公募基金 > 基金超市 > 中银活期宝货币B
| 基金代码016565 | 基金经理范静 | 最新份额439,215.95万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-08-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银活期宝货币B 2022-08-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 0.6 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 今 | 10.4 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 10.3 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 9.9 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 4.4 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范静 | 2022-08-30 至 今 | 1年-4个月零10天 | 2.88 | 2.69 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020397 | 0.9315 | 0.9315 | -0.73% | |
| 020398 | 0.9296 | 0.9296 | -0.73% | |
| 019553 | 1.0861 | 1.0861 | -1.03% | |
| 018581 | 1.1411 | 1.1411 | -0.03% | |
| 021193 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 001370 | 1.279 | 1.279 | -0.73% | |
| 000305 | 1.1177 | 1.5581 | -0.03% | |
| 000432 | 1.651 | 1.651 | -0.73% | |
| 003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.73% | |
| 163805 | 0.6388 | 2.6639 | -0.73% | |
| 163806 | 1.109 | 1.7972 | -0.03% | |
| 163825 | 1.1963 | 1.2483 | -0.03% | |
| 000591 | 1.818 | 1.818 | -0.73% | |
| 005689 | 1.795 | 2.2585 | -0.73% | |
| 002286 | 1.177 | 1.177 | -0.44% | |
| 002461 | 1.184 | 1.474 | -0.73% | |
| 002462 | 1.183 | 1.471 | -0.73% | |
| 008936 | 1.0796 | 1.2396 | -0.03% | |
| 004882 | 1.12 | 1.2553 | -0.03% | |
| 011045 | 0.8918 | 0.8918 | -0.73% | |
| 009877 | 0.6074 | 0.6074 | -1.03% | |
| 001677 | 2.305 | 2.305 | -1.03% | |
| 006846 | 1.0918 | 1.2171 | -0.03% | |
| 006847 | 1.074 | 1.1976 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1503 | 1.1889 | -0.03% | |
| 009345 | 0.8143 | 0.8143 | -0.73% | |
| 010204 | 0.5979 | 0.5979 | -1.03% | |
| 010311 | 1.0715 | 1.171 | -1.03% | |
| 002058 | 1.1693 | 1.5292 | -0.73% | |
| 013838 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
| 013839 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
| 960011 | 0.2785 | 0.6466 | -0.73% | |
| 960012 | 1.1321 | 2.5163 | -0.73% | |
| 008662 | 1.0998 | 1.1284 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0202 | 1.0952 | -0.03% | |
| 012191 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 012205 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
| 009477 | 1.2902 | 1.2902 | -1.03% | |
| 009478 | 1.2741 | 1.2741 | -1.03% | |
| 008097 | 0.1405 | 0.1405 | -0.44% | |
| 013653 | 1.0227 | 1.0767 | -0.03% | |
| 014397 | 1.0701 | 1.0701 | -0.03% | |
| 014398 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
| 014505 | 1.1231 | 1.7317 | -0.73% | |
| 017133 | 0.9152 | 0.9152 | -1.03% | |
| 018537 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0226 | 1.1917 | -0.03% | |
| 000120 | 2.049 | 2.084 | -0.73% | |
| 000372 | 1.1735 | 1.5493 | -0.03% | |
| 163804 | 1.1309 | 4.1106 | -0.73% | |
| 163808 | 1.62 | 1.63 | -1.03% | |
| 163816 | 2.6961 | 2.6961 | -0.03% | |
| 163823 | 1.3673 | 2.1047 | -0.73% | |
| 002288 | 1.3534 | 1.4534 | -0.73% | |
| 008773 | 1.0265 | 1.0847 | -0.73% | |
| 007335 | 1.0329 | 1.1398 | -0.03% | |
| 010933 | 1.1985 | 1.2654 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9098 | 0.9098 | -0.73% | |
| 009924 | 1.047 | 1.114 | -0.03% | |
| 002536 | 1.236 | 1.471 | -0.73% | |
| 010083 | 1.0256 | 1.1131 | -0.03% | |
| 000996 | 0.747 | 0.747 | -1.03% | |
| 005274 | 1.3522 | 1.4522 | -0.73% | |
| 002056 | 1.072 | 1.522 | -0.73% | |
| 012704 | 0.7249 | 0.7249 | -0.73% | |
| 012181 | 1.606 | 1.606 | -1.03% | |
| 008146 | 1.0521 | 1.0832 | -0.03% | |
| 017784 | 1.2928 | 1.2928 | -0.73% | |
