 1.1858 | 1.03% | |
012631 | 0.8832 | 1.4485 | 1.03% | |
014845 | 1.285 | 1.285 | 1.03% | |
016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.05% | |
017133 | 0.933 | 0.933 | 1.33% | |
019129 | 1.0344 | 1.0434 | 0.05% | |
018074 | 1.018 | 1.0289 | 0.05% | |
019554 | 1.1012 | 1.1012 | 1.33% | |
018701 | 1.1764 | 1.1764 | 0.05% | |
007752 | 1.0866 | 1.1916 | 0.05% | |
163808 | 1.636 | 1.646 | 1.33% | |
163810 | 2.577 | 2.597 | 1.03% | |
163822 | 3.416 | 3.516 | 1.03% | |
000805 | 1.666 | 1.666 | 1.03% | |
002288 | 1.3723 | 1.4723 | 1.03% | |
005072 | 1.0651 | 1.2751 | 0.05% | |
007709 | 103.3324 | 109.0364 | 0.00% | |
010965 | 0.84 | 0.84 | 1.03% | |
009924 | 1.0458 | 1.1128 | 0.05% | |
001476 | 1.65 | 1.65 | 1.33% | |
009345 | 0.8184 | 0.8184 | 1.03% | |
010083 | 1.0249 | 1.1124 | 0.05% | |
010500 | 1.3188 | 1.3737 | 1.03% | |
010509 | 1.0895 | 1.2107 | 0.05% | |
960011 | 0.2825 | 0.6506 | 1.03% | |
012705 | 0.7232 | 0.7232 | 1.03% | |
012707 | 0.6737 | 0.6737 | 1.03% | |
012264 | 0.58 | 0.702 | 1.03% | |
009414 | 1.0853 | 1.0853 | 1.33% | |
015869 | 1.023 | 1.0674 | 0.05% | |
015501 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
016896 | 0.847 | 0.847 | 1.03% | |
017005 | 2.571 | 2.571 | 1.03% | |
017021 | 1.0266 | 1.0266 | 1.03% | |
016149 | 1.0663 | 1.0663 | 0.05% | |
020250 | 1.0053 | 1.0053 | 1.33% | |
020398 | 0.9603 | 0.9603 | 1.03% | |
018538 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
021120 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
000120 | 2.063 | 2.098 | 1.03% | |
000190 | 1.686 | 2.006 | 1.03% | |
163817 | 2.6008 | 2.6008 | 0.05% | |
006224 | 1.0693 | 1.2241 | 0.05% | |
006421 | 1.0284 | 1.1825 | 0.05% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 1.03% | |
007035 | 1.0341 | 1.1303 | 0.05% | |
008936 | 1.0842 | 1.2442 | 0.05% | |
009026 | 1.3144 | 1.3144 | 1.03% | |
004882 | 1.1193 | 1.2546 | 0.05% | |
380011 | 1.027 | 1.1141 | 0.05% | |
007335 | 1.0325 | 1.1394 | 0.05% | |
007718 | 1.3348 | 1.3903 | 1.03% | |
005852 | 1.3586 | 1.8106 | 0.05% | |
011044 | 0.9112 | 0.9112 | 1.03% | |
010311 | 1.08 | 1.1795 | 1.33% | |
002056 | 1.079 | 1.529 | 1.03% | |
002057 | 1.1756 | 1.5396 | 1.03% | |
013838 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% | |
012134 | 1.0197 | 1.0947 | 0.05% | |
012236 | 0.2796 | 0.4047 | 1.03% | |
009379 | 0.7651 | 0.7651 | 1.33% | |
009477 | 1.2882 | 1.2882 | 1.33% | |
015438 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% | |
013653 | 1.0117 | 1.0757 | 0.05% | |
016895 | 0.8504 | 0.8504 | 1.03% | |
016965 | 1.0284 | 1.0484 | 0.05% | |
017206 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
016150 | 1.0629 | 1.0629 | 0.05% | |
018997 | 1.0194 | 1.0304 | 0.05% | |
020397 | 0.9622 | 0.9622 | 1.03% | |
018539 | 1.0267 | 1.0267 | 1.03% | |
004767 | 1.0225 | 1.1916 | 0.05% | |
000057 | 1.978 | 1.978 | 1.03% | |
000432 | 1.672 | 1.672 | 1.03% | |
