公募基金 > 基金超市 > 银华岁丰定期开放债券发起式
银华岁丰定期开放债券发起式  005286
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理阚磊,叶青
申购费率0.8%
基金规模5.23亿  (2022-06-30)
1.0283
1.3244
36.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% -0.0% 3829/6931
最近一月 0.25% 0.0% 1925/6874
最近三月 0.41% 0.0% 1818/6786
最近一年 2.37% 0.03% 2687/6111
(2025-11-26)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005286 基金经理阚磊,叶青 最新份额295,531.89万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模5.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-02-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金依法投资于国内发行的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　本基金不直接从市场买入股票和权证。
　如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-26 1.0283 1.3244 -0.08%
2025-11-25 1.0291 1.3252 -0.02%
2025-11-24 1.0293 1.3254 0.00%
2025-11-21 1.0293 1.3254 -0.01%
2025-11-20 1.0294 1.3255 0.00%
2025-11-19 1.0294 1.3255 0.00%
2025-11-18 1.0414 1.3255 0.01%
2025-11-17 1.0413 1.3254 0.03%
2025-11-14 1.041 1.3251 0.00%
2025-11-13 1.041 1.3251 0.00%
2025-11-12 1.041 1.3251 0.03%
2025-11-11 1.0407 1.3248 0.01%
2025-11-10 1.0406 1.3247 0.00%
2025-11-7 1.0406 1.3247 -0.03%
2025-11-6 1.0409 1.325 -0.04%
2025-11-5 1.0413 1.3254 0.02%
2025-11-4 1.0411 1.3252 0.01%
2025-11-3 1.041 1.3251 0.04%
2025-10-31 1.0406 1.3247 0.07%
2025-10-30 1.0399 1.324 0.06%
阚磊叶青

阚磊先生：硕士研究生。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金。现任固定收益及资产配置部固定收益联席投资总监。自2023年08月11日起担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"、"银华安盈短债债券型证券投资基金"基金经理,自2023年08月11日起至2025年02月17日担任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2023年09月22日起兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"、"银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理,自2023年12月21日起兼任"银华致淳债券型证券投资基金"基金经理,自2024年03月20日起兼任"银华晶鑫债券型证券投资基金"基金经理,自2024年04月25日起兼任"银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金"基金经理,自2024年04月26日起兼任"银华盛泓债券型证券投资基金"基金经理,自2025年03月12日起兼任"银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

任职期间收益
银华岁丰定期开放债券发起式  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华汇盈一年持有期混合C混合型2023-08-11 至 2025-02-17 1.5-1.30% -16.24% 
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式债券型2021-09-17 至 2023-02-01 1.42.74% 1.64% 
银华盛泓债券C债券型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
银华中债0-5年政策性金融债指数债券型2024-04-17 至 今 1.6--  --  
银华岁丰定期开放债券发起式债券型2023-09-22 至 今 2.21.54% 0.59% 
银华安盈短债债券C债券型2023-08-11 至 今 2.30.97% 0.36% 
国寿安保尊荣中短债债券A债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.012.76% 16.11% 
国寿安保稳弘混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.67% -2.50% 
国寿安保璟珹6个月持有期混合A混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.86% -8.68% 
国寿安保璟珹6个月持有期混合C混合型2021-05-20 至 2023-02-01 1.73.19% -8.68% 
银华信用精选一年定期开放债券发起式债券型2025-03-12 至 今 0.7--  --  
银华安丰中短期政策性金融债债券A债券型2023-08-11 至 今 2.31.52% 0.36% 
国寿安保尊耀纯债债券A债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.510.36% 7.76% 
