基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理叶青 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019630 | 基金经理叶青 | 最新份额234,870.45万份 () |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2023-09-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
本基金投资于境内、境外市场。
针对境外投资,本基金主要投向美元计价的且具有良好流动性的金融工具,包括并不限于各类境外市场投资工具包括货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;结构性投资产品(与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品);金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品);法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外金融工具。
针对境内投资,本基金主要投向国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券(包括超短期融资券)、中期票据等)、同业存单、资产支持证券、债券回购等金融工具以及货币市场工具,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0257 | 1.0257 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.026 | 1.026 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.025 | 1.025 | -0.03% |
2024-4-15 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% |
2024-4-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% |
2024-4-10 | 1.0249 | 1.0249 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.0268 | 1.0268 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0259 | 1.0259 | -0.04% |
2024-4-3 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% |
2024-3-28 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.027 | 1.027 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.0264 | 1.0264 | -0.05% |
2024-3-25 | 1.0269 | 1.0269 | -0.05% |
2024-3-22 | 1.0274 | 1.0274 | 0.20% |
2024-3-21 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% |
2024-3-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% |
2024-3-19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.11% |
叶青女士:中国籍,文学硕士。曾就职于九州证券股份有限公司。2016年10月加入银华基金。现任投资管理三部基金经理兼任基金经理助理。自2022年06月23日起担任"银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金"、"银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金"、"银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年06月23日起至2023年09月25日担任"银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2023年01月05日起兼任"银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)"基金经理。具有从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华美元债精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.37% | 2.09% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-06-23 至 2023-01-05 | 0.5 | -- | -- |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-25 | 1.2 | 3.83% | 2.49% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 6.12% | 2.90% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 债券型,QDII型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 0.40% | -0.15% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | 0.18% | 2.09% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-06-23 至 2023-01-05 | 0.5 | -- | -- |
银华信用精选两年定期开放债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 6.79% | 2.90% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.8 | 6.02% | 2.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶青 | 2023-09-26 至 今 | 0年-6个月零28天 | 0.40 | -0.15 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009960 | 0.4717 | 0.4717 | 0.03% | |
009977 | 0.9897 | 0.9897 | 0.03% | |
161818 | 1.138 | 1.3429 | 0.03% | |
005251 | 1.37 | 1.37 | 0.03% | |
012434 | 0.6419 | 0.6419 | 0.03% | |
011600 | 0.9287 | 0.9287 | 0.05% | |
011733 | 0.5934 | 0.5934 | 0.03% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 0.03% | |
010816 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% | |
014048 | 2.012 | 2.012 | 0.03% | |
015641 | 0.8312 | 0.8312 | -0.01% | |
013563 | 1.081 | 1.081 | 0.06% | |
159768 | 0.4814 | 0.4814 | -0.01% | |
159776 | 0.6736 | 0.6736 | -0.01% | |
159871 | 1.1336 | 1.1336 | -0.01% | |
