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银华顺和债券  018632
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理赵旭东
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-10)
(2023-07-12)
4.62%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 3028/6220
最近一月 0.27% 0.01% 4519/6173
最近三月 0.64% 0.01% 1860/6003
最近一年 4.39% 0.04% 1576/5141
(2024-11-11)
基金代码018632 基金经理赵旭东 最新份额625,369.05万份   ()
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-07-13 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模79.6亿 托管费0.1%
投资策略

通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0382 1.0462 0.04%
2024-11-8 1.0378 1.0458 0.01%
2024-11-7 1.0377 1.0457 0.08%
2024-11-6 1.0369 1.0449 -0.03%
2024-11-5 1.0372 1.0452 0.05%
2024-11-4 1.0367 1.0447 0.02%
2024-11-1 1.0365 1.0445 0.09%
2024-10-31 1.0356 1.0436 0.05%
2024-10-30 1.0351 1.0431 0.00%
2024-10-29 1.0351 1.0431 0.02%
2024-10-28 1.0349 1.0429 0.00%
2024-10-25 1.0349 1.0429 0.03%
2024-10-24 1.0346 1.0426 0.00%
2024-10-23 1.0346 1.0426 -0.05%
2024-10-22 1.0351 1.0431 -0.11%
2024-10-21 1.0362 1.0442 -0.02%
2024-10-18 1.0364 1.0444 -0.06%
2024-10-17 1.037 1.045 0.10%
2024-10-16 1.036 1.044 -0.04%
2024-10-15 1.0364 1.0444 0.03%

赵旭东先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员、基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2019年11月05日起担任"银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2019年12月26日起兼任"银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年05月25日起兼任"银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年12月23日起至2021年07月30日兼任"银华长江经济带主题债券型证券投资基金"基金经理,自2023年07月13日起兼任"银华顺和债券型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华顺和债券  2023-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华中债1-3年国开行债券指数D债券型2023-06-13 至 今 1.41.93% 0.78% 
银华岁丰定期开放债券发起式债券型2019-11-06 至 今 5.0--  --  
银华中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-12-14 至 今 4.912.29% 12.91% 
银华长江经济带主题债券C债券型2020-12-10 至 2021-06-18 0.51.19% 1.81% 
银华添润定期开放债券D债券型2024-02-27 至 今 0.7--  --  
银华添润定期开放债券A债券型2019-11-06 至 今 5.0--  --  
银华岁盈定期开放债券债券型2019-11-06 至 2021-08-20 1.8--  --  
银华长江经济带主题债券A债券型2020-12-10 至 2021-06-18 0.51.23% 1.81% 
银华添益定期开放债券D债券型2024-01-22 至 今 0.8--  --  
银华信用四季红债券A债券型2019-11-06 至 2023-04-25 3.5--  --  
银华添益定期开放债券A债券型2019-11-06 至 今 5.0--  --  
银华稳晟39个月定期开放债券债券型2019-09-24 至 今 5.113.49% 14.08% 
银华顺和债券债券型2023-07-05 至 今 1.41.32% 0.55% 
银华添泽定期开放债券债券型2019-11-06 至 2021-12-04 2.1--  --  
银华信用四季红债券C债券型2019-11-06 至 2023-04-25 3.5--  --  
银华中债1-3年农发行债券指数债券型2020-05-14 至 今 4.511.51% 10.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵旭东2023-07-05 至 今1年4个月零7天1.320.55
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006348 2.4408 2.4408 1.03%
005543 1.3638 1.5938 1.03%
002326 1.021 2.145 1.03%
002328 1.625 1.625 1.03%
002501 1.165 1.353 0.12%
008889 0.9475 0.9475 1.52%
009085 0.8268 0.8268 1.03%
501209 0.634 0.634 1.03%
003397 1.559 1.559 1.03%
000823 1.208 1.343 1.03%
161820 1.1758 1.6388 0.12%
002161 1.2953 1.2953 1.03%
517000 0.8324 0.8324 1.52%
519001 1.7439 5.8573 1.03%
009977 1.0028 1.0028 1.03%
009542 0.5688 0.5688 1.03%
011817 0.636 0.636 1.03%
008211 1.1103 1.1503 0.12%
014585 0.8112 0.8112 1.03%
015233 4.0898 4.0898 1.03%
013841 1.2553 1.2553 1.03%
159776 0.8248 0.8248 1.52%
159855 0.8911 0.8911 1.52%
180018 3.27 3.35 1.03%