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式债券型2021-12-03 至 2023-02-01 1.22.11% 1.62% 
国寿安保尊耀纯债债券C债券型2020-07-27 至 2023-02-01 2.59.26% 7.76% 
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式债券型2021-07-30 至 2023-02-01 1.53.20% 2.44% 
银华晶鑫债券C债券型2024-02-07 至 今 1.8--  --  
银华汇盈一年持有期混合A混合型2023-08-11 至 2025-02-17 1.5-1.12% -16.24% 
国寿安保泰安纯债债券债券型2020-11-24 至 2022-03-22 1.33.79% 4.77% 
银华盛泓债券E债券型2025-11-10 至 今 0.0--  --  
国寿安保尊荣中短债债券C债券型2019-02-19 至 2023-02-01 4.011.45% 16.11% 
国寿安保安泽纯债39个月定开债券债券型2019-10-18 至 2023-02-01 3.310.11% 12.24% 
银华安盈短债债券A债券型2023-08-11 至 今 2.31.08% 0.36% 
银华招利一年持有期混合A混合型2023-09-22 至 2025-04-03 1.5-3.34% -13.73% 
国寿安保稳悦混合A混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.48% -2.49% 
国寿安保稳弘混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.123.95% -2.50% 
银华晶鑫债券A债券型2024-02-07 至 今 1.8--  --  
银华招利一年持有期混合C混合型2023-09-22 至 2025-04-03 1.5-3.48% -13.73% 
国寿安保稳悦混合C混合型2021-01-06 至 2023-02-01 2.12.29% -2.50% 
国寿安保稳弘混合E混合型2022-03-22 至 2023-02-01 0.92.68% 0.08% 
银华安丰中短期政策性金融债债券D债券型2023-09-07 至 今 2.21.55% 0.56% 
银华致淳债券债券型2023-12-13 至 今 2.00.55% 0.34% 
银华盛泓债券A债券型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
银华安盈短债债券D2023-08-11 至 今 2.31.10% 0.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶青2025-09-29 至 今0年1个月零29天
阚磊2023-09-22 至 今2年2个月零5天1.540.59
瞿灿2021-07-23 至 2025-06-253年11个月零2天8.675.44
吴文明2017-11-06 至 2021-07-273年8个月零21天18.1318.91
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001728 1.806 1.806 0.54%
004087 1.0223 1.334 -0.08%
004839 1.1328 1.1478 -0.08%
005235 1.7659 1.7659 0.52%
005251 2.4177 2.4177 0.54%
005544 1.6097 1.6097 0.54%
006302 1.5367 2.0536 0.54%
006496 1.0946 1.1926 -0.08%
007206 1.03 1.21 -0.08%
008385 1.0834 1.0834 0.54%
008677 1.0589 1.1719 -0.08%
009542 0.6351 0.6351 0.54%
009852 0.7785 0.7785 0.52%
009978 1.0758 1.0758 0.54%
010730 0.9007 0.9007 0.54%
011173 0.8185 0.8185 0.54%
012782 0.7264 0.7264 0.52%
013564 1.1019 1.1019 -0.08%
013840 1.3851 1.3851 0.54%
014349 1.694 1.801 0.54%
014364 2.139 2.139 0.52%
015823 1.0754 1.0754 0.54%
019653 1.0805 1.1525 -0.08%
020124 1.518 1.518 0.54%
020339 1.1516 1.1516 0.54%
020890 1.0232 1.0552 -0.08%
022606 1.2689 1.2689 0.52%
023235 1.1728 1.1728 0.52%
023641 1.0109 1.0109 -0.08%
024455 1.0829 1.0829 0.54%
159225 1.2173 1.2173 0.52%
159735 0.8327 0.8327 0.52%
180013 1.1706 3.0114 0.54%
180015 1.3109 2.0463 -0.08%
511880 101.1024 133.2145 0.00%
562390 0.9954 0.9954 0.52%
005112 1.4061 1.4061 0.52%
005237 1.2547 1.2547 0.52%
008116 1.529 1.529 0.54%
008671 1.4436 1.4436 0.54%
009977 1.0975 1.0975 0.54%
010816 1.1002 1.1002 -0.08%
010986 1.0182 1.195 -0.08%
012502 0.6947 0.6947 0.54%
012781 0.7291 0.7291 0.52%
013174 1.0745 1.0745 0.52%
013843 1.1702 1.1702 0.54%
014052 1.0424 1.0424 0.52%
014064 1.2891 1.2891 0.52%
014585 0.9929 0.9929 0.54%
014919 1.0691 1.0691 0.54%