| 014453 | 0.74 | 0.74 | -1.03% | |
| 016520 | 1.3446 | 1.3446 | -0.73% | |
| 016149 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | |
| 019556 | 1.0756 | 1.0756 | -1.03% | |
| 163803 | 0.2786 | 4.037 | -0.73% | |
| 163807 | 0.8804 | 3.1982 | -0.73% | |
| 006243 | 1.5771 | 1.6171 | -0.73% | |
| 007035 | 1.0347 | 1.1309 | -0.03% | |
| 380005 | 1.1419 | 1.5409 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0633 | 1.1612 | -0.03% | |
| 010321 | 1.0568 | 1.0568 | -1.03% | |
| 012631 | 0.8731 | 1.4384 | -0.73% | |
| 012705 | 0.7141 | 0.7141 | -0.73% | |
| 012706 | 0.669 | 0.669 | -0.73% | |
| 012192 | 0.9788 | 0.9788 | -0.03% | |
| 012236 | 0.2756 | 0.4007 | -0.73% | |
| 008233 | 1.0804 | 1.1028 | -0.03% | |
| 014624 | 1.1331 | 1.1331 | -1.03% | |
| 015089 | 1.3309 | 1.3309 | -0.73% | |
| 014050 | 0.8287 | 0.8287 | -0.73% | |
| 015365 | 0.7683 | 0.7683 | -0.73% | |
| 014227 | 0.8203 | 0.8203 | -1.03% | |
| 014455 | 0.7431 | 0.7431 | -1.03% | |
| 016895 | 0.8386 | 0.8386 | -0.73% | |
| 016150 | 1.0634 | 1.0634 | -0.03% | |
| 018239 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 019555 | 1.0771 | 1.0771 | -1.03% | |
| 018701 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
| 163810 | 2.545 | 2.565 | -0.73% | |
| 163811 | 1.2837 | 1.7587 | -0.03% | |
| 163817 | 2.5709 | 2.5709 | -0.03% | |
| 163822 | 3.366 | 3.466 | -0.73% | |
| 000805 | 1.643 | 1.643 | -0.73% | |
| 004871 | 1.191 | 1.191 | -0.73% | |
| 004881 | 1.0876 | 1.1871 | -1.03% | |
| 005852 | 1.3583 | 1.8103 | -0.03% | |
| 001476 | 1.623 | 1.623 | -1.03% | |
| 006677 | 1.068 | 1.1674 | -0.03% | |
| 002614 | 0.727 | 1.052 | -0.73% | |
| 010159 | 1.7695 | 2.1995 | -0.73% | |
| 010500 | 1.2923 | 1.3472 | -0.73% | |
| 010871 | 1.0875 | 1.1649 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1276 | 1.1276 | -0.03% | |
| 009414 | 1.0716 | 1.0716 | -1.03% | |
| 014845 | 1.268 | 1.268 | -0.73% | |
| 015807 | 0.931 | 0.931 | -0.73% | |
| 015386 | 3.337 | 3.337 | -0.73% | |
| 015438 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 018556 | 1.636 | 1.636 | -0.73% | |
| 007752 | 1.0853 | 1.1903 | -0.03% | |
| 000190 | 1.686 | 2.006 | -0.73% | |
| 003848 | 1.168 | 1.449 | -0.73% | |
| 163813 | 0.834 | 0.834 | -0.44% | |
| 163821 | 1.624 | 1.624 | -1.03% | |
| 163827 | 1.0989 | 1.4639 | -0.03% | |
| 002985 | 1.3263 | 1.4863 | -0.03% | |
| 006224 | 1.0705 | 1.2253 | -0.03% | |
| 002287 | 0.1657 | 0.1657 | -0.44% | |
| 009026 | 1.2961 | 1.2961 | -0.73% | |
| 380010 | 1.0257 | 1.0978 | -0.03% | |
| 007318 | 1.1823 | 1.2023 | -0.73% | |
| 007718 | 1.308 | 1.3635 | -0.73% | |
| 002615 | 0.721 | 1.046 | -0.73% | |
| 010312 | 1.175 | 1.175 | -0.73% | |
| 000939 | 0.578 | 1.625 | -0.73% | |
| 002054 | 1.073 | 1.541 | -0.73% | |
| 008096 | 0.983 | 0.983 | -0.44% | |
| 008147 | 1.0373 | 1.0645 | -0.03% | |
| 008232 | 1.087 | 1.1156 | -0.03% | |
| 015869 | 1.0229 | 1.0673 | -0.03% | |
| 017132 | 0.9213 | 0.9213 | -1.03% | |
| 017205 | 1.0224 | 1.028 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0199 | 1.0309 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0349 | 1.0439 | -0.03% | |
| 020251 | 0.9995 | 0.9995 | -1.03% | |
| 018074 | 1.0189 | 1.0298 | -0.03% | |
| 019554 | 1.0845 | 1.0845 | -1.03% | |
| 019708 | 1.947 | 1.947 | -0.73% | |
| 019996 | 1.0463 | 1.0613 | -0.03% | |
| 007753 | 1.0641 | 1.1691 | -0.03% | |
| 001235 | 1.1504 | 1.3706 | -0.03% | |
| 163801 | 0.8076 | 4.3051 | -0.73% | |
| 163812 | 1.264 | 1.69 | -0.03% | |
| 163819 | 1.0959 | 1.7496 | -0.03% | |
| 006421 | 1.0289 | 1.183 | -0.03% | |