014349 | 1.445 | 1.552 | 0.03% | |
017942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.05% | |
019509 | 0.9914 | 0.9914 | -0.01% | |
017723 | 0.8261 | 0.8261 | 0.03% | |
006348 | 1.8947 | 1.8947 | 0.03% | |
000791 | 1.0932 | 1.1082 | 0.06% | |
005498 | 1.5491 | 1.5491 | 0.03% | |
008978 | 1.3489 | 1.3489 | 0.03% | |
009085 | 0.6617 | 0.6617 | 0.03% | |
004839 | 1.1009 | 1.1159 | 0.06% | |
159994 | 0.7437 | 0.7437 | -0.01% | |
010524 | 0.7085 | 0.7085 | -0.01% | |
010730 | 0.5843 | 0.5843 | 0.03% | |
005237 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | |
009852 | 0.6486 | 0.6486 | -0.01% | |
009859 | 0.5386 | 0.5386 | 0.03% | |
011405 | 0.6532 | 0.6532 | 0.03% | |
516880 | 0.6682 | 0.6682 | -0.01% | |
519001 | 1.6519 | 5.5599 | 0.03% | |
012038 | 0.9271 | 0.9271 | 0.05% | |
012178 | 0.5636 | 0.5636 | 0.03% | |
008211 | 1.0927 | 1.1327 | 0.06% | |
014586 | 0.6824 | 0.6824 | 0.03% | |
014042 | 1.2242 | 1.2242 | 0.03% | |
014045 | 1.5271 | 1.5271 | 0.03% | |
180012 | 4.4115 | 5.3645 | 0.03% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.06% | |
014919 | 0.7546 | 0.7546 | 0.03% | |
014920 | 0.7481 | 0.7481 | 0.03% | |
013841 | 0.7402 | 0.7402 | 0.03% | |
015823 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
018151 | 0.9685 | 0.9685 | 0.05% | |
018365 | 0.8275 | 0.8275 | 0.03% | |
019465 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
019508 | 0.992 | 0.992 | -0.01% | |
016249 | 0.6718 | 0.6718 | 0.03% | |
005543 | 1.2359 | 1.4659 | 0.03% | |
005544 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
007779 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
001289 | 1.729 | 1.729 | 0.03% | |
562330 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
003940 | 1.5968 | 2.0829 | 0.03% | |
501209 | 0.6599 | 0.6599 | 0.03% | |
006496 | 1.0559 | 1.1539 | 0.06% | |
000823 | 0.972 | 1.107 | 0.03% | |
161810 | 2.751 | 2.616 | 0.03% | |
161831 | 0.5183 | 0.5183 | -0.12% | |
008677 | 1.0499 | 1.1309 | 0.06% | |
012856 | 1.0195 | 1.0775 | 0.06% | |
012928 | 0.7103 | 0.7103 | -0.01% | |
014668 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
005260 | 1.3669 | 1.3669 | 0.03% | |
005261 | 1.3388 | 1.3388 | 0.03% | |
015306 | 0.8903 | 0.8903 | 0.03% | |
015642 | 0.8281 | 0.8281 | -0.01% | |
013564 | 1.0755 | 1.0755 | 0.06% | |
159575 | 0.8658 | 0.8658 | -0.01% | |
159782 | 0.4631 | 0.4631 | -0.01% | |
159786 | 0.6637 | 0.6637 | -0.01% | |
159827 | 0.7229 | 0.7229 | -0.01% | |
180013 | 1.1355 | 2.9763 | 0.03% | |
180028 | 1.204 | 1.991 | 0.03% | |
017369 | 0.9314 | 0.9314 | 0.05% | |
015035 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
015687 | 0.5346 | 0.5346 | 0.03% | |
020214 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
019464 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
019630 | 1.0257 | 1.0257 | -0.12% | |
019653 | 1.0917 | 1.1177 | 0.06% | |
019859 | 0.7764 | 0.7764 | -0.01% | |
019860 | 0.7757 | 0.7757 | -0.01% | |
018590 | 1.224 | 1.224 | 0.03% | |
005037 | 0.9734 | 1.2364 | -0.01% | |
562380 | 0.7468 | 0.7468 | -0.01% | |
008384 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
159959 | 1.3571 | 1.3571 | -0.01% | |
159969 | 1.053 | 1.053 | -0.01% | |
006907 | 1.0591 | 1.1491 | 0.06% | |
007204 | 1.0257 | 1.0797 | -0.12% | |
006645 | 1.0414 | 1.1784 | 0.06% | |
161834 | 1.465 | 1.611 | 0.03% | |
517000 | 0.6787 | 0.6787 | -0.01% | |
012370 | 0.8338 | 0.8338 | 0.03% | |
012781 | 0.5515 | 0.5515 | -0.01% | |
005286 | 1.0236 | 1.2727 | 0.06% | |
014044 | 0.5695 | 0.5695 | 0.03% | |
015418 | 0.8958 | 0.8958 | 0.05% | |
013565 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
