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中银活期宝货币A  000539
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范静
申购费率0.0%
基金规模422.65亿  (2022-06-30)
0.2841
1.211%
36.92%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.28%
最近一年 1.3%
(2025-10-24)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000539 基金经理范静 最新份额14,302,124.63万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模422.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-02-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
范静

范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银活期宝货币A  2014-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.28.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.22.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.00.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 11.733.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.56.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.56.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.24.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.430.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 5.97.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.29.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.43.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.25.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.41.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范静2014-02-07 至 今11年8个月零19天33.5331.40
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013839 1.1063 1.1063 0.06%
009478 2.0871 2.0871 -0.26%
019427 1.6395 1.6395 1.56%
014453 0.876 0.876 1.59%
014455 1.085 1.085 1.59%
016520 1.7492 1.7492 1.56%
016718 1.081 1.081 0.06%
018997 1.0281 1.0391 0.06%
020251 1.1414 1.1414 1.59%
019555 1.5767 1.5767 1.59%
019556 1.5655 1.5655 1.59%
018539 1.0605 1.0605 1.56%
023670 1.197 1.197 1.59%
007752 1.163 1.268 0.06%
000305 1.1207 1.6099 0.06%
163807 1.1588 3.4766 1.56%
163810 2.956 2.976 1.56%
163811 1.5564 2.0314 0.06%
000805 2.259 2.259 1.56%
380005 1.1985 1.5975 0.06%
380006 1.1874 1.5498 0.06%
380011 1.0423 1.1394 0.06%
011045 0.9016 0.9016 1.56%
009345 0.96 0.96 1.56%
010312 1.6806 1.6806 1.56%
003213 1.1224 1.293 0.06%
010484 1.2571 1.2796 1.56%
005274 1.4842 1.5842 1.56%
002057 1.207 1.571 1.56%
012707 0.9595 0.9595 1.56%
012134 1.0363 1.1313 0.06%
518890 8.9793 2.1607 -0.26%
014050 0.991 0.991 1.56%
015438 1.0117 1.0847 0.06%
008146 1.0567 1.0978 0.06%
008147 1.0433 1.0805 0.06%
014624 1.5444 1.5444 1.59%
018239 1.0362 1.0562 0.06%
016717 1.0869 1.0869 0.06%
017005 2.931 2.931 1.56%
017206 1.0363 1.0563 0.06%
015807 1.203 1.203 1.56%
019708 1.675 1.675 1.56%
019723 1.4827 1.4827 1.56%
018538 1.0781 1.0781 0.06%
018556 2.238 2.238 1.56%
018581 1.1978 1.1978 0.06%
025187 0.9729 0.9729 1.59%
024902 1.0163 1.0163 1.59%
024903 1.0162 1.0162 1.59%
004548 1.1143 1.4109 0.06%
000372 1.1351 1.5949 0.06%
000432 1.914 1.914 1.56%
003770 1.2688 1.3378 0.06%
003849 1.0481 1.4981 1.56%
006224 1.1119 1.2717 0.06%
006243 1.808 1.848 1.56%
009026 1.6417 1.6417 1.56%
004844 1.0151 1.2601 0.06%
004882 1.1594 1.2947 0.06%
007318 1.2673 1.2873 1.56%
007335 1.0466 1.1725 0.06%
010962 1.1672 1.1672 1.56%
010965 1.1868 1.1868 1.56%
001476 2.526 2.526 1.59%
010167 1.388 1.388 1.56%
010204 0.7526 0.7526 1.59%
000939 0.832 1.879 1.56%
002058 1.1989 1.5588 1.56%
012631 1.1423 1.7076 1.56%
012704 0.9344 0.9344 1.56%
012705 0.9124 0.9124 1.56%
012192 1.0278 1.0278 0.06%
013838 1.1127 1.1127 0.06%
014049 1.011 1.011 1.56%
013653 1.0127 1.1187 0.06%
014397 1.1379 1.1379 0.06%
014399 1.1347 1.1347 0.06%
014537 1.0141 1.0141 1.56%
016895 1.1917 1.1917 1.56%
017132 1.1864 1.1864 1.59%
017784 1.6283 1.6283 1.56%
019722 1.4903 1.4903 1.56%
019950 1.2427 1.2427 1.56%
018537 1.0826 1.0826 0.06%
021851 1.3354 1.3914 1.59%
021997 1.1085 1.1135 0.06%
021665 1.4208 1.4208 1.56%
022728 1.4539 1.4539 1.59%
022859 1.2037 1.2037 1.59%
023276 1.0349 1.0349 0.06%
024704 1.2105 1.2105 0.06%
024720 1.1204 1.1204 0.06%
024859 1.1784 1.1784 0.06%
001370 1.898 1.898 1.56%
000057 1.688 1.688 1.56%
000120 2.608 2.643 1.56%
163805 0.6696 2.6947 1.56%
163812 1.5248 1.9508 0.06%
163823 1.7678 2.7212 1.56%
163825 1.2676 1.3196 0.06%
163827 1.1785 1.6135 0.06%
000591 2.345 2.345 1.56%
005689 2.6745 3.138 1.56%
007100 1.4391 1.5891 0.06%
008773 1.0111 1.1293 1.56%
004871 1.7131 1.7131 1.56%
004899 1.027 1.3039 0.06%
551060 100.0053 1.0001 0.06%
380009 1.4696 1.9216 0.06%
007708 105.4809 110.8354 0.00%
010884 1.0373 1.1273 0.06%