015641 1.6964 1.6964 0.52%
015642 1.6834 1.6834 0.52%
015684 2.7615 2.7615 0.54%
016262 2.2597 2.2597 0.54%
016263 1.592 1.727 0.54%
016624 0.9681 0.9681 0.54%
018685 1.0617 1.1067 -0.08%
018821 1.2681 1.2681 0.54%
019439 1.0179 1.0652 -0.08%
019465 1.0513 1.0513 -0.08%
019509 1.268 1.268 0.52%
019744 1.25 1.25 0.54%
020539 1.0365 1.0365 -0.08%
020540 1.0331 1.0331 -0.08%
020789 1.0723 1.0723 -0.08%
020864 1.1108 1.1108 0.54%
020865 1.1042 1.1042 0.54%
021208 1.2705 1.2705 0.52%
021209 1.2657 1.2657 0.52%
022144 1.0214 1.0214 0.52%
023513 1.3105 1.3105 -0.08%
023550 1.136 1.136 0.52%
023640 1.0123 1.0123 -0.08%
023930 1.3643 1.3643 0.52%
023933 0.9767 0.9767 0.52%
023948 0.7763 0.7763 0.52%
024456 1.0805 1.0805 0.54%
024571 1.0474 1.0474 0.52%
025476 1.6084 1.6084 0.54%
159112 100.1339 1.0013 -0.08%
159567 0.8598 1.7196 0.52%
159592 1.2884 1.2884 0.52%
159776 1.3176 1.3176 0.52%
159827 0.8722 0.8722 0.52%
159959 1.53 1.53 0.52%
161810 3.74 3.556 0.54%
161816 0.9519 0.9519 0.52%
513160 1.2315 1.2315 0.52%
517000 1.0174 1.0174 0.52%
562340 1.2103 1.2103 0.52%
017636 0.9193 0.9193 0.54%
000791 1.1213 1.1363 -0.08%
001231 1.7074 1.7074 0.54%
001289 1.6989 1.7839 0.54%
002322 1.6614 1.7414 0.54%
003816 101.324 132.9059 0.00%
003940 1.5984 2.0845 0.54%
005260 1.7858 1.7858 0.54%
005261 1.7393 1.7393 0.54%
005543 1.6925 1.9225 0.54%
005848 2.0029 2.0029 0.54%
006497 1.077 1.175 -0.08%
008384 1.1064 1.1064 0.54%
008833 1.1612 1.1612 0.54%
011836 0.591 0.591 0.52%
014668 1.3953 1.3953 0.52%
017723 1.1895 1.1895 0.54%
017724 1.1769 1.1769 0.54%
019317 1.1582 1.2022 -0.08%
019369 1.0545 1.1165 -0.08%
019860 1.2253 1.2253 0.52%
020790 1.0694 1.0694 -0.08%
024089 1.0073 1.0073 -0.08%
025329 1.0054 1.0054 0.52%
159517 1.2284 1.2284 0.52%
159842 1.1145 1.1145 0.52%
161811 1.0055 1.0055 0.52%
180010 1.4939 4.6014 0.54%
180025 1.2201 1.7801 -0.08%
180026 1.1875 1.7025 -0.08%
501022 2.481 2.481 0.54%
501038 1.8943 1.8943 0.54%
501209 0.5835 0.5835 0.54%
516880 0.8025 0.8025 0.52%
530800 1.19 1.19 0.52%
562330 1.1389 1.1389 0.52%
563150 1.0347 1.0347 0.52%
000823 1.623 1.758 0.54%
001703 2.234 2.304 0.52%
002323 1.1848 1.1848 0.54%
002491 1.087 1.354 -0.08%
002501 1.2547 1.4427 -0.08%
003062 1.3859 1.3859 0.54%
003397 1.797 1.797 0.54%
005037 1.5564 1.8194 0.52%
005038 1.5025 1.7615 0.52%
005106 1.299 1.299 0.52%
005238 1.2188 1.2188 0.52%
005481 1.4517 1.5817 0.54%
006348 2.8002 2.8002 0.54%
008834 1.1351 1.1351 0.54%
009017 1.1087 1.1087 0.52%
009394 1.1948 1.1948 0.54%
009960 0.6358 0.6358 0.54%
010524 1.5135 1.5135 0.52%
011733 0.7032 0.7032 0.54%
013498 1.0318 1.1218 -0.08%
013565 1.102 1.102 -0.08%
014042 1.6662 1.6662 0.54%
014638 1.0734 1.1184 -0.08%
015036 0.899 0.899 0.54%
015772 2.052 2.052 0.54%
016623 0.9803 0.9803 0.54%
017840 1.1365 1.1365 0.54%
018822 1.258 1.258 0.54%
019859 1.2313 1.2313 0.52%