017690 1.0215 1.0515 0.12%
015684 2.417 2.417 1.03%
562300 0.6361 0.6361 1.52%
562320 1.2426 1.2426 1.52%
021208 1.1818 1.1818 1.52%
021402 1.0213 1.0313 0.12%
020540 1.0096 1.0096 0.12%
020582 1.0071 1.0071 0.12%
020956 1.0144 1.0144 0.12%
019383 1.0564 1.0913 0.12%
019464 1.0324 1.0324 0.12%
001163 1.46 1.743 1.52%
005481 1.2813 1.4113 1.03%
002322 1.704 1.704 1.03%
008384 1.0899 1.0899 1.03%
003940 1.6148 2.1009 1.03%
004087 1.0139 1.3056 0.12%
161831 0.6845 0.6845 -0.26%
005238 1.1651 1.1651 1.52%
014044 0.559 0.559 1.03%
159517 1.1247 1.1247 1.52%
159555 1.1119 1.1119 1.52%
159862 0.7455 0.7455 1.52%
180003 1.1203 3.3536 1.03%
180012 4.1234 5.0764 1.03%
180025 1.167 1.727 0.12%
180026 1.141 1.656 0.12%
016248 0.868 0.868 1.03%
016263 1.192 1.327 1.03%
562360 0.8926 0.8926 1.52%
021209 1.1804 1.1804 1.52%
020539 1.0109 1.0109 0.12%
020581 1.0085 1.0085 0.12%
020890 1.0075 1.0395 0.12%
020955 1.0159 1.0159 0.12%
019369 1.0612 1.0912 0.12%
000286 1.0564 1.5444 0.12%
003816 101.6502 131.4372 0.00%
001303 1.226 1.226 1.03%
000791 1.1021 1.1171 0.12%
005519 1.0703 1.0703 1.03%
002307 1.99 1.99 1.03%
006908 1.0482 1.1432 0.12%
007056 1.3858 1.3858 1.03%
008833 1.0972 1.0972 1.03%
501083 1.3768 1.3768 1.03%
006497 1.0555 1.1535 0.12%
010730 0.6847 0.6847 1.03%
161810 2.692 2.559 1.03%
161811 0.8992 0.8992 1.52%
005106 1.4119 1.4119 1.52%
005112 1.2545 1.2545 1.52%
005236 1.8484 1.8484 1.52%
008671 1.0377 1.0377 1.03%
009978 0.9871 0.9871 1.03%
012781 0.6315 0.6315 1.52%
012928 0.8038 0.8038 1.52%
011836 0.5161 0.5161 1.52%
014586 0.8021 0.8021 1.03%
013840 1.2626 1.2626 1.03%
014042 1.3481 1.3481 1.03%
014047 1.5957 1.5957 1.03%
014052 0.8349 0.8349 1.52%
015305 1.0133 1.0133 1.03%
013564 1.0839 1.0839 0.12%
159567 1.0054 1.0054 1.52%
159575 1.3 1.3 1.52%
159677 1.0743 1.0743 1.52%
017724 0.926 0.926 1.03%
017840 0.9532 0.9532 1.03%
019653 1.0785 1.1265 0.12%
018632 1.0382 1.0462 0.12%
021146 1.057 1.057 1.03%
000194 1.0843 1.6163 0.12%
512380 1.392 1.392 1.52%
513160 0.9374 0.9374 1.52%
003062 1.4173 1.4173 1.03%
006251 1.361 1.361 1.52%
159994 1.0015 1.0015 1.52%
005848 2.0307 2.0307 1.03%
009852 0.6766 0.6766 1.52%
006837 1.0142 1.2487 0.12%
161834 1.661 1.807 1.03%
005260 1.5898 1.5898 1.03%
005261 1.554 1.554 1.03%
010816 1.0634 1.0634 0.12%
010986 1.0211 1.1694 0.12%
516880 0.7632 0.7632 1.52%
012856 1.014 1.094 0.12%
011855 0.9876 0.9876 1.03%
014670 1.07 1.097 0.12%
014919 0.8987 0.8987 1.03%
013498 1.0464 1.0934 0.12%
013565 1.084 1.084 0.12%
180001 1.3535 3.5043 1.03%
017723 0.932 0.932 1.03%
020214 1.015 1.015 0.12%
014349 1.633 1.74 1.03%
014364 1.71 1.71 1.52%
020124 1.1483 1.1483 1.03%
562310 0.8315 0.8315 1.52%
562330 1.0451 1.0451 1.52%
563150 0.9861 0.9861 1.52%
019508 1.3005 1.3005 1.52%
001280 1.05 2.196 1.03%
006415 1.0371 1.2131 0.12%
002491 1.1172 1.3192 0.12%
008978 1.4445 1.4445 1.03%
009017 0.8844 0.8844 1.52%
159969 1.2665 1.2665 1.52%
001703 1.782 1.852 1.52%
161812 1.146 1.146 1.52%
161816 0.8517 0.8517 1.52%
005237 1.1944 1.1944 1.52%
011405 0.7155 0.7155 1.03%
516950 1.1422 1.1422 1.52%
008116 1.152 1.152 1.03%
014668 1.0619 1.0619 1.52%
014920 0.889 0.889 1.03%
013843 1.0496 1.0496 1.03%
015642 1.2257 1.2257 1.52%
159827 0.7693 0.7693 1.52%
159871 1.1473 1.1473 1.52%