| 000572 | 1.357 | 1.788 | -0.73% | |
| 005072 | 1.0656 | 1.2756 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1026 | 1.28 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0279 | 1.115 | -0.03% | |
| 007566 | 1.048 | 1.0881 | -0.03% | |
| 007708 | 103.3296 | 108.6841 | 0.00% | |
| 010167 | 1.336 | 1.336 | -0.73% | |
| 012600 | 0.5996 | 0.5996 | -1.03% | |
| 012264 | 0.573 | 0.695 | -0.73% | |
| 014623 | 1.1352 | 1.1352 | -1.03% | |
| 016555 | 1.0358 | 1.0358 | -0.73% | |
| 016717 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 016965 | 1.029 | 1.049 | -0.03% | |
| 017021 | 1.0243 | 1.0243 | -0.73% | |
| 017022 | 1.0188 | 1.0188 | -0.73% | |
| 017206 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 020250 | 0.9991 | 0.9991 | -1.03% | |
| 019893 | 1.176 | 1.176 | -0.44% | |
| 018539 | 1.0263 | 1.0263 | -0.73% | |
| 015944 | 1.0418 | 1.0418 | -0.73% | |
| 000057 | 1.951 | 1.951 | -0.73% | |
| 003717 | 0.9414 | 0.9414 | -0.73% | |
| 163809 | 1.675 | 1.695 | -0.73% | |
| 163818 | 2.194 | 2.194 | -0.73% | |
| 510270 | 1.289 | 1.504 | -1.03% | |
| 005610 | 1.0318 | 1.2441 | -0.03% | |
| 005690 | 1.0467 | 1.1923 | -0.03% | |
| 004548 | 1.113 | 1.3653 | -0.03% | |
| 007100 | 1.3612 | 1.5112 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0022 | 1.2611 | -0.03% | |
| 380006 | 1.1345 | 1.4969 | -0.03% | |
| 007709 | 103.3296 | 109.0336 | 0.00% | |
| 010172 | 1.663 | 1.663 | -0.73% | |
| 010509 | 1.0907 | 1.2119 | -0.03% | |
| 010812 | 2.274 | 2.274 | -1.03% | |
| 010884 | 1.0285 | 1.0985 | -0.03% | |
| 518890 | 5.2819 | 1.271 | -1.03% | |
| 012707 | 0.6627 | 0.6627 | -0.73% | |
| 008095 | 0.9975 | 0.9975 | -0.44% | |
| 008098 | 0.1384 | 0.1384 | -0.44% | |
| 014049 | 0.8383 | 0.8383 | -0.73% | |
| 015501 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
| 014399 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 014400 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 016896 | 0.8352 | 0.8352 | -0.73% | |
| 018538 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 018540 | 1.024 | 1.024 | -0.73% | |
| 020957 | 0.834 | 0.834 | -0.44% | |
| 006331 | 1.116 | 1.2597 | -0.03% | |
| 006952 | 1.1853 | 1.2053 | -0.73% | |
| 380009 | 1.3861 | 1.8381 | -0.03% | |
| 010962 | 0.8193 | 0.8193 | -0.73% | |
| 010965 | 0.8281 | 0.8281 | -0.73% | |
| 009346 | 0.7954 | 0.7954 | -0.73% | |
| 002535 | 1.259 | 1.494 | -0.73% | |
| 010484 | 0.9281 | 0.9281 | -0.73% | |
| 009379 | 0.7534 | 0.7534 | -1.03% | |
| 014226 | 0.8282 | 0.8282 | -1.03% | |
| 014454 | 1.5551 | 1.5551 | -0.73% | |
| 014537 | 0.9144 | 0.9144 | -0.73% | |
| 017005 | 2.539 | 2.539 | -0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,495,705.40 | 101.22 |
| 3 | 现金 | 5,199,765.84 | 55.43 |
| 4 | 其他资产 | 7,015.02 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,480.00(万张) | 151,083.51(万元) | 1.61(%) |
| 2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,380.00(万张) | 139,892.08(万元) | 1.49(%) |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,150.00(万张) | 116,812.08(万元) | 1.25(%) |
| 4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 1,040.00(万张) | 106,661.69(万元) | 1.14(%) |
| 5 | 112410078 | 24兴业银行CD078 | 800.00(万张) | 79,603.65(万元) | 0.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.011% | 2.111% | 0.000% | 0.000% | 2.029% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.52% | 1.07% | 0.77% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 3.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -22.69 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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