基金公司富荣基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004791 | 基金经理 | 最新份额78.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于中证500指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预期收益的品种。本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-25 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-24 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-23 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-20 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-19 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-18 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-13 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-12 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-11 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-9-10 | 0.9298 | 0.9298 | -0.02% |
| 2024-9-9 | 0.93 | 0.93 | -0.94% |
| 2024-9-6 | 0.9388 | 0.9388 | -1.51% |
| 2024-9-5 | 0.9532 | 0.9532 | 0.33% |
| 2024-9-4 | 0.9501 | 0.9501 | -0.61% |
| 2024-9-3 | 0.9559 | 0.9559 | 0.94% |
| 2024-9-2 | 0.947 | 0.947 | -1.38% |
| 2024-8-30 | 0.9603 | 0.9603 | 1.66% |
| 2024-8-29 | 0.9446 | 0.9446 | 0.55% |
| 2024-8-28 | 0.9394 | 0.9394 | -0.21% |
| 2024-8-27 | 0.9414 | 0.9414 | -0.60% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005105 | 0.6867 | 0.6867 | 0.43% | |
| 005164 | 1.4308 | 1.4308 | 0.43% | |
| 015656 | 0.6518 | 0.6518 | 0.43% | |
| 015658 | 0.8857 | 0.8857 | 0.43% | |
| 006110 | 0.4058 | 0.4058 | 0.43% | |
| 012546 | 0.6853 | 0.6853 | 0.43% | |
| 015655 | 0.6577 | 0.6577 | 0.43% | |
| 004792 | 0.8606 | 0.9102 | 0.13% | |
| 009506 | 1.0842 | 1.1167 | 0.13% | |
| 012876 | 0.6082 | 0.6082 | 0.43% | |
| 012877 | 0.6014 | 0.6014 | 0.43% | |
| 021394 | 1.1257 | 1.1786 | 0.13% | |
| 013346 | 0.6401 | 0.6401 | 0.43% | |
| 004789 | 1.6236 | 1.6236 | 0.93% | |
| 004790 | 0.9361 | 0.9361 | 0.93% | |
| 004791 | 0.9298 | 0.9298 | 0.93% | |
| 012545 | 0.6942 | 0.6942 | 0.43% | |
| 013345 | 0.6476 | 0.6476 | 0.43% | |
| 014557 | 0.6475 | 0.6475 | 0.43% | |
| 005104 | 0.6968 | 0.6968 | 0.43% | |
| 006109 | 0.5418 | 1.284 | 0.43% | |
| 014556 | 0.6538 | 0.6538 | 0.43% | |
| 004441 | 1.2604 | 1.3364 | 0.13% | |
| 004788 | 1.6349 | 1.6349 | 0.93% | |
| 004793 | 0.7905 | 0.84 | 0.13% | |
| 007907 | 1.0494 | 1.1628 | 0.13% | |
| 005165 | 1.4077 | 1.4077 | 0.43% | |
| 015657 | 0.8894 | 0.8894 | 0.43% | |
| 013520 | 0.9406 | 0.9406 | 0.13% | |
| 013521 | 0.9352 | 0.9352 | 0.13% | |
| 021917 | 1.2601 | 1.2601 | 0.13% | |
| 004794 | 0.7029 | 0.8059 | 0.43% | |
| 004795 | 0.7019 | 0.8049 | 0.43% | |
| 006488 | 1.0328 | 1.1879 | 0.13% | |
| 003999 | 1.126 | 1.3779 | 0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 283.27 | 91.83 |
| 2 | 债券及货币 | 08.16 | 02.65 |
| 3 | 现金 | 08.16 | 02.65 |
| 4 | 其他资产 | 17.50 | 05.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002019 | 亿帆医药 | 00.86 | 10.63 | 3.45% | 0.07 |
| 300430 | 诚益通 | 00.70 | 10.56 | 3.42% | -0.02 |
| 301236 | 软通动力 | 00.30 | 10.56 | 3.42% | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 00.10 | 10.56 | 3.42% | 0.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 00.70 | 10.39 | 3.37% | 0.70 |
| 688248 | 南网科技 | 00.35 | 10.38 | 3.36% | 0.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 00.54 | 10.30 | 3.34% | 0.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 00.64 | 10.27 | 3.33% | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.29 | 10.17 | 3.30% | 0.29 |
| 600062 | 华润双鹤 | 00.52 | 10.18 | 3.30% | 0.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.93% | -21.78% | -16.1% | -0.71% | -1.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% | -11.32% | -10.95% | -18.25% | -21.78% | -40.98% | -3.53% | -7.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| 夏普比率 | -123.52 | -85.04 | 5.79 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.09 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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