180010 1.3042 4.4117 1.03%
180013 1.0931 2.9339 1.03%
180028 1.216 2.011 1.03%
015762 1.1162 1.1162 1.52%
015771 1.0316 1.0546 0.12%
015823 1.058 1.058 1.03%
020213 1.0186 1.0186 0.12%
020339 1.0621 1.0621 1.03%
017839 0.9588 0.9588 1.03%
014346 1.1654 1.1654 1.03%
020144 1.0413 1.0413 0.12%
022569 1.0008 1.0008 1.52%
020864 1.0361 1.0361 1.03%
020911 1.0116 1.0116 0.12%
021105 1.0209 1.0209 0.12%
511880 101.4303 131.9903 0.00%
005498 1.6098 1.6098 1.03%
005544 1.2264 1.2264 1.03%
006907 1.0635 1.1585 0.12%
004839 1.1111 1.1261 0.12%
159992 0.7643 0.7643 1.52%
005771 1.3313 1.3313 0.12%
009859 0.7745 0.7745 1.03%
161818 1.1866 1.3915 1.03%
005250 1.2854 1.2854 1.03%
005251 1.7237 1.7237 1.03%
516530 0.9342 0.9342 1.52%
012370 0.9498 0.9498 1.03%
009960 0.5106 0.5106 1.03%
009541 1.0699 1.1419 0.12%
014669 1.0545 1.0545 1.52%
015035 0.8117 0.8117 1.03%
014064 1.404 1.404 1.52%
159302 1.1082 1.1082 1.52%
159339 1.0243 1.0243 1.52%
159735 0.7038 0.7038 1.52%
159782 0.6187 0.6187 1.52%
180020 1.072 1.097 1.03%
180031 2.514 4.826 1.03%
016249 0.8615 0.8615 1.03%
018364 0.9727 0.9727 1.03%
019859 1.003 1.003 1.52%
018590 1.55 1.55 1.03%
562340 1.0562 1.0562 1.52%
020604 1.0785 1.0965 0.12%
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020912 1.0107 1.0107 0.12%
021145 1.0581 1.0581 1.03%
019465 1.0303 1.0303 0.12%
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002323 1.23 1.23 1.03%
008834 1.0769 1.0769 1.03%
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501038 1.6964 1.6964 1.03%
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012502 0.6645 0.6645 1.03%
008677 1.06 1.149 0.12%
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015036 0.8009 0.8009 1.03%
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159592 1.188 1.188 1.52%
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159786 0.9227 0.9227 1.52%
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012178 0.5255 0.5255 1.03%
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013842 1.0718 1.0718 1.03%
014045 1.5816 1.5816 1.03%
015306 1.003 1.003 1.03%
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159318 1.1314 1.1314 1.52%
016623 0.73 0.73 1.03%
016624 0.724 0.724 1.03%
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018821 1.1109 1.1109 1.03%
018822 1.1072 1.1072 1.03%
562380 1.0142 1.0142 1.52%
562390 1.0736 1.0736 1.52%
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001231 1.809 1.809 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币792,801.52122.64
3现金10,267.5901.59
4其他资产00.0500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124040324农发03550.00(万张)56,000.49(万元)8.66(%)  
223041323农发13550.00(万张)55,656.99(万元)8.61(%)  
323031323进出13490.00(万张)50,846.34(万元)7.87(%)  
422030522进出05450.00(万张)46,587.84(万元)7.21(%)  
50924020224国开清发02350.00(万张)35,452.36(万元)5.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-252024-09-260.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.32%4.39%0.0%0.0%3.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.64%
1.12%
3.73%
4.39%
0.0%
0.0%
4.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
259.80
195.49
0.00
特雷诺指数
-0.21
6.14
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00
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