020214 1.0498 1.0498 -0.08%
020955 1.0927 1.0927 -0.08%
021402 1.0232 1.0505 -0.08%
022450 1.1633 1.1633 0.52%
022451 1.1609 1.1609 0.52%
024395 1.5147 1.5147 0.52%
025194 0.9387 0.9387 0.52%
025572 1.4426 1.4426 0.54%
159555 1.5649 1.5649 0.52%
159786 1.0629 1.0629 0.52%
180031 3.392 5.704 0.54%
516530 0.9517 0.9517 0.52%
516950 1.14 1.14 0.52%
562310 0.9766 0.9766 0.52%
562380 0.9886 0.9886 0.52%
000194 1.0865 1.6425 -0.08%
001808 2.08 2.08 0.54%
002307 2.172 2.172 0.54%
002326 1.075 2.199 0.54%
005236 1.72 1.72 0.52%
005771 1.568 1.568 -0.08%
006251 1.5165 1.5165 0.52%
006415 1.0536 1.2396 -0.08%
006908 1.0551 1.1601 -0.08%
012856 1.0076 1.1156 -0.08%
014586 0.9778 0.9778 0.54%
014669 1.3814 1.3814 0.52%
014670 1.0945 1.1215 -0.08%
016248 0.9841 0.9841 0.54%
016249 0.9729 0.9729 0.54%
017690 1.0234 1.0707 -0.08%
018590 1.781 1.781 0.54%
018632 1.0414 1.0694 -0.08%
019508 1.2739 1.2739 0.52%
020604 1.053 1.106 -0.08%
020911 1.0421 1.0421 -0.08%
021038 1.083 1.083 0.52%
022452 1.1621 1.1621 0.52%
023615 1.2555 1.2555 -0.08%
023823 1.3092 1.3092 -0.08%
023929 1.3658 1.3658 0.52%
024038 1.1395 1.1395 0.52%
024039 1.14 1.14 0.52%
025199 1.0346 1.0346 -0.08%
025399 0.9957 0.9957 0.52%
026017 1.0878 1.0878 -0.08%
159302 1.3473 1.3473 0.52%
159339 1.1523 1.1523 0.52%
159677 1.3218 1.3218 0.52%
159768 0.5873 0.5873 0.52%
159969 1.4533 1.4533 0.52%
563180 1.1237 1.1237 0.52%
001163 1.496 1.779 0.52%
006907 1.0734 1.1784 -0.08%
007056 1.5074 1.5074 0.54%
008978 1.6156 1.6156 0.54%
009085 1.0729 1.0729 0.54%
009541 1.0638 1.1638 -0.08%
011817 0.915 0.915 0.54%
011855 1.1186 1.1186 0.54%
012434 0.8566 0.8566 0.54%
014044 0.6203 0.6203 0.54%
014346 1.1188 1.1188 0.54%
014920 1.0531 1.0531 0.54%
015306 1.1439 1.1439 0.54%
015687 0.8471 0.8471 0.54%
018365 0.8905 0.8905 0.54%
020213 1.0563 1.0563 -0.08%
020581 1.0383 1.0383 -0.08%
020582 1.0336 1.0336 -0.08%
021146 1.4052 1.4052 0.54%
022944 1.1651 1.1651 0.52%
023234 1.1751 1.1751 0.52%
023551 1.1344 1.1344 0.52%
023552 1.1352 1.1352 0.52%
023702 1.5682 1.5682 -0.08%
023838 1.0045 1.0045 -0.08%
023840 1.0217 1.0217 0.54%
159288 0.9543 0.9543 0.52%
159782 0.87 0.87 0.52%
159855 0.9822 0.9822 0.52%
159871 1.6989 1.6989 0.52%
161812 1.292 1.292 0.52%
180001 1.4266 3.5774 0.54%
180018 3.49 3.57 0.54%
562320 1.3387 1.3387 0.52%
562350 1.0763 1.0763 0.52%
562360 1.0217 1.0217 0.52%
000286 1.0535 1.572 -0.08%
005119 2.306 2.306 0.54%
009859 0.8591 0.8591 0.54%
012370 0.9937 0.9937 0.54%
012928 0.8392 0.8392 0.52%
012929 0.8317 0.8317 0.52%
013027 0.5641 0.5641 0.54%
013842 1.2049 1.2049 0.54%
014045 1.7098 1.7098 0.54%
014047 1.5729 1.5729 0.54%
014048 2.443 2.443 0.54%
015233 4.3627 4.3627 0.54%
015305 1.1606 1.1606 0.54%
017839 1.1478 1.1478 0.54%
018364 0.8978 0.8978 0.54%
019383 1.0537 1.1191 -0.08%
019464 1.0557 1.0557 -0.08%
019743 1.2583 1.2583 0.54%