159567 | 0.7632 | 0.7632 | -0.01% | |
159677 | 0.8842 | 0.8842 | -0.01% | |
014346 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
180010 | 1.1887 | 4.2962 | 0.03% | |
017212 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | |
015204 | 0.8877 | 0.8877 | -0.12% | |
013842 | 0.7403 | 0.7403 | 0.03% | |
015772 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
017840 | 0.8076 | 0.8076 | 0.03% | |
018685 | 1.0527 | 1.0657 | 0.06% | |
017636 | 0.7163 | 0.7163 | 0.03% | |
003062 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
003063 | 1.2968 | 1.2968 | 0.03% | |
002491 | 1.1213 | 1.3053 | 0.06% | |
002501 | 1.111 | 1.299 | 0.06% | |
001231 | 1.657 | 1.657 | 0.03% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 0.03% | |
000286 | 1.0598 | 1.5268 | 0.06% | |
007310 | 1.0776 | 1.0776 | 0.05% | |
005771 | 1.2364 | 1.2364 | 0.06% | |
006837 | 1.0199 | 1.2374 | 0.06% | |
011173 | 0.6603 | 0.6603 | 0.03% | |
516950 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | |
012502 | 0.6496 | 0.6496 | 0.03% | |
009394 | 0.8813 | 0.8813 | 0.03% | |
014669 | 0.77 | 0.77 | -0.01% | |
014052 | 0.7412 | 0.7412 | -0.01% | |
014064 | 1.5449 | 1.5449 | -0.01% | |
159517 | 0.9658 | 0.9658 | -0.01% | |
159735 | 0.5319 | 0.5319 | -0.01% | |
159862 | 0.7186 | 0.7186 | -0.01% | |
016623 | 0.7067 | 0.7067 | 0.03% | |
180031 | 1.991 | 4.303 | 0.03% | |
017273 | 1.2178 | 1.2178 | 0.05% | |
015205 | 0.8814 | 0.8814 | -0.12% | |
013843 | 0.7282 | 0.7282 | 0.03% | |
015762 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
018364 | 0.8296 | 0.8296 | 0.03% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
020890 | 1.0095 | 1.0335 | 0.06% | |
020977 | 0.9387 | 0.9387 | 0.03% | |
016262 | 1.4072 | 1.4072 | 0.03% | |
017635 | 0.7217 | 0.7217 | 0.03% | |
017724 | 0.8226 | 0.8226 | 0.03% | |
003816 | 100.715 | 130.502 | 0.00% | |
006305 | 1.209 | 1.209 | 0.05% | |
006415 | 1.0358 | 1.1918 | 0.06% | |
001280 | 1.013 | 2.159 | 0.03% | |
008889 | 0.7153 | 0.7153 | -0.01% | |
562320 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | -0.01% | |
588190 | 0.7703 | 0.7703 | -0.01% | |
006497 | 1.0434 | 1.1414 | 0.06% | |
003397 | 1.228 | 1.228 | 0.03% | |
005235 | 1.8378 | 1.8378 | -0.01% | |
005236 | 1.8014 | 1.8014 | -0.01% | |
516690 | 0.5827 | 0.5827 | -0.01% | |
009541 | 1.0579 | 1.1239 | 0.06% | |
012929 | 0.7068 | 0.7068 | -0.01% | |
008116 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
014638 | 1.0592 | 1.0892 | 0.06% | |
010986 | 1.0238 | 1.1528 | 0.06% | |
013928 | 0.8284 | 0.8284 | 0.05% | |
014043 | 2.0901 | 2.0901 | 0.03% | |
013174 | 0.8316 | 0.8316 | -0.01% | |
180018 | 2.923 | 3.003 | 0.03% | |
016701 | 1.1847 | 1.1847 | -0.12% | |
017370 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
015771 | 1.0382 | 1.0412 | 0.06% | |
018822 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
017839 | 0.8105 | 0.8105 | 0.03% | |
020124 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
020144 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
016263 | 0.962 | 1.097 | 0.03% | |
016310 | 0.7876 | 0.7876 | 0.05% | |
002322 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
002326 | 0.987 | 2.111 | 0.03% | |
002328 | 1.491 | 1.491 | 0.03% | |
000194 | 1.0902 | 1.6012 | 0.06% | |
008833 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
005038 | 0.9457 | 1.2047 | -0.01% | |
159992 | 0.665 | 0.665 | -0.01% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | -0.01% | |
161820 | 1.1583 | 1.6213 | 0.06% | |
161837 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
005106 | 1.5518 | 1.5518 | -0.01% | |
005112 | 1.2303 | 1.2303 | -0.01% | |
005119 | 1.4221 | 1.4221 | 0.03% | |