001677 3.741 3.741 1.59%
006677 1.0985 1.1979 0.06%
003313 1.0549 1.3106 0.06%
012706 0.9743 0.9743 1.56%
012181 2.484 2.484 1.59%
012264 0.82 0.942 1.56%
015386 4.534 4.534 1.56%
015501 1.1053 1.1053 0.06%
009477 2.1243 2.1243 -0.26%
008232 1.1539 1.1825 0.06%
014400 1.1183 1.1183 0.06%
014454 1.7645 1.7645 1.56%
016150 1.1082 1.1082 0.06%
015944 1.0662 1.0662 1.56%
018074 1.0506 1.0715 0.06%
019554 1.4057 1.4057 1.59%
018701 1.1391 1.2231 0.06%
021905 1.0405 1.0405 1.56%
022137 1.5505 1.5505 1.59%
022347 2.1165 2.1165 -0.26%
022685 1.5699 1.5699 1.59%
022729 1.4528 1.4528 1.59%
025186 0.9732 0.9732 1.59%
163801 0.9009 4.3984 1.56%
163808 2.206 2.216 1.59%
163816 3.4014 3.4014 0.06%
163822 4.6 4.7 1.56%
510270 1.484 1.7317 1.59%
006331 1.2116 1.3553 0.06%
006421 1.0646 1.2187 0.06%
005690 1.0381 1.2378 0.06%
002462 1.227 1.515 1.56%
006952 1.4755 1.4955 1.56%
004881 1.3427 1.4982 1.59%
005072 1.0451 1.3121 0.06%
010871 1.1635 1.2409 0.06%
010933 1.2318 1.2987 0.06%
011044 0.9278 0.9278 1.56%
009877 0.742 0.742 1.59%
006846 1.1385 1.2638 0.06%
002826 1.3081 1.4881 0.06%
010159 2.6213 3.0513 1.56%
010500 2.0404 2.0953 1.56%
005322 1.1195 1.2465 0.06%
002054 1.1129 1.6602 1.56%
002056 1.1104 1.6397 1.56%
009411 0.9742 0.9742 1.56%
016149 1.115 1.115 0.06%
018540 1.0519 1.0519 1.56%
020618 1.0299 1.0299 1.59%
021666 1.414 1.414 1.56%
023668 1.199 1.199 1.59%
023105 1.0177 1.0177 1.59%
007753 1.1336 1.2386 0.06%
003717 1.2782 1.3052 1.56%
003832 1.0942 1.3191 0.06%
163803 0.3743 4.2806 1.56%
163804 1.532 4.5117 1.56%
163806 1.2091 1.8973 0.06%
163821 2.101 2.101 1.59%
005610 1.0261 1.2854 0.06%
002461 1.23 1.52 1.56%
007035 1.0713 1.1675 0.06%
380010 1.0356 1.1177 0.06%
009924 1.0543 1.1563 0.06%
006678 1.092 1.1899 0.06%
002535 1.4679 1.7029 1.56%
002536 1.4389 1.6739 1.56%
002615 0.867 1.192 1.56%
000817 1.024 1.451 0.06%
015120 0.9991 1.0796 0.06%
009379 1.1098 1.1098 1.59%
014623 1.5564 1.5564 1.59%
014845 1.872 1.872 1.56%
019426 1.6502 1.6502 1.56%
014398 1.1294 1.1294 0.06%
015869 1.0586 1.1123 0.06%
018959 1.0281 1.0711 0.06%
019949 1.2484 1.2484 1.56%
019996 1.0381 1.1068 0.06%
021904 1.0448 1.0448 1.56%
021193 1.1147 1.1619 0.06%
020617 1.0315 1.0315 1.59%
024668 1.025 1.035 0.06%
004767 1.0075 1.2206 0.06%
001127 1.221 1.221 1.56%
163818 2.525 2.525 1.56%
002288 1.771 1.871 1.56%
008936 1.1495 1.3795 0.06%
007566 1.0548 1.1169 0.06%
007709 105.4809 111.1849 0.00%
006847 1.1143 1.2379 0.06%
010311 1.3137 1.4692 1.59%
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008663 1.129 1.169 0.06%
012204 1.1342 1.1342 0.06%
012205 1.1145 1.1145 0.06%
960011 0.3736 0.7417 1.56%
015089 1.4518 1.4518 1.56%
014505 1.5123 2.1209 1.56%
016689 1.046 1.095 0.06%
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016965 1.0261 1.0941 0.06%
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021119 1.0626 1.0626 0.06%
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004723 1.039 1.3278 0.06%
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009414 1.6555 1.6555 1.59%
008233 1.1419 1.1643 0.06%
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019129 1.0715 1.0805 0.06%
020250 1.1359 1.1359 1.59%
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019553 1.4161 1.4161 1.59%
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163817 3.2271 3.2271 0.06%
163819 1.1784 1.8321 0.06%
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007712 1.0736 1.3068 0.06%
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010172 1.754 1.754 1.56%
010321 1.6237 1.6237 1.59%
010509 1.0288 1.247 0.06%
012600 0.7271 0.7271 1.59%
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960012 1.534 2.9182 1.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,000,731.8896.34
3现金4,984,589.4934.30
4其他资产47,239.2700.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021423国开145,490.00(万张)552,952.61(万元)3.81(%)  
2222805022光大银行2,970.00(万张)302,453.18(万元)2.08(%)  
311250310225农业银行CD1022,400.00(万张)238,917.88(万元)1.64(%)  
411250319025农业银行CD1902,000.00(万张)199,292.51(万元)1.37(%)  
511251506425民生银行CD0641,600.00(万张)159,274.99(万元)1.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.168%1.303%1.602%1.809%2.722%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.28%
0.6%
1.04%
1.3%
4.89%
9.38%
36.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-367.73
-131.93
-83.77
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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