基金代码019680 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额504.3万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2023-10-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.3 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 2.2 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.1 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 10.8 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.6 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.6 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.3 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 10.4 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.0 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.3 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 2.5 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.3 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.5 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2023-10-12 至 今 | 1年1个月零10天 | 0.60 | 0.62 |
范静 | 2023-10-12 至 今 | 1年1个月零10天 | 0.60 | 0.62 |
王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.1 | 0.60% | 0.62% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 2.8 | 4.18% | 3.68% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 2.8 | 4.18% | 3.68% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | 0.99% | -17.97% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.5 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2023-10-12 至 今 | 1年1个月零10天 | 0.60 | 0.62 |
范静 | 2023-10-12 至 今 | 1年1个月零10天 | 0.60 | 0.62 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001677 | 2.576 | 2.576 | 0.02% | |
002535 | 1.3532 | 1.5882 | -0.04% | |
002614 | 0.8 | 1.125 | -0.04% | |
004038 | 1.1007 | 1.2981 | 0.04% | |
006224 | 1.0909 | 1.2507 | 0.04% | |
006853 | 1.1694 | 1.208 | 0.04% | |
009345 | 0.825 | 0.825 | -0.04% | |
009414 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
010871 | 1.0968 | 1.1742 | 0.04% | |
010933 | 1.2123 | 1.2792 | 0.04% | |
010965 | 0.858 | 0.858 | -0.04% | |
012191 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | |
013653 | 1.0164 | 1.0984 | 0.04% | |
014049 | 0.7765 | 0.7765 | -0.04% | |
014050 | 0.7654 | 0.7654 | -0.04% | |
014397 | 1.0917 | 1.0917 | 0.04% | |
014455 | 0.788 | 0.788 | 0.02% | |
014505 | 1.1534 | 1.762 | -0.04% | |
017133 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
018538 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | |
020250 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% | |
021193 | 1.139 | 1.139 | 0.04% | |
163806 | 1.1359 | 1.8241 | 0.04% | |
163808 | 1.809 | 1.819 | 0.02% | |
163818 | 2.177 | 2.177 | -0.04% | |
518890 | 5.9489 | 1.4315 | 0.97% | |
000805 | 1.8 | 1.8 | -0.04% | |
001127 | 0.978 | 0.978 | -0.04% | |
002615 | 0.792 | 1.117 | -0.04% | |
006421 | 1.0462 | 1.2003 | 0.04% | |
006678 | 1.0756 | 1.1735 | 0.04% | |
006952 | 1.2561 | 1.2761 | -0.04% | |
007708 | 104.0269 | 109.3814 | 0.00% | |
008233 | 1.098 | 1.1204 | 0.04% | |
009379 | 0.8015 | 0.8015 | 0.02% | |
009478 | 1.4162 | 1.4162 | 0.97% | |
010311 | 1.1372 | 1.2367 | 0.02% | |
011045 | 0.8846 | 0.8846 | -0.04% | |
012704 | 0.818 | 0.818 | -0.04% | |
014227 | 0.9047 | 0.9047 | 0.02% | |
014845 | 1.39 | 1.39 | -0.04% | |
015089 | 1.3826 | 1.3826 | -0.04% | |
015386 | 3.434 | 3.434 | -0.04% | |
017005 | 2.788 | 2.788 | -0.04% | |
018074 | 1.0421 | 1.053 | 0.04% | |
018239 | 1.019 | 1.039 | 0.04% | |
018581 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
019555 | 1.1997 | 1.1997 | 0.02% | |
019723 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
021666 | 0.9884 | 0.9884 | -0.04% | |
163801 | 0.8504 | 4.3479 | -0.04% | |
163805 | 0.6244 | 2.6495 | -0.04% | |
163809 | 1.769 | 1.789 | -0.04% | |
163821 | 1.823 | 1.823 | 0.02% | |
163823 | 1.4804 | 2.2788 | -0.04% | |
380005 | 1.1658 | 1.5648 | 0.04% | |