020144 1.0418 1.0668 -0.08%
020912 1.039 1.039 -0.08%
020956 1.0876 1.0876 -0.08%
020977 1.1107 1.1107 0.54%
021039 1.0805 1.0805 0.52%
021105 1.0392 1.0472 -0.08%
022145 1.0189 1.0189 0.52%
023236 1.1744 1.1744 0.52%
023839 1.0224 1.0224 0.54%
024037 1.1406 1.1406 0.52%
024090 1.0064 1.0064 -0.08%
024570 1.0484 1.0484 0.52%
025193 0.9391 0.9391 0.52%
025398 0.9958 0.9958 0.52%
159318 1.4057 1.4057 0.52%
159575 1.3727 1.3727 0.52%
159862 0.6704 0.6704 0.52%
161834 1.734 1.88 0.54%
161837 1.1924 1.1924 0.54%
180020 1.462 1.487 0.54%
562300 0.7441 0.7441 0.52%
588690 1.0077 1.0077 0.52%
017635 0.9352 0.9352 0.54%
015771 1.0379 1.0745 -0.08%
001280 1.109 2.255 0.54%
001303 1.1842 1.1842 0.54%
002161 1.573 1.573 0.54%
002328 1.529 1.529 0.54%
003063 1.3338 1.3338 0.54%
005250 1.2647 1.2647 0.54%
005286 1.0283 1.3244 -0.08%
005498 1.7514 1.7514 0.54%
005519 1.1647 1.1647 0.54%
005794 3.1038 3.2768 0.54%
006645 1.0463 1.2253 -0.08%
006837 1.0153 1.2678 -0.08%
008211 1.0884 1.1754 -0.08%
008889 1.5354 1.5354 0.52%
011405 0.8256 0.8256 0.54%
012178 0.6031 0.6031 0.54%
013563 1.1111 1.1111 -0.08%
013841 1.3741 1.3741 0.54%
014043 3.0326 3.0326 0.54%
015035 0.9168 0.9168 0.54%
021145 1.4121 1.4121 0.54%
022569 1.2284 1.2284 0.52%
023837 1.0051 1.0051 -0.08%
023932 0.9775 0.9775 0.52%
024341 1.064 1.072 -0.08%
025330 0.839 0.839 0.48%
159992 0.8833 0.8833 0.52%
159994 1.6582 1.6582 0.52%
161818 1.1462 1.3511 0.54%
161820 1.1579 1.6649 -0.08%
161831 0.8392 0.8392 0.48%
180003 1.2364 3.4797 0.54%
180012 4.4261 5.3791 0.54%
180028 1.399 2.313 0.54%
501083 1.786 1.786 0.54%
512380 1.5541 1.5541 0.52%
519001 1.8249 6.1192 0.54%
588190 1.2768 1.2768 0.52%
588930 1.4882 1.4882 0.52%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币367,138.80120.14
3现金565.8900.19
4其他资产16.4800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
127248000224新华人寿资本补充债01100.00(万张)10,057.25(万元)3.29(%)  
227240000524平安产险资本补充债01100.00(万张)10,021.30(万元)3.28(%)  
324064324海通0390.00(万张)9,189.96(万元)3.01(%)  
424212524国券G590.00(万张)9,108.01(万元)2.98(%)  
525021125国开1180.00(万张)8,001.78(万元)2.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-192025-11-200.012
22024-12-302024-12-310.015
32024-09-252024-09-260.02
42024-03-142024-03-150.01
52023-12-282023-12-290.005
62023-08-312023-09-010.025
72023-05-262023-05-290.015
82022-12-222022-12-230.012
92022-03-232022-03-240.006
102021-12-162021-12-170.044
112021-03-292021-03-300.04
122020-09-242020-09-250.025
132019-09-182019-09-190.014
142019-03-272019-03-280.0531
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.32%2.37%3.53%3.71%4.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.41%
0.29%
1.2%
2.37%
10.97%
20.0%
36.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.04
夏普比率
83.02
166.04
153.33
特雷诺指数
-0.05
-0.23
-0.16
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。