003717 | 0.9461 | 0.9461 | 1.03% | |
163805 | 0.6492 | 2.6743 | 1.03% | |
163806 | 1.1105 | 1.7987 | 0.05% | |
163812 | 1.2681 | 1.6941 | 0.05% | |
000572 | 1.357 | 1.788 | 1.03% | |
005689 | 1.8092 | 2.2727 | 1.03% | |
007100 | 1.3614 | 1.5114 | 0.05% | |
004881 | 1.0962 | 1.1957 | 1.33% | |
004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.05% | |
007318 | 1.1857 | 1.2057 | 1.03% | |
000939 | 0.586 | 1.633 | 1.03% | |
000996 | 0.756 | 0.756 | 1.33% | |
010484 | 0.9327 | 0.9327 | 1.03% | |
005274 | 1.3565 | 1.4565 | 1.03% | |
010871 | 1.0896 | 1.167 | 0.05% | |
014624 | 1.139 | 1.139 | 1.33% | |
015089 | 1.335 | 1.335 | 1.03% | |
014455 | 0.7545 | 0.7545 | 1.33% | |
019556 | 1.0925 | 1.0925 | 1.33% | |
018540 | 1.0244 | 1.0244 | 1.03% | |
018556 | 1.66 | 1.66 | 1.03% | |
163801 | 0.8159 | 4.3134 | 1.03% | |
163823 | 1.384 | 2.1304 | 1.03% | |
009877 | 0.6148 | 0.6148 | 1.33% | |
006847 | 1.0742 | 1.1978 | 0.05% | |
002058 | 1.1694 | 1.5293 | 1.03% | |
518890 | 5.2728 | 1.2688 | 1.33% | |
012600 | 0.6068 | 0.6068 | 1.33% | |
012204 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.05% | |
014049 | 0.8463 | 0.8463 | 1.03% | |
015386 | 3.387 | 3.387 | 1.03% | |
014397 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
014399 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | |
014400 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | |
016520 | 1.3633 | 1.3633 | 1.03% | |
019553 | 1.1029 | 1.1029 | 1.33% | |
018537 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
021119 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
001235 | 1.1516 | 1.3718 | 0.05% | |
003849 | 1.1774 | 1.4564 | 1.03% | |
163803 | 0.2826 | 4.0472 | 1.03% | |
163809 | 1.684 | 1.704 | 1.03% | |
163818 | 2.22 | 2.22 | 1.03% | |
163819 | 1.098 | 1.7517 | 0.05% | |
163825 | 1.1962 | 1.2482 | 0.05% | |
163827 | 1.1036 | 1.4686 | 0.05% | |
510270 | 1.296 | 1.512 | 1.33% | |
006243 | 1.5865 | 1.6265 | 1.03% | |
005610 | 1.0309 | 1.2432 | 0.05% | |
005690 | 1.0461 | 1.1917 | 0.05% | |
006952 | 1.1952 | 1.2152 | 1.03% | |
380005 | 1.1407 | 1.5397 | 0.05% | |
380006 | 1.1334 | 1.4958 | 0.05% | |
380009 | 1.3863 | 1.8383 | 0.05% | |
007566 | 1.0478 | 1.0879 | 0.05% | |
010933 | 1.1983 | 1.2652 | 0.05% | |
010962 | 0.8311 | 0.8311 | 1.03% | |
011045 | 0.8932 | 0.8932 | 1.03% | |
001677 | 2.329 | 2.329 | 1.33% | |
006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.05% | |
006853 | 1.1494 | 1.188 | 0.05% | |
013839 | 1.0796 | 1.0796 | 0.05% | |
960012 | 1.1479 | 2.5321 | 1.03% | |
012704 | 0.7342 | 0.7342 | 1.03% | |
008662 | 1.0998 | 1.1284 | 0.05% | |
008663 | 1.1271 | 1.1271 | 0.05% | |
012181 | 1.632 | 1.632 | 1.33% | |
012191 | 0.9914 | 0.9914 | 0.05% | |
015807 | 0.938 | 0.938 | 1.03% | |
015365 | 0.7808 | 0.7808 | 1.03% | |
014226 | 0.8372 | 0.8372 | 1.33% | |
014537 | 0.9237 | 0.9237 | 1.03% | |
017022 | 1.0211 | 1.0211 | 1.03% | |