380010 | 1.0402 | 1.1123 | 0.04% | |
003848 | 1.1793 | 1.4603 | -0.04% | |
005274 | 1.4078 | 1.5078 | -0.04% | |
006243 | 1.5649 | 1.6049 | -0.04% | |
007035 | 1.0546 | 1.1508 | 0.04% | |
007100 | 1.3803 | 1.5303 | 0.04% | |
007335 | 1.0301 | 1.156 | 0.04% | |
007718 | 1.3411 | 1.3966 | -0.04% | |
008662 | 1.0737 | 1.1488 | 0.04% | |
009026 | 1.424 | 1.424 | -0.04% | |
009924 | 1.0702 | 1.1372 | 0.04% | |
010167 | 1.36 | 1.36 | -0.04% | |
010509 | 1.0508 | 1.234 | 0.04% | |
010884 | 1.0259 | 1.1159 | 0.04% | |
012134 | 1.019 | 1.114 | 0.04% | |
012205 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
013838 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
016149 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
016150 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | |
017206 | 1.0191 | 1.0391 | 0.04% | |
018539 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% | |
019554 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
019996 | 1.0505 | 1.0812 | 0.04% | |
021997 | 1.0875 | 1.0925 | 0.04% | |
000305 | 1.1421 | 1.5825 | 0.04% | |
000432 | 1.7 | 1.7 | -0.04% | |
002054 | 1.0999 | 1.5679 | -0.04% | |
002288 | 1.3077 | 1.4077 | -0.04% | |
003849 | 1.1876 | 1.4666 | -0.04% | |
004871 | 1.4533 | 1.4533 | -0.04% | |
006847 | 1.0939 | 1.2175 | 0.04% | |
008663 | 1.1466 | 1.1466 | 0.04% | |
008936 | 1.1302 | 1.2902 | 0.04% | |
009477 | 1.4369 | 1.4369 | 0.97% | |
010159 | 1.6856 | 2.1156 | -0.04% | |
010500 | 1.3217 | 1.3766 | -0.04% | |
012204 | 1.0251 | 1.0251 | 0.04% | |
012236 | 0.2988 | 0.4239 | -0.04% | |
012264 | 0.639 | 0.761 | -0.04% | |
012600 | 0.5798 | 0.5798 | 0.02% | |
012707 | 0.7131 | 0.7131 | -0.04% | |
014226 | 0.9155 | 0.9155 | 0.02% | |
014398 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
014623 | 1.1916 | 1.1916 | 0.02% | |
015869 | 1.0293 | 1.083 | 0.04% | |
016520 | 1.2964 | 1.2964 | -0.04% | |
016896 | 0.8633 | 0.8633 | -0.04% | |
018701 | 1.1963 | 1.1963 | 0.04% | |
019427 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% | |
019708 | 1.668 | 1.668 | -0.04% | |
019950 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
021120 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
163812 | 1.3066 | 1.7326 | 0.04% | |
960011 | 0.3024 | 0.6705 | -0.04% | |
960012 | 1.1652 | 2.5494 | -0.04% | |
017205 | 1.0141 | 1.0387 | 0.04% | |
000120 | 2.137 | 2.172 | -0.04% | |
000372 | 1.1924 | 1.5682 | 0.04% | |
000591 | 1.913 | 1.913 | -0.04% | |
000939 | 0.646 | 1.693 | -0.04% | |
001235 | 1.1817 | 1.4019 | 0.04% | |
003717 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
004767 | 1.0144 | 1.2025 | 0.04% | |
004881 | 1.1568 | 1.2563 | 0.02% | |
004899 | 1.0245 | 1.2834 | 0.04% | |
006331 | 1.1445 | 1.2882 | 0.04% | |
007709 | 104.0269 | 109.7309 | 0.00% | |
010962 | 0.847 | 0.847 | -0.04% | |
012181 | 1.758 | 1.758 | 0.02% | |
012192 | 0.9894 | 0.9894 | 0.04% | |
014453 | 0.772 | 0.772 | 0.02% | |
014624 | 1.1868 | 1.1868 | 0.02% | |
015501 | 1.0918 | 1.0918 | 0.04% | |
016717 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
016718 | 1.0605 | 1.0605 | 0.04% | |
016895 | 0.8687 | 0.8687 | -0.04% | |
017132 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | |
018556 | 1.789 | 1.789 | -0.04% | |
019129 | 1.0549 | 1.0639 | 0.04% | |
019722 | 1.0766 | 1.0766 | -0.04% | |
020397 | 0.984 | 0.984 | -0.04% | |
021119 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
163811 | 1.3295 | 1.8045 | 0.04% | |
380011 | 1.044 | 1.1311 | 0.04% | |
000996 | 0.781 | 0.781 | 0.02% | |
002985 | 1.3493 | 1.5093 | 0.04% | |
004548 | 1.1351 | 1.3874 | 0.04% | |
004844 | 1.0315 | 1.2765 | 0.04% | |
005072 | 1.0819 | 1.2919 | 0.04% | |
006677 | 1.0809 | 1.1803 | 0.04% | |
007318 | 1.2152 | 1.2352 | -0.04% | |
007752 | 1.0977 | 1.2027 | 0.04% | |