001703 | 1.75 | 1.82 | -0.01% | |
001808 | 1.182 | 1.182 | 0.03% | |
012782 | 0.5502 | 0.5502 | -0.01% | |
011817 | 0.6375 | 0.6375 | 0.03% | |
011836 | 0.4568 | 0.4568 | -0.01% | |
011855 | 0.939 | 0.939 | 0.03% | |
014585 | 0.6886 | 0.6886 | 0.03% | |
014670 | 1.0559 | 1.0829 | 0.06% | |
013498 | 1.0296 | 1.0766 | 0.06% | |
159769 | 0.6451 | 0.6451 | -0.01% | |
159842 | 0.7969 | 0.7969 | -0.01% | |
159855 | 0.7791 | 0.7791 | -0.01% | |
014364 | 1.682 | 1.682 | -0.01% | |
016624 | 0.7025 | 0.7025 | 0.03% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.06% | |
015036 | 0.6189 | 0.6189 | 0.03% | |
015233 | 4.3904 | 4.3904 | 0.03% | |
019317 | 1.1585 | 1.1585 | 0.06% | |
019383 | 1.0598 | 1.0738 | 0.06% | |
018632 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
016248 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
512380 | 1.1983 | 1.1983 | -0.01% | |
513160 | 0.6281 | 0.6281 | -0.01% | |
006251 | 1.481 | 1.481 | -0.01% | |
006302 | 1.2287 | 1.7456 | 0.03% | |
002307 | 1.794 | 1.794 | 0.03% | |
007780 | 1.094 | 1.094 | 0.05% | |
009017 | 0.7527 | 0.7527 | -0.01% | |
562300 | 0.5419 | 0.5419 | -0.01% | |
562350 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% | |
562390 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | |
004087 | 1.0102 | 1.2939 | 0.06% | |
501022 | 2.03 | 2.03 | 0.03% | |
501083 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | |
159987 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
159990 | 1.2663 | 1.2663 | -0.01% | |
005848 | 1.9089 | 1.9089 | 0.03% | |
007056 | 1.3973 | 1.3973 | 0.03% | |
009978 | 0.9765 | 0.9765 | 0.03% | |
161811 | 0.8013 | 0.8013 | -0.01% | |
161815 | 0.746 | 0.746 | -0.12% | |
161816 | 0.693 | 0.693 | -0.01% | |
005238 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
005250 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
516530 | 0.8101 | 0.8101 | -0.01% | |
008671 | 0.7971 | 0.7971 | 0.03% | |
009542 | 0.5775 | 0.5775 | 0.03% | |
013027 | 0.6462 | 0.6462 | 0.03% | |
013909 | 0.9661 | 0.9661 | 0.05% | |
014047 | 1.5814 | 1.5814 | 0.03% | |
015305 | 0.8973 | 0.8973 | 0.03% | |
159555 | 0.8542 | 0.8542 | -0.01% | |
159592 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | |
159822 | 0.5156 | 0.5156 | -0.12% | |
180001 | 1.2803 | 3.4311 | 0.03% | |
180003 | 1.0697 | 3.303 | -0.01% | |
180015 | 1.145 | 1.87 | 0.06% | |
180020 | 1.184 | 1.209 | 0.03% | |
016702 | 1.1778 | 1.1778 | -0.12% | |
017335 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
013840 | 0.7437 | 0.7437 | 0.03% | |
015684 | 1.8801 | 1.8801 | 0.03% | |
015761 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
018821 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | |
020213 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
020339 | 1.2121 | 1.2121 | 0.03% | |
019369 | 1.0498 | 1.0698 | 0.06% | |
016309 | 0.7929 | 0.7929 | 0.05% | |
511880 | 100.634 | 131.194 | 0.00% | |
005481 | 1.1315 | 1.2615 | 0.03% | |
005519 | 1.2186 | 1.2186 | 0.03% | |
001163 | 1.391 | 1.674 | -0.01% | |
008834 | 1.0682 | 1.0682 | 0.03% | |
562310 | 0.7088 | 0.7088 | -0.01% | |
008385 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
501038 | 1.7659 | 1.7659 | 0.03% | |
005794 | 2.1204 | 2.2934 | 0.03% | |
006908 | 1.0454 | 1.1354 | 0.06% | |
007205 | 1.0069 | 1.0609 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 296,625.24 | 100.05 |
3 | 现金 | 639.19 | 00.22 |
4 | 其他资产 | 43.89 | 00.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | -0.25% | -0.38% | -0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -79.91 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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