017132 | 0.9393 | 0.9393 | 1.33% | |
017205 | 1.0223 | 1.0279 | 0.05% | |
021193 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
015944 | 1.0418 | 1.0418 | 1.03% | |
007753 | 1.0653 | 1.1703 | 0.05% | |
001127 | 0.945 | 0.945 | 1.03% | |
000305 | 1.1167 | 1.5571 | 0.05% | |
003848 | 1.1685 | 1.4495 | 1.03% | |
163804 | 1.1466 | 4.1263 | 1.03% | |
163816 | 2.7274 | 2.7274 | 0.05% | |
163821 | 1.643 | 1.643 | 1.33% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | 1.03% | |
004871 | 1.2021 | 1.2021 | 1.03% | |
002614 | 0.739 | 1.064 | 1.03% | |
002615 | 0.733 | 1.058 | 1.03% | |
010159 | 1.7834 | 2.2134 | 1.03% | |
010321 | 1.0703 | 1.0703 | 1.33% | |
002054 | 1.08 | 1.548 | 1.03% | |
012192 | 0.9811 | 0.9811 | 0.05% | |
008233 | 1.0811 | 1.1035 | 0.05% | |
014398 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
014454 | 1.5643 | 1.5643 | 1.03% | |
016555 | 1.0385 | 1.0385 | 1.03% | |
016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
018239 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
019996 | 1.0457 | 1.0607 | 0.05% | |
001370 | 1.296 | 1.296 | 1.03% | |
000372 | 1.1727 | 1.5485 | 0.05% | |
163807 | 0.8906 | 3.2084 | 1.03% | |
006331 | 1.1171 | 1.2608 | 0.05% | |
000591 | 1.829 | 1.829 | 1.03% | |
004548 | 1.112 | 1.3643 | 0.05% | |
004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.05% | |
007708 | 103.3324 | 108.6869 | 0.00% | |
006846 | 1.092 | 1.2173 | 0.05% | |
002535 | 1.273 | 1.508 | 1.03% | |
010167 | 1.336 | 1.336 | 1.03% | |
010812 | 2.297 | 2.297 | 1.33% | |
010884 | 1.0275 | 1.0975 | 0.05% | |
012706 | 0.6801 | 0.6801 | 1.03% | |
012205 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
008147 | 1.0373 | 1.0645 | 0.05% | |
008232 | 1.0878 | 1.1164 | 0.05% | |
014623 | 1.1411 | 1.1411 | 1.33% | |
017784 | 1.311 | 1.311 | 1.03% | |
014050 | 0.8366 | 0.8366 | 1.03% | |
014227 | 0.8291 | 0.8291 | 1.33% | |
014453 | 0.748 | 0.748 | 1.33% | |
014505 | 1.1388 | 1.7474 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,495,705.40 | 101.22 |
3 | 现金 | 5,199,765.84 | 55.43 |
4 | 其他资产 | 7,015.02 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,480.00(万张) | 151,083.51(万元) | 1.61(%) |
2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,380.00(万张) | 139,892.08(万元) | 1.49(%) |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,150.00(万张) | 116,812.08(万元) | 1.25(%) |
4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 1,040.00(万张) | 106,661.69(万元) | 1.14(%) |
5 | 112410078 | 24兴业银行CD078 | 800.00(万张) | 79,603.65(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.732% | 1.866% | 1.912% | 2.068% | 2.914% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.95% | 0.69% | 1.87% | 5.85% | 10.79% | 34.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -77.28 | -75.45 | -33.36 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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