010172 | 1.698 | 1.698 | -0.04% | |
014399 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% | |
014400 | 1.0441 | 1.0441 | 0.04% | |
014454 | 1.5378 | 1.5378 | -0.04% | |
014537 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | |
015365 | 0.7494 | 0.7494 | -0.04% | |
015438 | 1.0701 | 1.0701 | 0.04% | |
015807 | 0.968 | 0.968 | -0.04% | |
015944 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
017021 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
019426 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
163804 | 1.1637 | 4.1434 | -0.04% | |
163807 | 0.8971 | 3.2149 | -0.04% | |
163816 | 2.8267 | 2.8267 | 0.04% | |
163825 | 1.2124 | 1.2644 | 0.04% | |
163827 | 1.1529 | 1.5179 | 0.04% | |
510270 | 1.3233 | 1.5441 | 0.02% | |
000190 | 1.725 | 2.045 | -0.04% | |
000572 | 1.385 | 1.816 | -0.04% | |
002056 | 1.0985 | 1.5485 | -0.04% | |
002057 | 1.1837 | 1.5477 | -0.04% | |
002058 | 1.177 | 1.5369 | -0.04% | |
002461 | 1.193 | 1.483 | -0.04% | |
002462 | 1.192 | 1.48 | -0.04% | |
002536 | 1.3277 | 1.5627 | -0.04% | |
005610 | 1.0353 | 1.2626 | 0.04% | |
005690 | 1.0505 | 1.2122 | 0.04% | |
005852 | 1.3776 | 1.8296 | 0.04% | |
007753 | 1.0738 | 1.1788 | 0.04% | |
009877 | 0.5894 | 0.5894 | 0.02% | |
010083 | 1.0335 | 1.132 | 0.04% | |
010204 | 0.5766 | 0.5766 | 0.02% | |
010312 | 1.4308 | 1.4308 | -0.04% | |
010484 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | |
010812 | 2.536 | 2.536 | 0.02% | |
017022 | 1.0342 | 1.0342 | -0.04% | |
018537 | 1.0446 | 1.0446 | 0.04% | |
018540 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% | |
018997 | 1.025 | 1.036 | 0.04% | |
020251 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | |
021665 | 0.989 | 0.989 | -0.04% | |
021851 | 1.1551 | 1.1551 | 0.02% | |
022347 | 1.4368 | 1.4368 | 0.97% | |
163803 | 0.3027 | 4.0984 | -0.04% | |
163810 | 2.801 | 2.821 | -0.04% | |
163819 | 1.1073 | 1.761 | 0.04% | |
163822 | 3.472 | 3.572 | -0.04% | |
380006 | 1.1571 | 1.5195 | 0.04% | |
000057 | 1.675 | 1.675 | -0.04% | |
001370 | 1.405 | 1.405 | -0.04% | |
001476 | 1.781 | 1.781 | 0.02% | |
005689 | 1.7137 | 2.1772 | -0.04% | |
006846 | 1.1141 | 1.2394 | 0.04% | |
007566 | 1.0614 | 1.1015 | 0.04% | |
008232 | 1.1065 | 1.1351 | 0.04% | |
008773 | 1.0479 | 1.1061 | -0.04% | |
009346 | 0.8033 | 0.8033 | -0.04% | |
010321 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | |
011044 | 0.9053 | 0.9053 | -0.04% | |
012631 | 0.8875 | 1.4528 | -0.04% | |
012705 | 0.8032 | 0.8032 | -0.04% | |
012706 | 0.7214 | 0.7214 | -0.04% | |
013839 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | |
016965 | 1.0424 | 1.0624 | 0.04% | |
017784 | 1.4176 | 1.4176 | -0.04% | |
019553 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
019556 | 1.1956 | 1.1956 | 0.02% | |
019949 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
020398 | 0.9764 | 0.9764 | -0.04% | |
163817 | 2.6905 | 2.6905 | 0.04% | |
380009 | 1.4069 | 1.8589 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,943,409.94 | 90.06 |
3 | 现金 | 616,248.15 | 28.56 |
4 | 其他资产 | 30,536.73 | 01.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220214 | 22国开14 | 500.00(万张) | 50,110.08(万元) | 2.32(%) |
2 | 2120116 | 21南京银行01 | 280.00(万张) | 28,660.62(万元) | 1.33(%) |
3 | 112302066 | 23工商银行CD066 | 200.00(万张) | 19,945.19(万元) | 0.92(%) |
4 | 112421040 | 24渤海银行CD040 | 200.00(万张) | 19,951.97(万元) | 0.92(%) |
5 | 112498565 | 24东莞农村商业银行CD045 | 200.00(万张) | 19,953.15(万元) | 0.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.419% | 1.680% | 0.000% | 0.000% | 1.704% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.76% | 1.47% | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -85.29 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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